الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)
در سیستم انبار، نحوه قیمت گذاری بر روی صدور(خروج) کالاها بصورت خودکار و توسط الگوهای عملیات مالی از پیش تعریف شده انجام می‌گیرد. از الگوهای عملیات مالی می‌توان برای گروهی از کالاهایی که در تعیین بهای خروج آنها نیاز به عملیات مالی مشابهی می‌باشد، مورد استفاده قرار گیرد.
الگوهای عملیات مالی شامل روش تعیین بها، استاندارد پذیر بودن، حساب و تفصیلی‌های اصلی و همچنین قوانین طرف‌حساب مربوط به هر کالا می‌باشند.
تعریف الگوی عملیات مالی
به‌منظور تعریف یک الگوی عملیات مالی جدید، از منوی " تعریف (قانون) "، گزینه " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " به شکل زیر باز خواهد شد.
جهت افزودن الگوی جدید بر روی تکمه 
کلیک کرده و یا کلید " Insert " در صفحه کلید را فشار دهید.
با انجام اینکار، سطری جدید به فهرست اضافه خواهد شد.
برروی سطر جدید کلیک کرده و با استفاده از آیکون 
و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter "، وارد پنجره " تدوین یک الگوی عملیات مالی (انبار) " به‌شکل زیر شوید.
- کد الگوی عملیات مالی: در این قسمت یک کد برای الگوی عملیات مالی اختصاص دهید.
کد الگوی عملیات مالی عددی یونیک می‌باشد و امکان ذخیره دو الگو با کدهای مشابه، وجود نخواهد داشت.
- نام: در این قسمت، نام الگوی موردنظر را وارد نمایید.
به عنوان مثال می‌توان نام الگو را مطابق محصول یا گروهی از محصولات که از این الگوی عملیات مالی استفاده می‌کنند، تعیین نمود.
- نام لاتین: درصورت نیاز، در این قسمت نام لاتین الگوی عملیات مالی را وارد نمایید.
- روش تعیین بها: در این قسمت یکی از انواع روش‌های تعیین بها(میانگین - میانگین به تفکیک انبار - FIFO - LIFO - شناسایی ویژه)را جهت استفاده الگوی عملیات مالی، تعیین نمایید.
- استاندارد پذیر: در این قسمت استاندارد پذیر بودن الگوی عملیات مالی را تعیین نمایید.
چنانچه در زمان تعریف یک کالا، در قسمت الگوی عملیات مالی(انبار)، یک الگوی عملیات مالی استاندارد پذیر انتخاب نموده اید، تعیین بهای استاندارد برای آن کالا، الزامی می‌باشد.
جهت ذخیره الگوی عملیات مالی بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.
الگوی عملیات مالی، مطابق شکل زیر به فهرست اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر الگوهای موردنظر را تعریف نمود.
حساب و تفصیلی‌های اصلی
در هنگام تعریف الگوهای عملیات مالی، تعیین یک حساب از نوع " موجودی " الزامی می‌باشد. از این حساب جهت ورود و خروج کالاها به انبار استفاده می‌شود.
همچنین، تعیین حسابهایی از نوع " انحراف خرید " و " انحراف نرخ مصرف "، در صورت انتخاب گزینه " استاندارد پذیر " در زمان تعریف الگو، الزامی می‌باشد.
کالاهایی که از الگوی عملیات مالی استاندارد پذیر استفاده می‌کنند، در زمان ورود، حساب موجودی آنها برابر با بهای استاندارد تعیین شده بدهکار و مابه تفاوت بهای ورودی در حسابی بنام " انحراف خرید " ثبت خواهد شد.
جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در خصوص بهای استاندارد و محاسبه انحرافات برروی لینک بهای استاندارد، کلیک نمایید.
جهت تدوین حساب و تفصیلی‌های مربوط به یک الگوی عملیات مالی، ابتدا الگوی موردنظر را انتخاب نموده سپس در قسمت " حساب و تفصیلی‌های اصلی " بر روی تکمه ، کلیک و یا کلید " Insert " را فشار دهید.
با انجام اینکار پنجره " تدوین حساب و تفصیلی‌های اصلی الگوی عملیات مالی " به‌شکل زیر باز خواهد شد:
پنجره فوق شامل پارامترهایی به شرح زیر می‌باشد:
- نوع: در این قسمت نوع حساب را یکی از حالتهای " موجودی "، " انحراف خرید " و یا " انحراف نرخ مصرف "، تعیین نمایید.
- انبار: درصورتی که حساب تعیین شده مربوط به یک انبار خاص می‌باشد، در این قسمت انبار موردنظر را انتخاب نمایید.
- استفاده از تفصیلی انبار: در صورتی که در هنگام تعریف انبار در جدول انبارها برای انبار تفصیلی وارد نموده‌اید و قصد دارید که تفصیلی مربوط به آن، بطور خودکار برای کالاهایی که از این الگوی عملیات مالی استفاده می‌کنند درج شود، این گزینه را انتخاب نمایید.
