صفحه آموزشی رضاپور: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 12000 تا 12099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "12064"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 12000 تا 12099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده: "12064"-->
  
  
سطر ۸: سطر ۸:
  
 
<div id="12000"> </div>
 
<div id="12000"> </div>
جهت تنظیم سند حسابداری جدید، از منوی '''" سند "'''، گزینه '''" تنظیم سند حسابداری جدید "''' را انتخاب کنید.
+
جهت تنظیم سند حسابداری جدید، از منوی '''" سند "'''، گزینه '''" تنظیم سند حسابداری جدید "''' را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۲۰: سطر ۲۰:
 
----
 
----
  
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند حسابداری "'''، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.
+
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند حسابداری "'''، شامل فیلد هایی به شرح زیر می‌باشد.
  
  
[[file:acc-2-1-2.png|400px|thumb|center|اطلاعات عمومی سند حسابداری]]
+
[[file:acc-2-1-2.png|500px|thumb|center|اطلاعات عمومی سند حسابداری]]
  
  
سطر ۲۹: سطر ۲۹:
  
  
*'''تاریخ سند :''' تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود.
+
*'''تاریخ سند:''' تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود.
 
حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "'''  را فشار دهید.
 
حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "'''  را فشار دهید.
  
  در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید Enter انتخاب کنید.
+
  در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید Enter انتخاب نمود.
  
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80108|سال مالی]] جاری امکان پذیر خواهد بود.
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80108|سال مالی]] جاری امکان پذیر خواهد بود.
  
  
[[file:acc-2-1-22.png|400px|thumb|center|]]
+
[[file:acc-2-1-22.png|350px|thumb|center|تقویم]]
  
  
سطر ۴۳: سطر ۴۳:
  
  
[[file:acc-2-1-5.png|400px|thumb|center|تایید]]
+
[[file:acc-2-1-5.png|350px|thumb|center|تایید]]
  
  
سطر ۵۲: سطر ۵۲:
  
  
[[file:acc-2-1-37.png|300px|thumb|center|تعیین تاریخ سند]]
+
[[file:acc-2-1-37.png|350px|thumb|center|تعیین تاریخ سند]]
  
  
 
<div id="12003"> </div>
 
<div id="12003"> </div>
  
*'''شرح سند :''' شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
*'''شرح سند:''' شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.
  
  
[[file:acc-2-1-23.png|400px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری]]
+
[[file:acc-2-1-23.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری]]
  
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های استاندارد ثبت شده در سیستم اطلاعاتی، مرتبط با حروف تایپ شده در پنجره یافته ها نمایش داده خواهد شد.  
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های استاندارد ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شدهدر بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد.  
با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه تصویب، شرح مورد نظر به سند اضافه خواهد شد.  
+
با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر به سند اضافه خواهد شد.  
  
  
  
 
<div id="12004"> </div>
 
<div id="12004"> </div>
*'''شرح لاتین سند :''' جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
+
*'''شرح لاتین سند:''' جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین سند را وارد نمایید.
  
  
 
<div id="12005"> </div>
 
<div id="12005"> </div>
*'''بخش یا شعبه :''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
+
*'''بخش یا شعبه:''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
  
 
<div id="12006"> </div>
 
<div id="12006"> </div>
*'''نوع سند :''' در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
+
*'''نوع سند:''' در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، '''" افتتاحیه "'''، '''" اختتامیه "''' یا '''" سود و زیان "'''، انتخاب نمایید.
  
  
 
<div id="12007"> </div>
 
<div id="12007"> </div>
*'''شماره عطف :''' فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند، از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به‌ کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده می‌شود.
+
*'''شماره عطف:''' فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند؛ از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به‌ کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده می‌شود.
  
 
<div id="12008"> </div>
 
<div id="12008"> </div>
 
'''" سند حسابداری (جدید) "'''
 
'''" سند حسابداری (جدید) "'''
  
پس از تصویب پنجره '''" [[#12001|اطلاعات عمومی سند حسابداری]] "'''، پنجره'''" سند حسابداری (جدید) "''' باز می‌شود.
+
پس از تصویب پنجره '''" [[#12001|اطلاعات عمومی سند حسابداری]] "'''، پنجره'''" سند حسابداری (جدید) "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.
  
