تعریف روال‌های دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۵۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 20400 تا 20499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "20400"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 20400 تا 20499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "20438"-->
 
__TOC__
 
__TOC__
  
  
−
ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم اسناد ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ می‌نمایند.
+
<div id="20438"> </div>
 +
ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در '''[[تنظیم سند دریافت و پرداخت]]''' ﻛﻤﻚ می‌نمایند.
 +
 
 +
در هر روال، جزئیات سطرهای سند در قالب '''[[#20401|طرف اصلی]]''' و '''[[#20402|طرف فرعی]]''' عملیات تعیین می‌گردد.
 +
 +
امکان محدود کردن '''[[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20004|نهادها]]''' و '''[[مدارک دریافت و پرداخت]]''' ، '''تعیین شرح خودکار برای عملیات'''، '''انتخاب عناوین دلخواه برای پنجره‌های روال''' و ... از امکانات روال‌های دریافت و پرداخت می‌باشد.
 +
 
  
−
به این ترتیب که در هر روال، مشخص می‌گردد برای طرف اصلی و فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. به عبارتی نهاد‌ها و مدارک، توسط روال‌ها
 
−
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﻫﺮ ﺭﻭﺍﻝ، ﻓﻘﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮسی ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ‌ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ‌ﺭﻭﺩ.
 
 
<div id="20400"> </div>
 
<div id="20400"> </div>
 
=='''تعریف یک روال'''==
 
=='''تعریف یک روال'''==
 +
قبل از تعریف '''روال‌های دریافت و پرداخت''' باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
  
 +
* [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20000|مراکز عملیات مالی]]
 +
* [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20004|نهادهای دریافت و پرداخت]]
  
−
قبل از تعریف '''روال‌های دریافت و پرداخت''' باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
 
−
 
−
* [[#20000|مراکز عملیات مالی]]
 
−
* [[#20000|نهادهای دریافت و پرداخت]]
 
−
* [[#20100|دسته چک ها]]
 
−
* [[#22000|مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
−
  '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم '''سند دریافت و پرداخت ''' با استفاده از روال نیز تعریف نمائید.
+
  '''" [[مدارک دریافت و پرداخت]] "''' و '''" [[تعریف دسته چک#20100|دسته چک]] "''' را می‌توان در هنگام '''" [[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22102|تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال]] "''' نیز تعریف نمود.
  
  
سطر ۲۴: سطر ۲۵:
  
  
−
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
+
[[file:cash-9-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سیستم]]
  
  
سطر ۳۰: سطر ۳۱:
  
 
   
 
   
−
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-2.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
سطر ۴۰: سطر ۴۱:
  
  
−
[[file:cash-9-2-3.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-3.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه ''' تعریف روال جدید ''' را [[file:gnl 205.png|25px]] از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان ''' روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
+
تکمه [[file:gnl 205.png|25px]] یا '''تعریف روال جدید''' را از [[#20410|نوار ابزار]] انتخاب نمائید. روالی با عنوان '''روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
  
  
−
[[file:cash-9-2-4.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-4.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
  می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
+
  در صورت لزوم، می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
  
−
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون [[file:gnl 207.png|25px]] را انتخاب نمائید. پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از تکمه [[file:gnl 207.png|25px]] موجود در [[#20410|نوار ابزار]] استفاده نمائید تا پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز گردد:
  
  
−
[[file:cash-9-2-5.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-5.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
این پنجره شامل قسمت های زیر می‌باشد:
+
این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
  
−
* [[#20401|طرف اصلی]]
+
* '''[[#20401|طرف اصلی]]'''
−
* [[#20402|طرف فرعی]]
+
* '''[[#20402|طرف فرعی]]'''
−
* [[#20404|استفاده از تفصیلی مدرک]]
+
* '''[[#20403|استفاده از تفصیلی مدرک]]'''
−
* [[#20403|مالی<-> انتظامی]]
+
* '''[[#20404|مالی <-> انتظامی]]'''
  
  
سطر ۶۸: سطر ۶۹:
 
==='''طرف اصلی'''===
 
==='''طرف اصلی'''===
 
----
 
----
−
از این قسمت جهت تعیین مشخصات '''طرف اصلی''' روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
از این قسمت، جهت تعیین مشخصات '''" طرف اصلی "''' روال می‌توان استفاده نمود.
  
−
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
 
  
 +
[[file:cash-9-2-5.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
*''' ماهیت روال(طرف اصلی) ''' : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
 
  
−
:*'''بدهکار(دریافت)''' : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
+
طرف اصلی، شامل گزینه های زیر می‌باشد:
−
:*'''بستانکار(پرداخت)''': در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
 
  
 +
<div id="20411"> </div>
 +
*'''" ماهیت روال (طرف اصلی) "''' : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  
−
[[file:cash-9-2-6.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-روال دریافت پرداخت جدید]]
+
:*بدهکار (دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
 +
:*بستانکار (پرداخت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
  
  
−
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
+
<div id="20412"> </div>
−
:در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
*'''" شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی "''' : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20000|مراکز]]، [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|نهادها]] و [[مدارک دریافت و پرداخت#22000|مدارکی]] قابل انتخاب باشند.
−
:این قسمت شامل :
+
 
 +
<div id="20413"> </div>
 +
:*'''انواع مراکز عملیات''' : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  
−
:*'''انواع مراکز عملیات مالی''': به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی،  مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 
 
::*بانک  
 
::*بانک  
 
::*صندوق
 
::*صندوق
سطر ۹۳: سطر ۹۶:
  
  
−
:*'''ماهیت نهاد''': در این قسمت می‌توانید مشخص کنید. بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
<div id="20414"> </div>
 +
:*'''ماهیت نهاد''' : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
 
 
::*موجودی  
 
::*موجودی  
 
::*دریافتنی
 
::*دریافتنی
 
::*پرداختنی
 
::*پرداختنی
  
−
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
 
 +
<div id="20415"> </div>
 +
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
 
 
::*عادی
 
::*عادی
 
::*تضمینی
 
::*تضمینی
سطر ۱۰۷: سطر ۱۱۵:
  
  
−
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
+
<div id="20416"> </div>
−
::*'''مالی''': انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
+
:*'''انتخاب از نهادهای ''' : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  
−
::*'''انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
+
::*'''مالی''' : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
−
::*'''مالی - انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
+
::*'''انتظامی''' : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
 +
::*'''مالی - انتظامی''' : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
−
:*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب می‌گردد. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
 
  
−
::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
+
<div id="20417"> </div>
 +
:*'''کد نهاد پیش فرض''' : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
::همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توانید کد نهاد را از پنجره '''" انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت "''' انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-7.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
<div id="20418"> </div>
 +
::*''' غیرقابل تغییر ''' : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.
  
