برگه برگشت ورود کالا: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(جایگزینی صفحه با '<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آ...')
سطر ۱: سطر ۱:
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32200"-->
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32200"-->
 +
 +
__TOC__
 +
 +
 +
برگه برگشت ورود جهت برگشت رخدادهای  ورود کالا  مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت مالی رخداد) دو نوع برگه برگشت(دوره جاری و دوره قبل) در سیستم موجود می باشد.
 +
 +
'''برگه برگشت ورود(دوره جاری) ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.
 +
 +
'''برگه برگشت ورود(دوره قبل) ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.
 +
برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
 +
 +
 +
 
<div id="32200"> </div>
 
<div id="32200"> </div>
 +
 +
==='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''===
 +
----
 +
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره جاری) "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
 +
 +
 +
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
 +
 +
 +
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
 +
 +
* '''[[#32201|برگه]]'''
 +
* '''[[#32202|سند]]'''
 +
* '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32204|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32205|یادداشت]]'''
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="32201"> </div>
 +
'''برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]
 +
 +
 +
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
 +
 +
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
 +
 +
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید.
 +
 +
 +
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
 +
 +
شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
 +
 +
 +
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
 +
<div id="32202"> </div>
 +
'''سند'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
 +
 +
 +
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
 +
 +
 +
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. 
 +
 +
 +
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
 +
 +
 +
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
 +
 +
 +
<div id="32203"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
 +
 +
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
 +
 +
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
 +
 +
 +
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
 +
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 +
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 +
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.
 +
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
 +
 +
 +
<div id="32204"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
 +
 +
 +
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
 +
 +
 +
 +
<div id="32205"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 +
----
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
 +
 +
 +
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
 +
 +
 +
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
 +
 +
 +
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-7.png|1000px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده (جدید)]]
 +
 +
 +
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
 +
 +
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
فیلدهای موجود در هر سطر برگه اصلاح بهای وارده عبارتند از :
 +
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 +
 +
 +
:*'''اصلاح بهای وارده ''' : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری) باشد، را اصلاح نمایید.
 +
 +
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع می توانید رخدادهایی با بهای برآوردی و بهای واقعی را اصلاح نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است اگر رخداد ورودی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید، بعد از انجام اصلاحات همچنان وضعیت بهای رخداد مرجع، برآوردی خواهد ماند و به بهای واقعی تبدیل نخواهد شد.
 +
 +
 +
:*'''اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره ''' : با انتخاب این رخداد فقط می‌توانید رخدادهایی را جهت اصلاح به عنوان مرجع انتخاب نمایید که از نوع کلاس ابتدای دوره باشند.
 +
 +
 +
:*'''تبدیل بهای برآوردی به واقعی ''' :  با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های (دوره جاری) را اصلاح نمایید.
 +
 +
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع فقط می‌توانید رخدادهایی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است  بعد از انجام اصلاحات  و ذخیره برگه، وضعیت بهای رخداد مرجع از برآوردی به واقعی تبدیل خواهد شد.
 +
 +
از آن جايي که قاعدتا در زمان تعريف [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]، براي رخدادهاي ورود کالا با بهاي برآوردي، طرف حسابي متفاوت از رخدادهاي ورود با بهاي واقعي در نظر گرفته می‌شود، در زمان تبديل بهاي برآوردي به واقعي، بايد به اندازه بهاي رخداد مرجع، از طرف حساب اول برگشت داده شده و به ميزان بهاي واقعي ثبت شده در برگه‌ي اصلاح بها، به طرف حساب دوم، منظور گردد.
 +
 +
 +
برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید :
 +
 +
فرض کنید خرید مواد اولیه‌ای با بهای برآوردی به مبلغ 1000000 ریال قبلا در سیستم تنظیم نموده‌اید و سندی همانند تصویر زیر برای آن در سیستم ثبت شده است :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-22.png|1000px|thumb|center|سند انبار]]
 +
 +
 +
حال در زمان تبدیل بهای برآوردی به واقعی، با فرض افزایش بها 500000 ریال در مبلغ رخداد مرجع ، سیستم با توجه به مبلغ کل رخداد مرجع، حساب معلق خرید را برگشت و کل مبلغ رخداد را (با احتساب افزایش یا کاهش انجام شده در برگه اصلاح بها) به حساب مناسب، مثلا حساب پرداختنی به فروشنده، همانند شکل زیر منظور می‌نماید :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-23.png|1000px|thumb|center|سند انبار]]
 +
 +
 +
:*''' تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها ''' : رخداد تاثیر اصلاح بها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''مرجع''' : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''" [[فهرست رخدادهای انبار]] "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-8.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای انبار برای اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(اصلاح بهای وارده، تبدیل بهای برآوردی به واقعی، اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره) همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.
 +
 +
لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را '''تبدیل بهای برآوری به واقعی''' انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که وضعیت بها در آنها از نوع برآوردی باشد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که نوع رخداد درج شده در آنها از نوع موجودی ابتدای دوره باشد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-9.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 +
