تنظیم سند دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها) |
Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| سطر ۳۴۸: | سطر ۳۴۸: | ||
| − | [[file:cash-2-1- | + | [[file:cash-2-1-32.png|1000px|thumb|center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]] |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۷
سند دریافت و پرداخت، کاملا شبیه یک سند حسابداری است، با این تفاوت که در آن، امکان افزودن " یک مدرک " در هر سطر سند به صورت اختیاری فراهم شده است.
به عبارتی، تنها تفاوت یک سند دریافت و پرداخت و حسابداری، فیلدهای نوع مدرک ، ماهیت مدرک ، شماره مدرک و تاریخ سررسید است که با ستون‌هایی به رنگ سبز، در پنجره " سند دریافت و پرداخت " نمایش داده شده‌اند.
تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید
به منظور تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد، تاریخ یک روز تعطیل باشد، ممکن است با پیغامی به شکل زیر مواجه شوید.
- با انتخاب " خیر "، پنجره " تعیین تاریخ سند " به شکل زیر باز می‌شود.
- در صورت نیاز به مشاهده تقویم، بر روی تکمه
کلیک نمایید تا پنجره " تقویم " ظاهر شود.
حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمه
یا کلید " Enter " را فشار دهید.
در صورت نیاز، با فشردن کلید " F2 " از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
- با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز میگردد.
اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت
پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- تاریخ سند : تاریخ موردنظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمه
یا کلید " Enter " را فشار دهید.
در صورت نیاز، با فشردن کلید " F2 " از صفحه کلید، می‌توان به تاریخ روز جاری پرش نمود.
- کد مرکز عامل : در صورت لزوم، کد مرکز عامل را در این قسمت وارد نمائید.
در صورت وارد نمودن کد مرکز عامل، امکان تعیین شرایط براساس این فیلد در گزارشات سیستم فراهم خواهد شد.
- شرح سند : شرح سند را در این قسمت وارد نمائید. در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه
، از شرح‌های اسناد قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.
- شرح لاتین سند : در صورت لزوم، جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین برای سند وارد نمایید.
- بخش یا شعبه : از قسمت بخش یا شعبه، بخشی را که می‌خواهید سند دریافت و پرداخت در آن ثبت شود، تعیین نمایید.
- شماره عطف : در صورت لزوم، شماره عطف سند را در این قسمت وارد نمائید.
- نوع سند : نوع سند را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
پس از تکمیل فیلدهای فوق تکمه تصویب را فشار دهید. تا پنجره " سند دریافت و پرداخت جدید " به شکل زیر باز گردد.
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال (Wizard)
ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در تنظیم اسناد ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ می‌نمایند.
به این منظور لازم است ابتدا روال‌های مورد نیاز برای تنظیم اسناد پر کاربرد در سیستم تعریف شود.
به این ترتیب، با استفاده از روال‌ها خطاهای کاربری کمتر شده و ثبت اسناد دریافت و پرداخت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.
جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، در صفحه تنظیم " سند دریافت و پرداخت جدید "، تکمه 
موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + W " صفحه کلید استفاده نمائید.
به این ترتیب، پنجره " انتخاب یک روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر ظاهر میگردد:
روال مرتبط با عملیاتی که قصد ثبت آن در سند دارید را انتخاب نموده، روی آن دابل کلیک نمایید و یا تکمه از نوار ابزار را فشار دهید.
بطور مثال فرض کنید قصد تنظیم سند پرداخت چک بابت خرید مواد اولیه را دارید. به این منظور روال " پرداخت مدرک پرداختنی " را انتخاب نمایید.
پنجره روال " پرداخت مدرک پرداختنی "، به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره، از بین مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت، نهاد مرتبط با بانک صادر کننده چک پرداختنی را انتخاب نمایید.
در زمان تعریف روال‌ها، امکان محدود نمودن مراکز و نهادهای دریافت پرداخت برای هر روال وجود دارد.
پس از انتخاب نهاد موردنظر، بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.
مدرک(مدارک) موردنظر را از فهرست مدارک انتخاب نمایید.