  
−
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
+
<div id="20419"> </div>
 +
:*'''" عنوان صفحه انتخاب نهاد "''' : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
  
−
:* ''' مدرک در طرف اصلی'''  
+
<div id="20420"> </div>
 +
:* '''" مدرک در طرف اصلی "''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
::*''' بدون مدرک''' : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
::* '''مدرک سررسیدی جدید''' : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی یا پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌‌هایی مانند ''' دریافت وجه نقد توسط صندوق'''  که نیاز به مدرک نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
+
::*'''مدرک نقدی جدید''' : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' دریافت یک مدرک دریافتنی''' و '''پرداخت یک مدرک پرداختنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
+
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''پرداخت چک نقدی (روز)'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 
−
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول یک مدرک پرداختنی (برداشت وجه از حساب)''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
+
<div id="20421"> </div>
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک جدید داشته باشید.
+
:*'''" نوع مدرک "''' : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
::*''' چک '''
 +
::*''' چک پول '''
 +
::*''' سفته '''
 +
::*''' ضمانتنامه '''
 +
::*''' حواله '''
 +
::*''' فیش '''
 +
::*''' سایر '''
  
 +
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.
  
−
[[file:cash-9-2-8.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
<div id="20422"> </div>
 +
:*'''" عنوان صفحه انتخاب مدرک "''' : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
 
  
−
:*'''شرح طرف اصلی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
+
<div id="20423"> </div>
 +
:*'''" شرح طرف اصلی "''' : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف اصلی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
:: با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه '''" تنظیم شرح در روال "''' تعیین نمایید.
  
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
[[file:cash-9-2-11.png|600px|thumb|center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
[[file:cash-9-2-12.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
<div id="20424"> </div>
 +
:*'''" امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا "''' : با تیک زدن این گزینه، امکان انتخاب و ثبت رخدادهای مالی چند مدرک به طور همزمان در یکبار اجرای روال فراهم خواهد شد.
  
 +
در صورت علامت‌گذاری این گزینه، در زمان اجرای روال، [[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22119|امکان انتخاب چند مدرک]] فراهم خواهد شد.
  
−
:*'''امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
 
  
−
:*''' تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از یک نهاد انجام دهید.
+
<div id="20425"> </div>
 +
:*'''" تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد "''' : این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که '''[[#20425|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]''' تیک زده شده باشد. با تیک زدن این گزینه، تنها رخدادهای مالی مربوط به مدارک نهاد انتخاب شده، در یکبار اجرای روال قابل درج خواهند بود.
  
−
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که ''' امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''' انتخاب شده باشد.
 
  
 
<div id="20402"> </div>
 
<div id="20402"> </div>
 
==='''طرف فرعی'''===
 
==='''طرف فرعی'''===
 
----
 
----
−
از این قسمت جهت تعیین مشخصات '''طرف فرعی''' روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
از این قسمت جهت تعیین مشخصات '''" طرف فرعی "''' روال می‌توان استفاده نمود.
 +
 
  
 +
[[file:cash-9-2-13.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-9-2-13.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
<div id="20433"> </div>
 +
*'''" نهاد(حساب) طرف فرعی "''' : در این قسمت، امکان انتخاب چهار حالت زیر برای طرف فرعی عملیات وجود خواهد داشت :
  
−
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
+
:*[[#20406|نهاد دریافت و پرداخت دلخواه]]
 +
:*[[#20407|همان نهاد طرف اصلی]]
 +
:*[[#20408|همان نهاد و حساب طرف اصلی]]
 +
:*[[#20409|حساب و تفصیلی‌های دلخواه]]
  
 +
 +
 +
<div id="20406"> </div>
 
'''نهاد دریافت و پرداخت دلخواه'''  
 
'''نهاد دریافت و پرداخت دلخواه'''  
−
در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی هم از نهاد استفاده کند.
+
----
−
با انتخاب این گزینه همانند طرف اصلی، امکان تعیین شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی امکان پذیر می‌باشد.
+
در صورتیکه طرف فرعی عملیات یک نهاد دلخواه باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 +
 
 +
بطور مثال، در روال مربوط به واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک که هر دو طرف اصلی و فرعی روال مربوط به [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|نهادها]] می‌باشند، از این گزینه استفاده می‌شود.
  
  
−
[[file:cash-9-2-14.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
با انتخاب این گزینه، قسمت '''طرف فرعی''' به شکل زیر نمایش داده می‌شود :
  
  
−
*''' ماهیت روال(طرف فرعی) ''' : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی روال چه ماهیتی داشته باشد.
+
[[file:cash-9-2-55.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
:*'''بدهکار(دریافت)''' : در صورتی که ماهیت طرف فرعی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
 
−
:*'''بستانکار(پرداخت)''': در صورتی که ماهیت طرف فرعی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
 
  
−
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
+
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
−
:در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
 
−
این قسمت شامل :
+
*'''" شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی "''' : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20000|مراکز]]، [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|نهادها]] و [[مدارک دریافت و پرداخت#22000|مدارکی]] قابل انتخاب باشند.
 +
 
 +
:*'''انواع مراکز عملیات مالی''' : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  
−
:*'''انواع مراکز عملیات مالی''': به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 
 
::*بانک  
 
::*بانک  
 
::*صندوق
 
::*صندوق
−
::*تنخواه گردان
+
::*تنخواه‌گردان
 
::*سایر
 
::*سایر
  
  
−
:*'''ماهیت نهاد''': در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
:*'''ماهیت نهاد''' : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
 
 
::*موجودی  
 
::*موجودی  
 
::*دریافتنی
 
::*دریافتنی
 
::*پرداختنی
 
::*پرداختنی
  
−
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
+
 
 +
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
 
 
::*عادی
 
::*عادی
 
::*تضمینی
 
::*تضمینی
سطر ۲۱۷: سطر ۲۴۸:
  
  
−
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
+
<div id="20434"> </div>
−
::*'''مالی''':انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
+
:*'''انتخاب از نهادهای ''' : این گزینه زمانی فعال می‌شود که '''نهاد(حساب) طرف فرعی'''، '''نهاد دریافت و پرداخت دلخواه''' انتخاب شود. نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  
−
::*'''انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است که قرار است طرف فرعی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
+
::*'''مالی''' : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
−
::*'''مالی - انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
+
::*'''انتظامی''' : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
 +
::*'''مالی - انتظامی''' : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  
−
:*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
 
  
−
::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
+
:*'''کد نهاد پیش فرض''' : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
::همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توانید کد نهاد را از پنجره '''" انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت "''' انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-16.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
::*'''غیرقابل تغییر''' : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.
  
