تعریف روال‌های دریافت و پرداخت
روال چیست؟
ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
به این ترتیب که در هر روال، مشخص می‌گردد برای طرف اصلی و فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند.به عبارتی نهادها و مدارک، توسط روال‌ها ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺍﻝ، ﻓﻘﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ.
تعریف یک روال
قبل از تعریف روال‌های دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
- مراکز عملیات مالی
- نهادهای دریافت وپرداخت
- دسته چک ها
- مدارک دریافت و پرداخت
" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک ها " را می توان در هنگام تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال نیز تعریف نمائید.
به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.
پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
- عملیات نقدی
- عملیات با مدارک دریافتنی
- عملیات با مدارک پرداختنی
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را 
از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.
می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون 
را انتخاب نمائید.پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:
این پنجره شامل قسمت های زیر می‌باشد:
- طرف اصلی
- طرف فرعی
- استفاده از تفصیلی مدرک
- مالی<-> انتظامی
طرف اصلی
از این قسمت جهت تعیین مشخصات طرف اصلی روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
- ماهیت روال(طرف اصلی) : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
- بدهکار(دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
- بستانکار(پرداخت): در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
- شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
- در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
این قسمت شامل :
- انواع مراکز عملیات مالی: به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
- بانک
- صندوق
- تنخواه گردان
- سایر
- ماهیت نهاد: در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
- موجودی
- دریافتنی
- پرداختنی
- وضعیت مدارک در نهاد :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
- عادی
- تضمینی
- برگشتی
- حقوقی
- مفقودی
- سایر
- انتخاب از نهادهای :
- مالی:انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
- انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
- مالی - انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
- کدنهاد پیش فرض: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
- غیرقابل تغییر : در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
- عنوان صفحه انتخاب نهاد: می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- مدرک در طرف اصلی
- این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- بدون مدرک
- در روالهایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک سررسیدی جدید
- در روالهایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک نقدی جدید
- در روالهایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
- یکی از مدارک موجود در نهاد
- در روالهایی مانند اعلام وصول یک مدرک پرداختنی (برداشت وجه از حساب) که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.
- عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
- شرح طرف اصلی: در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
- جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون
را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:
- جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون
- امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
- تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از نهادهای مختلف انجام دهید.
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا انتخاب شده باشد.
طرف فرعی
از این قسمت جهت تعیین مشخصات طرف فرعی روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
- نهاد دریافت و پرداخت دلخواه: در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی هم از نهاد استفاده کند.
با انتخاب این گزینه همانند طرف اصلی، امکان تعیین شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی امکان پذیر می‌باشد.
- نهاد فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
- در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ " اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" این گزینه انتخاب شده است.
- عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند: از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
- نهاد (حساب طرف فرعی) : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که در طرف فرعی از چه حساب و یا نهادی استفاده گردد.
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
- همان نهاد طرف اصلی:با انتخاب این گزینه می‌توانید از همان نهادی که در طرف اصلی تعریف شده برای طرف فرعی نیز استفاده نمائید.
- به طور مثال در روال تعویض مدرک دریافتنی در طرف فرعی از مدرک با نهاد متفاوت استفاده می‌کنید
- قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
- همان نهاد و حساب طرف اصلی:با انتخاب این گزینه می‌توانید از همان نهاد و حسابی که در طرف اصلی تعریف شده برای طرف فرعی نیز استفاده نمائید.
در هنگام اجرای روال، امکان تغییر حساب طرف فرعی وجود نخواهد داشت. قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
- حساب و تفصیلی دلخواه:ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺍﻝ میﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
امکان وارد نمودن کدحساب و تفصیلی ها وجود دارد و هنگام اجرای روال در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید.
در طرف فرعی زمانی می‌توانید
روال‌های پیش فرض نوسا، قابل اصلاح یا حذف نمی‌باشند و تنها می‌توان از آن‌ها کپی تهیه نمود.
می‌توانید از روال‌های پیش فرض نوسا استفاده کنید. و یا روال مورد نظر خود را ایجاد نمائید. category : بازگشت