جهت انتخاب همزمان چند مدرک، می‌توانید از کلید " Ctrl " و جهت‌های حرکت در صفحه کلید و یا کلید " Shift " و کلید سمت چپ ماوس استفاده نمایید.
به منظور جستجوی مدرک با استفاده از شماره، تاریخ و ...، می‌توانید با باز کردن مثلث کنار تکمه، از گزینه
استفاده نمایید و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " صفحه کلید را فشار دهید.
در صورت لزوم، امکان تعریف مدرک جدید از همین پنجره و با انتخاب تکمه 
از نوار ابزار و یا فشردن کلید " Insert " صفحه کلید نیز وجود خواهد داشت.
پس از انتخاب مدرک(مدارک) موردنظر، تکمه " مرحله بعدی " را فشار دهید تا پنجره " تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:
فیلدهای " مبلغ "، " نوع بدهکار یا بستانکار "، " شماره سررسید " و " تاریخ سررسید " ، با توجه به اطلاعات مدرک در این قسمت تکمیل می‌شوند.
فیلدهای " حساب " و " تفصیلی‌های 1 تا 5 " ، با توجه به شیوه تعریف روال، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند.
در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.
پس از تعیین و یا تکمیل مشخصات طرف اصلی عملیات، تکمه " مرحله بعدی " را انتخاب نمائید.
در پنجره " ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "، امکان درج سطر طرف اصلی در سند و خروج از روال فراهم شده است. به این منظور کافیست تکمه " درج در سند " را انتخاب نمایید.
در غیر اینصورت جهت تعیین(تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات، روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمایید.
فیلدهای " حساب " و " تفصیلی‌های 1 تا 5 " ، با توجه به شیوه تعریف روال، در قسمت‌های مربوطه درج می‌گردند.
در صورت لزوم، امکان تغییر پیش فرض‌های تعیین شده در روال نیز وجود خواهد داشت.
پس از تکمیل مشخصات طرف فرعی عملیات، تکمه " مرحله بعدی " را انتخاب نمائید.
پنجره " تایید درج در سطرهای سند " به شکل زیر باز میگردد:
در صورت تایید اطلاعات، تکمه " درج در سند " را انتخاب نمایید. پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر میگردد :
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را دارید، تکمه " بله " و در صورتی که قصد خروج از روال را دارید، تکمه " خیر " را انتخاب نمایید.
به این ترتیب سطرهای سند دریافت و پرداخت، با استفاده از روال تکمیل و ثبت می‌گردند.
پس از تکمیل سند، به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، می‌توانید از تکمه 
موجود در نوار ابزار و یا کلید " F2 " صفحه کلید استفاده نمایید.
تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی
اسناد دریافت و پرداخت معمولا با استفاده از روال‌ها تنظیم می‌گردند؛ اما ممکن است در مواردی نیاز به تنظیم اسناد به صورت دستی وجود داشته باشد.
بطور مثال، به منظور اصلاح اسناد، برگرداندن یک مدرک خارج شده به سیستم، حذف مدرک از سطرهای سند و ... نیاز به ثبت سند به صورت دستی وجود دارد.
جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، در صفحه تنظیم " سند دریافت و پرداخت جدید "، روی اولین سطر جدول کلیک نمایید.
قسمت‌های زیر را در جدول تکمیل نمایید :
- کد حساب : کد حساب را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب حساب از درخت حسابها می‌توانید از تکمه استفاده نمائید.
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " / " در قسمت کد حساب و فشردن کلید " Enter "، حساب موردنظر را از پنجره " انتخاب حساب " و یا با تایپ عبارت " // " در قسمت کد حساب و فشردن کلید " Enter "، حساب موردنظر را از پنجره " انتخاب حساب با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
- کد تفصیلی : در صورتی که حساب با تفصیلی در ارتباط است، کد تفصیلی را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، جهت انتخاب تفصیلی از درخت تفصیلی‌ها می‌توانید از تکمه استفاده نمائید.
