تنظیم سند دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴۲۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22100 تا 22199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22100"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22100 تا 22199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22119"-->
−
<div id="22100"> </div>
+
__TOC__
 +
 
  
−
==''' تنظیم سند دریافت و پرداخت '''==
+
سند دریافت و پرداخت، کاملا شبیه یک [[تنظیم سند حسابداری جدید|سند حسابداری]] است، با این تفاوت که در آن، امکان افزودن '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|یک مدرک]] "''' در هر سطر سند به صورت اختیاری فراهم شده است.
  
−
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
+
به عبارتی، تنها تفاوت یک سند '''دریافت و پرداخت''' و '''حسابداری'''، فیلدهای '''نوع مدرک''' ، '''ماهیت مدرک''' ، '''شماره مدرک''' و '''تاریخ سررسید''' است که با ستون‌هایی به رنگ سبز، در پنجره '''" سند دریافت و پرداخت "''' نمایش داده شده‌اند.
  
−
# به صورت دستی
 
−
# با استفاده از روال (Wizard)
 
  
−
'''تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی'''
+
<div id="22100"> </div>
−
----
+
==''' تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید '''==
 +
به منظور تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، از منوی '''" سند "''' ، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
 +
 
  
−
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، از منوی '''" سند "'''، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
+
[[file:cash-2-1-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد، تاریخ یک روز تعطیل باشد، ممکن است با پیغامی به شکل زیر مواجه شوید.
  
  
−
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
+
[[file:cash-2-1-2.png|550px|thumb|center|تایید]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
+
* با انتخاب '''" خیر "'''، پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
−
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
+
[[file:cash-2-1-3.png|550px|thumb|center|تعیین تاریخ سند]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
+
:در صورت نیاز به مشاهده تقویم، بر روی تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک نمایید تا پنجره '''" تقویم "''' ظاهر شود.
  
  
−
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
+
[[file:cash-2-1-5.png|550px|thumb|center|تقویم]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
  
 +
در صورت نیاز، با فشردن کلید '''" F2 "''' از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.
  
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
  
−
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
 
  
−
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
+
* با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" [[#22101|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]] "''' باز می‌گردد.
  
  
 +
<div id="22101"> </div>
 
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
 
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
 
----
 
----
سطر ۴۸: سطر ۵۰:
  
  
−
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-2-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
*'''  تاریخ سند ''' : تاریخ موردنظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
در صورت نیاز، با فشردن کلید '''" F2 "''' از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.
 +
 
 +
 
 +
*'''کد مرکز عامل''' : در صورت لزوم، کد مرکز عامل را در این قسمت وارد نمائید.
 +
 
 +
در صورت وارد نمودن کد مرکز عامل، امکان تعیین شرایط براساس این فیلد در گزارشات سیستم فراهم خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
*'''شرح سند''' : شرح سند را در این قسمت وارد نمائید. در صورت لزوم می‌توانید با فشردن  تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، از شرح‌های اسناد قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*''' شرح لاتین سند ''' : در صورت لزوم، جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین برای سند وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''بخش یا شعبه''' : از قسمت بخش یا شعبه، بخشی را که می‌خواهید سند دریافت و پرداخت در آن ثبت شود، تعیین نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره عطف''' : در صورت لزوم، شماره عطف سند را در این قسمت وارد نمائید.
 +
 
 +
 
 +
*'''نوع سند''' : نوع سند را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 +
:*عادی
 +
:*افتتاحیه
 +
:*اختتامیه
 +
:*سود و زیان
 +
 
 +
 
 +
پس از تکمیل فیلدهای فوق تکمه تصویب را فشار دهید. تا پنجره '''" سند دریافت و پرداخت جدید "''' به شکل زیر باز گردد.
  
  
−
*'''  تاریخ سند '''
+
[[file:cash-2-1-7.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
−
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
+
 
 +
 
 +
----
 +
 
  
−
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
+
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
* [[#22102|با استفاده از روال (Wizard)]]
 +
* [[#22103|به صورت دستی]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
<div id="22102"> </div>
 +
==='''تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال (Wizard)'''===
 +
----
 +
[[تعریف روال‌های دریافت و پرداخت#20004|روال‌های دریافت و پرداخت]]، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم اسناد ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ می‌نمایند.
  
−
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
+
به این منظور لازم است ابتدا روال‌های مورد نیاز برای تنظیم اسناد پر کاربرد در سیستم تعریف شود.
  
 +
به این ترتیب، با استفاده از روال‌ها خطاهای کاربری کمتر شده و ثبت اسناد دریافت و پرداخت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
 
  
 +
جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از [[تعریف روال‌های دریافت و پرداخت#20004|روال]]، در صفحه تنظیم '''" [[#22100|سند دریافت و پرداخت جدید]] "'''، تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + W "''' صفحه کلید استفاده نمائید.
  
−
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 
  
 +
[[file:cash-2-1-7.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت(جدید)]]
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 
  
 +
به این ترتیب، پنجره '''" انتخاب یک روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر ظاهر می‌گردد:
  
−
*'''شرح سند'''
 
−
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-44.png|1000px|thumb|center|انتخاب یک روال دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
روال مرتبط با عملیاتی که قصد ثبت آن در سند دارید را انتخاب نموده، روی آن دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید.
  
−
*''' شرح لاتین سند '''
+
بطور مثال فرض کنید قصد تنظیم سند پرداخت چک بابت خرید مواد اولیه را دارید. به این منظور روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' را انتخاب نمایید.
−
جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
 
  
−
*'''بخش یا شعبه'''
 
−
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
 
  
−
*'''نوع سند'''
+
[[file:cash-2-1-45.png|1000px|thumb|center|انتخاب یک روال دریافت و پرداخت]]
−
در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
 
  
−
*'''شماره عطف'''
 
−
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 
  
 +
پنجره روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "'''، به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-46.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
−
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
در این پنجره، از بین [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت|مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت]]، نهاد مرتبط با بانک صادر کننده چک پرداختنی را انتخاب نمایید.
  
−
در پنجره '''" سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "'''، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.  
+
در زمان تعریف روال‌ها، امکان محدود نمودن مراکز و نهادهای دریافت پرداخت برای هر روال وجود دارد.
  
−
فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] یا از صفحه کلید '''" Ctrl+ Enter "''' را فشار دهید.
 
  
−
پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
[[file:cash-2-1-47.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-8.png |550px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
+
پس از انتخاب نهاد موردنظر، بر روی تکمه '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
  
  
−
این پنجره شامل زیر می‌باشد :
+
[[file:cash-2-1-48.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
−
* مدرک دریافت و پرداخت
 
  
−
:*'''" بدون مدرک "'''
+
<div id="22119"> </div>
 +
[[مدارک دریافت و پرداخت#22000|مدارک]](مدارک) موردنظر را از فهرست مدارک انتخاب نمایید.
  
−
:*'''" مدرک فعلی درج شده در این سطر "'''
+
جهت انتخاب همزمان چند مدرک، می‌توانید از کلید '''" Ctrl "''' و جهت‌های حرکت در صفحه کلید و یا کلید '''" Shift "''' و کلید سمت چپ ماوس استفاده نمایید.
  
−
:*'''" یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند '''"
+
به منظور جستجوی مدرک با استفاده از شماره، تاریخ و ...، می‌توانید با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 037.png|25px]] ، از گزینه [[file:gnl 023.png|25px]] استفاده نمایید و یا کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
−
:*'''" مدرک نقدی جدید "'''
+
در صورت لزوم، امکان تعریف مدرک جدید از همین پنجره و با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوار ابزار و یا فشردن کلید '''" Insert "''' صفحه کلید نیز وجود خواهد داشت.
  
−
:*'''" مدرک سررسیدی جدید "'''
 
  
−
:*'''" مدرک موجود ( در همین حساب و تفصیلی ) "'''
+
پس از انتخاب مدرک(مدارک) موردنظر، تکمه '''" مرحله بعدی "''' را فشار دهید تا پنجره '''" تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
:*'''" یک مدرک دلخواه "'''
 
  
−
*'''" ارتباط رخداد با مدرک "'''
+
[[file:cash-2-1-49.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
−
:* سررسیدی
 
−
:* نقد شده
 
  
−
*'''" درج تفصیلی مدرک در  "'''
 
  
−
----
+
فیلدهای '''" مبلغ "'''، '''" نوع بدهکار یا بستانکار "'''، '''" شماره سررسید "''' و '''" تاریخ سررسید "''' ، با توجه به اطلاعات [[مدارک دریافت و پرداخت#22000|مدرک]] در این قسمت تکمیل می‌شوند.
−
*''' مدرک نقدی جدید ''': با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
 
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
 
−
 
  
−
[[file:cash-2-1-20.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
فیلدهای '''" حساب "''' و '''" تفصیلی‌های 1 تا 5 "''' ، با توجه به شیوه تعریف [[تعریف روال‌های دریافت و پرداخت#20004|روال]]، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند.
  