 +
 +
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''افزایش و کاهش بها''' : جهت افزایش یا کاهش بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] در هر کدام از سلول‌ها(افزایش بها و کاهش بها)، پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-10.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
:*'''مقدار رخداد مرجع''' : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای ابتدایی رخداد مرجع''' : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''جمع اصلاحات''' : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بها پس از اصلاحات''' : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد پس از اصلاحات ''' : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید ، بهای واحد جدید  را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''افزایش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''کاهش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
 +
 +
بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه اصلاح بهای وارده را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32413|محاوره یک سطر برگه اصلاح بهای وارده]] را مطالعه نمایید.
 +
 +
 +
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-12.png|1000px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده (جدید)]]
 +
 +
 +
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
 +
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-24.png|1000px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
 +
 +
 +
<div id="32413"> </div>
 +
'''محاوره یک سطر برگه اصلاح بهای وارده'''
 +
----
 +
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر اصلاح بهای وارده را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
 +
 +
پنجره '''" اصلاح بهای وارده "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-13.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
 +
 +
* '''[[#32405|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32406|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32407|برگشت معلق خرید]]'''
 +
* '''[[#32408|رخداد مالی]]'''
 +
 +
 +
<div id="32405"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-13.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده - سطر برگه]]
 +
 +
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 +
 +
 +
:*'''اصلاح بهای وارده ''' : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری)باشد، را اصلاح نمایید.
 +
 +
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع می‌توانید رخدادهایی با بهای '''برآوردی''' و بهای '''واقعی''' را اصلاح نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است اگر رخداد ورودی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید، بعد از انجام اصلاحات همچنان وضعیت بهای رخداد مرجع، برآوردی خواهد ماند و به بهای واقعی تبدیل نخواهد شد.
 +
 +
 +
:*'''اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره ''' : با انتخاب این رخداد فقط می توانید رخدادهایی را جهت اصلاح به عنوان مرجع انتخاب نمایید که از نوع کلاس ابتدای دوره باشند.
 +
 +
 +
<div id="32414"> </div>
 +
:*'''تبدیل بهای برآوردی به واقعی''' : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری) را اصلاح نمایید.
 +
 +
با انتخاب این نوع رخداد در انتخاب رخداد مرجع فقط می‌توانید رخدادهایی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است  بعد از انجام اصلاحات  و ذخیره برگه وضعیت بهای رخداد مرجع از برآوردی به واقعی تبدیل خواهد شد.
 +
 +
از آن جايي که قاعدتا در زمان تعريف [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]، براي رخدادهای ورود کالا با بهای برآوردی، طرف حسابی متفاوت از رخدادهای ورود با بهای واقعی در نظر گرفته می‌شود، در زمان تبديل بهای برآوردی به واقعی بايد به اندازه بهای رخداد مرجع، از طرف حساب اول برگشت داده شده و به ميزان بهای واقعی ثبت شده در برگه‌ی اصلاح بها، به طرف حساب دوم، منظور می‌گردد.
 +
 +
لطفا برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید :
 +
 +
فرض کنید خرید مواد اولیه‌ای با بهای برآوردی به مبلغ 1000000 ریال قبلا در سیستم تنظیم نموده‌اید و سندی همانند تصویر زیر برای آن در سیستم ثبت شده است :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-22.png|1000px|thumb|center|سند انبار]]
 +
 +
 +
حال در زمان تبدیل بهای برآوردی به واقعی، با فرض افزایش بها 500000 ریال در مبلغ رخداد مرجع ، سیستم با توجه به مبلغ کل رخداد مرجع، حساب معلق خرید را برگشت و کل مبلغ رخداد را(با احتساب افزایش یا کاهش انجام شده در برگه اصلاح بها)  به حساب مناسب مثلا حساب پرداختنی به فروشنده، همانند شکل زیرمنظور می‌نماید :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-23.png|1000px|thumb|center|سند انبار]]
 +
 +
 +
:*''' تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها ''' : رخداد تاثیر اصلاح بها غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''مرجع''' : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-8.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر جهت اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(اصلاح بهای وارده، اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره و تبدیل بهای برآوردی به واقعی) در قسمت نوع رخداد همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.
 +
 +
لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تبدیل بهای برآوری به واقعی انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که وضعیت بها در آنها از نوع برآوردی باشد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که رخداد درج شده درآنها از نوع موجودی ابتدای دوره باشد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-9.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 +
 +
 +
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''مرکز''' :  کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''مبلغ''' :جهت افزایش یا کاهش بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-10.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
:*'''مقدار رخداد مرجع''' : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای ابتدایی رخداد مرجع''' : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''جمع اصلاحات''' : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بها پس از اصلاحات''' : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات قبلی انجام شده درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد پس از اصلاحات ''' : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات قبلی انجام شده درج می‌گردد.
 +
 +
 +
:*'''بهای جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(به صورت بهای کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''بهای واحد جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید، بهای واحد جدید  را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''افزایش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
