بررسی درستی عملیات مدارک
گزارش بررسی درستی عملیات مدارک، با مقایسه مدارک و ماهیت فعلی آن‌ها با رخدادهای مرتبط، خطاهای احتمالی را شناسایی نموده و در هر مورد سطرهای مربوطه را در گزارش احظار می‌کند.
جهت بررسی درستی عملیات مدارک، از منوی " سند " ، " بررسی درستی عملیات مدارک " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش بررسی درستی عملیات مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- محاسبه مانده مدارک با توجه به : می‌توان مشخص نمود که مانده مدارک فقط با توجه به حساب محاسبه شود یا اینکه تفصیلی هم در محاسبه لحاظ گردد.
- مدارک دارای خطاهای زیر در گزارش ظاهر شوند : مدارک می‌توانند شامل پنج نوع خطا به شرح زیر باشند:
- دارای مانده در بیش از یک حساب یا تفصیلی
- دارای مانده برای مدرک از نوع دریافت نقدی یا پرداخت نقدی
- نوع مانده (بدهکار یا بستانکار) غیر منطبق با ماهیت مدرک
- دارای مانده متفاوت با مبلغ مدرک
- دارای مانده در حساب یا تفصیلی همراه با رخداد نقدی
در قسمت " محدوده اسناد "، می‌توان محدوده زمانی گزارش را تعیین نمود.
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای اطلاعات مدارک تعیین نمود.
- دارای مانده در بیش از یک حساب یا تفصیلی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که ثبت دریافت یک مدرک را دو مرتبه از دو شخص مختلف تنظیم نموده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرها به علت اینکه مدرک دریافتنی با دو تفصیلی متفاوت ثبت شده این خطا دریافت گریده است.
- دارای مانده برای مدرک از نوع دریافت نقدی یا پرداخت نقدی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که مدرک پرداختنی واگذار شده را پس گرفته، به پرداخت نقدی اصلاح کرده و مجدد وارد سیستم نموده و حال ثبت باز پس گیری مدرک پرداختنی را حذف کرده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرها به علت اینکه سند بازپس گیری مدرک حذف شده مدرک به عنوان سررسیدی دارای ماند است که باعث دریافت این خطا گردیده است.
- نوع مانده (بدهکار یا بستانکار) غیر منطبق با ماهیت مدرک
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که مدرک دریافتنی دارای مانده بستانکار و یا مدرک پرداختنی دارای مانده بدهکار باشد.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطر مربوطه به علت اینکه ثبت دریافت چک برعکس تنظیم شده و حساب اسناد دریافتنی دارای مانده بستانکار گشته باعث دریافت این خطا گردیده است.
- دارای مانده متفاوت با مبلغ مدرک
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که بدون اصلاح مدرک سطر سند مربوط به مدرک را اصلاح نموده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به بررسی سطرهای مربوطه به علت اینکه مبلغ مدرک دویست میلیون ثبت گدیده و سند با مبلغ صدوپنجاه میلیون تنظیم گردیده باعث دریافت این خطا گشته است.
- دارای مانده در حساب یا تفصیلی همراه با رخداد نقدی
یکی از موارد دریافت خطای فوق، هنگامی است که در ثبت اعلام وصول مدرک پرداختنی، ارتباط مدرک با هر دو سطر سند را نقدی انتخاب کرده باشید.
با دابل کلیک روی سطر مربوطه، ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت نمایش داده خواهد شد.
با توجه به سطرهای مربوطه به علت اینکه حساب اسناد پداختنی یک بار سررسیدی و بار دیگر نقدی ثبت شده است باعث دریافت این خطا گردیده است.
category : بازگشت