  
−
:*''' نهاد فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
+
<div id="20435"> </div>
 +
*'''" نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد "''' : در صورتیکه در طرف فرعی عملیات، می‌خواهید از همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
::در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ '''" اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول"''' این گزینه انتخاب شده است.
+
:بطور مثال، در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. بنابراین ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ "اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
−
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
 
  
 +
<div id="20436"> </div>
 +
*'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''' : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
[[file:cash-9-2-15.png |1000px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
برای استفاده از این امکان باید گزینه "[[#20424|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]" انتخاب شده باشد.
  
  
−
برای استفاده از این امکان باید گزینه '''" امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا "''' انتخاب شده باشد.
+
*'''" عنوان صفحه انتخاب نهاد "''' : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
 
  
−
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''  
+
<div id="20437"> </div>
 +
*'''" مدرک در طرف فرعی "''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
:*''' بدون مدرک''' : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-9-2-17.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
:*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
:*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی ''' : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
:*'''مدرک سررسیدی جدید''' : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌‌هایی مانند ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
+
:*'''مدرک نقدی جدید''' : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید  در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
+
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 
−
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
+
*'''" نوع مدرک "''' : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
−
:::در روال‌هایی مانند  '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز''' که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
+
:*'''چک'''
 +
:*'''چک پول'''
 +
:*'''سفته'''
 +
:*'''ضمانتنامه'''
 +
:*'''حواله'''
 +
:*'''فیش'''
 +
:*'''سایر'''
  
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
+
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.
−
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
 
  
 +
*'''" عنوان صفحه انتخاب مدرک "''' : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-18.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
*'''" شرح طرف فرعی "''' : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
+
:با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه '''" تنظیم شرح در روال "''' تعیین نمایید.
  
−
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
 
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
[[file:cash-9-2-11.png|530px|thumb|center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
<div id="20407"> </div>
−
 
+
'''همان نهاد طرف اصلی'''
−
 
+
----
−
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.  
−
 
 
−
 
 
−
''' همان نهاد طرف اصلی '''
 
−
در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که در طرف فرعی از همان نهاد طرف اصلی استفاده گردد.
 
−
در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-22.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
 
−
 
 
−
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-15.png |1000px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
−
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
 
  
 +
[[file:cash-9-2-60.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-9-2-21.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
*'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''' : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
−
:::در روال‌‌هایی مانند  ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
+
  برای استفاده از این امکان باید گزینه "[[#20424|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]" انتخاب شده باشد.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان نهاد با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 
−
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
+
*'''" مدرک در طرف فرعی "''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
−
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
+
:*'''بدون مدرک''' : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
+
:*'''همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
+
:*'''اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی ''' : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
 
  
 +
:*'''مدرک سررسیدی جدید''' : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-9-2-23.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
:*'''مدرک نقدی جدید''' : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
 
  
−
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
+
*'''" نوع مدرک "''' : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
:*'''چک'''
 +
:*'''چک پول'''
 +
:*'''سفته'''
 +
:*'''ضمانتنامه'''
 +
:*'''حواله'''
 +
:*'''فیش'''
 +
:*'''سایر'''
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.
  
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
*'''" شرح طرف فرعی "''' : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
 +
:با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه '''" تنظیم شرح در روال "''' تعیین نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-11.png|530px|thumb|center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
 +
<div id="20408"> </div>
 
'''همان نهاد و حساب طرف اصلی'''
 
'''همان نهاد و حساب طرف اصلی'''
−
:با انتخاب این گزینه می‌توانید از همان نهادی که در طرف اصلی تعریف شده برای طرف فرعی نیز استفاده نمائید.  
+
----
 +
در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد و حساب طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.  
  
−
:این گزینه مانند ''' همان نهاد طرف اصلی می‌باشد''' با این تفاوت که امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.به طور مثال در روال ''' تعویض مدرک دریافتنی'''  در طرف فرعی از مدرک با نهاد متفاوت استفاده می‌کنید.
+
بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، زمانی که نیاز به تغییر تفصیلی وجود داشته باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
−
قسمت '''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی''' غیرفعال می‌باشد.
 
  
 +
با انتخاب این گزینه، امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.
  
−
[[file:cash-9-2-24.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-61.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
 
  
−
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
+
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
*'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''' : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
+
برای استفاده از این امکان باید گزینه "[[#20424|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]" انتخاب شده باشد.
  
  
−
[[file:cash-9-2-25.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
*'''" مدرک در طرف فرعی "''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
:*'''بدون مدرک''' : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
:*'''همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌‌هایی مانند ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
+
:*'''اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی ''' : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان حساب و نهاد طرف اصلی با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
+
:*'''مدرک سررسیدی جدید''' : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
+
:*'''مدرک نقدی جدید''' : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
+
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' از همان حساب و نهاد طرف اصلی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 
−
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
+
*'''" نوع مدرک "''' : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
+
:*'''چک'''
 +
:*'''چک پول'''
 +
:*'''سفته'''
 +
:*'''ضمانتنامه'''
 +
:*'''حواله'''
 +
:*'''فیش'''
 +
:*'''سایر'''
  
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.
  
−
[[file:cash-9-2-26.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
*'''" شرح طرف فرعی "''' : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
+
:با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه '''" تنظیم شرح در روال "''' تعیین نمایید.
  
−
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
 
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
[[file:cash-9-2-11.png|530px|thumb|center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
<div id="20409"> </div>
−
 
+
'''حساب و تفصیلی‌های دلخواه'''
−
 
+
----
−
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
در صورتیکه ﻃﺮﻑ ﻓﺮعی عملیات، ترکیب یک حساب و تفصیلی است، این گزینه را انتخاب نمایید.  
−
 
 
−
 
 
−
'''حساب و تفصیلی دلخواه'''
 
−
ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺍﻝ می‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 
−
در روال هایی مانند ''' دریافت یک مدرک دریافتنی ''' که در طرف فرعی از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
امکان وارد نمودن کدحساب و تفصیلی ها در هنگام تعریف روال وجود دارد و هنگام اجرای روال در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید.
+
بطور مثال، در روال مربوط به خرج کردن چک‌های نزد صندوق که در طرف فرعی عملیات نیاز به یک حساب و تفصیلی وجود دارد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
 +
تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط]] داده شده‌اند، قابل انتخاب خواهند بود.
  