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " / " در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید " Enter "، تفصیلی موردنظر را از پنجره " انتخاب تفصیلی " و یا با تایپ عبارت " // " در قسمت کد تفصیلی و فشردن کلید " Enter "، تفصیلی موردنظر را از پنجره " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " انتخاب نمایید.
تنها تفصیلی‌هایی که به حساب ارتباط داده شده‌اند، در این قسمت قابل انتخاب خواهند بود.
- مبلغ : مبلغ را با توجه به ماهیت بدهکار یا بستانکار، در قسمت مناسب وارد نمائید.
- شرح : شرح عملیات را در این قسمت وارد نمائید.
در صورت لزوم، با انتخاب تکمه
در صورتی که می‌خواهید مدرکی را به سطر موردنظر ضمیمه نمائید، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه 
را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
این پنجره شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- بدون مدرک
- مدرک فعلی درج شده در این سطر
- یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند
- مدرک نقدی جدید
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک موجود (در همین حساب و تفصیلی)
- یک مدرک دلخواه
نوع مدرک را انتخاب نموده و تکمه تصویب را فشار دهید.
پس از انتخاب مدرک به هر یک از روش‌های فوق، اطلاعات مربوط به مدرک در قسمت‌های نوع مدرک ، ماهیت مدرک ، شماره مدرک و تاریخ سررسید درج میگردد.
سایر سطرهای سند را به روش گفته شده تکمیل نمایید و به منظور ذخیره سند دریافت و پرداخت، تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " F2 " صفحه کلید را فشار دهید.
بدون مدرک
جهت حذف مدارک از سطرهای سند دریافت و پرداخت، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
گزینه " بدون مدرک " را انتخاب نمایید و نکمه تصویب را فشار دهید.
با حذف مدرک، فیلدهای " نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک " و " شماره مدرک " نیز حذف می‌گردند.
با حذف مدرک، فیلد " تاریخ سررسید " حذف نمی‌شود. به این منظور لازم است با فشردن کلید " Enter " آن را در حالت درج قرار داده و سپس کلید " Delete " از صفحه کلید را انتخاب نمایید.
مدرک فعلی درج شده در این سطر
جهت تبدیل مدرک سررسیدی به نقدی(نقد شده)، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر موردنظر، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
گزینه " مدرک فعلی درج شده در این سطر " را انتخاب شده است. " ارتباط رخداد با مدرک " را نقدی(یا نقد شده) قرار دهید. سپس نکمه تصویب را فشار دهید.
باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.
یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند
در صورتی که بخواهید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز درج نمائید. از این گزینه می‌توانید استفاده کنید.
به این منظور، پس از قرار گرفتن روی سطر جدید، در قسمت " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد " شماره مدرک " در حالت ویرایش قرار گیرد. تکمه را انتخاب نمایید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید تا پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
گزینه " یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند " را انتخاب نمایید. و " ارتباط رخداد با مدرک " را نقدی(یا نقد شده) قرار دهید. سپس نکمه تصویب را فشار دهید.
- درج تفصیلی مدرک در : در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می‌توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- ارتباط رخداد با مدرک
- نقدی
- سررسیدی
- زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می‌خوابانید، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک موردنظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک از نوع سررسیدی)، نیاز خواهید داشت.
- مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک موردنظر را انتخاب نمائید و کلید " Enter " را فشار دهید.
مدرک انتخاب شده در سطر سند درج میگردد.
- سپس حساب موردنظر را در سطر درج نمائید.
مدرک نقدی جدید
با انتخاب این گزینه می‌توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
- درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می‌توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.
- در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک موردنظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
مدرک سررسیدی جدید :
با انتخاب این گزینه می‌توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید.
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
- درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می‌توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.
- در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک موردنظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)
اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطرهای سند، حساب و تفصیلی موردنظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.
- با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.
- فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. تکمه یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.
- از پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " گزینه مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی) را انتخاب نمائید
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک و درج تفصیلی مدرک غیر فعال می‌باشد.
- تکمه " تصویب " را فشار دهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
- لیستی از مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.
در صورتی که حساب و تفصیلی را وارد نکنید تمام مدارک موجود نمایش داده می‌شوند.
