انواع تحلیل‌های سرجمع به مدارک
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جهت اخذ انواع گزارشات تحلیلی به تفکیک مدارک از منوی "تحلیل" استفاده می‌شود.
تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت(سرجمع)
جهت اخذ گزارش از یک حساب به تفکیک مدارک از گزارش تحلیلی "تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت(سرجمع)" استفاده می‌شود.
برای این منظور از منوی "تحلیل" ، "تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت(سرجمع)" را انتخاب نمایید.
همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از آیکون
که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.
پنجره تنظیمات نمایش " تفکیک عملیات حساب به مدارک دریافت و پرداخت(سرجمع) " به شکل زیر باز می‌شود :
محتوی
از قسمت "محتوی"، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- عملیات حساب - کد : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه
،آن را از درخت حسابها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" انتخاب نمایید.
- حرکت در بین حسابها : در قسمت حرکت در بین حسابها می‌توان تعیین نمود که در پنجره "تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید"، با فشردن تکمه‌های
و 
، حرکت در بین چه سطحی از حسابها انجام شود.
- امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
- " فقط حسابهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت بین حسابهای عملیاتی انجام می‌شود.
- " فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت بین حسابهای کل انجام می‌شود.
انتخاب سطح حسابهای کل در " نرم افزار مدیریت نوسا (Admin) " انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در ساختار درختی(قسمت سمت چپ) " درخت حسابها " نمایش داده می‌شوند.
- " فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند " : در این صورت حرکت در سطح حساب انتخاب شده انجام می‌شود.
- با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین حسابهای سطح انتخاب شده، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه می‌شوند.
- " محدوده تاریخ سررسید" : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
- "زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود.":
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ" ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ "ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ "ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ "ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ "ﭼﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ "،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.
- به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 13xx
- اسناد تمام سال‌های مالی
- با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
- کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه نیز انتخاب نمود.
- محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.
- با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
- از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- با تیک زدن عبارت "پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش شرکت میکنند.
گزینه "پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد.
در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :
- از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی اسناد و رخدادها شرط قرار داد.
category : بازگشت