 +
 +
 +
:*'''کاهش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش بهای کل رخداد را دارید، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
 +
 +
 +
بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره سریال''' : در صورت لزوم می‌توانید شماره سریال را برای کالا در سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''' می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
 +
 +
 +
<div id="32406"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-14.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده - طرف حساب اختصاصی]]
 +
 +
 +
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
 +
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 +
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 +
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
 +
 +
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.
 +
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-6.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
 +
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
 +
 +
 +
<div id="32407"> </div>
 +
'''برگشت معلق خرید'''
 +
----
 +
همانگونه که در تعاریف رخداد در قسمت رخداد [[#32414|تبدیل بهای برآوردی به واقعی]] توضیح داده شد، این قسمت در صورتی فعال می باشد و تکمیل می گردد که نوع رخداد انتخاب شده در قسمت [[#32402|برگه]] از نوع تبدیل بهای برآوردی به واقعی باشد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-15.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده - برگشت معلق]]
 +
 +
 +
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها، با توجه به طرف حساب درج شده در رخداد مرجع از روی [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] با نوع وضعیت بهای برآوردی، تعیین می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کد [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها، با توجه به طرف حساب درج شده در رخداد مرجع از روی [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] با نوع وضعیت بهای برآوردی، تعیین می گردد.
 +
 +
 +
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها با توجه به مبلغ رخداد مرجع درج می‌گردد.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح برگشت حساب معلق خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-17.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
 +
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
 +
 +
 +
<div id="32408"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-16.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده - رخداد مالی]]
 +
 +
 +
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 +
 +
 +
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32402|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی باشد.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
 +
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
 +
 +
 +
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
 +
 +
 +
<div id="32410"> </div>
 +
==='''ویرایش برگه اصلاح بهای وارده '''===
 +
----
 +
جهت ویرایش برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه‌ اصلاح بهای کالاهای وارده "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
 +
 +
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-20.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
 +
 +
 +
در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای وارده‌ای که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
 +
 +
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-19.png|750px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-20.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
 +
 +
 +
حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه اصلاح بهای وارده، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
 +
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-21.png|1000px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
 +
 +
 +
<div id="32411"> </div>
 +
==='''حذف برگه اصلاح بهای وارده '''===
 +
----
 +
جهت حذف برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" اصلاح بهای کالاهای وارده "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
 +
 +
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-20.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
 +
 +
 +
در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای کالاهای وارده‌ای که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
بعد از انتخاب شماره برگه اصلاح بهای وارده مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-19.png|750px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-20.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
 +
 +
 +
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
 +
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-5-21.png|1000px|thumb|center|برگه اصلاح بهای وارده]]
 +
 +
 +
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
 +
 +
 +
<div id="32400"> </div>
 +
=='''نوار ابزارهای برگه اصلاح بهای کالاهای وارده'''==
 +
 +
* '''[[#32412|نوار ابزار عمومی برگه اصلاح بهای وارده]]'''
 +
* '''[[#32409|نوارابزار سطرهای برگه اصلاح بهای وارده]]'''
 +
 +
 +
<div id="32412"> </div>
 +
'''نوار ابزار عمومی برگه اصلاح بهای کالاهای وارده'''
 +
----
 +
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F6 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
 +
 +
:* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد.
 +
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
 +
 +
* [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" پیش نویس "'''به '''" عملیاتی "''' استفاده می‌گردد.
 +
 +
درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" عملیاتی "''' به '''" پیش نویس "''' استفاده می‌گردد.
 +
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.
 +
 +
 +
<div id="32409"> </div>
 +
'''نوارابزار سطرهای برگه اصلاح بهای وارده'''
 +
----
 +
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه اصلاح بهای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
:* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
:* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه اصلاح بها وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 +
 +
:* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه  بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
:* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 +
 +
 +
:* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
:* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 +
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 +
 +
 +
* [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
----
 +
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
 +
  