- مدرک موردنظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
- یک مدرک دلخواه
- ارتباط رخداد با مدرک: یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- سررسیدی
- نقدی( یا نقد شده)
- " درج تفصیلی مدرک در " :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می‌توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- با انتخاب این گزینه و زدن تکمه " تصویب " پنجره " تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز میگردد:
- تنظیمات موردنظر را در این قسمت انجام دهید. در این پنجره می‌توانید فیلتر گدازی انجام دهید تا فقط مدارک مورد نیاز نمایش داده شوند. همچنین می‌توان :مدارک خارج شده و باطل شده را نیز مشاهده نمائید.
در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک موردنظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
" نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک "، " شماره مدرک " ، " تاریخ سررسید مدرک " و " مبلغ مدرک " با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج میگردد.
- ممکن است نیاز داشته باشید از مدارک خارج شده در اسناد دریافت و پرداخت استفاده کنید. در صورت نمی‌توانید از روال استفاده کنید و می‌توانید با استفاده از گزینه مدرک دلخواه، مدرک خارج شده را انتخاب و دوباره به جریان انداخت.
تکمه‌های موجود در پنجره " سند دریافت و پرداخت " به شرح زیر می‌باشد:
- : جهت پرش به سند دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه می‌توانید از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر را انتخاب نمائید.
- :جهت تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt+F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
:جهت اصلاح مشخصات عمومی سند با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.با کلیک بر روی این تکمه، پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری باز خواهد شد. امکان تغییر " تاریخ سند "، " نوع سند "، " کد مرکز عامل "، " شرح سند "، " شرح لاتین سند " و " شماره عطف " سند میسر می‌باشد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه کلید می‌باشد.
برای استفاده از این گزینه باید سند در حالت " اصلاح " قرار گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- فهرست رسیدهای سند: جهت ملاحظه رسیدهای تنظیم شده بر روی این سند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- فهرست مدارک موجود در سند: جهت ملاحظه فهرست مدارک به کار رفته در سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ملاحظه سند حسابداری مربوطه: در صورتی که سند دریافت پرداخت مذکور تایید و سند حسابداری آن تنظیم شده باشد. می‌توانید سند حسابداری مربوط به این سند را با استفاده از این گزینه ملاحظه نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
- بازخوانی کلی اطلاعات: جهت ملاحظه آخرین تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
- انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده: اگر سندی را تغییر دهید و نخواهید این تغییرات اعمال شود (ذخیره شود). این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: اگر سطرهای سندی را تغییر دهید ولی در یک سطر خاص نخواهید تغییر داده شده اعمال شود. این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انصراف از ذخیره سند از این گزینه استفاده نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره سند و تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift+F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره سند در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر ارتباط کاربر و سرور به هر دلیل قطع شود نمی‌توانید سند را ذخیره کنید و باید ازاین گزینه برای ذخیره سند استفاده نمائید.
در صورتی که در سطرهای سند دریافت و پرداخت مدرک به کار رفته باشد مدرک در فایل وارده XP ذخیره نمیگردد.
- : جهت ذخیره سطرهای علامت گذاری شده در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزینه فقط پس از انتخاب سطرهای موردنظر به وسیله کلید " Ctrl " از صفحه کلید قابل انتخاب است.
: جهت چاپ سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت نمایش سند در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به آخرین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت احظار سند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت احظار سند قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " در صفحه کلید می‌باشد.
: جهت بررسی درستی سطرهای سند مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
- شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- بررسی تطابق حساب با تفصیلی:
- در صورتی که پس از درج تفصیلی در یکی از شماره‌های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
- بررسی وجود تفصیلی‌های مورد نیاز برای حسابها:
- با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
- بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز:
- در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط:
- در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها:
- در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن حساب فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها:
- در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن تفصیلی فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی حسابهای مسدود:
- سطرهای مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
- بررسی تفصیلی‌های مسدود:
- سطرهای مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
: جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F9 " می‌باشد.