−
[[file:cash-9-2-27.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-13.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
 
  
−
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
+
طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
<div id="20426"> </div>
 +
* '''پیش فرض کدهای حساب و تفصیلی''' :
  
−
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''  
+
<div id="20427"> </div>
 +
:* '''کد حساب''' : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از [[درخت حساب‌ها]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمائید.
  
 +
<div id="20428"> </div>
 +
:* '''کد تفصیلی''' : در صورتی که [[درخت حساب‌ها#10095|حساب با تفصیلی در ارتباط است]]، کد تفصیلی را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب تفصیلی از [[درخت تفصیلی‌ها]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-9-2-28.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
<div id="20429"> </div>
 +
*'''" عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند "''' : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
  برای استفاده از این امکان باید گزینه "[[#20424|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]" انتخاب شده باشد.
−
:::در روال‌‌هایی مانند ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
+
<div id="20430"> </div>
−
:::در روال‌هایی مانند  ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید  در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
+
*'''" مدرک در طرف فرعی "''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
+
:*'''بدون مدرک''' : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
+
:*'''همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
+
:*'''اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی ''' : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
+
:*'''مدرک سررسیدی جدید''' : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
:::در روال‌هایی مانند '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
+
:*'''مدرک نقدی جدید''' : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
 
  
 +
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد''' : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-9-2-29.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
<div id="20431"> </div>
 +
*'''" نوع مدرک "''' : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
:*'''چک'''
 +
:*'''چک پول'''
 +
:*'''سفته'''
 +
:*'''ضمانتنامه'''
 +
:*'''حواله'''
 +
:*'''فیش'''
 +
:*'''سایر'''
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
+
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.
  
−
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
 
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
<div id="20432"> </div>
 +
*'''" شرح طرف فرعی "''' : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
  
 +
:با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه '''" تنظیم شرح در روال "''' تعیین نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-11.png|530px|thumb|center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
 
  
−
 
+
<div id="20403"> </div>
−
 
 
−
<div id="20406"> </div>
 
 
==='''استفاده از تفصیلی مدرک'''===
 
==='''استفاده از تفصیلی مدرک'''===
 
----
 
----
−
از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در طرف اصلی یا فرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در سطر طرف اصلی یا فرعی عملیات استفاده می‌شود.
−
 
 
  
−
[[file:cash-9-2-30.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-30.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
*'''درج تفصیلی مدرک طرف اصلی''':
 
−
:*''' در طرف اصلی به عنوان''':  با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف اصلی درج می‌گردد.
 
  
−
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در ''' طرف اصلی''' مدرک جدید داشته باشید.
+
*'''" درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "'''
  
−
:*''' در طرف فرعی به عنوان''': با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف فرعی درج می‌گردد.
+
:*'''در طرف اصلی به عنوان''' : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف اصلی عملیات درج می‌گردد.
  
−
  این گزینه در صورتی که در طرف فرعی '''همان نهاد و حساب طرف اصلی ''' انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
+
  این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در [[#20401|طرف اصلی]] عملیات، '''مدرک نقدی یا سررسیدی جدید''' داشته باشید.
  
−
*'''درج تفصیلی مدرک طرف فرعی''':
 
−
با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، در طرف فرعی درج می‌گردد.
 
  
−
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در ''' طرف فرعی''' مدرک جدید داشته باشید.
+
:*'''در طرف فرعی به عنوان''' : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی،  به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
  
−
  این گزینه در صورتی که در طرف فرعی '''همان نهاد و حساب طرف اصلی ''' انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
+
  این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در [[#20401|طرف اصلی]] عملیات، '''مدرک نقدی یا سررسیدی جدید''' داشته باشید.
−
----
 
−
<div id="20407"> </div>
 
−
==='''مالی<>انتظامی'''===
 
  
−
از این قسمت جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ  ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
  در صورتی که در طرف فرعی عملیات، '''" همان نهاد و حساب طرف اصلی "''' انتخاب شده باشد، این گزینه در دسترس '''نخواهد''' بود.
−
در روال هایی مانند'''تبدیل مدرک دریافتنی تضمینی به عادی '''، '''تبدیل مدرک دریافتنی عادی به تضمینی''' استفاده می‌گردد.
 
  
  
−
[[file:cash-9-2-31.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
*'''" درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "'''
  
 +
:*'''در طرف فرعی به عنوان''' : با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی،  به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
  
−
با انتخاب این گزینه دو طرف حساب اضافی '''طرف اضافی مالی''' و '''طرف اضافی انتظامی''' در سند خواهید داشت. که ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ در اختیار قرار خواهند گرفت.
+
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در [[#20411|طرف فرعی]] عملیات، '''مدرک نقدی یا سررسیدی جدید''' داشته باشید.
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-32.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
  
 +
<div id="20404"> </div>
 +
==='''مالی <> انتظامی'''===
 
----
 
----
−
==''' اصلاح یک روال'''==
+
از این قسمت، جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ '''ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ''' ﻭ '''ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ''' می‌توان استفاده نمود.  
−
به منظور اصلاح یک روال ، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
 
−
 
 
−
 
 
−
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 
−
 
 
−
 
−
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
بطور مثال، جهت تعریف روال '''تبدیل مدرک دریافتی عادی به تضمینی'''، می‌توان از این قسمت استفاده نمود.
  
−
جهت اصلاح یک روال
+
در زمان تبدیل مدارک مالی به انتظامی و بالعکس، علاوه بر سطرهای اصلی و فرعی، به دو سطر اضافه به عنوان طرف حساب اضافی مالی و انتظامی نیاز خواهد بود.
  
−
----
+
بدین ترتیب، سند حاصله حاوی چهار سطر می‌باشد که دو سطر مربوط به برگشت رخداد اولیه (مالی یا انتظامی) و دو سطر مربوط به تنظیم رخداد جدید (انتظامی یا مالی) خواهد بود.
−
==''' حذف یک روال'''==
 
−
به منظور حذف یک روال ، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
 
  
  
−
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
+
[[file:cash-9-2-31.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
+
*'''" روال دارای دو طرف حساب اضافی است (تبدیل مالی به انتظامی یا برعکس) "''' : با تیک زدن این گزینه، امکان تبدیل مدارک عادی به تضمینی ، با استفاده از این روال فراهم می‌شود.
  