  

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۷



برگه برگشت ورود جهت برگشت رخدادهای ورود کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت مالی رخداد) دو نوع برگه برگشت(دوره جاری و دوره قبل) در سیستم موجود می باشد.

برگه برگشت ورود(دوره جاری) : برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.

برگه برگشت ورود(دوره قبل) : برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد. 

برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در  الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره جاری) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه

در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-5.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکز برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 

لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد. 

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید. 

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی

در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت

محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :






برگه اصلاح بهای وارده (جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه اصلاح بهای وارده عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :


  • اصلاح بهای وارده  : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری) باشد، را اصلاح نمایید.
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع می توانید رخدادهایی با بهای برآوردی و بهای واقعی را اصلاح نمایید.

لازم به ذکر است اگر رخداد ورودی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید، بعد از انجام اصلاحات همچنان وضعیت بهای رخداد مرجع، برآوردی خواهد ماند و به بهای واقعی تبدیل نخواهد شد.


  • اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره  : با انتخاب این رخداد فقط می‌توانید رخدادهایی را جهت اصلاح به عنوان مرجع انتخاب نمایید که از نوع کلاس ابتدای دوره باشند.


  • تبدیل بهای برآوردی به واقعی  : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های (دوره جاری) را اصلاح نمایید.
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع فقط می‌توانید رخدادهایی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید.

لازم به ذکر است  بعد از انجام اصلاحات  و ذخیره برگه، وضعیت بهای رخداد مرجع از برآوردی به واقعی تبدیل خواهد شد.

از آن جايي که قاعدتا در زمان تعريف الگوی عملیات مالی انبار، براي رخدادهاي ورود کالا با بهاي برآوردي، طرف حسابي متفاوت از رخدادهاي ورود با بهاي واقعي در نظر گرفته می‌شود، در زمان تبديل بهاي برآوردي به واقعي، بايد به اندازه بهاي رخداد مرجع، از طرف حساب اول برگشت داده شده و به ميزان بهاي واقعي ثبت شده در برگه‌ي اصلاح بها، به طرف حساب دوم، منظور گردد.


برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

فرض کنید خرید مواد اولیه‌ای با بهای برآوردی به مبلغ 1000000 ریال قبلا در سیستم تنظیم نموده‌اید و سندی همانند تصویر زیر برای آن در سیستم ثبت شده است :


سند انبار


حال در زمان تبدیل بهای برآوردی به واقعی، با فرض افزایش بها 500000 ریال در مبلغ رخداد مرجع ، سیستم با توجه به مبلغ کل رخداد مرجع، حساب معلق خرید را برگشت و کل مبلغ رخداد را (با احتساب افزایش یا کاهش انجام شده در برگه اصلاح بها) به حساب مناسب، مثلا حساب پرداختنی به فروشنده، همانند شکل زیر منظور می‌نماید :


سند انبار


  • تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها  : رخداد تاثیر اصلاح بها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.