−
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
+
در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
پس از تعیین و یا تکمیل مشخصات طرف اصلی عملیات، تکمه '''" مرحله بعدی "''' را انتخاب نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-50.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
−
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
در پنجره '''" ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "'''، امکان درج سطر طرف اصلی در سند و خروج از روال فراهم شده است. به این منظور کافیست تکمه '''" درج در سند "''' را انتخاب نمایید.
  
 +
در غیر اینصورت جهت تعیین(تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات، روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمایید.
  
−
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-56.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 
  
 +
فیلدهای '''" حساب "''' و '''" تفصیلی‌های 1 تا 5 "''' ، با توجه به شیوه تعریف روال، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند.
  
−
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
+
در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.
  
−
----
 
−
*'''" مدرک سررسیدی جدید "''' :
 
  
−
ﻣﺪﺭﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. و برای اولین بار می خواهید برای این، ''' مدرک سررسیدی جدید ''' سند تنظیم نمائید.
+
پس از تکمیل مشخصات طرف فرعی عملیات، تکمه '''" مرحله بعدی "''' را انتخاب نمائید.  
  
−
با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید.
 
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
 
  
−
[[file:cash-2-1-9.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
+
پنجره '''" تایید درج در سطرهای سند "''' به شکل زیر باز میگردد:
  
  
−
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
+
[[file:cash-2-1-62.png|1000px|thumb|center|پرداخت مدرک پرداختنی]]
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
در صورت تایید اطلاعات، تکمه '''" درج در سند "''' را انتخاب نمایید. پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌گردد :
  
−
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-57.png|1000px|thumb|center|تایید]]
  
−
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را دارید، تکمه '''" بله "''' و در صورتی که قصد خروج از روال را دارید، تکمه '''" خیر "''' را انتخاب نمایید.
  
 +
به این ترتیب سطرهای سند دریافت و پرداخت، با استفاده از روال تکمیل و ثبت می‌گردند.
  
−
[[file:cash-2-1-11.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-58.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 
  
 +
پس از تکمیل سند، به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" F2 "''' صفحه کلید استفاده نمایید.
  
−
[[file:cash-2-1-12.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت ( جدید ) ]]
 
  
 +
<div id="22103"> </div>
 +
==='''تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی'''===
 
----
 
----
−
*'''مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)'''
+
اسناد دریافت و پرداخت معمولا با استفاده از '''[[تعریف روال‌های دریافت و پرداخت#20004|روال‌ها]]''' تنظیم می‌گردند؛ اما ممکن است در مواردی نیاز به تنظیم اسناد به صورت دستی وجود داشته باشد.
 +
 
 +
بطور مثال، به منظور اصلاح اسناد، برگرداندن یک مدرک خارج شده به سیستم، حذف مدرک از سطرهای سند و ... نیاز به ثبت سند به صورت دستی وجود دارد.
 +
 
 +
 
 +
جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، در صفحه تنظیم '''" [[#22100|سند دریافت و پرداخت جدید]] "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-7.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت(جدید)]]
 +
 
  
 +
* '''کد حساب''' : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از [[درخت حساب‌ها]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمائید.
  
−
اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطر های سند، حساب و تفصیلی مورد نظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.
+
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" / "''' در قسمت کد حساب و فشردن کلید '''" Enter "'''، حساب موردنظر را از پنجره '''" انتخاب حساب "''' و یا با تایپ عبارت '''" // "''' در قسمت کد حساب و فشردن کلید '''" Enter "'''، حساب موردنظر را از پنجره '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید.
  
  
−
[[file:cash-2-1-23.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
* '''کد تفصیلی''' : در صورتی که [[درخت حساب‌ها#10095|حساب با تفصیلی در ارتباط است]]، کد تفصیلی را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب تفصیلی از [[درخت تفصیلی‌ها]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمائید.
  
 +
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" / "''' در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید '''" Enter "'''، تفصیلی موردنظر را از پنجره '''" انتخاب تفصیلی "''' و یا با تایپ عبارت '''" // "''' در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید '''" Enter "'''، تفصیلی موردنظر را از پنجره '''" انتخاب تفصیلی با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-2-1-24.png |1000px |thumb |center|تعیین مدرک پرداخت و پرداخت ]]
+
تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده، [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط]] داده شده‌اند، در این قسمت قابل انتخاب خواهند بود.
  
  
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش '''ارتباط رخداد با مدرک''' و '''درج تفصیلی مدرک '''غیر فعال می باشد.
+
* '''مبلغ''' : مبلغ را با توجه به ماهیت بدهکار یا بستانکار، در قسمت مناسب وارد نمائید.
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
−
[[file:cash-2-1-25.png |1000px |thumb |center|تنظیمات نمایشی مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
+
* '''شرح''' : شرح عملیات را در این قسمت وارد نمائید.
 +
در صورت لزوم، با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا فشردن کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' از صفحه‌ کلید، می‌توانید شرح عملیات را با انتخاب از لیست '''شرح عمومی و شرح‌ سایر سطرهای سند''' و یا با استفاده از [[یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی|شرح‌های استاندارد حساب یا تفصیلی]]، وارد نمائید.
  
  
−
تکمه '''"  تصویب "''' را فشار دهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
[[file:cash-2-1-80.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-26.png |1000px |thumb |center| مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
+
در صورتی که می‌خواهید مدرکی را به سطر موردنظر ضمیمه نمائید، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
لیستی از تمامی مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-8.png|550px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-27.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
 
  
 +
این پنجره شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
  
−
اگر حساب و تفصیلی را وارد نکنیم تمام مدارک موجود نمایش داده می شوند.
+
* '''[[#22104|بدون مدرک]]'''
 +
* '''[[#22105|مدرک فعلی درج شده در این سطر]]'''
 +
* '''[[#22106|یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند]]'''
 +
* '''[[#22107|مدرک نقدی جدید]]'''
 +
* '''[[#22108|مدرک سررسیدی جدید]]'''
 +
* '''[[#22109|مدرک موجود (در همین حساب و تفصیلی)]]'''
 +
* '''[[#22110|یک مدرک دلخواه]]'''
  
  
−
[[file:cash-2-1-28.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
نوع مدرک را انتخاب نموده و تکمه تصویب را فشار دهید.
  
 +
پس از انتخاب [[مدارک دریافت و پرداخت| مدرک]] به هر یک از روش‌های فوق، اطلاعات مربوط به مدرک در قسمت‌های '''نوع مدرک''' ، '''ماهیت مدرک''' ، '''شماره مدرک''' و '''تاریخ سررسید''' درج می‌گردد.
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
سایر سطرهای سند را به روش گفته شده تکمیل نمایید و به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" F2 "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
  
−
[[file:cash-2-1-29.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
----
 +
----
  
 +
<div id="22104"></div>
 +
'''بدون مدرک'''
 
----
 
----
−
'''یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند'''
+
جهت حذف مدارک از سطرهای سند دریافت و پرداخت، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
−
اگر بخواهید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز استفاده کنید از این گزینه استفاده می کنید.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-82.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
−
[[file:cash-2-1-30.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
−
 
  
−
می توانید ارتباط رخداد با مدرک را نیز تغییر دهید.
+
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 
  
−
بعنوان مثال زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می خوابانیم، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک مورد نظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک  از نوع سررسیدی)، نیاز خواهیم داشت.
+
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
 +
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" بدون مدرک "''' را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.
  
−
[[file:cash-2-1-31.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-40.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
−
مدرک انتخاب شده در سطر سند درج می‌گردد.
 
  
 +
با حذف مدرک، فیلدهای '''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "''' و '''" شماره مدرک "''' حذف می‌گردند.
  
−
[[file:cash-2-1-32.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
+
با حذف مدرک، فیلد '''" تاریخ سررسید "''' حذف نمی‌شود. به این منظور لازم است با فشردن کلید '''" Enter "''' آن را در حالت درج قرار داده و سپس کلید '''" Delete  "''' از صفحه کلید را انتخاب نمایید.
  
  
 +
به این ترتیب، مدرک موردنظر از سطر سند حذف می‌گردد.
  
−
در صورتی که گزینه  '''" درج تفصیلی مدرک در "''' انتخاب شده باشه '''" تفصیلی "''' در سطر سند درج می‌گردد.
 
  
 +
<div id="22105"> </div>
 +
'''مدرک فعلی درج شده در این سطر'''
 
----
 
----
−
''' مدرک فعلی درج شده در این سطر '''
+
جهت تبدیل مدرک سررسیدی به نقدی(نقد شده)، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-34.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
اگر سطری از سند دریافت و پرداخت دارای شماره مدرک باشد و بر روی شماره مدرک کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' را فشار می دهید.
 
