تعریف روال‌های دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱۷۰: | سطر ۱۷۰: | ||
| − | <div id=" | + | <div id="20402"> </div> |
==='''طرف فرعی'''=== | ==='''طرف فرعی'''=== | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۱۷۹: | سطر ۱۷۹: | ||
| − | *'''" نهاد(حساب طرف فرعی | + | *'''" نهاد(حساب) طرف فرعی "''' : در این قسمت، امکان انتخاب چهار حالت زیر برای طرف فرعی عملیات وجود خواهد داشت : |
| − | :این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد: | + | |
| + | :*[[#20406|نهاد دریافت و پرداخت دلخواه]] | ||
| + | :*[[#20407|همان نهاد طرف اصلی]] | ||
| + | :*[[#20408|همان نهاد و حساب طرف اصلی]] | ||
| + | :*[[#20409|حساب و تفصیلی‌های دلخواه]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="20406"> </div> | ||
| + | '''نهاد دریافت و پرداخت دلخواه''' | ||
| + | ---- | ||
| + | در صورتیکه طرف فرعی عملیات یک نهاد دلخواه باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| + | |||
| + | بطور مثال، در روال مربوط به واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک که هر دو طرف اصلی و فرعی روال مربوط به نهادها می‌باشند، از این گزینه استفاده می‌شود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | با انتخاب این گزینه، قسمت '''طرف فرعی''' به شکل زیر نمایش داده می‌شود : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:cash-9-2-13.png|600px|thumb|center|تعریف روال دریافت و پرداخت]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="20407"> </div> | ||
| + | '''همان نهاد طرف اصلی''' | ||
| + | ---- | ||
| + | در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید. | ||
| + | بطور مثال، در روال مربوط به اعلام وصول چک واگذار شده به بانک، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[file:cash-9-2-13.png|600px|thumb|center|تعریف روال دریافت و پرداخت]] | |
| − | + | طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد: | |
| − | + | ||
در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد. | در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <div id="20408"> </div> | |
| + | '''همان نهاد و حساب طرف اصلی''' | ||
| + | ---- | ||
| + | در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد و حساب طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | بطور مثال، در روال مربوط به ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| + | |||
| + | با انتخاب این گزینه، امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:cash-9-2-13.png|600px|thumb|center|تعریف روال دریافت و پرداخت]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد. | قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <div id="20409"> </div> | |
| + | '''حساب و تفصیلی‌های دلخواه''' | ||
| + | ---- | ||
| + | در صورتیکه ﻃﺮﻑ ﻓﺮعی عملیات ترکیب یک حساب و تفصیلی است، این گزینه را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط]] داده شده‌اند، قابل انتخاب خواهند بود. | ||
| + | |||
| + | بطور مثال، در روال مربوط به دریافت یک مدرک دریافتنی، برای ثبت طرف بستانکار سند، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-9-2-13.png|600px|thumb|center|تعریف روال دریافت و پرداخت]] | ||
| − | + | ||
| + | طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
*'''" نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد "''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد. | *'''" نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد "''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد. | ||
| سطر ۲۱۷: | سطر ۲۶۸: | ||
| − | + | ||
*'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود. | *'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود. | ||
| سطر ۲۲۳: | سطر ۲۷۴: | ||
| − | + | ||
| + | |||
*'''" عنوان صفحه انتخاب نهاد "''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید. پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود. | *'''" عنوان صفحه انتخاب نهاد "''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید. پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود. | ||
| − | + | ||
* '''" مدرک در طرف فرعی "''' | * '''" مدرک در طرف فرعی "''' | ||
| سطر ۲۴۵: | سطر ۲۹۷: | ||
| − | + | ||
*'''" نوع مدرک "''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود. | *'''" نوع مدرک "''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود. | ||
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های "مدرک سررسیدی جدید"، "مدرک نقدی جدید" یا "یکی از مدارک موجود در نهاد" را داشته باشید | این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های "مدرک سررسیدی جدید"، "مدرک نقدی جدید" یا "یکی از مدارک موجود در نهاد" را داشته باشید | ||
| − | + | ||
*'''" عنوان صفحه انتخاب مدرک "''' :در این قسمت می‌توانید عنوان دلخواهی درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود. | *'''" عنوان صفحه انتخاب مدرک "''' :در این قسمت می‌توانید عنوان دلخواهی درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود. | ||
| − | + | ||
*'''" شرح طرف فرعی "''' :در این قسمت می‌توانید همانند [[#20408|'''شرح طرف اصلی''']] شرح دلخواهی درج نمائید. | *'''" شرح طرف فرعی "''' :در این قسمت می‌توانید همانند [[#20408|'''شرح طرف اصلی''']] شرح دلخواهی درج نمائید. | ||
| + | ---- | ||
| − | + | <div id="20403"> </div> | |
| − | <div id=" | ||
==='''استفاده از تفصیلی مدرک'''=== | ==='''استفاده از تفصیلی مدرک'''=== | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۲۸۶: | سطر ۳۳۸: | ||