−
+
:*پیش فرض‌های طرف اضافی مالی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
[[file:cash-9-2-58.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
:*پیش فرض‌های طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
پس از انتخاب روال مورد نظر تکمه [[file:gnl 208.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید تا روال مورد نظر حذف گردد.
+
:*شرح طرف اضافی مالی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
:*شرح طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
----
 
−
<div id="20407"> </div>
 
−
=='''تعریف روال خرج کردن چک های نزد صندوق'''==
 
  
−
جهت ایجاد روال خرج کردن چک های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
+
<div id="20405"> </div>
 +
=='''تعریف یک روال نمونه'''==
 +
جهت تعریف روال '''خرج کردن چک‌های نزد صندوق'''، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
  
  
−
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
+
[[file:cash-9-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سیستم]]
  
  
سطر ۵۶۲: سطر ۵۶۲:
  
 
   
 
   
−
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-2.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
−
 
 
−
 
 
−
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه  ''' تعریف روال جدید '''  را  [[file:gnl 205.png|25px]] از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان ''' روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-4.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
 
−
 
 
−
 
 
−
می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-33.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
−
 
 
−
 
 
−
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون [[file:gnl 207.png|25px]] را انتخاب نمائید.پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-34.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت-خرج کردن چک های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
طرف اصلی
 
−
----
 
−
*''' ماهیت روال(طرف اصلی) '''
 
−
 
 
−
:*'''بدهکار(دریافت)'''
 
−
:*'''بستانکار(پرداخت)'''
 
−
 
 
−
در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' ، ماهیت روال(طرف اصلی) '''" بستانکار "''' خواهد بود.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-35.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
 
−
 
 
−
 
 
−
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
 
−
 
 
−
:*'''انواع مراکز عملیات مالی'''
 
−
::*بانک
 
−
::*صندوق
 
−
::*تنخواه گردان
 
−
::*سایر
 
−
 
 
−
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' مرکز عملیات مالی ، ''' " صندوق"''' می‌باشد.
 
−
:*'''ماهیت نهاد'''
 
−
::*موجودی
 
−
::*دریافتنی
 
−
::*پرداختنی
 
−
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' ماهیت نهاد ،''' " دریافتنی"''' می‌باشد.
 
−
 
 
−
:*'''وضعیت مدارک در نهاد'''
 
−
::*عادی
 
−
::*تضمینی
 
−
::*برگشتی
 
−
::*حقوقی
 
−
::*مفقودی
 
−
::*سایر
 
−
 
 
−
 
 
−
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
 
−
::*'''مالی'''
 
−
::*'''انتظامی'''
 
−
::*'''مالی - انتظامی'''
 
−
 
 
−
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' طرف اصلی برای ثبت یک فعالیت مالی مورد استفاده گردد. بنابراین گزینه ''' مالی ''' انتخاب خواهد شد.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-37.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:*'''کدنهاد پیش فرض'''
 
−
 
 
−
::در روال '''خرج کردن چک های نزد صندوق''' : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب می‌شود.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-38.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
::*''' غیرقابل تغییر ''' : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض و غیرقابل تغییر قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب شده و پنجره انتخاب نهاد نمایش داده نمی‌شود.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-39.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-40.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-41.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-42.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:* ''' مدرک در طرف اصلی'''
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-37.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
−
 
 
  
−
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 
  
−
::*''' بدون مدرک'''
+
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه  ''' تعریف روال جدید ''' را [[file:gnl 205.png|25px]] از [[#20410|نوار ابزار]] انتخاب نمائید. روالی با عنوان ''' روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
−
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 
−
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 
−
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 
  
−
::در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' چون می‌خواهید یکی از چک های موجود در صندوق را خرج کنید پس در این قسمت ''' یکی از مدارک موجود در نهاد''' را انتخاب نمائید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-4.png|600px|thumb|center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-9-2-43.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
  
 +
نام روال را به '''" خرج کردن چک‌های نزد صندوق "''' تغییر دهید.
  
−
:*''' نوع مدرک '''
 
−
::در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق ''' می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 
  
−
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید.
+
[[file:cash-9-2-33.png|530px|thumb|center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-9-2-44.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
+
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از [[#20410|نوار ابزار]] تکمه [[file:gnl 207.png|25px]] را انتخاب نمائید. پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
  
−
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق ''' می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
+
[[file:cash-9-2-34.png|600px|thumb|center|خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی]]
  
  
−
[[file:cash-9-2-45.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
+
در قسمت '''" طرف اصلی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
  
 +
* '''[[#20411|ماهیت روال(طرف اصلی)]]''' : گزینه '''" بستانکار "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-46.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
  
 +
* '''[[#20412|شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی]]''' :
  
−
:*'''شرح طرف اصلی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
+
:* '''[[#20413|مرکز عملیات مالی]]''' : گزینه '''" صندوق "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
−
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
:* '''[[#20414|ماهیت نهاد]]''' : گزینه '''" دریافتنی "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
 +
:* '''[[#20416|انتخاب از نهادهای]]''' : گزینه '''" مالی "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
:*'''[[#20417|کد نهاد پیش فرض]]''' : در صورت لزوم، کد نهاد پیش فرض را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
:*'''[[#20418|غیرقابل تغییر]]''' : در صورتیکه می‌خواهید نهاد پیش فرض، در روال قابل تغییر نباشد، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
:در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' شرح زیر را درج می‌نمائیم:
 
  
 +
* '''[[#20419|عنوان صفحه انتخاب نهاد]]''' : عنوان صفحه انتخاب نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-47.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
* '''[[#20420|مدرک در طرف اصلی]]''' : گزینه '''" یکی از مدارک موجود در نهاد "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
 +
* '''[[#20421|نوع مدرک]]''' : گزینه '''" چک "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
−
:*'''امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
+
* '''[[#20422|عنوان صفحه انتخاب مدرک]]''' : عنوان صفحه انتخاب مدرک را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
* '''[[#20423|شرح طرف اصلی]]''' : شرح عملیات طرف اصلی را در این قسمت وارد نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-48.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
 
  
 +
* '''[[#20424|امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا]]''' : در صورتیکه می‌خواهید از امکان انتخاب و ثبت رخدادهای مالی چند مدرک در یکبار اجرای روال استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید.
  
