بررسی درستی عملیات مدارک
گزارش بررسی درستی عملیات مدارک، با مقایسه مدارک و ماهیت فعلی آن‌ها با رخدادهای مرتبط، خطاهای احتمالی را شناسایی نموده و در هر مورد سطرهای مربوطه را در گزارش احظار می‌کند.
جهت بررسی درستی عملیات مدارک، از منوی " سند " ، " بررسی درستی عملیات مدارک " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- محاسبه مانده مدارک با توجه به : می‌توان مشخص نمود که مانده مدارک فقط با توجه به حساب محاسبه شود یا اینکه تفصیلی هم در محاسبه لحاظ گردد.
- مدارک دارای خطاهای زیر در گزارش ظاهر شوند : مدارک می‌توانند شامل پنج نوع خطا به شرح زیر باشند:
در قسمت " محدوده اسناد "، می‌توان محدوده زمانی گزارش را تعیین نمود.
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای اطلاعات مدارک تعیین نمود.
با تصویب پنجره فوق، پنجره " بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت " باز خواهد شد.
- دارای مانده در بیش از یک حساب یا تفصیلی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که ثبت دریافت یک مدرک را دو مرتبه از دو شخص مختلف تنظیم نموده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرها به علت اینکه مدرک دریافتنی با دو تفصیلی متفاوت ثبت شده این خطا دریافت گریده است.
- دارای مانده برای مدرک از نوع دریافت نقدی یا پرداخت نقدی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که مدرک پرداختنی واگذار شده را پس گرفته، به پرداخت نقدی اصلاح کرده و مجدد وارد سیستم نموده و حال ثبت باز پس گیری مدرک پرداختنی را حذف کرده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرها به علت اینکه سند بازپس گیری مدرک حذف شده مدرک به عنوان سررسیدی دارای مانده است که باعث دریافت این خطا گردیده است.
- نوع مانده (بدهکار یا بستانکار) غیر منطبق با ماهیت مدرک
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که مدرک دریافتنی دارای مانده بستانکار و یا مدرک پرداختنی دارای مانده بدهکار باشد.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطر مربوطه به علت اینکه ثبت دریافت چک برعکس تنظیم شده و حساب اسناد دریافتنی دارای مانده بستانکار گشته باعث دریافت این خطا گردیده است.
- دارای مانده متفاوت با مبلغ مدرک
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که بدون اصلاح مدرک سطر سند مربوط به مدرک را اصلاح نموده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرهای مربوطه به علت اینکه مبلغ مدرک دویست میلیون ثبت گدیده و سند با مبلغ صدوپنجاه میلیون تنظیم گردیده باعث دریافت این خطا گشته است.
- دارای مانده در حساب یا تفصیلی همراه با رخداد نقدی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که در ثبت اعلام وصول مدرک پرداختنی، ارتباط مدرک با هر دو سطر سند را نقدی انتخاب کرده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به سطرهای مربوطه به علت اینکه حساب اسناد پداختنی یک بار سررسیدی و بار دیگر نقدی ثبت شده است باعث دریافت این خطا گردیده است.
تکمه‌های موجود در پنجره " بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:
: جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت مشاهده گردش مدرک تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت چاپ فهرست بررسی درستی عملیات مدارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت نمایش فهرست بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
category : بازگشت