  
سطر ۹۴: سطر ۹۴:
 
<div id="12009"> </div>
 
<div id="12009"> </div>
  
*'''کد حساب :''' در پنجره '''" سند حسابداری جدید "''' ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.  
+
*'''کد حساب:''' در پنجره '''" سند حسابداری جدید "''' ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.  
  
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''" / "''' در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
+
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''" / "''' را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
  
  
سطر ۱۰۲: سطر ۱۰۲:
  
  
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.  
+
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.  
  
با کلیک بر روی گزینه '''تصویب''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
+
با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
  
  
سطر ۱۱۱: سطر ۱۱۱:
  
 
<div id="12010"> </div>
 
<div id="12010"> </div>
 
+
*'''کد تفصیلی:''' در صورت [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی]]، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛
*'''کد تفصیلی :''' در صورت [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی]]، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛
 
  
 
در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را  
 
در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را  
سطر ۱۴۷: سطر ۱۴۶:
 
*'''تنظیم کننده سند:''' کاربری که سند را در حالت پیش‌نویس ذخیره نموده است.  
 
*'''تنظیم کننده سند:''' کاربری که سند را در حالت پیش‌نویس ذخیره نموده است.  
 
*'''بررسی کننده:''' کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
 
*'''بررسی کننده:''' کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
*'''تایید کننده:''' کاربی که سند را تایید کرده است.
+
*'''تایید کننده:''' کاربری که وضعیت سند را تایید شده تغییر داده است.
*'''نهایی کننده سند:''' کاربری که سند را به حالت نهاییشده برده است.
+
*'''نهایی کننده سند:''' کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
 
*'''آخرین اصلاح کننده:''' کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
 
*'''آخرین اصلاح کننده:''' کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
  
سطر ۱۵۸: سطر ۱۵۷:
 
''' مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار '''
 
''' مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار '''
  
در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
+
در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
  
 
جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.
 
جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.
 +
  
 
<div id="12015"> </div>
 
<div id="12015"> </div>
 
 
برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های '''" Ctrl + Enter "'''، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.
 
برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های '''" Ctrl + Enter "'''، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.
  
  
پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار در سند، کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد.
+
پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ در سند، کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد.
  
  
سطر ۱۷۷: سطر ۱۷۶:
  
 
<div id="12016"> </div>
 
<div id="12016"> </div>
*''' شرح عملیات :''' در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
+
*''' شرح عملیات:''' در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
  
  
سطر ۱۹۱: سطر ۱۹۰:
  
  
پنجره فوق شامل دو بخش : '''" [[یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی#10200|شرح های استاندارد]] "''' و '''" شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند "''' می‌باشد.
+
پنجره فوق شامل دو بخش: '''" [[یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی#10200|شرح های استاندارد]] "''' و '''" شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند "''' می‌باشد.
  
  
سطر ۱۹۹: سطر ۱۹۸:
  
  
به منظور انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید. با انجام این‌کار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح های استاندارد و سایر سطر های سند) منتقل خواهد شد.  
+
جهت انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید. با انجام این‌کار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح های استاندارد و سایر سطر های سند) منتقل خواهد شد.  
 
در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.
 
در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.
  
سطر ۲۲۱: سطر ۲۲۰:
  
 
<div id="12044"> </div>
 
<div id="12044"> </div>
*'''افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins''' : با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
+
*'''افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
  
*'''افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins''' : با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند ایجاد خواهد شد.
+
*'''افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
  
*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter''' :با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
+
*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter''': با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
  
*'''فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I "''' :  جهت [[#12062|کپی سند موجود در سیستم اطلاعاتی به سند جدید]]، از این گزینه استفاده می‌شود.  
+
*'''فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I "''':  جهت [[#12062|کپی سند موجود در سیستم اطلاعاتی به سند جدید]]، از این گزینه استفاده می‌شود.  
  
 
*'''افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins''': با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
 
*'''افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins''': با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
سطر ۲۴۰: سطر ۲۳۹:
  
  
*'''تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما''' : با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
+
*'''تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما''': با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
  
*'''فراخوانی سند وارده XP''' : از این گزینه جهت بازیابی اسناد ذخیره شده با فرمت XML استفاده می‌شود.
+
*'''فراخوانی سند وارده XP''': از این گزینه جهت بازیابی اسناد ذخیره شده با فرمت XML استفاده می‌شود.
  