  
−
بصورت پیش فرض گزینه مدرک فعلی درج شده در این سطر انتخاب شده است.
+
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" مدرک فعلی درج شده در این سطر "''' را انتخاب نمایید.
  
 +
<div id="22118"> </div>
 +
این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب شده است تا اگر پنجره مذكور را احياناً به اشتباه تصويب كرديد، مدرك فعلي باقي بماند.
  
−
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط سررسیدی با رخداد باشد و بخواهیم آنرا به نقد شده تبدیل کنیم باید این گزینه را انتخاب کرد.
 
−
 
−
باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.
 
  
 +
* از قسمت '''" ارتباط رخداد با مدرک "''' ، گزینه '''" نقدی(یا نقد شده) "''' را انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
* در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت '''" درج تفصیلی مدرک در "''' را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.
  
  
−
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط نقدی با رخداد باشد و بخواهید آنرا به سررسیدی تبدیل کنید 
+
[[file:cash-2-1-36.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
−
 
−
با پیغام زیر مواجه می‌شوید:
 
−
 
−
مدرک دریافت و پرداخت دارای ماهیت نقدی یا پرداخت نقدی اسست. در این حالت، ارتباط سطر سند با مدرک باید از نوع نقدی یا نقد شده باشد.
 
  
−
باید ماهیت مدرک را هم تعییر دهید
 
  
 +
با فشردن تکمه تصویب، با پیغامی به شکل زیر مواجه می‌شوید :
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
−
[[file:cash-2-1-34.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
 
  
−
----
+
[[file:cash-2-1-37.png|1000px|thumb|center]]
−
'''بدون مدرک'''
 
  
−
اگر برای یک سطر از سند دریافت و پرداخت مدرک تعیین کرده باشید، دیگر نمی توان آنرا به صورت دستی حذف کنید. و باید با استفاده از کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' و انتخاب گزینه '''«بدون مدرک»''' از پنجره باز شده، مدرک مورد نظر را حذف کنید.
 
  
 +
فیلد تاریخ سررسید را با فشردن کلید '''" Enter "''' در حالت درج قرار داده و کلید '''" Delete  "''' از صفحه کلید را فشار دهید تا تاریخ سررسید حذف گردد.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-84.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
−
با حذف مدرک ستون های '''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "''' و '''" شماره مدرک "''' خالی میگردد وفقط '''" تاریخ سررسید "''' باقی می‌ماند.
 
  
 +
به این ترتیب، مدرک سررسیدی به مدرک نقدی(یا نقد شده) تبدیل می‌گردد.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
<div id="22106"> </div>
 +
'''یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند'''
 
----
 
----
−
''' یک مدرک دلخواه'''
+
جهت درج یکی از مدارک استفاده شده در سایر سطرهای سند می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 +
 
 +
به طور مثال، به منظور ثبت سند واگذاری چک به بانک و یا وصول چک واگذار شده به بانک، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 +
 
  
 +
[[file:cash-2-1-30.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر جدید، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
ارتباط رخداد با مدرک:
 
  
 +
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
+
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند "''' را انتخاب نمایید.  
  
 +
* در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت '''" درج تفصیلی مدرک در "''' را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-85.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
پنجره '''" انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند "''' به شکل زیر باز می‌گردد.
  
  
−
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-2-1-31.png|1000px|thumb|center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند]]
  
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
مدرک موردنظر را انتخاب نمائید و تکمه تصویب را فشار دهید.
  
  
−
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-2-1-33.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
  
−
'''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "'''، '''"  شماره مدرک "''' ، '''" تاریخ سررسید مدرک "''' و '''" مبلغ مدرک "''' با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
+
به این ترتیب، اطلاعات مدرک توسط سیستم درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
<div id="22107"> </div>
 +
'''مدرک نقدی جدید'''
 
----
 
----
−
'''کد حساب'''
+
جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت '''" جدید "''' و با ماهیت‌های '''" دریافت نقدی "''' یا '''" پرداخت نقدی "''' ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
−
در پنجره '''"سند دریافت و پرداخت جدید"''' ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.
 
  
−
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''"/"''' در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
+
[[file:cash-2-1-22.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-13.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب]]
+
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''"//"''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter"'''، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
+
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-14.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب با جستجو در نام]]
+
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" مدرک نقدی جدید "''' را انتخاب نمایید.
  
 +
* در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت '''" درج تفصیلی مدرک در "''' را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.
  
−
با کلیک بر روی گزینه '''" تصویب "''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
+
−
 
+
[[file:cash-2-1-20.png|350px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
−
اگر حساب انتخاب شده با تفصیلی مدرک درج شده ارتباط نداشته باشد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-15.png |550px |thumb |center| آگاهی]]
+
تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
  
−
----
 
  
−
''' کد تفصیلی '''
+
[[file:cash-2-1-21.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
در صورتی که گزینه  '''" درج تفصیلی مدرک در "''' انتخاب شده باشه و حساب با تفصیلی مربوطه ارتباط داشته باشد '''" تفصیلی "''' در سطر سند درج می‌گردد.
 
  
−
یا می‌توانید در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.  
+
مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] از نوار ابزار و یا کلید '''" Enter "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
  
−
[[file:cash-2-1-16.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
[[file:cash-2-1-86.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
  
−
محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت '''" تکمیلی "''' واقع در انتهای پنجره دریافت و پرداخت، می‌باشد.
+
به این ترتیب، مدرک نقدی جدید در سند درج می‌گردد.
  
  
−
[[file:cash-2-1-17.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
<div id="22108"> </div>
 +
''' مدرک سررسیدی جدید ''' :
 +
----
 +
جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت '''" جدید "''' و با ماهیت‌های '''" دریافتنی "''' یا '''" پرداختنی "''' ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
  
−
از قسمت '''"جانبی"''' می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
+
[[file:cash-2-1-12.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-18.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
  
 +
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
در قسمت اشخاص :
 
  
−
نام '''" تنظیم کننده سند "''': کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.
+
* از قسمت '''"[[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" مدرک سررسیدی جدید "''' را انتخاب نمایید.
  
−
نام '''" بررسی کننده "''': کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده است.
+
* در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت '''" درج تفصیلی مدرک در "''' را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.
  
−
نام '''" تایید کننده "''': کسی که سند را تایید کرده است.
 
  
−
نام '''" نهایی کننده سند: "''':کسی که سند را  نهایی کرده است.
+
[[file:cash-2-1-9.png|350px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
نام '''" آخرین اصلاح کننده: "''' آخرین اصلاح کننده سند قابل مشاهده می‌باشد .
 
  
 +
تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
  
−
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
 
  
 +
[[file:cash-2-1-11.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
'''شرح عملیات'''
 
  
−
در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
+
مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] از نوار ابزار و یا کلید '''" Enter "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
−
جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.
 
  
−
حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + Enter"'''، پنجره '''" شرح های استاندارد و سایر سطر های سند "''' به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
+
[[file:cash-2-1-12.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
به این ترتیب، مدرک سررسیدی جدید در سند درج می‌گردد.
  
  
−
===''' تنظیم سطر جدید سند''' ===
+
<div id="22109"> </div>
 +
'''مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)'''
 
----
 
----
−
جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام این‌کار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.
+
جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت '''" موجود "''' در سیستم، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
  
−
همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]]، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان‌ پذیر خواهد بود.
+
در صورتیکه پیش از انتخاب مدرک برای سطر موردنظر، حساب و تفصیلی وارد شده باشد، امکان انتخاب مدرک از بین مدارک '''موجود''' در همان حساب و تفصیلی فراهم خواهد شد.
  
  
−
[[file:acc-2-3-13.png|250px|thumb|center|]]
+
[[file:cash-2-1-23.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
  
−
*'''افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
+
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
  
−
*'''افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
+
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter''': با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
 
  
−
*'''فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I "''':  جهت [[#12062|کپی اطلاعات سند موجود در سیستم اطلاعاتی در سند جدید]]، از این گزینه استفاده می‌شود.  
+
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" مدرک موجود(در همین حساب و تفصیلی) "''' را انتخاب نمایید.
  
−
*'''افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins''': با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-27.png |1000px|thumb|center|تعیین مدرک پرداخت و پرداخت]]
  
−
[[file:acc-2-1-71.png|450px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی حساب]]
 
  
 +
تکمه '''"  تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.
 