در صورتی که در طرف فرعی "همان نهاد و حساب طرف اصلی" انتخاب شده باشد این امکان در دسترس نخواهد بود. | در صورتی که در طرف فرعی "همان نهاد و حساب طرف اصلی" انتخاب شده باشد این امکان در دسترس نخواهد بود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="20404"> </div> | ||
| + | ==='''مالی<>انتظامی'''=== | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
هنگامی که بخواهید با استفاده از روال‌های دریافت و پرداخت، ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ را ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ تبدیل کنید. از تنظیمات این قسمت جهت تعریف روال‌های مذکور استفاده می‌گردد. | هنگامی که بخواهید با استفاده از روال‌های دریافت و پرداخت، ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ را ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ تبدیل کنید. از تنظیمات این قسمت جهت تعریف روال‌های مذکور استفاده می‌گردد. | ||
| سطر ۳۰۱: | سطر ۳۵۴: | ||
<div id="20405"> </div> | <div id="20405"> </div> | ||
=='''تعریف روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق'''== | =='''تعریف روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق'''== | ||
| − | |||
جهت ایجاد روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید. | جهت ایجاد روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید. | ||
| سطر ۵۶۰: | سطر ۶۱۲: | ||
| − | + | <div id="20405"> </div> | |
| − | + | =='''نوار ابزار پنجره تعریف روال‌های دریافت و پرداخت'''== | |
| − | + | *[[file:gnl 205.png|25px]] : جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. | |
| − | *[[file:gnl 205.png|25px]] | ||
| − | *[[file:gnl 234.png|25px]] | + | *[[file:gnl 234.png|25px]] : برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد. |
فرم فرزند ویژگی های پدر را به ارث خواهد برد. | فرم فرزند ویژگی های پدر را به ارث خواهد برد. | ||
| − | *[[file:gnl 206.png|25px]] : جهت اصلاح نام روال | + | |
| + | *[[file:gnl 206.png|25px]] : جهت اصلاح نام روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
*[[file:gnl 207.png|25px]] : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد. | *[[file:gnl 207.png|25px]] : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد. | ||
| − | *[[file:gnl 208.png|25px]] : جهت حذف | + | *[[file:gnl 208.png|25px]] : جهت حذف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. |
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند. | روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند. | ||
| − | + | ||
*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود. | *[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| − | + | ||
*[[file:gnl 209.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. | *[[file:gnl 209.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
| سطر ۵۸۵: | سطر ۶۳۷: | ||
*[[file:gnl 210.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. | *[[file:gnl 210.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
| − | + | ||
| − | *[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت استفاده از روال در دیگر | + | *[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود. به این منظور می‌توانید از این تکمه استفاده نمایید. |
| − | *[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی روال ذخیره شده به صورت فایل XML از دیگر | + | *[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی روال ذخیره شده به صورت فایل XML از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. |
| − | + | ||
| − | |||
| + | *[[file:gnl 020.png|25px]] : جهت خروج از پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت پرداخت "''' مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
| + | ---- | ||
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]] | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۹
ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم سند دریافت و پرداخت ﻛﻤﻚ می‌نمایند.
در هر روال، جزئیات سطرهای سند در قالب طرف اصلی و طرف فرعی عملیات تعیین می‌گردد.
امکان محدود کردن نهادها و مدارک دریافت و پرداخت ، تعیین شرح خودکار برای عملیات، انتخاب عناوین دلخواه برای پنجره‌های روال و ... از امکانات روال‌های دریافت و پرداخت می‌باشد.
تعریف یک روال
قبل از تعریف روال‌های دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک ها " را می‌توان در هنگام " تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال " نیز تعریف نمود.
به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.
پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
- عملیات نقدی
- عملیات با مدارک دریافتنی
- عملیات با مدارک پرداختنی
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید، تکمه 
یا تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.
در صورت لزوم، می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از تکمه 
موجود در نوار ابزار استفاده نمائید تا پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز گردد:
این پنجره شامل قسمت های زیر می‌باشد:
طرف اصلی
از این قسمت، جهت تعیین مشخصات " طرف اصلی " روال می‌توان استفاده نمود.
طرف اصلی، شامل گزینه های زیر می‌باشد:
- " ماهیت روال(طرف اصلی) " : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
- بدهکار(دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
- بستانکار(پرداخت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
- " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی " : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مراکز، نهادها و مدارکی قابل انتخاب باشند.