  
سطر ۲۵۷: سطر ۲۵۶:
  
  
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود :
+
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:
  
  
سطر ۲۶۶: سطر ۲۶۵:
  
  
*'''ذخیره سند و تنظیم سند جدید :''' با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  و انتخاب گزینه '''" ذخیره سند و تنظیم سند جدید "'''  [[file:gnl 178.png|25px]]  و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "'''، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
+
*'''ذخیره سند و تنظیم سند جدید:''' با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  و انتخاب گزینه '''" ذخیره سند و تنظیم سند جدید "'''  [[file:gnl 178.png|25px]]  و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "'''، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
  
  
 
<div id="12063"> </div>
 
<div id="12063"> </div>
*'''ذخیره سند در فایل " وارده XP " :''' جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و آیکون ذخیره سند در فایل " وارده XP " یا  [[file:gnl 179.png|25px]]  را انتخاب نمایید.
+
*'''ذخیره سند در فایل " وارده XP ":''' جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و آیکون ذخیره سند در فایل " وارده XP " یا  [[file:gnl 179.png|25px]]  را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۲۸۶: سطر ۲۸۵:
  
 
<div id="12064"> </div>
 
<div id="12064"> </div>
*'''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " :''' جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.
+
*'''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP ":''' جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.
 
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و گزینه '''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " '''  را انتخاب نمایید.
 
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و گزینه '''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " '''  را انتخاب نمایید.
  
سطر ۳۰۰: سطر ۲۹۹:
  
 
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت پیش نویس تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
 
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت پیش نویس تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
 +
  
 
برای این منظوراز آیکون '''" تبدیل به پیش نویس "''' و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
 
برای این منظوراز آیکون '''" تبدیل به پیش نویس "''' و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
سطر ۳۱۷: سطر ۳۱۷:
  
  
:*'''چاپ سند حسابداری " Ctrl + P "''' : جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات بکار می‌رود.
+
:*'''چاپ سند حسابداری " Ctrl + P "''': جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات بکار می‌رود.
  
:*'''چاپ سند به فرم Ctrl + Q " PPM "''' : جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات همراه باامکان مشاهده حساب کل و مبلغ جزء می‌باشد.
+
:*'''چاپ سند به فرم Ctrl + Q " PPM "''': جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات همراه باامکان مشاهده حساب کل و مبلغ جزء می‌باشد.
  
  
سطر ۳۲۹: سطر ۳۲۹:
 
----
 
----
  
*آیکون [[file:gnl 037.png|25px]] یا Ctrl + F3 : جهت پرش به سند مورد نظر با استفاده از پنجره ''' [[اصلاح اسناد#12107|انتخاب سند]] '''، از این آیکون استفاده می‌شود.   
+
*آیکون [[file:gnl 037.png|25px]] یا Ctrl + F3: جهت پرش به سند مورد نظر با استفاده از پنجره ''' [[اصلاح اسناد#12107|انتخاب سند]] '''، از این آیکون استفاده می‌شود.   
 
<div id="12022"> </div>
 
<div id="12022"> </div>
  
سطر ۳۴۱: سطر ۳۴۱:
 
*آیکون [[file:gnl 021.png|25px]]: جهت مشاهده فهرست رسیدهای سند استفاده می‌شود.
 
*آیکون [[file:gnl 021.png|25px]]: جهت مشاهده فهرست رسیدهای سند استفاده می‌شود.
  
*آیکون [[file:gnl 016.png|25px]] یا(F5) : در صورتی که هنگام ملاحظه سند، تغییراتی در حسابها و تفصیلی‌های به کار رفته در سند مذبور ایجاد گردد و یا در حین عملیات اصلاح یکباره اسناد، سطر های سند در حال ملاحظه دچار یک سری تغییرات شود، استفاده از این آیکون باعث بروز رسانی و اعمال تغییرات صورت گرفته در سند در حال ملاحظه خواهد شد.  
+
*آیکون [[file:gnl 016.png|25px]] یا(F5): در صورتی که هنگام ملاحظه سند، تغییراتی در حسابها و تفصیلی‌های به کار رفته در سند مذبور ایجاد گردد و یا در حین عملیات اصلاح یکباره اسناد، سطر های سند در حال ملاحظه دچار یک سری تغییرات شود، استفاده از این آیکون باعث بروز رسانی و اعمال تغییرات صورت گرفته در سند در حال ملاحظه خواهد شد.  
  