  
−
از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت [[#12066|پیش نویس]] می‌توان استفاده نمود.
+
[[file:cash-2-1-25.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
  
−
*'''تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما''': با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
+
مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] از نوار ابزار و یا کلید '''" Enter "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
−
*'''فراخوانی سند وارده XP''': از این گزینه جهت [[#12065|فراخوانی اسناد ذخیره شده با فرمت XML.]] استفاده می‌شود.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-28.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
−
از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.
 
  
 +
به این ترتیب، مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
  
−
[[file:acc-2-1-35.png|1000px|thumb|center|سند حسابداری (جدید)]]
 
  
 +
<div id="22110"> </div>
 +
*''' یک مدرک دلخواه'''
 
----
 
----
 +
به منظور برگرداندن یک مدرک با وضعیت '''" خارج شده "''' به سیستم، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-1-22.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
 +
 +
 +
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید تا پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-1-39.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
−
==='تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال'===
 
−
----
 
  
−
قبل از تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال باید موارد زیر از قبل در سیستم تعریف شده باشد:
+
* از قسمت '''" [[مدارک دریافت و پرداخت|مدرک دریافت و پرداخت]] "''' ، گزینه '''" یک مدرک دلخواه "''' را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
* از قسمت '''" ارتباط رخداد با مدرک "''' ، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید :
 +
:* سررسیدی
 +
:* نقدی(یا نقد شده)
 +
 
  
−
#مراکز عملیات مالی
+
* در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت '''" درج تفصیلی مدرک در "''' را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.
−
#نهادهای دریافت وپرداخت
 
−
#دسته چک ها
 
−
#مدارک دریافت و پرداخت
 
  
−
'''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم سند با اسستفاده از روال نیز تعریف نمائید.
 
  
−
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، از منوی '''" سند "'''، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
+
[[file:cash-2-1-41.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره [[مدارک دریافت و پرداخت#22009|تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت]] به شکل زیر باز گردد :
  
  
−
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
+
[[file:cash-2-1-42.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
+
پس از تعیین فیلدهای موردنظر، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" [[مدارک دریافت و پرداخت]] "''' به شکل زیر باز شود :
  
  
−
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
+
[[file:cash-2-1-43.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
+
مدرک موردنظر را با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 037.png|25px]] و انتخاب تکمه [[file:gnl 023.png|25px]] و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' صفحه کلید، در فهرست مدارک دریافت و پرداخت جستجو نمایید.
  
  
−
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
+
[[file:cash-2-5-87.png|600px|thumb|center|جستجو]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
پس از یافتن مدرک، تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] از نوار ابزار و یا کلید '''" Enter "''' صفحه کلید را انتخاب نمایید.
  
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
[[file:cash-2-1-88.png|1000px|thumb|center|سند دریافت و پرداخت(جدید)]]
  
−
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
 
  
−
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
+
به این ترتیب، مدرک موردنظر به سطر سند ضمیمه می‌گردد.
  
  
−
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
+
<div id="22113"> </div>
 +
==='''نوار ابزارهای سند دریافت و پرداخت'''===
 
----
 
----
−
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
پنجره '''" سند دریافت و پرداخت "'''، شامل دو نوار ابزار به شرح زیر می‌باشد :
 +
 
 +
* [[#22111|نوار ابزار مربوط به کل سند]]
 +
 
 +
* [[#22112|نوار ابزار مربوط به سطرهای سند]]
 +
 
 +
 
 +
<div id="22111"> </div>
 +
تکمه‌های موجود در نوار ابزار کلی سند به شرح زیر می‌باشند:
 +
 
 +
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سند دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، می‌توانید سند موردنظر را از پنجره '''" انتخاب سند "''' انتخاب نمائید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
 +
----
  
−
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
+
*[[file:gnl 000.png|25px]]:جهت تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 015.png|25px]]:جهت اصلاح مشخصات عمومی سند با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کلیک بر روی این تکمه، پنجره اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت باز خواهد شد. امکان تغییر '''" تاریخ سند "'''، '''" نوع سند "'''، '''" کد مرکز عامل "'''، '''" شرح سند "'''، '''" شرح لاتین سند "''' و '''" شماره عطف "''' سند میسر می‌باشد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Alt + F6 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
*''' تاریخ سند '''
+
  برای استفاده از این گزینه، باید سند در حالت '''" اصلاح "''' قرار گیرد.
−
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
−
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
 
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
*[[file:gnl 021.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*'''فهرست رسیدهای سند''': جهت ملاحظه رسیدهای تنظیم شده بر روی این سند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
:*'''فهرست مدارک موجود در سند''': جهت ملاحظه فهرست مدارک به کار رفته در سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
+
:*'''ملاحظه سند حسابداری مربوطه''': در صورتی که سند دریافت پرداخت مذکور تایید و سند حسابداری آن تنظیم شده باشد، می‌توانید سند حسابداری مربوط به این سند را با استفاده از این گزینه ملاحظه نمائید.
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
*[[file:gnl 016.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 016.png|25px]]'''بازخوانی کلی اطلاعات''': جهت ملاحظه آخرین تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
+
:*'''انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده''': اگر سندی را تغییر دهید و نخواهید این تغییرات اعمال شود (ذخیره شود). این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
:*'''حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما''': اگر سطرهای سندی را تغییر دهید ولی در یک سطر خاص نخواهید تغییر داده شده اعمال شود. این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 
  
 +
*[[file:gnl 017.png|25px]]: جهت انصراف از ذخیره سند از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
*'''شرح سند'''
 
−
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
 
  
 +
*[[file:gnl 007.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  
−
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
+
:*[[file:gnl 007.png|25px]]: جهت ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F2 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
 +
:*[[file:gnl 178.png|25px]]: جهت ذخیره سند و تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
*''' شرح لاتین سند '''
+
:*[[file:gnl 087.png|25px]]: جهت ذخیره سند در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
−
جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
 
  
−
*'''بخش یا شعبه'''
+
اگر ارتباط کاربر و سرور به هر دلیل قطع شود نمی‌توانید سند را ذخیره کنید و باید ازاین گزینه برای ذخیره سند استفاده نمائید.
−
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
 
  
−
*'''نوع سند'''
+
در صورتی که در سطرهای سند دریافت و پرداخت مدرک به کار رفته باشد، مدرک در فایل وارده XP ذخیره نمی‎‌گردد.
−
در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
 
  
−
*'''شماره عطف'''
 
−
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-68.png|1000px|thumb|center]]
  
−
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
:*[[file:gnl 087.png|25px]]: جهت ذخیره سطرهای علامت گذاری شده در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
این گزینه فقط پس از انتخاب سطرهای موردنظر به وسیله کلید '''" Ctrl "''' از صفحه کلید قابل انتخاب است.
  
−
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
*[[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش سند در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
پس از ورود به صفحه تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، می‌توانید از تکمه[[file:gnl 092.png|25px]] موجود در نوار ابزار یا کلیدهای '''" Ctrl+ W "''' از صفحه کلید استفاده نمائید.
+
----
  
−
پنجره '''" انتخاب یک روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر ظاهر می‌گردد:
+
*[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار سند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
[[file:cash-2-1-39.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
*[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار سند قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
+
----
  
−
#عملیات نقدی
+
*[[file:gnl 002.png|25px]]: جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F9 "''' در صفحه کلید می‌باشد.
−
#عملیات با مدارک دریافتنی
 
−
#عملیات با مدارک پرداختنی
 
  
−
ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺳﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از آنجا که قصد پرداخت چک را دارید، باید از گروه اصلی '''" عملیات با مدارک پرداختنی "'''، روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' را انتخاب کنید.
+
----
  
 +
*[[file:gnl 071.png|25px]]: جهت بررسی درستی سطرهای سند مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F9 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
[[file:cash-2-1-40.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
این تکمه شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
:*'''بررسی تطابق حساب با تفصیلی''':
 +
::در صورتی که پس از درج تفصیلی در یکی از شماره‌های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی‌ حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
  
−
پنجره روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
:*'''بررسی وجود تفصیلی‌های مورد نیاز برای حسابها''':
 +
::با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
  
 +
:*'''بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز''':
 +
::در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*'''بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط''':
 +
::در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
  
 +
:*'''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها''':
 +
::در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن حساب فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
−
این پنجره شامل مراکز عملیات مالی و نهادهایی است که قبلا تعریف کرده‌اید. در این پنجره تنها نهادهایی ظاهر می‌شود که در ارتباط با روال انتخاب شده می‌باشد وسایر نهادها دیده نمی‌شود.به این ترتیب در انتخاب نهاد کمتر دچار اشتباده می شوید.
+
:*'''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها''':
 +
::در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن تفصیلی فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
−
می‌توان نهاد موردنظر را از طریق جستجو در نام نیز پیدا کرد.
+
:*'''بررسی حسابهای مسدود''':
 +
::سطرهای مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
  
 +
:*'''بررسی تفصیلی‌های مسدود''':
 +
::سطرهای مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
*[[file:gnl 164.png|100px]]: جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' می‌باشد.
  