- انواع مراکز عملیات مالی : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- بانک
- صندوق
- تنخواه گردان
- سایر
- ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- موجودی
- دریافتنی
- پرداختنی
- وضعیت مدارک در نهاد : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- عادی
- تضمینی
- برگشتی
- حقوقی
- مفقودی
- سایر
- انتخاب از نهادهای : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- مالی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
- انتظامی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
- مالی - انتظامی : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
- کد نهاد پیش فرض : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
- همچنین با فشردن تکمه
می‌توانید کد نهاد را از پنجره " انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت " انتخاب نمایید.
- همچنین با فشردن تکمه
- غیرقابل تغییر : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد قابل تغییر نخواهد بود.
- " عنوان صفحه انتخاب نهاد " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
- " مدرک در طرف اصلی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- بدون مدرک : در روالهایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک سررسیدی جدید : در روالهایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک نقدی جدید : در روالهایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
- یکی از مدارک موجود در نهاد : در روالهایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
- " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- چک
- چک پول
- سفته
- ضمانتنامه
- حواله
- فیش
- سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.
- " عنوان صفحه انتخاب مدرک " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
- " شرح طرف اصلی " : جهت تنظیم شرح عملیات برای طرف اصلی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
- با فشردن تکمه ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.
- با فشردن تکمه
- " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا " : با تیک زدن این گزینه، امکان انتخاب و ثبت رخدادهای مالی چند مدرک به طور همزمان در یکبار اجرای روال فراهم خواهد شد.
- " تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد " : این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا تیک زده شده باشد. با تیک زدن این گزینه، تنها رخدادهای مالی مربوط به مدارک نهاد انتخاب شده، در یکبار اجرای روال قابل درج خواهند بود.
طرف فرعی
از این قسمت جهت تعیین مشخصات " طرف فرعی " روال می‌توان استفاده نمود.
- " نهاد(حساب) طرف فرعی " : در این قسمت، امکان انتخاب چهار حالت زیر برای طرف فرعی عملیات وجود خواهد داشت :
نهاد دریافت و پرداخت دلخواه
در صورتیکه طرف فرعی عملیات یک نهاد دلخواه باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
بطور مثال، در روال مربوط به واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک که هر دو طرف اصلی و فرعی روال مربوط به نهادها می‌باشند، از این گزینه استفاده می‌شود.
با انتخاب این گزینه، قسمت طرف فرعی به شکل زیر نمایش داده می‌شود :
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
همان نهاد طرف اصلی
در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.
بطور مثال، در روال مربوط به اعلام وصول چک واگذار شده به بانک، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
همان نهاد و حساب طرف اصلی
در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد و حساب طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.
بطور مثال، در روال مربوط به ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
با انتخاب این گزینه، امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
حساب و تفصیلی‌های دلخواه
در صورتیکه ﻃﺮﻑ ﻓﺮعی عملیات ترکیب یک حساب و تفصیلی است، این گزینه را انتخاب نمایید.
تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده ارتباط داده شده‌اند، قابل انتخاب خواهند بود.
بطور مثال، در روال مربوط به دریافت یک مدرک دریافتنی، برای ثبت طرف بستانکار سند، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- " نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد ": از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
- در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ "اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" این گزینه انتخاب شده است.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی عملیات "نهاد دریافت و پرداخت دلخواه" داشته باشید.
- " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند ": از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.
- " عنوان صفحه انتخاب نهاد ": می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید. پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- " مدرک در طرف فرعی "
- این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- بدون مدرک: در روالهایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید: در روالهایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی: در روالهایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک سررسیدی جدید: در روالهایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک نقدی جدید: در روالهایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- یکی از مدارک موجود در نهاد : در روالهایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- " نوع مدرک " :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های "مدرک سررسیدی جدید"، "مدرک نقدی جدید" یا "یکی از مدارک موجود در نهاد" را داشته باشید
- " عنوان صفحه انتخاب مدرک " :در این قسمت می‌توانید عنوان دلخواهی درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- " شرح طرف فرعی " :در این قسمت می‌توانید همانند شرح طرف اصلی شرح دلخواهی درج نمائید.
استفاده از تفصیلی مدرک
از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک طرف اصلی ، در سطر طرف اصلی یا فرعی مورد عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین در صورتی که در طرف فرعی نیز مدرک جدید داشته باشید. جهت درج تفصیلی مدرک طرف فرعی، در سطر طرف فرعی عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
- در طرف اصلی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در سطر طرف اصلی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی مدرک جدید داشته باشید.
- در طرف فرعی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه در صورتی که در طرف فرعی "همان نهاد و حساب طرف اصلی" انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
- " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
- در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی مدرک جدید داشته باشید.
در صورتی که در طرف فرعی "همان نهاد و حساب طرف اصلی" انتخاب شده باشد این امکان در دسترس نخواهد بود.