  
سطر ۳۴۷: سطر ۳۴۷:
  
  
:*بازخوانی کلی اطلاعات  یا F5 : جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته در حسابها و تفصیلی‌ها در سند در حال ملاحظه، از این گزینه استفاده می‌شود.
+
:*بازخوانی کلی اطلاعات  یا F5: جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته در حسابها و تفصیلی‌ها در سند در حال ملاحظه، از این گزینه استفاده می‌شود.
  
:*انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر ایجاد شده : در صورت نیاز به اصلاح آخرین تغییر ایجاد شده از این گزینه استفاده می‌شود.
+
:*انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر ایجاد شده: در صورت نیاز به اصلاح آخرین تغییر ایجاد شده از این گزینه استفاده می‌شود.
  
:*حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما : جهت حذف اصلاحات انجام شده در یک سطر، از این گزینه استفاده می‌شود.
+
:*حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: جهت حذف اصلاحات انجام شده در یک سطر، از این گزینه استفاده می‌شود.
  
  
 
*آیکون [[file:gnl 017.png|25px]]: جهت انصراف از ذخیره سند استفاده می‌شود.
 
*آیکون [[file:gnl 017.png|25px]]: جهت انصراف از ذخیره سند استفاده می‌شود.
  
*آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] یا (F2) :[[#12019|ذخیره سند]]
+
*آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] یا (F2):[[#12019|ذخیره سند]]
 
<div id="12028"> </div>
 
<div id="12028"> </div>
  
سطر ۴۰۰: سطر ۴۰۰:
  
  
* '''بررسی تطابق حساب با تفصیلی :'''در صورتی که " پس " از درج تفصیلی در یکی از شماره های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با آن تفصیلی‌]] حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
+
* '''بررسی تطابق حساب با تفصیلی:'''در صورتی که " پس " از درج تفصیلی در یکی از شماره های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با آن تفصیلی‌]] حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
  
  
* '''بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حسابها :''' با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
+
* '''بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حسابها:''' با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
 
    
 
    
  
* '''بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز :''' در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب [[درخت حساب‌ها#10054|عدم پذیرش عملیات ارزی]] برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
+
* '''بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز:''' در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب [[درخت حساب‌ها#10054|عدم پذیرش عملیات ارزی]] برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
  
* '''بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط :''' در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب [[درخت حساب‌ها#10053|عدم پذیرش مقدار - تعداد]] را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
+
* '''بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط:''' در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب [[درخت حساب‌ها#10053|عدم پذیرش مقدار - تعداد]] را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
  
  
* '''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها :''' در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در پنجره [[درخت حساب‌ها#10050|تدوین یک حساب]]، در قسمت [[درخت حساب‌ها#10072|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی در سطرهای سند پس ،از درج مبلغ بدهکار برای حساب مذبور در پنجره [[درخت حساب‌ها#10050|تدوین یک حساب]]، در قسمت [[درخت حساب‌ها#10072|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
+
* '''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها:''' در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در پنجره [[درخت حساب‌ها#10050|تدوین یک حساب]]، در قسمت [[درخت حساب‌ها#10072|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی در سطرهای سند پس ،از درج مبلغ بدهکار برای حساب مذبور در پنجره [[درخت حساب‌ها#10050|تدوین یک حساب]]، در قسمت [[درخت حساب‌ها#10072|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
  
* '''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها :''' در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در پنجره [[درخت تفصیلی‌ها#10104|تدوین یک تفصیلی]]، در قسمت [[درخت تفصیلی‌ها#10119|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی در سطرهای سند، پس از درج مبلغ بدهکار برای تفصیلی مذبور در پنجره [[درخت تفصیلی‌ها#10104|تدوین یک تفصیلی]]، در قسمت [[درخت تفصیلی‌ها#10119|کنترل عملیات]] برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
+
* '''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها:''' در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در پنجره [[درخت تفصیلی‌ها#10104|تدوین یک تفصیلی]]، در قسمت [[درخت تفصیلی‌ها#10119|کنترل عملیات]] برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی در سطرهای سند، پس از درج مبلغ بدهکار برای تفصیلی مذبور در پنجره [[درخت تفصیلی‌ها#10104|تدوین یک تفصیلی]]، در قسمت [[درخت تفصیلی‌ها#10119|کنترل عملیات]] برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
  