−
پس انتخاب نهاد مورد نظر،بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
در صورتی می‌توانید سند را تغییر وضعیت دهید که سند در حالت '''" اصلاح "''' قرار گرفته باشد.
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
----
  
−
 
−
پنجره '''" انتخاب یا تعریف مدارک پرداختنی جدید "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
<div id="22112"> </div>
 +
تکمه‌های موجود در نوار ابزار سطرهای سند به شرح زیر می‌باشند:
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
* [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
* [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
در این پنجره لیستی از مدارک پرداختنی که از نهاد انتخاب شده صادر شده‌اند، را مشاهده می کنید.  
+
* [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
در صورتی که مدرکی از قبل تعریف نکرده باشید پنجره مذکور خالی می باشد.
+
* [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
در این صورت می توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. و از پنجره '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت "''' مدرک موردنظر را ایجاد نمائید.
+
----
  
−
در صورت لزوم می‌توانید، چندین مدرک را همزمان با استفاده از '''" Ctrl "''' و کلیدهای جهتی صفحه کلید یا '''" Shift "''' و استفاده از موس انتخاب نمائید.
+
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
مدرک یا مدارک مورد نظر را انتخاب نمائید و بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
:* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
 +
:* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*'''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''': جهت جستجو و جایگزینی ، در شرح عملیات سطرها، از امکان مزبور استفاده می‌شود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
  
−
پنجره '''" تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
[[file:cash-2-1-63.png|1000px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:در پنجره فوق، عبارت موردنظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت '''" عبارت جستجو "''' تایپ نموده و در فیلد '''" عبارت جایگزین "''' ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل‌‌ها، وارد نمایید.
  
 +
در صورت خالی گذاشتن فیلد '''" عبارت جستجو "'''، می‌توانید عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای موردنظر وارد نمود.
  
−
با توجه به اطلاعات مربوط به '''" حساب "''' و در صورت وجود تفصیلی(ها)، به طور خودکار در محل مربوطه درج می‌شود.
+
می‌توانید تیک '''"پیش از هرجایگزینی، تایید عمل پرسیده شود"''' را بردارید تا برای تغییر کلمه در هر سطر نیاز به تایید نباشد.
 +
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  
−
اطلاعات موجود در مدرک، مانند '''" مبلغ "'''، '''" نوع بدهکار یا بستانکار "'''، '''" شماره سررسید "'''و '''" تاریخ سررسید"''' به طور خودکار درج میگردد.
+
:*'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر (لاتین)''': در صورتی که برای سطرها  شرح لاتین درج می‌شود. می‌توانید جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین سطرها، از امکان مزبور استفاده نمائید.
  
−
'''" تاریخ سررسید "''' از این قسمت قابل تغییر می‌باشد.
 
  
−
توجه شود اگر حساب و تفصیلی (ها) را تغییر دهید. ممکن است اگر بخواهید از این مدرک در روال دیگری استفاده کنید مدرک را مشاهده نکنید.
+
[[file:cash-2-1-64.png|1000px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]
  
−
بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 
−
پنجره '''" ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*'''اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده''': جهت اصلاح '''شرح عملیات'''، '''کد حسابها'''، '''کد تفصیلی''' و یا '''مبلغ بدهکار / بستانکار''' در سطرهای موردنظر و به‌صورت یکباره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
 +
[[file:cash-2-1-65.png|1000px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده]]
  
−
ممکن است در تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال بخواهید سندهایی را تنظیم نمائید که از چند سطر تشکیل شده است؛ مثلا می‌خواهید سندی را تنظیم نمائید که در آن چند چک را پرداخت کرده اید می‌توانید چک را از مرکز دیگری انتخاب نمائید.
 
  
−
برای انجام این کار  آیکون و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را انتخاب نمائید. پنجره '''" انتخاب بانکی که مدرک پرداختنی از آن صادر شده است "''' به صورت زیر باز می‌گردد:
+
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  
 +
----
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
*[[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر تحت مکان‌نما یا سطرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
می توانید مرکزی عملیات مالی دیگری را انتخاب کنید و مدرک را از آن مرکز انتخاب نمائید.
+
:*'''حذف تمامی سطرهای صفر(فاقد مبلغ)''': جهت حذف سطرهای فاقد مبلغ (سطری که مبلغ بدهکار وبستانکارش صفراست )، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
درج سطرهای بدون مبلغ تنها در وضعیت پیش‌ نویس امکان پذیر خواهد بود.  
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه کلید است.
  
−
می‌توانید با کلیک بر روی آیکون '''" درج در سند "''' از روال خارج شوید و سند را به صورت پیش نویس ذخیره کنید  این حالت  در مواردی کاربرد دارد که فرد صادر کننده مدرک  از طرف حساب (علت صدور چک) بی اطلاع است و تنها سطر اصلی سند را درج می کند. در مرحله بعد همین سند را اصلاح کرده و سطر طرف حساب آنرا وارد می کنید، سپس سند را عملیاتی کرده و ذخیره می کنید.
+
:* جهت افزودن سطر جدید در انتهاب سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" Ctrl + Insert "''' از صفحه کلید است.
 +
:*جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Alt + Enter "''' از صفحه کلید است.
 +
:*'''فراخوان کپی یک سند دیگر''': جهت فراخوانی یک سند دیگر در سند جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
سپس بر وری آیکون  '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
::با انتخاب این گزینه از پنجره '''" انتخاب سند "''' سند موردنظر را اتنخاب نمائید.
  
−
پنجره '''" تعیین (تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
::پنجره تایید فراخوانی(کپی) سند به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
[[file:cash-2-1-66.png|1000px|thumb|center|تایید فراخوانی(کپی)سند]]
  
  
−
در این قسمت، طرف حساب فرعی و در صورت نیاز تفصیلی مربوط به آن را مشخص کنید.
+
در این پنجره امکان این که مبالغ معکوس شوند و امکان کپی شرح عمومی سند وجود دارد.
  
 +
فراخوانی سندهای دریافت و پرداخت فقط در حالت پیش نویس امکان پذیر است.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:* '''' افزودن یکباره تعدادی حساب ''': جهت افزودن یکباره تعدادی حساب از درخت حساب از مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Alt +Insert "''' از صفحه کلید است.
 +
::با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود
  
  
−
سپس بر روی آیکون  '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
[[file:cash-2-1-67.png|1000px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی حساب]]
−
پنجره '''" تایید درج در سطرهای سند "''' به شکل زیر باز میگردد:
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
افزودن یکباره تعدادی حساب فقط در وضعیت پیش نویس اسناد امکان پذیر است.
  
  
−
توضیحاتی را در مورد مراحلی که تاکنون برای تنظیم سند طی نموده اید، نشان می دهد. توسط تکمه درج در سند، سند دریافت و پرداخت تنظیم می شود.
+
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
در صورت صحیح بودن اطلاعات تکمه '''" درج در سند "''' را انتخاب کنید.
 
  
 +
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
*[[file:gnl 021.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
−
سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال تشکیل می‌گردد.
+
:*[[file:gnl 021.png|25px]]:جهت ملاحظه ریزعملیات مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد
  
−
در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید:
+
:* جهت ملاحظه برگه هزینه سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
----
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
*[[file:gnl 072.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*'''به ترتیب مبلغ ونوع مبلغ (بدهکاروبستانکار)''': جهت مرتب کردن، ابتدا براساس بدهکاران سپس بستانکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را ندارید، بر روی تکمه خیر کلیک نمائید.
+
:*'''کد حساب ونوع مبلغ''' : سطرها به ترتیب بالاترین کد در درخت حسابها وابتدا بدهکاران سپس برای بستانکاران به همین صورت مرتب می‌شوند.  
  
−
به این ترتیب می‌توانید سندی را که تنظیم نموده‌اید را مشاهده کنید.  
+
:*[[file:gnl 072.png|25px]]:'''به ترتیب دلخواه''':می‌توانید برحسب فیلد موردنظر، سطرها را مرتب نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*'''بازسازی ردیف سطرهای سند''': جهت مرتب سازی کدها در sql مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
===''' ذخیره سند '''===
 
  
 +
*[[file:gnl 006.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
  
−
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:
+
*[[file:gnl 005.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
 +
*[[file:gnl 106.png|25px]]:جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با اجرای روال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Ctrl + W "''' از صفحه کلید است.
  