مالی<>انتظامی
هنگامی که بخواهید با استفاده از روال‌های دریافت و پرداخت، ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ را ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ تبدیل کنید. از تنظیمات این قسمت جهت تعریف روال‌های مذکور استفاده می‌گردد.
با انتخاب این گزینه دو طرف حساب اضافی طرف اضافی مالی و طرف اضافی انتظامی در سند خواهید داشت. که ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ در اختیار قرار خواهند گرفت.
تعریف روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق
جهت ایجاد روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.
پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.
می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون را انتخاب نمائید.پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:
طرف اصلی
- ماهیت روال(طرف اصلی)
- بدهکار(دریافت)
- بستانکار(پرداخت)
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق ، ماهیت روال(طرف اصلی) " بستانکار " خواهد بود.
- شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
- انواع مراکز عملیات مالی
- بانک
- صندوق
- تنخواه گردان
- سایر
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق مرکز عملیات مالی ، " صندوق" می‌باشد.
- ماهیت نهاد
- موجودی
- دریافتنی
- پرداختنی
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق ماهیت نهاد ، " دریافتنی" می‌باشد.
- وضعیت مدارک در نهاد
- عادی
- تضمینی
- برگشتی
- حقوقی
- مفقودی
- سایر
- انتخاب از نهادهای :
- مالی
- انتظامی
- مالی - انتظامی
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق طرف اصلی برای ثبت یک فعالیت مالی مورد استفاده گردد. بنابراین گزینه مالی انتخاب خواهد شد.
- کدنهاد پیش فرض
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب می‌شود.
- غیرقابل تغییر : می‌توانید کد نهاد را به صورت پیش فرض و غیرقابل تغییر قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب شده و پنجره انتخاب نهاد نمایش داده نمی‌شود.
- عنوان صفحه انتخاب نهاد
در روال خرج کردن چک نزد صندوق می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- مدرک در طرف اصلی
- بدون مدرک
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک نقدی جدید
- یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق چون می‌خواهید یکی از چک های موجود در صندوق را خرج کنید پس در این قسمت یکی از مدارک موجود در نهاد را انتخاب نمائید.
- نوع مدرک
ر روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
- عنوان صفحه انتخاب مدرک
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- شرح طرف اصلی
- جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:
- جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون
- در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق شرح زیر را در طرف اصلی درج می‌نمائیم:
- امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
- تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد
در روال خرج کردن چک نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از :یک نهاد انجام دهید و اجازه انتخاب نهاد دیگری را نداشته باشید از این گزینه استفاده نمائید.
طرف فرعی
- حساب و تفصیلی دلخواه
- در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق برای طرف فرعی از کد حساب و تفصیلی(ها) مشخصی استفاده می‌شود. می‌توانید این کدحساب و تفصیلی(ها) را در هنگام تعریف روال مشخص نمائید. یا در زمان استفاده از روال کد حساب و تفصیلی(ها) را درج نمائید.
- عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود:
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در صورتی که که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک در طرف فرعی
- بدون مدرک
- همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
- اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک نقدی جدید
- یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی نیاز به مدرک نمی‌باشد به همین دلیل گزینه " بدون مدرک " انتخاب می‌شود.
- نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید.
- شرح طرف فرعی:
- جهت تعریف شرح طرف فرعی آیکون را فشار دهید. صفحه "تنظیم شرح در روال " به شکل زیر باز می‌گردد:
- جهت تعریف شرح طرف فرعی آیکون
- در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق شرح زیر را در طرف فرعی درج می‌نمائیم:
استفاده از تفصیلی مدرک
- " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
- در طرف اصلی به عنوان
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف اصلی چون از مدرک موجود در نهاد استفاده می‌شود . امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی وجود ندارد.
- در طرف فرعی به عنوان
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی در طرف فرعی وجود دارد.
- " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
- در طرف فرعی به عنوان
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی چون بدون مدرک می‌باشد. امکان درج تفصیلی وجود ندارد.
مالی<>انتظامی
روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق فاقد طرف اضافی است. بنابراین از این قسمت در این روال استفاده نمی‌گردد.
نوار ابزار پنجره تعریف روال‌های دریافت و پرداخت
: جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرم فرزند ویژگی های پدر را به ارث خواهد برد.
: جهت اصلاح نام روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
: جهت حذف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.
: جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود.
: جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت استفاده از روال در دیگر سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود. به این منظور می‌توانید از این تکمه استفاده نمایید.
: جهت فراخوانی روال ذخیره شده به صورت فایل XML از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت خروج از پنجره " تعریف روال‌های دریافت پرداخت " مورد استفاده قرار می‌گیرد.
category : بازگشت