در صورتی می‌توانید سند را تغییر وضعیت دهید که سند در حالت " اصلاح " قرار گرفته باشد.
تکمه‌های موجود در پنجره " سند دریافت و پرداخت " به شرح زیر می‌باشد:
: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
- جستجو و جایگزینی در شرح عملیات: جهت جستجو و جایگزینی ، در شرح عملیات سطرها، از امکان مذبور استفاده می‌شود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " از صفحه کلید می‌باشد.
- در پنجره فوق، عبارت موردنظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل‌‌ها، وارد نمایید.
در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توانید عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای موردنظر وارد نمود.
می‌توانید تیک "پیش از هرجایگزینی، تایید عمل پرسیده شود" را بردارید تا برای تغییر کلمه در هر سطر نیاز به تایید نباشد. فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
- جستجو و جایگزینی در شرح دیگر (لاتین): در صورتی که برای سطرها شرح لاتین درج می‌شود. می‌توانید جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین سطرها، از امکان مذبور استفاده نمائید.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
- اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده: جهت اصلاح شرح عملیات، کد حسابها، کد تفصیلی و یا مبلغ بدهکار / بستانکار در سطرهای موردنظر و به‌صورت یکباره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت حذف سطر تحت مکان‌نما یا سطرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
- حذف تمامی سطرهای صفر(فاقد مبلغ): جهت حذف سطرهای فاقد مبلغ (سطری که مبلغ بدهکار وبستانکارش صفراست )، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درج سطرهای بدون مبلغ تنها در وضعیت پیش نویس امکان پذیر خواهد بود.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
- جهت افزودن سطر جدید در انتهاب سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " Ctrl+Insert " از صفحه کلید است.
- جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt+ Enter " از صفحه کلید است.
- فراخوان کپی یک سند دیگر: جهت فراخوانی یک سند دیگر در سند جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر را اتنخاب نمائید.
- پنجره تایید فراخوانی(کپی) سند به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره امکان این که مبالغ معکوس شوند و امکان کپی شرح عمومی سند وجود دارد.
فراخوانی سندهای دریافت و پرداخت فقط در حالت پیش نویس امکان پذیر است.
- ' افزودن یکباره تعدادی حساب : جهت افزودن یکباره تعدادی حساب از درخت حساب از مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt +Insert " از صفحه کلید است.
- با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود
افزودن یکباره تعدادی حساب فقط در وضعیت پیش نویس اسناد امکان پذیر است.
: جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- :جهت ملاحظه ریزعملیات مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد
- جهت ملاحظه برگه هزینه سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:
- به ترتیب مبلغ ونوع مبلغ (بدهکاروبستانکار): جهت مرتب کردن، ابتدا براساس بدهکاران سپس بستانکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- کد حساب ونوع مبلغ : سطرها به ترتیب بالاترین کد در درخت حسابها وابتدا بدهکاران سپس برای بستانکاران به همین صورت مرتب می‌شوند.
- :به ترتیب دلخواه:می‌توانید برحسب فیلد موردنظر، سطرها را مرتب نمائید.
- بازسازی ردیف سطرهای سند: جهت مرتب سازی کدها در sql مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
:جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با اجرای روال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl+W " از صفحه کلید است.
در قسمت " اصلی " می‌توانید عملیات مربوط به تفصیلی‌های 1و2 و شرح عملیات را تعیین و مشاهده نمائید.
در قسمت " تکمیلی " می‌توانید عملیات مربوط به تفصیلی‌های 3 تا 5 سطر تحت مکان‌نما را تعیین و مشاهده نمائید.
در قسمت " مدرک دریافت و پرداخت " می‌توانید عملیات مربوط به مدرک دریافت و پرداخت تحت مکان‌نما را تعیین و مشاهده نمائید.
از قسمت "جانبی" می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
در قسمت " اشخاص " اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:
- تنظیم کننده سند : کاربری که سند را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
- بررسی کننده : کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
- تایید کننده : کاربری که وضعیت سند را تایید شده تغییر داده است.
- نهایی کننده سند : کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
- آخرین اصلاح کننده : کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
category : بازگشت