−
[[file:acc-2-1-36.png|350px|thumb|center|]]
 
  
 +
<div id="22113"> </div>
 +
==='''قسمت‌های موجود در پا صفحه سند دریافت و پرداخت'''===
 +
----
 +
قسمت پایینی پنجره '''" سند دریافت و پرداخت "''' از 5 قسمت به شرح زیر تشکیل شده است :
  
−
*'''ذخیره سند :''' جهت ذخیره اسناد از آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''" F2 "''' صفحه کلید، استفاده می‌شود.
+
* '''[[#22113|اصلی]]'''
 +
* '''[[#22114|تکمیلی]]'''
 +
* '''[[#22115|مدرک دریافت و پرداخت]]'''
 +
* '''[[#22116|جانبی]]'''
 +
* '''[[#22117|اشخاص]]'''
  
  
−
*'''ذخیره سند و تنظیم سند جدید:''' با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  و انتخاب گزینه '''" ذخیره سند و تنظیم سند جدید "''' [[file:gnl 178.png|25px]]  و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "'''، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
+
<div id="22113"> </div>
 +
از قسمت '''" اصلی "'''، جهت ملاحظه و درج '''شرح عملیات''' و '''تفصیلی‌های 1 و 2''' سطر تحت مکان نما می‌توان استفاده نمود.
  
  
−
<div id="12063"> </div>
+
[[file:cash-2-1-69.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
−
*'''ذخیره سند در فایل " وارده XP ":''' جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و ذخیره '''ذخیره سند در فایل " وارده XP "''' ،  [[file:gnl 179.png|25px]] را انتخاب نمایید.
 
  
  
−
[[file:acc-2-1-86.png|350px|thumb|center|]]
+
----
  
  
−
با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه '''" Save "''' سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.
+
<div id="22114"> </div>
 +
از قسمت '''" تکمیلی "'''، جهت ملاحظه و درج '''تفصیلی‌های 3 تا 5''' سطر تحت مکان نما می‌توان استفاده نمود.
  
  
−
[[file:acc-2-1-88.png|550px|thumb|center|تعیین نام فایل xml]]
+
[[file:cash-2-1-74.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
  
−
  از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود.
+
----
  
  
−
<div id="12064"> </div>
+
<div id="22115"> </div>
−
*'''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP ":''' جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.
+
در قسمت '''" مدرک دریافت و پرداخت "'''، جهت ملاحظه و درج '''مدرک دریافت و پرداخت''' سطر تحت مکان‌نما می‌توان استفاده نمود.
−
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و گزینه '''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " ''' را انتخاب نمایید.
 
  
  
−
[[file:acc-2-1-87.png|350px|thumb|center|]]
+
[[file:cash-2-1-71.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
  
−
'''ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی'''
 
 
----
 
----
  
  
−
ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیر خواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.
+
<div id="22116"> </div>
 +
از قسمت '''" جانبی "'''، جهت ملاحظه و درج '''مقدار - تعداد'''، '''ارز'''، '''شماره عطف''' و '''شماره ارجاع''' سطر تحت مکان‌نما می‌توان استفاده نمود.
 +
 
  
−
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت [[#12066|پیش نویس]] تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
+
[[file:cash-2-1-72.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
  
−
برای این منظوراز آیکون '''" تبدیل به پیش نویس "''' و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
+
--------------
−
همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون '''" تبدیل به عملیاتی "''' و یا مجددا از کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
 
  
  
 +
<div id="22117"> </div>
 +
در قسمت '''" اشخاص "''' اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:
  
−
<div id="12020"> </div>
+
*'''تنظیم کننده سند''' : کاربری که سند را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
 +
 
 +
*'''بررسی کننده''' : کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
 +
 
 +
*'''تایید کننده''' : کاربری که وضعیت سند را به تایید شده تغییر داده است.
 +
 
 +
*'''نهایی کننده سند''' : کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
 +
 
 +
*'''آخرین اصلاح کننده''' : کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-73.png|1000px|thumb|center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
----
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۴


سند دریافت و پرداخت، کاملا شبیه یک سند حسابداری است، با این تفاوت که در آن، امکان افزودن " یک مدرک " در هر سطر سند به صورت اختیاری فراهم شده است.

به عبارتی، تنها تفاوت یک سند دریافت و پرداخت و حسابداری، فیلدهای نوع مدرک ، ماهیت مدرک ، شماره مدرک و تاریخ سررسید است که با ستون‌هایی به رنگ سبز، در پنجره " سند دریافت و پرداخت " نمایش داده شده‌اند.


تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید

به منظور تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد، تاریخ یک روز تعطیل باشد، ممکن است با پیغامی به شکل زیر مواجه شوید.


تایید


  • با انتخاب " خیر "، پنجره " تعیین تاریخ سند " به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین تاریخ سند


در صورت نیاز به مشاهده تقویم، بر روی تکمه Gnl 074.png کلیک نمایید تا پنجره " تقویم " ظاهر شود.


تقویم


حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید. 

در صورت نیاز، با فشردن کلید " F2 " از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.



اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت

پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت


  • تاریخ سند  : تاریخ موردنظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.
در صورت نیاز، با فشردن کلید " F2 " از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.


  • کد مرکز عامل : در صورت لزوم، کد مرکز عامل را در این قسمت وارد نمائید.
در صورت وارد نمودن کد مرکز عامل، امکان تعیین شرایط براساس این فیلد در گزارشات سیستم فراهم خواهد شد.


  • شرح سند : شرح سند را در این قسمت وارد نمائید. در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه Gnl 092.png، از شرح‌های اسناد قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.


  • شرح لاتین سند  : در صورت لزوم، جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین برای سند وارد نمایید.


  • بخش یا شعبه : از قسمت بخش یا شعبه، بخشی را که می‌خواهید سند دریافت و پرداخت در آن ثبت شود، تعیین نمایید.


  • شماره عطف : در صورت لزوم، شماره عطف سند را در این قسمت وارد نمائید.


  • نوع سند : نوع سند را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
  • عادی
  • افتتاحیه
  • اختتامیه
  • سود و زیان


پس از تکمیل فیلدهای فوق تکمه تصویب را فشار دهید. تا پنجره " سند دریافت و پرداخت جدید " به شکل زیر باز گردد.


سند دریافت پرداخت (جدید)



تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:


تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال (Wizard)

روال‌های دریافت و پرداخت، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم اسناد ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ می‌نمایند.

به این منظور لازم است ابتدا روال‌های مورد نیاز برای تنظیم اسناد پر کاربرد در سیستم تعریف شود.

به این ترتیب، با استفاده از روال‌ها خطاهای کاربری کمتر شده و ثبت اسناد دریافت و پرداخت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.


جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، در صفحه تنظیم " سند دریافت و پرداخت جدید "، تکمه Gnl 106.png موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + W " صفحه کلید استفاده نمائید.


سند دریافت پرداخت(جدید)


به این ترتیب، پنجره " انتخاب یک روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر ظاهر می‌گردد:


انتخاب یک روال دریافت و پرداخت


روال مرتبط با عملیاتی که قصد ثبت آن در سند دارید را انتخاب نموده، روی آن دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 163.png از نوار ابزار را فشار دهید.

بطور مثال فرض کنید قصد تنظیم سند پرداخت چک بابت خرید مواد اولیه را دارید. به این منظور روال " پرداخت مدرک پرداختنی " را انتخاب نمایید.


انتخاب یک روال دریافت و پرداخت


پنجره روال " پرداخت مدرک پرداختنی "، به شکل زیر باز می‌شود:


پرداخت مدرک پرداختنی


در این پنجره، از بین مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت، نهاد مرتبط با بانک صادر کننده چک پرداختنی را انتخاب نمایید. 

در زمان تعریف روال‌ها، امکان محدود نمودن مراکز و نهادهای دریافت پرداخت برای هر روال وجود دارد.


پرداخت مدرک پرداختنی


پس از انتخاب نهاد موردنظر، بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.


پرداخت مدرک پرداختنی


مدارک(مدارک) موردنظر را از فهرست مدارک انتخاب نمایید. 

جهت انتخاب همزمان چند مدرک، می‌توانید از کلید " Ctrl " و جهت‌های حرکت در صفحه کلید و یا کلید " Shift " و کلید سمت چپ ماوس استفاده نمایید.

به منظور جستجوی مدرک با استفاده از شماره، تاریخ و ...، می‌توانید با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 037.png ، از گزینه Gnl 023.png استفاده نمایید و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " صفحه کلید را فشار دهید.

در صورت لزوم، امکان تعریف مدرک جدید از همین پنجره و با انتخاب تکمه Gnl 000.png از نوار ابزار و یا فشردن کلید " Insert " صفحه کلید نیز وجود خواهد داشت.