−
[[file:cash-9-2-49.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
+
* '''[[#20425|تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد]]''' : در صورتیکه می‌خواهید تنها رخدادهای مالی مربوط به مدارک نهاد انتخاب شده، در یکبار اجرای روال قابل درج باشند، این گزینه را تیک بزنید.
  
  
−
[[file:cash-9-2-50.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید]]
+
[[file:cash-9-2-63.png|530px|thumb|center|خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی]]
  
  
−
:*''' تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از :یک نهاد انجام دهید و اجازه انتخاب نهاد دیگری را نداشته باشید از این گزینه استفاده نمائید.
 
−
 
−
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که ''' امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''' انتخاب شده باشد.
 
−
 
−
طرف فرعی
 
 
----
 
----
−
*'''حساب و تفصیلی دلخواه'''
 
−
:در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' برای ظرف فرعی از '''کد حساب و تفصیلی(ها)''' مشخصی استفاده می‌شود. می‌توانید این '''کدحساب و تفصیلی(ها)''' را در هنگام تعریف روال مشخص نمائید. یا در زمان استفاده از روال '''کد حساب و تفصیلی(ها)''' را درج نمائید.
 
  
  
−
[[file:cash-9-2-51.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
+
در قسمت '''" طرف فرعی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
  
  
−
*''' عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود.'''
+
[[file:cash-9-2-62.png|530px|thumb|center|خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی]]
  
−
:در روال ''' خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در صورتی که که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود از این گزینه استفاده نمائید.
 
  
 +
* '''[[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|نهاد]](حساب) طرف فرعی''' : گزینه '''" حساب و تفصیلی دلخواه "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-52.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
+
* '''[[#20426|پیش فرض کدهای حساب و تفصیلی]]''' :
  
 +
:* '''[[#20427|کد حساب]]''' : کد حسابی را که می‌خواهید چک‌های نزد صندوق بابت آن خرج شود، در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
:* '''[[#20428|کد تفصیلی]]''' : در صورتیکه حساب انتخاب شده دارای تفصیلی می‌باشد، کد تفصیلی مربوطه را در تفصیلی موردنظر وارد نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-53.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
* '''[[#20429|عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود]]''' : در صورتیکه در طرف اصلی عملیات، چند مدرک بطور همزمان انتخاب شود، با تیک زدن این گزینه، جمع مبالغ مدارک، در یک سطر و به عنوان حساب بدهکار سند منظور می‌گردد.
  
−
----
+
* '''[[#20430|مدرک در طرف فرعی]]''' : گزینه '''" بدون مدرک "''' را در این قسمت انتخاب نمایید.
−
* ''' مدرک در طرف فرعی'''  
 
  
 +
* '''[[#20432|شرح طرف فرعی]]''' : شرح عملیات طرف فرعی را در این قسمت وارد نمایید.
  
−
[[file:cash-9-2-54.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
−
:این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
[[file:cash-9-2-64.png|530px|thumb|center|خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی]]
  
−
:*''' بدون مدرک'''
 
−
:*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 
−
:*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 
−
:*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 
−
:*'''مدرک نقدی جدید'''
 
−
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 
  
−
:در روال ''' خرج کردن چک‌های نزد صندوق ''' در طرف فرعی نیاز به مدرک نمی‌باشد به همین دلیل گزینه '''" بدون مدرک "'''  انتخاب می‌شود.
+
پس از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا تنظیمات موردنظر در روال ذخیره گردد.
  
−
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
+
  با توجه به اینکه در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق، نیاز به تعیین تفصیلی مدرک و طرف حساب انتظامی وجود ندارد، قسمت‌های فوق مقداردهی نمی‌شود.
−
  این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید.
 
  
−
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
 
  
−
::جهت تعریف شرح طرف فرعی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
<div id="20410"> </div>
 +
=='''نوار ابزار پنجره تعریف روال‌های دریافت و پرداخت'''==
 +
*[[file:gnl 205.png|25px]] : جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*[[file:gnl 234.png|25px]] : برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.
  
−
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
 
  
 +
*[[file:gnl 206.png|25px]] : جهت اصلاح نام روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
:در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' شرح زیر را درج می‌نمائیم:
+
*[[file:gnl 207.png|25px]] : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 208.png|25px]] : جهت حذف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:cash-9-2-55.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
+
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.
  
  
−
----
+
*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
−
'''استفاده از تفصیلی مدرک'''
 
  
  
−
[[file:cash-9-2-56.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
+
*[[file:gnl 209.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
 
 
−
 
 
−
*'''درج تفصیلی مدرک طرف اصلی'''
 
−
:*''' در طرف اصلی به عنوان'''
 
−
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف اصلی چون از مدرک موجود در نهاد استفاده می‌شود . امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی وجود ندارد.
 
−
 
 
−
:*''' در طرف  فرعی به عنوان'''
 
−
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف فرعی امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی در طرف فرعی وجود دارد.
 
−
 
 
−
*'''درج تفصیلی مدرک طرف فرعی''':
 
−
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف فرعی چون ''' بدون مدرک ''' می‌باشد. امکان درج تفصیلی وجود ندارد.
 
−
 
 
−
----
 
−
'''مالی<>انتظامی'''
 
−
 
 
−
'''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' فاقد طرف اضافی است. بنابراین از این قسمت در این روال استفاده نمی‌گردد.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-9-2-57.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
*[[file:gnl 210.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
----
 
  
−
تکمه های موجود در پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شرح زیر می باشد:
+
*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود. به این منظور می‌توانید از این تکمه استفاده نمایید.
−
*[[file:gnl 205.png|25px]] '''تعریف روال جدید''': جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
   
 
   
−
*[[file:gnl 234.png|25px]] '''تعریف روال زیرگروه جدید''': برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت  فایل XML از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
 
 
−
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.
 
−
 
 
−
*[[file:gnl 206.png|25px]] : جهت اصلاح نام روال ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
−
 
 
−
*[[file:gnl 207.png|25px]] : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 
−
 
 
−
*[[file:gnl 208.png|25px]] : جهت حذف فرم روال مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
−
 
 
−
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.
 
−
 
 
−
*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود.
 
  
−
*[[file:gnl 209.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
*[[file:gnl 210.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 020.png|25px]] : جهت خروج از پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت پرداخت "''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم های اطلاعاتی می توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود.
 