- استفاده از تفصیلی مرکز: در صورتی که نوع حساب را " انحراف نرخ مصرف " تعیین نموده اید، با انتخاب این گزینه تفصیلی مربوط به مراکز مصرف یا تامین کالا(در صورت تعریف)، بصورت خودکار برای کالاهایی که از این الگوی عملیات مالی استفاده می‌کنند، درج خواهد شد.
- حساب: در این قسمت، حساب مربوط به نوع حسابی که انتخاب نموده اید را انتخاب نمایید.
به عنوان مثال برای نوع " موجودی " می‌توان حسابی با عنوان موجودی مواد و کالاها را انتخاب نمود.
- تفصیلی: درصورت نیاز، تفصیلی‌های مرتبط را جهت درج در اسناد، در این قسمت وارد نمایید.
پس از ورود اطلاعات مورد نظر برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.
به همین ترتیب می‌توان سایر حساب و تفصیلی‌های اصلی را برای الگوی عملیات مالی مورد نظر تعیین نمود.
جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌های اصلی الگوی عملیات مالی، ابتدا الگوی موردنظر را انتخاب نمایید. در قسمت " حساب و تفصیلی‌های اصلی "، با دو بار کلیک بر روی سطر مورد نظر و یا استفاده از آیکون " اصلاح حساب و تفصیلی‌های تحت مکان‌نما با محاوره " وارد پنجره تدوین حساب و تفصیلی‌های اصلی الگوی عملیات مالی شده و اصلاحات موردنظر را انجام دهید.
همچنین جهت حذف یک سطر، از آیکون 
استفاده نمایید.
قوانین طرف‌حساب
از قوانین طرف حساب اختصاصی جهت سهولت در تعیین طرف حساب رخدادها، به هنگام عملیاتی نمودن برگه‌های انبار استفاده می‌شود. لازم به ذکراست که تعیین طرف حساب برای هر رخداد می‌تواند از طریق درج خودکار طرف حساب عمومی ، درج خودکار طرف حساب اختصاصی و یا به صورت دستی انجام پذیرد. بنابر این الزامی به تعیین طرف حساب اختصاصی مربوط به هر رخداد وجود نخواهد داشت.
جهت تعریف طرف حساب، در پنجره " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " بر روی الگوی عملیات مالی مورد نظر کلیک کرده و از قسمت " قوانین طرف حساب " بر روی آیکون کلیک و یا با استفاده از کلید " Insert " وارد پنجره " تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی " شوید.
تعریف طرف حساب اختصاصی برای حالتهای مختلفی امکانپذیر می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان طرف حسابها را با توجه به شرایط " نوع رخداد "، " الگوی کد مرکز "، " انبار " و " وضعیت بها " تفکیک نمود.
- تعریف طرف‌حساب برای انواع رخدادهای زیر: در این قسمت نوع رخداد(هایی) که می‌توانند از این قانون طرف حساب استفاده کنند را تعیین نمایید.
- الگوی کد مرکز: در این قسمت الگوی کد(محدوده)مراکز مربوط به رخدادهایی که می‌توانند از این قانون طرف حساب استفاده کنند را تعیین نمایید.
- استفاده از تفصیلی مرکز: جهت درج تفصیلی مربوط به مراکز مصرف یا تامین کالا در سطرهای طرف حساب از این گزینه استفاده می‌شود. برای این منظور گزینه استفاده از تفصیلی مرکز را انتخاب نموده و در قسمت درج در، محل مورد نظر در یکی از شماره‌های تفصیلی را انتخاب نمایید.
با انتخاب گزینه " خطا در صورت عدم وجود تفصیلی مرکز "، از انتخاب طرف حساب اختصاصی، برای سطرهای فاقد تفصیلی مرکز جلوگیری خواهد شد.
- محدوده کد انبار : در این قسمت محدوده انبار(های)، مرتبط با رخداد هایی که می‌توانند از این قانون طرف حساب استفاده کنند را تعیین نمایید.
- وضیت بها: در این قسمت وضعیت بها، برای رخدادهایی که می‌توانند از این قانون طرف حساب استفاده کنند را تعیین نمایید.
- استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه: با انتخاب این گزینه، در طرف حساب اختصاصی کالا هایی که از این الگو استفاده می‌کنند، حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابهی که در سیستم درج شده در طرف حساب اختصاصی رخداد جدید استفاده خواهد شد.
درصورت انتخاب این گزینه، امکان انتخاب طرف حساب و تفصیلی‌های اصلی وجود نخواهد داشت.
- حساب: در این قسمت طرف حساب مربوط به رخدادهای تعیین شده را انتخاب نمایید.
- تفصیلی: در قسمت تفصیلی ها، در صورت نیاز، تفصیلی مرتبط با طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید.
پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، جهت ذخیره قانون طرف حساب بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.
قانون طرف حساب جدید مطابق شکل زیر، به فهرست قوانین طرف حساب (مربوط به الگوی عملیات مالی منتخب)، اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر قوانین طرف حساب مربوط به هر رخداد را برای الگوهای عملیات مالی تعریف نمود.
جهت اصلاح یک قانون طرف حساب ابتدا الگوی عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید.
در قسمت " قوانین طرف حساب " بر روی سطر موردنظر دو بار کلیک کرده و یا با استفاده از آیکون " اصلاح قانون تحت مکان‌نما با محاوره " وارد پنجره تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی شده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.
همچنین جهت حذف یک قانون طرف حساب از آیکون استفاده نمایید.
درصورتیکه کالایی مشخص، در چند انبار نگهداری می‌شود، می‌توان سه حالت مختلف را برای حساب و تفصیلی‌های موجودی در نظر گرفت:
1. کالا ها در تمام انبار ها از یک حساب موجودی استفاده نمایند. در این صورت، تعریف یک حساب از نوع موجودی کفایت می‌کند.
2. تعریف موجودی کالا به تفکیک انبار، در این صورت به تعداد حسابها و با توجه به انبار آنها، حساب از نوع موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف نمایید.
3. در صورتی که از یک حساب موجودی جهت نگهداری و انبارها در تفصیلی‌های جداگانه‌ای تعریف شده اند، در این حالت به دو طریق می‌توان عمل نمود:
- به تعداد آن تفصیلی‌ها و با توجه به انبار آنها، حساب و تفصیلی‌های از نوع موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف نمود.
- درصورتی که در هنگام تعریف انبارها، تفصیلی مربوط به آنها اختصاص داده شده اند، کافیست یک حساب مشترک از نوع موجودی برای کالاها تعریف نموده و از گزینه " استفاده از تفصیلی انبار "، جهت درج خودکار تفصیلی انبار، با توجه به انبار درج شده در آن سطر، استفاده نمایید.
اصلاح یک الگوی عملیات مالی
اصلاح الگوی عملیات مالی در صورتی که کالاهای استفاده کننده از این الگو در برگه‌های غیر از پیش‌نویش ثبت شده اند، امکانپذیر نخواهد بود.
به‌منظور اصلاح یک الگوی عملیات مالی(انبار) ، از منوی " تعریف (قانون) "، گزینه " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " به شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق برروی الگوی عملیات مالی موردنظر دوبار کلیک کرده و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین حساب و تفصیلی‌های اصلی الگوی عملیات مالی " شوید.
پس از انجام اعمال اصلاحات موردنظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.
حذف یک الگوی عملیات مالی
در صورت درج الگوی عملیات مالی(انبار) برای یک کالا، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
جهت حذف یک الگوی عملیات مالی انبار، از منوی " تعریف (قانون) "، گزینه " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " به شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) بر روی الگوی عملیات مالی مورد نظر کلیک کرده و به‌کمک آیکون و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " اقدام به حذف الگوی مورد نظر نمایید.
بهای استاندارد و محاسبه انحرافات
با استفاده از امکان تعیین بهای استاندارد می‌توان انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف مواد را نسبت به پیشبینی‌های بوجه‌ای مورد بررسی قرار داد.
در هنگام عملیاتی نمودن برگه‌های انبار اختلاف بین بهای واقعی ورود کالا و بهای استاندارد، توسط سیستم انبار با توجه به نوع رخداد، به حسابهای انحراف خرید و یا انحراف نرخ مصرف انتقال می‌یابد. از این رو، تعریف این حسابها در الگوی علیات مالی برای کالاهای استاندارد پذیر،الزامی می‌باشد.
حسابهای از نوع انحراف نرخ مصرف، تنها در رخدادهای " تحویل به تولید " ، " بازگشت تحویل به تولید(دوره جاری) " و " تعدیل تحویل به تولید " مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این نوع حسابها جهت کنترل مصرف مواد به صورت استاندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به عنوان مثال سناریوی زیر را در نظر بگیرید:
کالای آرد کیسه 40 کیلویی با واحد کیسه و بهای استاندارد 800/000 در سیستم تعریف گردیده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کالای مزبور با بهای واقعی 890/000 برای هر واحد، وارد انبار شده.
در این شرایط با عملیاتی نمودن برگه، سند انبار مربوطه به‌شکل زیر خواهد بود.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، حساب موجودی مواد اولیه به بهای استاندارد کالا بدهکار و طرف حساب، به بهای واقعی بستانکار شده و مابه تفاوت بها به حساب انحراف خرید بسته شده است.
متعاقبا با تدوین برگه خروج از نوع تحویل به تولید، سند حاصله این برگه به‌شکل زیر خواهد بود:
category : بازگشت