پس از انتخاب مدرک(مدارک) موردنظر، تکمه " مرحله بعدی " را فشار دهید تا پنجره " تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:


پرداخت مدرک پرداختنی


فیلدهای " مبلغ "، " نوع بدهکار یا بستانکار "، " شماره سررسید " و " تاریخ سررسید " ، با توجه به اطلاعات مدرک در این قسمت تکمیل می‌شوند.


فیلدهای " حساب " و " تفصیلی‌های 1 تا 5 " ، با توجه به شیوه تعریف روال، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند. 

در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.


پس از تعیین و یا تکمیل مشخصات طرف اصلی عملیات، تکمه " مرحله بعدی " را انتخاب نمائید.


پرداخت مدرک پرداختنی


در پنجره " ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "، امکان درج سطر طرف اصلی در سند و خروج از روال فراهم شده است. به این منظور کافیست تکمه " درج در سند " را انتخاب نمایید.

در غیر اینصورت جهت تعیین(تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات، روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمایید.


پرداخت مدرک پرداختنی


فیلدهای " حساب " و " تفصیلی‌های 1 تا 5 " ، با توجه به شیوه تعریف روال، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند. 

در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.


پس از تکمیل مشخصات طرف فرعی عملیات، تکمه " مرحله بعدی " را انتخاب نمائید.


پنجره " تایید درج در سطرهای سند " به شکل زیر باز میگردد:


پرداخت مدرک پرداختنی


در صورت تایید اطلاعات، تکمه " درج در سند " را انتخاب نمایید. پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌گردد :


تایید


در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را دارید، تکمه " بله " و در صورتی که قصد خروج از روال را دارید، تکمه " خیر " را انتخاب نمایید.

به این ترتیب سطرهای سند دریافت و پرداخت، با استفاده از روال تکمیل و ثبت می‌گردند.


سند دریافت پرداخت (جدید)


پس از تکمیل سند، به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، می‌توانید از تکمه Gnl 007.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " F2 " صفحه کلید استفاده نمایید.


تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی

اسناد دریافت و پرداخت معمولا با استفاده از روال‌ها تنظیم می‌گردند؛ اما ممکن است در مواردی نیاز به تنظیم اسناد به صورت دستی وجود داشته باشد.

بطور مثال، به منظور اصلاح اسناد، برگرداندن یک مدرک خارج شده به سیستم، حذف مدرک از سطرهای سند و ... نیاز به ثبت سند به صورت دستی وجود دارد.


جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، در صفحه تنظیم " سند دریافت و پرداخت جدید "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :


سند دریافت پرداخت(جدید)


  • کد حساب : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از درخت حساب‌ها می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمائید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " / " در قسمت کد حساب و فشردن کلید " Enter "، حساب موردنظر را از پنجره " انتخاب حساب " و یا با تایپ عبارت " // " در قسمت کد حساب و فشردن کلید " Enter "، حساب موردنظر را از پنجره " انتخاب حساب با جستجو در نام " انتخاب نمایید.


همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " / " در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید " Enter "، تفصیلی موردنظر را از پنجره " انتخاب تفصیلی " و یا با تایپ عبارت " // " در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید " Enter "، تفصیلی موردنظر را از پنجره " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " انتخاب نمایید. 

تنها تفصیلی‌هایی که به حساب انتخاب شده، ارتباط داده شده‌اند، در این قسمت قابل انتخاب خواهند بود.


  • مبلغ : مبلغ را با توجه به ماهیت بدهکار یا بستانکار، در قسمت مناسب وارد نمائید.


  • شرح : شرح عملیات را در این قسمت وارد نمائید.
در صورت لزوم، با انتخاب تکمه Gnl 092.png و یا فشردن کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " از صفحه‌ کلید، می‌توانید شرح عملیات را با انتخاب از لیست شرح عمومی و شرح‌ سایر سطرهای سند و یا با استفاده از شرح‌های استاندارد حساب یا تفصیلی، وارد نمائید.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


در صورتی که می‌خواهید مدرکی را به سطر موردنظر ضمیمه نمائید، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :


نوع مدرک را انتخاب نموده و تکمه تصویب را فشار دهید.

پس از انتخاب مدرک به هر یک از روش‌های فوق، اطلاعات مربوط به مدرک در قسمت‌های نوع مدرک ، ماهیت مدرک ، شماره مدرک و تاریخ سررسید درج می‌گردد.

سایر سطرهای سند را به روش گفته شده تکمیل نمایید و به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، تکمه Gnl 007.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " F2 " صفحه کلید را فشار دهید.


بدون مدرک

جهت حذف مدارک از سطرهای سند دریافت و پرداخت، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت



سند دریافت و پرداخت(جدید)


با حذف مدرک، فیلدهای " نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک " و " شماره مدرک " حذف می‌گردند.

با حذف مدرک، فیلد " تاریخ سررسید " حذف نمی‌شود. به این منظور لازم است با فشردن کلید " Enter " آن را در حالت درج قرار داده و سپس کلید " Delete  " از صفحه کلید را انتخاب نمایید.


به این ترتیب، مدرک موردنظر از سطر سند حذف می‌گردد.


مدرک فعلی درج شده در این سطر

جهت تبدیل مدرک سررسیدی به نقدی(نقد شده)، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب شده است تا اگر پنجره مذكور را احياناً به اشتباه تصويب كرديد، مدرك فعلي باقي بماند.


  • از قسمت " ارتباط رخداد با مدرک " ، گزینه " نقدی(یا نقد شده) " را انتخاب نمایید.
  • در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت " درج تفصیلی مدرک در " را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


با فشردن تکمه تصویب، با پیغامی به شکل زیر مواجه می‌شوید :


Cash-2-1-37.png


فیلد تاریخ سررسید را با فشردن کلید " Enter " در حالت درج قرار داده و کلید " Delete " از صفحه کلید را فشار دهید تا تاریخ سررسید حذف گردد.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این ترتیب، مدرک سررسیدی به مدرک نقدی(یا نقد شده) تبدیل می‌گردد.


یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند

جهت درج یکی از مدارک استفاده شده در سایر سطرهای سند می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

به طور مثال، به منظور ثبت سند واگذاری چک به بانک و یا وصول چک واگذار شده به بانک، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر جدید، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


  • در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت " درج تفصیلی مدرک در " را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


پنجره " انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند " به شکل زیر باز می‌گردد.


انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند


مدرک موردنظر را انتخاب نمائید و تکمه تصویب را فشار دهید.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این ترتیب، اطلاعات مدرک توسط سیستم درج می‌گردد.


مدرک نقدی جدید

جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت " جدید " و با ماهیت‌های " دریافت نقدی " یا " پرداخت نقدی " ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


  • در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت " درج تفصیلی مدرک در " را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه Gnl 163.png از نوار ابزار و یا کلید " Enter " صفحه کلید را فشار دهید.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این ترتیب، مدرک نقدی جدید در سند درج می‌گردد.


مدرک سررسیدی جدید  :

جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت " جدید " و با ماهیت‌های " دریافتنی " یا " پرداختنی " ، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


  • در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت " درج تفصیلی مدرک در " را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه Gnl 163.png از نوار ابزار و یا کلید " Enter " صفحه کلید را فشار دهید.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این ترتیب، مدرک سررسیدی جدید در سند درج می‌گردد.


مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)

جهت درج یکی از مدارک دریافت و پرداخت با وضعیت " موجود " در سیستم، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.

در صورتیکه پیش از انتخاب مدرک برای سطر موردنظر، حساب و تفصیلی وارد شده باشد، امکان انتخاب مدرک از بین مدارک موجود در همان حساب و تفصیلی فراهم خواهد شد.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت



تعیین مدرک پرداخت و پرداخت


تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


سند دریافت و پرداخت (جدید)


مدرک موردنظر را انتخاب نموده و تکمه Gnl 163.png از نوار ابزار و یا کلید " Enter " صفحه کلید را فشار دهید.


سند دریافت و پرداخت (جدید)


به این ترتیب، مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


  • یک مدرک دلخواه

به منظور برگرداندن یک مدرک با وضعیت " خارج شده " به سیستم، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


  • از قسمت " ارتباط رخداد با مدرک " ، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید :
  • سررسیدی
  • نقدی(یا نقد شده)


  • در صورتیکه که می‌خواهید از تفصیلی مدرک در سند استفاده نمایید، عبارت " درج تفصیلی مدرک در " را تیک بزنید و تفصیلی موردنظر را انتخاب نمایید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت به شکل زیر باز گردد :


مدارک دریافت و پرداخت


پس از تعیین فیلدهای موردنظر، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز شود :


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک موردنظر را با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 037.png و انتخاب تکمه Gnl 023.png و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " صفحه کلید، در فهرست مدارک دریافت و پرداخت جستجو نمایید.