−
 
−
*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت  فایل XML از دیگر سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
−
 
−
*[[file:gnl 020.png|25px]] : جهت خروج از پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت پرداخت"''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
 
----
 
----
−
 
−
می‌توانید از روال‌های پیش فرض نوسا استفاده کنید. و یا روال مورد نظر خود را ایجاد نمائید.
 
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۷


ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم سند دریافت و پرداخت ﻛﻤﻚ می‌نمایند.

در هر روال، جزئیات سطرهای سند در قالب طرف اصلی و طرف فرعی عملیات تعیین می‌گردد.

امکان محدود کردن نهادها و مدارک دریافت و پرداخت ، تعیین شرح خودکار برای عملیات، انتخاب عناوین دلخواه برای پنجره‌های روال و ... از امکانات روال‌های دریافت و پرداخت می‌باشد.


تعریف یک روال

قبل از تعریف روال‌های دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد: 


" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک " را می‌توان در هنگام " تنظیم سند دریافت و پرداخت  با استفاده از روال " نیز تعریف نمود.


به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:

  1. عملیات نقدی
  2. عملیات با مدارک دریافتنی
  3. عملیات با مدارک پرداختنی


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


تکمه Gnl 205.png یا تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


در صورت لزوم، می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.

بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از تکمه Gnl 207.png موجود در نوار ابزار استفاده نمائید تا پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز گردد:


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:


طرف اصلی

از این قسمت، جهت تعیین مشخصات " طرف اصلی " روال می‌توان استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف اصلی، شامل گزینه های زیر می‌باشد:

  • " ماهیت روال (طرف اصلی) " : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  • بدهکار (دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.
  • بستانکار (پرداخت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد، این گزینه را انتخاب نمائید.


  • " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی " : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مراکز، نهادها و مدارکی قابل انتخاب باشند.
  • انواع مراکز عملیات : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • بانک
  • صندوق
  • تنخواه گردان
  • سایر


  • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • موجودی
  • دریافتنی
  • پرداختنی


  • وضعیت مدارک در نهاد : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • عادی
  • تضمینی
  • برگشتی
  • حقوقی
  • مفقودی
  • سایر


  • انتخاب از نهادهای  : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • مالی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  • انتظامی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  • مالی - انتظامی : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.


  • کد نهاد پیش فرض : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توانید کد نهاد را از پنجره " انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت " انتخاب نمایید.
  • غیرقابل تغییر  : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.


  • " عنوان صفحه انتخاب نهاد " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


  • " مدرک در طرف اصلی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی یا پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


  • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • چک
  • چک پول
  • سفته
  • ضمانتنامه
  • حواله
  • فیش
  • سایر 
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.


  • " عنوان صفحه انتخاب مدرک " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


  • " شرح طرف اصلی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف اصلی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


  • " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا " : با تیک زدن این گزینه، امکان انتخاب و ثبت رخدادهای مالی چند مدرک به طور همزمان در یکبار اجرای روال فراهم خواهد شد.
در صورت علامت‌گذاری این گزینه، در زمان اجرای روال، امکان انتخاب چند مدرک فراهم خواهد شد.


  • " تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد " : این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا تیک زده شده باشد. با تیک زدن این گزینه، تنها رخدادهای مالی مربوط به مدارک نهاد انتخاب شده، در یکبار اجرای روال قابل درج خواهند بود.


طرف فرعی

از این قسمت جهت تعیین مشخصات " طرف فرعی " روال می‌توان استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • " نهاد(حساب) طرف فرعی " : در این قسمت، امکان انتخاب چهار حالت زیر برای طرف فرعی عملیات وجود خواهد داشت :


نهاد دریافت و پرداخت دلخواه

در صورتیکه طرف فرعی عملیات یک نهاد دلخواه باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

بطور مثال، در روال مربوط به واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک که هر دو طرف اصلی و فرعی روال مربوط به نهادها می‌باشند، از این گزینه استفاده می‌شود.


با انتخاب این گزینه، قسمت طرف فرعی به شکل زیر نمایش داده می‌شود :


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

  • " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی " : در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مراکز، نهادها و مدارکی قابل انتخاب باشند.
  • انواع مراکز عملیات مالی : به منظور انتخاب مراکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراکز عملیات مالی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • بانک
  • صندوق
  • تنخواه‌گردان
  • سایر


  • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • موجودی
  • دریافتنی
  • پرداختنی


  • وضعیت مدارک در نهاد : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • عادی
  • تضمینی
  • برگشتی
  • حقوقی
  • مفقودی
  • سایر


  • انتخاب از نهادهای  : این گزینه زمانی فعال می‌شود که نهاد(حساب) طرف فرعی، نهاد دریافت و پرداخت دلخواه انتخاب شود. نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • مالی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای مالی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  • انتظامی : در صورتی که می‌خواهید تنها نهادهای انتظامی قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.
  • مالی - انتظامی : در صورتی که می‌خواهید همه نهادها قابل انتخاب باشند، این گزینه را انتخاب نمایید.


  • کد نهاد پیش فرض : در صورتی که می‌خواهید در زمان استفاده از روال، نهادی به طور پیش فرض انتخاب گردد، کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
همچنین با فشردن تکمه Gnl 092.png می‌توانید کد نهاد را از پنجره " انتخاب نهادهای دریافت و پرداخت " انتخاب نمایید.
  • غیرقابل تغییر : با انتخاب این گزینه، در زمان استفاده از روال، کد نهاد پیش فرض قابل تغییر نخواهد بود.


  • " نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد " : در صورتیکه در طرف فرعی عملیات، می‌خواهید از همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید.
بطور مثال، در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. بنابراین ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ "اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


  • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


  • " عنوان صفحه انتخاب نهاد " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب نهاد، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


  • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


  • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • چک
  • چک پول
  • سفته
  • ضمانتنامه
  • حواله
  • فیش
  • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


  • " عنوان صفحه انتخاب مدرک " : جهت انتخاب عنوان برای صفحه انتخاب مدرک، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.


  • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


همان نهاد طرف اصلی

در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

  • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


  • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


  • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • چک
  • چک پول
  • سفته
  • ضمانتنامه
  • حواله
  • فیش
  • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


  • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


همان نهاد و حساب طرف اصلی

در صورتیکه می‌خواهید از همان نهاد و حساب طرف اصلی، در طرف فرعی نیز استفاده نمایید، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به تعویض یک مدرک دریافتنی، زمانی که نیاز به تغییر تفصیلی وجود داشته باشد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. 