  • مرجع : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره " فهرست رخدادهای انبار " به شکل زیر باز می‌شود :


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای انبار برای اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(اصلاح بهای وارده، تبدیل بهای برآوردی به واقعی، اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره) همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود. 

لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تبدیل بهای برآوری به واقعی انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که وضعیت بها در آنها از نوع برآوردی باشد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که نوع رخداد درج شده در آنها از نوع موجودی ابتدای دوره باشد.


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • کد کالا : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.


  • مرکز : کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.


  • بچ : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


  • افزایش و کاهش بها : جهت افزایش یا کاهش بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه Gnl 092.png در هر کدام از سلول‌ها(افزایش بها و کاهش بها)، پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید :


اصلاح بهای وارده


  • مقدار رخداد مرجع : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • بهای ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • بهای واحد ابتدایی  : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • جمع اصلاحات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.


  • بها پس از اصلاحات : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.


  • بهای واحد پس از اصلاحات  : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.


  • بهای جدید : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.


  • بهای واحد جدید : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید ، بهای واحد جدید را وارد نمایید.


  • افزایش بها : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.


  • کاهش بها : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.

بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه اصلاح بهای وارده را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد. 


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه اصلاح بهای وارده را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه اصلاح بهای وارده (جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگه اصلاح بهای وارده


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه اصلاح بهای وارده

در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر اصلاح بهای وارده را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " اصلاح بهای وارده " به شکل زیر باز می‌شود :


اصلاح بهای وارده


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه

در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.


اصلاح بهای وارده - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :


  • اصلاح بهای وارده  : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری)باشد، را اصلاح نمایید.
با انتخاب این نوع رخداد، در انتخاب رخداد مرجع می‌توانید رخدادهایی با بهای برآوردی و بهای واقعی را اصلاح نمایید.

لازم به ذکر است اگر رخداد ورودی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید، بعد از انجام اصلاحات همچنان وضعیت بهای رخداد مرجع، برآوردی خواهد ماند و به بهای واقعی تبدیل نخواهد شد.


  • اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره  : با انتخاب این رخداد فقط می توانید رخدادهایی را جهت اصلاح به عنوان مرجع انتخاب نمایید که از نوع کلاس ابتدای دوره باشند.


  • تبدیل بهای برآوردی به واقعی : با انتخاب این رخداد می‌توانید بهای همه رخدادهای انباری که نوع رخداد درج شده در آن از نوع کلاس ورود(ورود داخلی، ورود خارجی، برگشت‌ خروج‌های (دوره قبل) و ... ) به جز برگشت‌ خروج‌های(دوره جاری) را اصلاح نمایید.
با انتخاب این نوع رخداد در انتخاب رخداد مرجع فقط می‌توانید رخدادهایی با بهای برآوردی را اصلاح نمایید.

لازم به ذکر است  بعد از انجام اصلاحات  و ذخیره برگه وضعیت بهای رخداد مرجع از برآوردی به واقعی تبدیل خواهد شد.

از آن جايي که قاعدتا در زمان تعريف الگوی عملیات مالی انبار، براي رخدادهای ورود کالا با بهای برآوردی، طرف حسابی متفاوت از رخدادهای ورود با بهای واقعی در نظر گرفته می‌شود، در زمان تبديل بهای برآوردی به واقعی بايد به اندازه بهای رخداد مرجع، از طرف حساب اول برگشت داده شده و به ميزان بهای واقعی ثبت شده در برگه‌ی اصلاح بها، به طرف حساب دوم، منظور می‌گردد.