  
* '''بررسی حسابهای مسدود :''' سطر های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
+
* '''بررسی حسابهای مسدود:''' سطر های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
  
  
* '''بررسی تفصیلی‌های مسدود :''' سطر های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
+
* '''بررسی تفصیلی‌های مسدود:''' سطر های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
  
  
سطر ۴۴۳: سطر ۴۴۳:
 
<div id="12014"> </div>
 
<div id="12014"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 036.png|25px]]اولین سطر : پرش مکان‌نما به اولین سطر سند.
+
*آیکون [[file:gnl 036.png|25px]]اولین سطر: پرش مکان‌نما به اولین سطر سند.
  
 
----
 
----
سطر ۴۵۲: سطر ۴۵۲:
 
----
 
----
  
*آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] یا (Ctrl + Del) : جهت [[#12055|حذف سطر]](های) مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود.
+
*آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] یا (Ctrl + Del): جهت [[#12055|حذف سطر]](های) مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود.
  
 
*آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] یا (Insert):  جهت [[#12017|افزودن سطر جدید]] از این گزینه استفاده می‌شود.
 
*آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] یا (Insert):  جهت [[#12017|افزودن سطر جدید]] از این گزینه استفاده می‌شود.
 
<div id="12043"> </div>
 
<div id="12043"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
+
*آیکون [[file:gnl 014.png|25px]]: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
 
<div id="12045"> </div>
 
<div id="12045"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] یا (Shift + Enter) : جهت  اصلاح و [[#12057| تدوین یک سطر سند حسابداری]] در محیط محاوره بکار می‌‌‌رود.
+
*آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] یا (Shift + Enter): جهت  اصلاح و [[#12057| تدوین یک سطر سند حسابداری]] در محیط محاوره بکار می‌‌‌رود.
 
<div id="12046"> </div>
 
<div id="12046"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*آیکون [[file:gnl 021.png|25px]]: جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
<div id="12047"> </div>     
 
<div id="12047"> </div>     
  
 
----
 
----
  
*آیکون [[file:gnl 072.png|25px]] مرتب کردن سطرهای سند : سطرهای سند را به ترتیب نوع مبلغ (بدهکار و بستانکار)، به ترتیب کد حساب و نوع مبلغ، به ترتیب دلخواه و بازسازی ردیف سطرهای سند مرتب می‌نماید.
+
*آیکون [[file:gnl 072.png|25px]] مرتب کردن سطرهای سند: سطرهای سند را به ترتیب نوع مبلغ (بدهکار و بستانکار)، به ترتیب کد حساب و نوع مبلغ، به ترتیب دلخواه و بازسازی ردیف سطرهای سند مرتب می‌نماید.
 
<div id="12048"> </div>
 
<div id="12048"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر به بالا استفاده می‌شود.
+
*آیکون [[file:gnl 006.png|25px]]: جهت انتقال سطر به بالا استفاده می‌شود.
 
<div id="12049"> </div>
 
<div id="12049"> </div>
  
*آیکون [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر به پایین استفاده می‌شود.
+
*آیکون [[file:gnl 005.png|25px]]: جهت انتقال سطر به پایین استفاده می‌شود.
  
 
----
 
----
سطر ۵۲۵: سطر ۵۲۵:
  
  
'''" تدوین یک سطر سند حسابداری "''' بخش '''" اصلی "''' :
+
'''" تدوین یک سطر سند حسابداری "''' بخش '''" اصلی "''':
  
 
*'''کد حساب''': در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نمایید.  
 
*'''کد حساب''': در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نمایید.  
سطر ۶۹۴: سطر ۶۹۴:
  
  
:*حذف سطر تحت مکان نما Ctrl + Del : می‌توانید سطرهای علامت گذاری شده را با هم حذف نمایید.  
+
:*حذف سطر تحت مکان نما Ctrl + Del: می‌توانید سطرهای علامت گذاری شده را با هم حذف نمایید.  
  
