انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده به مدارک: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (سطح محافظت «انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده به مدارک» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))) |
|||
| سطر ۳: | سطر ۳: | ||
| − | + | یکی از گزارش‌های پرکاربرد نرم افزار دریافت و پرداخت، گزارش‌های تفکیک به مدارک است. این گزارش‌ها به دو گونه‌ی [[انواع تحلیل‌های سرجمع به مدارک|سرجمع]] و گروه‌بندی شده و برای حساب، تفصیلی و [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20004|نهاد]] قابل ارائه هستند. | |
| + | |||
| + | در این گزارش‌ها، عملیات حساب، تفصیلی و یا نهاد مورد نظر، به مدارک تفکیک شده و بر حسب تاریخ سررسید در نظر گرفته شده در محاوره اولیه‌ی گزارش، به سه دسته‌ی سررسید گذشته، سررسید شده و سررسید آینده تقسیم می‌گردد. | ||
| + | |||
| + | در گونه‌ی سرجمع، در هر سطر از گزارش، عملیات یک مدرک به صورت سرجمع در دسترس خواهد بود. اما در گونه‌ی گروه‌بندی شده، ریز عملیات مربوط به هر مدرک، در یک بلوک جداگانه نمایش داده خواهد شد. | ||
<div id="24600"> </div> | <div id="24600"> </div> | ||
| − | ==تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | ==تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)== |
| − | جهت اخذ گزارش از یک حساب به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت| | + | جهت اخذ گزارش از یک حساب به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت|مدارک]]، از گزارش تحلیلی '''" تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' استفاده می‌شود. |
| − | برای این منظور از منوی '''"تحلیل"''' ، '''"تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | برای این منظور از منوی '''" تحلیل "''' ، '''" تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' را انتخاب نمایید. |
| سطر ۱۷: | سطر ۲۱: | ||
| − | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش ''' | + | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش '''تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| − | [[file:cash-7-5-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-5-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| − | از قسمت '''"محتوی"'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید : | + | از قسمت '''" محتوی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید : |
* '''عملیات حساب - کد''' : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت حسابها]] انتخاب نمایید. | * '''عملیات حساب - کد''' : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت حسابها]] انتخاب نمایید. | ||
| − | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''"Enter"'''، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره '''"انتخاب حساب با جستجو در نام"''' انتخاب نمایید. | + | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "'''، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید. |
| سطر ۳۴: | سطر ۳۸: | ||
:امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت : | :امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت : | ||
| − | :* '''" فقط حسابهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند ''' | + | :* '''" فقط حسابهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند "''' : در این صورت حرکت بین حسابهای عملیاتی انجام می‌شود. |
| − | :* '''" فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند ''' | + | :* '''" فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند "''' : در این صورت حرکت بین حسابهای کل انجام می‌شود. |
انتخاب سطح حسابهای کل در '''" [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80101|نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)]] "''' انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در [[درخت حسابها#10030|ساختار درختی]](قسمت سمت چپ) '''" [[درخت حسابها]] "''' نمایش داده می‌شوند. | انتخاب سطح حسابهای کل در '''" [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80101|نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)]] "''' انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در [[درخت حسابها#10030|ساختار درختی]](قسمت سمت چپ) '''" [[درخت حسابها]] "''' نمایش داده می‌شوند. | ||
| − | :* '''" فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند ''' | + | :* '''" فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند "''' : در این صورت حرکت در سطح حساب انتخاب شده انجام می‌شود. |
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین حسابهای سطح انتخاب شده، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه می‌شوند. | :: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین حسابهای سطح انتخاب شده، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه می‌شوند. | ||
| − | *'''" محدوده تاریخ سررسید''' | + | *'''" محدوده تاریخ سررسید "''' : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید. |
| − | *'''"زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود''' | + | *'''" زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود "''' : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود. |
| − | ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''"ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ''' | + | ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''" ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ "''' ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ [[مدارک دریافت و پرداخت#22003|چک دریافتی]]، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد. |
| − | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''': با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. |
| سطر ۷۲: | سطر ۷۶: | ||
| − | [[file:cash-7-5-3.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-5-3.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۱۰۱: | سطر ۱۰۵: | ||
| − | *با تیک زدن عبارت '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. | + | *با تیک زدن عبارت '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. |
| − | گزینه '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. | + | گزینه '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. |
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | ||
| سطر ۱۲۷: | سطر ۱۳۱: | ||
| − | [[file:cash-7-5-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-5-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۱۳۶: | سطر ۱۴۰: | ||
| − | [[file:cash-7-5-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-5-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| − | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''"تصویب"''' را فشار دهید تا پنجره '''"تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شکل زیر باز گردد : |