لطفا برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

فرض کنید خرید مواد اولیه‌ای با بهای برآوردی به مبلغ 1000000 ریال قبلا در سیستم تنظیم نموده‌اید و سندی همانند تصویر زیر برای آن در سیستم ثبت شده است :


سند انبار


حال در زمان تبدیل بهای برآوردی به واقعی، با فرض افزایش بها 500000 ریال در مبلغ رخداد مرجع ، سیستم با توجه به مبلغ کل رخداد مرجع، حساب معلق خرید را برگشت و کل مبلغ رخداد را(با احتساب افزایش یا کاهش انجام شده در برگه اصلاح بها) به حساب مناسب مثلا حساب پرداختنی به فروشنده، همانند شکل زیرمنظور می‌نماید :


سند انبار


  • تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها  : رخداد تاثیر اصلاح بها غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.


  • مرجع : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود :


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر جهت اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(اصلاح بهای وارده، اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره و تبدیل بهای برآوردی به واقعی) در قسمت نوع رخداد همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود. 

لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تبدیل بهای برآوری به واقعی انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که وضعیت بها در آنها از نوع برآوردی باشد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهایی را نمایش می‌دهد که رخداد درج شده درآنها از نوع موجودی ابتدای دوره باشد.


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • کد کالا : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.


  • مرکز : کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.


  • بچ : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


  • مبلغ :جهت افزایش یا کاهش بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه Gnl 092.png پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید :


اصلاح بهای وارده


  • مقدار رخداد مرجع : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • بهای ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • بهای واحد ابتدایی  : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.


  • جمع اصلاحات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.


  • بها پس از اصلاحات : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات قبلی انجام شده درج می‌گردد.


  • بهای واحد پس از اصلاحات  : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات قبلی انجام شده درج می‌گردد.


  • بهای جدید : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(به صورت بهای کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.


  • بهای واحد جدید : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید، بهای واحد جدید را وارد نمایید.


  • افزایش بها : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.


  • کاهش بها : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش بهای کل رخداد را دارید، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.


بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.


  • شماره سریال : در صورت لزوم می‌توانید شماره سریال را برای کالا در سطر مورد نظر وارد نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی

این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


اصلاح بهای وارده - طرف حساب اختصاصی


در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


برگشت معلق خرید

همانگونه که در تعاریف رخداد در قسمت رخداد تبدیل بهای برآوردی به واقعی توضیح داده شد، این قسمت در صورتی فعال می باشد و تکمیل می گردد که نوع رخداد انتخاب شده در قسمت برگه از نوع تبدیل بهای برآوردی به واقعی باشد.


اصلاح بهای وارده - برگشت معلق


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها، با توجه به طرف حساب درج شده در رخداد مرجع از روی الگوی عملیات مالی انبار با نوع وضعیت بهای برآوردی، تعیین می گردد.


  • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کد تفصیلی‌ یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها، با توجه به طرف حساب درج شده در رخداد مرجع از روی الگوی عملیات مالی انبار با نوع وضعیت بهای برآوردی، تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها با توجه به مبلغ رخداد مرجع درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح برگشت حساب معلق خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی

در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


اصلاح بهای وارده - رخداد مالی


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.


  • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه اصلاح بهای وارده

جهت ویرایش برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه‌ اصلاح بهای کالاهای وارده " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای وارده‌ای که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه اصلاح بهای وارده، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید. 

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه اصلاح بهای وارده

جهت حذف برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " اصلاح بهای کالاهای وارده " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای کالاهای وارده‌ای که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه اصلاح بهای وارده مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید. 

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.


نوار ابزارهای برگه اصلاح بهای کالاهای وارده


نوار ابزار عمومی برگه اصلاح بهای کالاهای وارده

  • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 003.png: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
  • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


  • Gnl 109.png : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 173.png : جهت تبدیل برگه از " پیش نویس "به " عملیاتی " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  • Gnl 174.png : جهت تبدیل برگه از " عملیاتی " به " پیش نویس " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.


نوارابزار سطرهای برگه اصلاح بهای وارده

  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید " Ctrl + H " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.


  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک برگه اصلاح بهای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
  • ملاحظه درخت رخداد انبار : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه اصلاح بها وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد و کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.


  • Gnl 072.png : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.


  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


category : بازگشت




category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=برگه_برگشت_ورود_کالا&oldid=23084»