:*حذف تمامی سطرهای صفر (فاقد مبلغ ):ابتدا با استفاده از مثلت کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] و انتخاب گزینه افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلیدهای ترکیبی Alt + Ins با انتخاب محدوده کد حساب در پنجره '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' می‌توانید تعدادی حساب فاقد مبلغ را به سند اضافه نمایید و سپس مبالغ مورد نظر خود را وارد نمایید و با انتخاب گزینه '''"  حذف تمامی سطرهای صفر ( فاقد مبلغ )'''" اسناد فاقد مبلغ را به طور یکباره حذف نمایید.
+
:*حذف تمامی سطرهای صفر (فاقد مبلغ):ابتدا با استفاده از مثلت کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] و انتخاب گزینه افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلیدهای ترکیبی Alt + Ins با انتخاب محدوده کد حساب در پنجره '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' می‌توانید تعدادی حساب فاقد مبلغ را به سند اضافه نمایید و سپس مبالغ مورد نظر خود را وارد نمایید و با انتخاب گزینه '''"  حذف تمامی سطرهای صفر ( فاقد مبلغ )'''" اسناد فاقد مبلغ را به طور یکباره حذف نمایید.
  
  

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۳


تنظیم سند حسابداری جدید ( مقدماتی )

جهت تنظیم سند حسابداری جدید، از منوی " سند "، گزینه " تنظیم سند حسابداری جدید " را انتخاب نمایید.


منوی سند



اطلاعات عمومی سند حسابداری


پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، شامل فیلد هایی به شرح زیر می‌باشد.


اطلاعات عمومی سند حسابداری



  • تاریخ سند: تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود.

حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز Gnl 177.png یا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمهGnl 163.png یا کلید Enter انتخاب نمود.
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.


تقویم


در صورت مواجه با پیغام " تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است " و انتخاب تکمه " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.


تایید


با انتخاب تکمه " خیر "، محاورهای تحت عنوان تعیین تاریخ سند به‌شکل زیر باز خواهد شد. در پنجره مزبور مجددا تاریخ مورد نظر را وارد نموده و یا در صورت نیاز به مشاهده تقویم، برروی تکمه Gnl 074.png کلیک نمایید.

پس از تعیین تاریخ مورد نظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


تعیین تاریخ سند


  • شرح سند: شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های استاندارد ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر به سند اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین سند: جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین سند را وارد نمایید.


  • بخش یا شعبه: در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، انتخاب نمایید.


  • نوع سند: در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، " افتتاحیه "، " اختتامیه " یا " سود و زیان "، انتخاب نمایید.


  • شماره عطف: فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند؛ از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به‌ کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده می‌شود.

" سند حسابداری (جدید) "

پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، پنجره" سند حسابداری (جدید) " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


سند حسابداری (جدید)


  • کد حساب: در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.

با کلیک بر روی تکمه تصویب، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.


انتخاب حساب با جستجو در نام


  • کد تفصیلی: در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛

در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون Gnl 092.png(ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی های موجود در این پنجره انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی


همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس تفصیلی های مرتبط، انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی با جستجو در نام


محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت تکمیلی واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.


سند حسابداری (جدید)


درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر می‌باشد.


از قسمت جانبی می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی سطر(آرتیکل) تحت مکان نما را تعیین نمود.


سند حسابداری (جدید)


در قسمت اشخاص واقع در پایین پنجره اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:

  • تنظیم کننده سند: کاربری که سند را در حالت پیش‌نویس ذخیره نموده است.
  • بررسی کننده: کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
  • تایید کننده: کاربری که وضعیت سند را تایید شده تغییر داده است.
  • نهایی کننده سند: کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
  • آخرین اصلاح کننده: کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.


سند حسابداری (جدید)


مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار

در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.


برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های " Ctrl + Enter "، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.


پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ در سند، کلید " Enter " را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد.


اگر هنگام تنظیم سند، توسط کلیدهای " Alt + F10 "، ماشین حساب را احضار و محاسبات را انجام دهید، حاصل این محاسبات را نمی‌توانید در ستون های بدهکار یا بستانکار جایگزین نمایید.


ماشین حساب


  • شرح عملیات: در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.