| − | [[file:cash-7-5-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-5-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
<div id="24601"> </div> | <div id="24601"> </div> | ||
| − | تکمه‌های موجود در گزارش '''"تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت( | + | تکمه‌های موجود در گزارش '''" تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شرح زیر می‌باشند : |
---- | ---- | ||
| سطر ۲۰۲: | سطر ۲۰۶: | ||
<div id="24602"> </div> | <div id="24602"> </div> | ||
| − | ==تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | ==تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)== |
| − | جهت اخذ گزارش از یک تفصیلی به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت| | + | جهت اخذ گزارش از یک تفصیلی به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت|مدارک]] از گزارش تحلیلی '''" تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' استفاده می‌شود. |
| − | برای این منظور از منوی '''"تحلیل"''' ، '''"تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | برای این منظور از منوی '''" تحلیل "''' ، '''" تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' را انتخاب نمایید. |
| سطر ۲۱۲: | سطر ۲۱۶: | ||
| − | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش ''' | + | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش '''تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| − | [[file:cash-7-6-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-6-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۲۲۲: | سطر ۲۲۶: | ||
* '''عملیات تفصیلی - کد''' : در این قسمت کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت تفصیلی‌ها]] انتخاب نمایید. | * '''عملیات تفصیلی - کد''' : در این قسمت کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت تفصیلی‌ها]] انتخاب نمایید. | ||
| − | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''"Enter"'''، می‌توانید تفصیلی مورد نظر را از پنجره '''"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام"''' انتخاب نمایید. | + | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "'''، می‌توانید تفصیلی مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب تفصیلی با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید. |
| − | * '''در حرکت در بین تفصیلی‌ها''' : در قسمت حرکت در بین تفصیلی‌ها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''"تفکیک عملیات تفصیلی بر حسب تاریخ سررسید"'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها انجام شود. | + | * '''در حرکت در بین تفصیلی‌ها''' : در قسمت حرکت در بین تفصیلی‌ها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''" تفکیک عملیات تفصیلی بر حسب تاریخ سررسید "'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها انجام شود. |
:امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت : | :امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت : | ||
| − | :* '''" فقط تفصیلی‌های عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند ''' | + | :* '''" فقط تفصیلی‌های عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند "''' : در این صورت حرکت بین تفصیلی‌های عملیاتی انجام می‌شود. |
| − | :* '''" فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند ''' | + | :* '''" فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند "''' : در این صورت حرکت در سطح تفصیلی انتخاب شده انجام می‌شود. |
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین تفصیلی‌های سطح انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه می‌شوند. | :: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین تفصیلی‌های سطح انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه می‌شوند. | ||
| − | *'''" محدوده تاریخ سررسید''' | + | *'''" محدوده تاریخ سررسید "''' : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید. |
| − | *'''"زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود''' | + | *'''" زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود "''' : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود. |
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''"ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ '''"ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ [[مدارک دریافت و پرداخت#22003|چک دریافتی]]، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد. | ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''"ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ '''"ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ [[مدارک دریافت و پرداخت#22003|چک دریافتی]]، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد. | ||
| سطر ۲۴۴: | سطر ۲۴۸: | ||
| − | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''': با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. |
| − | *'''" فرم گزارش "''' | + | *'''" فرم گزارش "''' : یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید. |
| سطر ۲۶۵: | سطر ۲۶۹: | ||
| − | [[file:cash-7-6-7.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-6-7.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۲۹۴: | سطر ۲۹۸: | ||
| − | *با تیک زدن عبارت '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. | + | *با تیک زدن عبارت '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. |
| − | گزینه '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. | + | گزینه '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. |
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | ||
| سطر ۳۲۰: | سطر ۳۲۴: | ||
| − | [[file:cash-7-6-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-6-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۳۲۹: | سطر ۳۳۳: | ||
| − | [[file:cash-7-6-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-6-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| − | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''"تصویب"''' را فشار دهید تا پنجره '''"تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شکل زیر باز گردد : |
| − | [[file:cash-7-6-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-6-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
<div id="24603"> </div> | <div id="24603"> </div> | ||
| − | تکمه‌های موجود در گزارش '''"تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت( | + | تکمه‌های موجود در گزارش '''" تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شرح زیر می‌باشند : |
---- | ---- | ||
| سطر ۳۹۵: | سطر ۳۹۹: | ||
<div id="24604"> </div> | <div id="24604"> </div> | ||
| − | ==تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | ==تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)== |