با انتخاب این گزینه، امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

  • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.


  • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


  • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • چک
  • چک پول
  • سفته
  • ضمانتنامه
  • حواله
  • فیش
  • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


  • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


حساب و تفصیلی‌های دلخواه

در صورتیکه ﻃﺮﻑ ﻓﺮعی عملیات، ترکیب یک حساب و تفصیلی است، این گزینه را انتخاب نمایید.

بطور مثال، در روال مربوط به خرج کردن چک‌های نزد صندوق که در طرف فرعی عملیات نیاز به یک حساب و تفصیلی وجود دارد، می‌توان از این گزینه استفاده نمود. 

تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده ارتباط داده شده‌اند، قابل انتخاب خواهند بود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


طرف فرعی در این حالت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

  • پیش فرض کدهای حساب و تفصیلی :
  • کد حساب : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از درخت حساب‌ها می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمائید.


  • " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند " : در صورتیکه می‌خواهید در ثبت همزمان چند رخداد مالی، جمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود، این گزینه را تیک بزنید.
برای استفاده از این امکان باید گزینه "امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا" انتخاب شده باشد.
  • " مدرک در طرف فرعی " : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک : در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول، که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی  : در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نقد شدن مدرک طرف اصلی مورد نیاز می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید : در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید : در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد : در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی، که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد، از این گزینه استفاده نمائید.


  • " نوع مدرک " : نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • چک
  • چک پول
  • سفته
  • ضمانتنامه
  • حواله
  • فیش
  • سایر
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف فرعی مدرک داشته باشید.


  • " شرح طرف فرعی " : جهت تنظیم خودکار شرح عملیات برای طرف فرعی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید.
با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توانید شرح عملیات را با استفاده از صفحه " تنظیم شرح در روال " تعیین نمایید.


تنظیم شرح در روال


استفاده از تفصیلی مدرک

از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در سطر طرف اصلی یا فرعی عملیات استفاده می‌شود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
  • در طرف اصلی به عنوان : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف اصلی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.


  • در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه، تفصیلی مدرک طرف اصلی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.

در صورتی که در طرف فرعی عملیات، " همان نهاد و حساب طرف اصلی " انتخاب شده باشد، این گزینه در دسترس نخواهد بود.


  • " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
  • در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، به صورت یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5، در سطر طرف فرعی عملیات درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی عملیات، مدرک نقدی یا سررسیدی جدید داشته باشید.


مالی <> انتظامی

از این قسمت، جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ می‌توان استفاده نمود.

بطور مثال، جهت تعریف روال تبدیل مدرک دریافتی عادی به تضمینی، می‌توان از این قسمت استفاده نمود.

در زمان تبدیل مدارک مالی به انتظامی و بالعکس، علاوه بر سطرهای اصلی و فرعی، به دو سطر اضافه به عنوان طرف حساب اضافی مالی و انتظامی نیاز خواهد بود.

بدین ترتیب، سند حاصله حاوی چهار سطر می‌باشد که دو سطر مربوط به برگشت رخداد اولیه (مالی یا انتظامی) و دو سطر مربوط به تنظیم رخداد جدید (انتظامی یا مالی) خواهد بود.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • " روال دارای دو طرف حساب اضافی است (تبدیل مالی به انتظامی یا برعکس) " : با تیک زدن این گزینه، امکان تبدیل مدارک عادی به تضمینی ، با استفاده از این روال فراهم می‌شود.
  • پیش فرض‌های طرف اضافی مالی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • پیش فرض‌های طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • شرح طرف اضافی مالی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • شرح طرف اضافی انتظامی : جهت تعیین خودکار شرح عملیات برای طرف اضافی انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف یک روال نمونه

جهت تعریف روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را Gnl 205.png از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


نام روال را به " خرج کردن چک‌های نزد صندوق " تغییر دهید.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار تکمه Gnl 207.png را انتخاب نمائید. پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی


در قسمت " طرف اصلی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :


  • ماهیت نهاد : گزینه " دریافتنی " را در این قسمت انتخاب نمایید.
  • غیرقابل تغییر : در صورتیکه می‌خواهید نهاد پیش فرض، در روال قابل تغییر نباشد، این گزینه را تیک بزنید.


  • مدرک در طرف اصلی : گزینه " یکی از مدارک موجود در نهاد " را در این قسمت انتخاب نمایید.
  • نوع مدرک : گزینه " چک " را در این قسمت انتخاب نمایید.
  • شرح طرف اصلی : شرح عملیات طرف اصلی را در این قسمت وارد نمایید.



خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف اصلی



در قسمت " طرف فرعی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی


  • نهاد(حساب) طرف فرعی : گزینه " حساب و تفصیلی دلخواه " را در این قسمت انتخاب نمایید.
  • کد حساب : کد حسابی را که می‌خواهید چک‌های نزد صندوق بابت آن خرج شود، در این قسمت وارد نمایید.
  • کد تفصیلی : در صورتیکه حساب انتخاب شده دارای تفصیلی می‌باشد، کد تفصیلی مربوطه را در تفصیلی موردنظر وارد نمایید.


  • شرح طرف فرعی : شرح عملیات طرف فرعی را در این قسمت وارد نمایید.


خرج کردن چک های نزد صندوق - طرف فرعی


پس از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا تنظیمات موردنظر در روال ذخیره گردد. 

با توجه به اینکه در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق، نیاز به تعیین تفصیلی مدرک و طرف حساب انتظامی وجود ندارد، قسمت‌های فوق مقداردهی نمی‌شود.


نوار ابزار پنجره تعریف روال‌های دریافت و پرداخت

  • Gnl 205.png : جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 234.png : برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.


  • Gnl 206.png : جهت اصلاح نام روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 207.png : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
  • Gnl 208.png : جهت حذف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.


  • Gnl 190.png : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


  • Gnl 209.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 210.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 179.png : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم‌های اطلاعاتی می‌توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود. به این منظور می‌توانید از این تکمه استفاده نمایید.
  • Gnl 189.png : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت فایل XML از دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 020.png : جهت خروج از پنجره " تعریف روال‌های دریافت پرداخت " مورد استفاده قرار می‌گیرد.


category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=تعریف_روال‌های_دریافت_و_پرداخت&oldid=26677»