جستجو


پس از یافتن مدرک، تکمه Gnl 163.png از نوار ابزار و یا کلید " Enter " صفحه کلید را انتخاب نمایید.


سند دریافت و پرداخت(جدید)


به این ترتیب، مدرک موردنظر به سطر سند ضمیمه می‌گردد.


نوار ابزارهای سند دریافت و پرداخت

پنجره " سند دریافت و پرداخت "، شامل دو نوار ابزار به شرح زیر می‌باشد :


تکمه‌های موجود در نوار ابزار کلی سند به شرح زیر می‌باشند:

  • Gnl 037.png : جهت پرش به سند دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، می‌توانید سند موردنظر را از پنجره " انتخاب سند " انتخاب نمائید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 000.png:جهت تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png:جهت اصلاح مشخصات عمومی سند با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کلیک بر روی این تکمه، پنجره اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت باز خواهد شد. امکان تغییر " تاریخ سند "، " نوع سند "، " کد مرکز عامل "، " شرح سند "، " شرح لاتین سند " و " شماره عطف " سند میسر می‌باشد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه کلید می‌باشد.
برای استفاده از این گزینه، باید سند در حالت " اصلاح " قرار گیرد.


  • Gnl 021.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • فهرست رسیدهای سند: جهت ملاحظه رسیدهای تنظیم شده بر روی این سند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • فهرست مدارک موجود در سند: جهت ملاحظه فهرست مدارک به کار رفته در سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • ملاحظه سند حسابداری مربوطه: در صورتی که سند دریافت پرداخت مذکور تایید و سند حسابداری آن تنظیم شده باشد، می‌توانید سند حسابداری مربوط به این سند را با استفاده از این گزینه ملاحظه نمائید.


  • Gnl 016.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 016.pngبازخوانی کلی اطلاعات: جهت ملاحظه آخرین تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده: اگر سندی را تغییر دهید و نخواهید این تغییرات اعمال شود (ذخیره شود). این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: اگر سطرهای سندی را تغییر دهید ولی در یک سطر خاص نخواهید تغییر داده شده اعمال شود. این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 017.png: جهت انصراف از ذخیره سند از این گزینه استفاده نمائید.


  • Gnl 007.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 007.png: جهت ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png: جهت ذخیره سند و تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 087.png: جهت ذخیره سند در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر ارتباط کاربر و سرور به هر دلیل قطع شود نمی‌توانید سند را ذخیره کنید و باید ازاین گزینه برای ذخیره سند استفاده نمائید.

در صورتی که در سطرهای سند دریافت و پرداخت مدرک به کار رفته باشد، مدرک در فایل وارده XP ذخیره نمی‎‌گردد.


Cash-2-1-68.png


  • Gnl 087.png: جهت ذخیره سطرهای علامت گذاری شده در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزینه فقط پس از انتخاب سطرهای موردنظر به وسیله کلید " Ctrl " از صفحه کلید قابل انتخاب است.
  • Gnl 018.png: جهت چاپ سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 019.png: جهت نمایش سند در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 158.png: جهت پرش به آخرین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png: جهت احضار سند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png: جهت احضار سند قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png: جهت پرش به اولین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 002.png: جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " در صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 071.png: جهت بررسی درستی سطرهای سند مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + F9 " از صفحه کلید می‌باشد.

این تکمه شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

  • بررسی تطابق حساب با تفصیلی:
در صورتی که پس از درج تفصیلی در یکی از شماره‌های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی‌ حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
  • بررسی وجود تفصیلی‌های مورد نیاز برای حسابها:
با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
  • بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز:
در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  • بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط:
در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
  • بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها:
در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن حساب فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  • بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها:
در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن تفصیلی فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  • بررسی حسابهای مسدود:
سطرهای مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
  • بررسی تفصیلی‌های مسدود:
سطرهای مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.


  • Gnl 164.png: جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F9 " می‌باشد.
در صورتی می‌توانید سند را تغییر وضعیت دهید که سند در حالت " اصلاح " قرار گرفته باشد.



تکمه‌های موجود در نوار ابزار سطرهای سند به شرح زیر می‌باشند:

  • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح عملیات: جهت جستجو و جایگزینی ، در شرح عملیات سطرها، از امکان مزبور استفاده می‌شود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


جستجو و جایگزینی در شرح عملیات


در پنجره فوق، عبارت موردنظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل‌‌ها، وارد نمایید.
در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توانید عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای موردنظر وارد نمود.

می‌توانید تیک "پیش از هرجایگزینی، تایید عمل پرسیده شود" را بردارید تا برای تغییر کلمه در هر سطر نیاز به تایید نباشد.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر (لاتین): در صورتی که برای سطرها شرح لاتین درج می‌شود. می‌توانید جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین سطرها، از امکان مزبور استفاده نمائید.


جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)


فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  • اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده: جهت اصلاح شرح عملیات، کد حسابها، کد تفصیلی و یا مبلغ بدهکار / بستانکار در سطرهای موردنظر و به‌صورت یکباره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده


فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
  • Gnl 003.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 003.png : جهت حذف سطر تحت مکان‌نما یا سطرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
  • حذف تمامی سطرهای صفر(فاقد مبلغ): جهت حذف سطرهای فاقد مبلغ (سطری که مبلغ بدهکار وبستانکارش صفراست )، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درج سطرهای بدون مبلغ تنها در وضعیت پیش‌ نویس امکان پذیر خواهد بود.


  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
  • جهت افزودن سطر جدید در انتهاب سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " Ctrl + Insert " از صفحه کلید است.
  • جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt + Enter " از صفحه کلید است.
  • فراخوان کپی یک سند دیگر: جهت فراخوانی یک سند دیگر در سند جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با انتخاب این گزینه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر را اتنخاب نمائید.
پنجره تایید فراخوانی(کپی) سند به شکل زیر باز می‌شود:


تایید فراخوانی(کپی)سند


در این پنجره امکان این که مبالغ معکوس شوند و امکان کپی شرح عمومی سند وجود دارد.

فراخوانی سندهای دریافت و پرداخت فقط در حالت پیش نویس امکان پذیر است.
  • ' افزودن یکباره تعدادی حساب : جهت افزودن یکباره تعدادی حساب از درخت حساب از مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt +Insert " از صفحه کلید است.
با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود


افزودن یکباره تعدادی حساب


افزودن یکباره تعدادی حساب فقط در وضعیت پیش نویس اسناد امکان پذیر است.


  • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.


  • Gnl 021.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 021.png:جهت ملاحظه ریزعملیات مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد
  • جهت ملاحظه برگه هزینه سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 072.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
  • به ترتیب مبلغ ونوع مبلغ (بدهکاروبستانکار): جهت مرتب کردن، ابتدا براساس بدهکاران سپس بستانکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • کد حساب ونوع مبلغ : سطرها به ترتیب بالاترین کد در درخت حسابها وابتدا بدهکاران سپس برای بستانکاران به همین صورت مرتب می‌شوند.
  • Gnl 072.png:به ترتیب دلخواه:می‌توانید برحسب فیلد موردنظر، سطرها را مرتب نمائید.
  • بازسازی ردیف سطرهای سند: جهت مرتب سازی کدها در sql مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 006.png: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 106.png:جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با اجرای روال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + W " از صفحه کلید است.


قسمت‌های موجود در پا صفحه سند دریافت و پرداخت

قسمت پایینی پنجره " سند دریافت و پرداخت " از 5 قسمت به شرح زیر تشکیل شده است :


از قسمت " اصلی "، جهت ملاحظه و درج شرح عملیات و تفصیلی‌های 1 و 2 سطر تحت مکان نما می‌توان استفاده نمود.


سند دریافت پرداخت (جدید)



از قسمت " تکمیلی "، جهت ملاحظه و درج تفصیلی‌های 3 تا 5 سطر تحت مکان نما می‌توان استفاده نمود.


سند دریافت پرداخت (جدید)



در قسمت " مدرک دریافت و پرداخت "، جهت ملاحظه و درج مدرک دریافت و پرداخت سطر تحت مکان‌نما می‌توان استفاده نمود.


سند دریافت پرداخت (جدید)



از قسمت " جانبی "، جهت ملاحظه و درج مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و شماره ارجاع سطر تحت مکان‌نما می‌توان استفاده نمود.


سند دریافت پرداخت (جدید)



در قسمت " اشخاص " اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:

  • تنظیم کننده سند : کاربری که سند را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
  • بررسی کننده : کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
  • تایید کننده : کاربری که وضعیت سند را به تایید شده تغییر داده است.
  • نهایی کننده سند : کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
  • آخرین اصلاح کننده : کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.


سند دریافت پرداخت (جدید)


category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=تنظیم_سند_دریافت_و_پرداخت&oldid=26674»