| − | جهت اخذ گزارش از یک نهاد به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت| | + | جهت اخذ گزارش از یک [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20004|نهاد]] به تفکیک [[مدارک دریافت و پرداخت|مدارک]] از گزارش تحلیلی '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' استفاده می‌شود. |
| − | برای این منظور از منوی '''"تحلیل"''' ، '''"تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | برای این منظور از منوی '''" تحلیل "''' ، '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' را انتخاب نمایید. |
| سطر ۴۰۵: | سطر ۴۰۹: | ||
| − | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| − | [[file:cash-7-7-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-7-2.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۴۱۵: | سطر ۴۱۹: | ||
* '''عملیات نهاد - کد''' : در این قسمت کد نهاد مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از پنجره'''"مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت"''' انتخاب نمایید. | * '''عملیات نهاد - کد''' : در این قسمت کد نهاد مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از پنجره'''"مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت"''' انتخاب نمایید. | ||
| − | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''"Enter"'''، می‌توانید نهاد مورد نظر را از پنجره '''"انتخاب نهاد با جستجو در نام"''' انتخاب نمایید. | + | : همچنین با وارد نمودن عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "'''، می‌توانید نهاد مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب نهاد با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید. |
| − | *'''" محدوده تاریخ سررسید''' | + | *'''" محدوده تاریخ سررسید "''' : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید. |
| − | *'''"زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود''' | + | *'''" زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود "''' : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود. |
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''"ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ '''"ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ [[مدارک دریافت و پرداخت#22003|چک دریافتی]]، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد. | ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|تعداد روز تا نقد شدن]] ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ '''"ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ '''"ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ [[مدارک دریافت و پرداخت#22003|چک دریافتی]]، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد. | ||
| − | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
| − | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | + | *'''عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود''' : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. |
*'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | *'''عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود''': با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند. | ||
| سطر ۴۳۵: | سطر ۴۳۹: | ||
| − | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''': با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. | + | *'''عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند. |
| سطر ۴۴۷: | سطر ۴۵۱: | ||
| − | [[file:cash-7-7-7.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-7-7.png|800px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۴۷۶: | سطر ۴۸۰: | ||
| − | *با تیک زدن عبارت '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. | + | *با تیک زدن عبارت '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "'''، سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند. |
| − | گزینه '''"پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. | + | گزینه '''" پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "''' فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد. |
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید : | ||
| سطر ۵۰۲: | سطر ۵۰۶: | ||
| − | [[file:cash-7-7-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-7-4.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| سطر ۵۱۱: | سطر ۵۱۵: | ||
| − | [[file:cash-7-7-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-7-5.png|700px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
| − | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''"تصویب"''' را فشار دهید تا پنجره '''"تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه '''" تصویب "''' را فشار دهید تا پنجره '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شکل زیر باز گردد : |
| − | [[file:cash-7-7-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | [[file:cash-7-7-6.png|1000px|thumb|center|تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)]] |
<div id="24605"> </div> | <div id="24605"> </div> | ||
| − | تکمه‌های موجود در گزارش '''"تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت( | + | تکمه‌های موجود در گزارش '''" تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) "''' به شرح زیر می‌باشند : |
---- | ---- | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۷
یکی از گزارش‌های پرکاربرد نرم افزار دریافت و پرداخت، گزارش‌های تفکیک به مدارک است. این گزارش‌ها به دو گونه‌ی سرجمع و گروه‌بندی شده و برای حساب، تفصیلی و نهاد قابل ارائه هستند.
در این گزارش‌ها، عملیات حساب، تفصیلی و یا نهاد مورد نظر، به مدارک تفکیک شده و بر حسب تاریخ سررسید در نظر گرفته شده در محاوره اولیه‌ی گزارش، به سه دسته‌ی سررسید گذشته، سررسید شده و سررسید آینده تقسیم می‌گردد.
در گونه‌ی سرجمع، در هر سطر از گزارش، عملیات یک مدرک به صورت سرجمع در دسترس خواهد بود. اما در گونه‌ی گروه‌بندی شده، ریز عملیات مربوط به هر مدرک، در یک بلوک جداگانه نمایش داده خواهد شد.
تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)
جهت اخذ گزارش از یک حساب به تفکیک مدارک، از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " استفاده می‌شود.
برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) به شکل زیر باز می‌شود :
از قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- عملیات حساب - کد : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه
،آن را از درخت حسابها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت " // " و فشردن کلید " Enter "، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره " انتخاب حساب با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
- در حرکت در بین حسابها : در قسمت حرکت در بین حسابها می‌توان تعیین نمود که در پنجره "تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید"، با فشردن تکمه‌های
و 
، حرکت در بین چه سطحی از حسابها انجام شود.
- امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
- " فقط حسابهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت بین حسابهای عملیاتی انجام می‌شود.
- " فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت بین حسابهای کل انجام می‌شود.
انتخاب سطح حسابهای کل در " نرم افزار مدیریت نوسا (Admin) " انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در ساختار درختی(قسمت سمت چپ) " درخت حسابها " نمایش داده می‌شوند.
- " فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت در سطح حساب انتخاب شده انجام می‌شود.
- با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین حسابهای سطح انتخاب شده، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه می‌شوند.
- " محدوده تاریخ سررسید " : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
- " زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود " : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ تعداد روز تا نقد شدن ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ " ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ " ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ چک دریافتی، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
- عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند.
- " فرم گزارش "، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.
- به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 13xx
- اسناد تمام سال‌های مالی
- با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
- کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه نیز انتخاب نمود.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.
- با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
- از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- با تیک زدن عبارت " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند.
گزینه " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد.
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :
- از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) تعیین نمود.
پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز گردد :
تکمه‌های موجود در گزارش " تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شرح زیر می‌باشند :
: جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حسابها نیز می‌توان استفاده نمود.
: جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت نمایش حساب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ملاحظه سند مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.
تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)
جهت اخذ گزارش از یک تفصیلی به تفکیک مدارک از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " استفاده می‌شود.
برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) به شکل زیر باز می‌شود :
از قسمت "محتوی"، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- عملیات تفصیلی - کد : در این قسمت کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت " // " و فشردن کلید " Enter "، می‌توانید تفصیلی مورد نظر را از پنجره " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
- در حرکت در بین تفصیلی‌ها : در قسمت حرکت در بین تفصیلی‌ها می‌توان تعیین نمود که در پنجره " تفکیک عملیات تفصیلی بر حسب تاریخ سررسید "، با فشردن تکمه‌های و ، حرکت در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها انجام شود.
- امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
- " فقط تفصیلی‌های عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت بین تفصیلی‌های عملیاتی انجام می‌شود.
- " فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت در سطح تفصیلی انتخاب شده انجام می‌شود.
- با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین تفصیلی‌های سطح انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه می‌شوند.
- " محدوده تاریخ سررسید " : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
- " زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود " : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ تعداد روز تا نقد شدن ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ "ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ "ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ چک دریافتی، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
- عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند.
- " فرم گزارش " : یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.
- به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 13xx
- اسناد تمام سال‌های مالی
- با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
- کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه نیز انتخاب نمود.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.
- با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
- از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- با تیک زدن عبارت " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند.
گزینه " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد.
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :
- از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) تعیین نمود.
پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز گردد :
تکمه‌های موجود در گزارش " تفکیک عملیات تفصیلی به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شرح زیر می‌باشند :
- : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حسابها نیز می‌توان استفاده نمود.
- : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت نمایش حساب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت ملاحظه سند مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.
تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده)
جهت اخذ گزارش از یک نهاد به تفکیک مدارک از گزارش تحلیلی " تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " استفاده می‌شود.
برای این منظور از منوی " تحلیل " ، " تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات نمایش " تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز می‌شود :
از قسمت "محتوی"، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- عملیات نهاد - کد : در این قسمت کد نهاد مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از پنجره"مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت" انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت " // " و فشردن کلید " Enter "، می‌توانید نهاد مورد نظر را از پنجره " انتخاب نهاد با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
- " محدوده تاریخ سررسید " : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
- " زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود " : با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ تعداد روز تا نقد شدن ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ "ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ "ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ چک دریافتی، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
- عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که برای آنها تاریخ سررسید ثبت نشده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود : با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود: با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند.
- " فرم گزارش "، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.
- به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 13xx
- اسناد تمام سال‌های مالی
- با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
- کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه نیز انتخاب نمود.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.
- با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
- از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- با تیک زدن عبارت " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود "، سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش لحاظ می‌شوند.
گزینه " پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد.
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :
- از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) تعیین نمود.
پس از تکمیل فیلدهای موردنظر، تکمه " تصویب " را فشار دهید تا پنجره " تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شکل زیر باز گردد :
تکمه‌های موجود در گزارش " تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (گروه‌بندی شده) " به شرح زیر می‌باشند :
- : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حسابها نیز می‌توان استفاده نمود.
- : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت نمایش حساب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت ملاحظه سند مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.
category : بازگشت