سند حسابداری جدید


جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذبور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با کلیک بر روی تکمه Gnl 092.png و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + Enter "، پنجره " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.


شرح‌های استاندارد و سایر شرح‌های سند


پنجره فوق شامل دو بخش: " شرح های استاندارد " و " شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند " می‌باشد.


در بخش " شرح های استاندارد " ، شرح های استاندارد مربوط به طرف حساب، که پیش‌تر در سیستم اطلاعاتی تعریف نموده اید، قابل ملاحظه می‌باشد.

در بخش " شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند "، شرح عمومی سند و همچنین شرح های درج شده در سایر سطر ها(در صورت وجود)، جهت دسترسی سریع، قابل ملاحظه می‌باشد.


جهت انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید. با انجام این‌کار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح های استاندارد و سایر سطر های سند) منتقل خواهد شد. در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.

با فشردن تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر در سند درج خواهد شد.



تنظیم سطر جدید سند

جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون Gnl 000.png افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام این‌کار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.

جهت حرکت در بین فیلد ها و سطر های سند می‌توان از کلید " Tab " در صفحه کلید استفاده نمود.


Acc-2-3-13.png


همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون Gnl 000.png، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان‌ پذیر خواهد بود.

  • افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
  • افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
  • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter: با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
  • افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins: با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان " افزودن یکباره تعدادی حساب " به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.


افزودن یکباره تعدادی حساب


پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.

از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت پیش‌نویس می‌توان استفاده نمود. 


  • تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما: با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
  • فراخوانی سند وارده XP: از این گزینه جهت بازیابی اسناد ذخیره شده با فرمت XML استفاده می‌شود.


از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.


سند حسابداری (جدید)



ذخیره سند

جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:


Acc-2-1-36.png


  • ذخیره سند : جهت ذخیره اسناد از آیکون Gnl 007.png و یا کلید " F2 " صفحه کلید، استفاده می‌شود.


  • ذخیره سند و تنظیم سند جدید: با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن Gnl 007.png و انتخاب گزینه " ذخیره سند و تنظیم سند جدید " Gnl 178.png و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + F2 "، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.


  • ذخیره سند در فایل " وارده XP ": جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن Gnl 007.png کلیک کرده و آیکون ذخیره سند در فایل " وارده XP " یا Gnl 179.png را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-86.png


با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه " Save " سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.


تعیین نام فایل xml


 از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود. 


  • ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP ": جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.

برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون Gnl 007.png کلیک کرده و گزینه ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP " را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-87.png


ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی



ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیرخواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.

جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت پیش نویس تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.


برای این منظوراز آیکون " تبدیل به پیش نویس " و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید. همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون " تبدیل به عملیاتی " و یا مجددا از کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید.


چاپ سند


جهت چاپ گزارش با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:


Acc-2-1-27.png


  • چاپ سند حسابداری " Ctrl + P ": جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات بکار می‌رود.
  • چاپ سند به فرم Ctrl + Q " PPM ": جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات همراه باامکان مشاهده حساب کل و مبلغ جزء می‌باشد.



آیکون‌های نوار ابزار تنظیم سند حسابداری جدید


  • آیکون Gnl 037.png یا Ctrl + F3: جهت پرش به سند مورد نظر با استفاده از پنجره انتخاب سند ، از این آیکون استفاده می‌شود.

  • آیکون Gnl 000.png یا (Alt + F9): جهت تنظیم سند جدید استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 015.png یا (Alt + F6): جهت اصلاح مشخصات عمومی سند در محیط محاوره، بکار می‌رود. با کلیک برروی این آیکون، پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری باز خواهد شد.
  • آیکون Gnl 021.png: جهت مشاهده فهرست رسیدهای سند استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 016.png یا(F5): در صورتی که هنگام ملاحظه سند، تغییراتی در حسابها و تفصیلی‌های به کار رفته در سند مذبور ایجاد گردد و یا در حین عملیات اصلاح یکباره اسناد، سطر های سند در حال ملاحظه دچار یک سری تغییرات شود، استفاده از این آیکون باعث بروز رسانی و اعمال تغییرات صورت گرفته در سند در حال ملاحظه خواهد شد.


Acc-2-1-26.png


  • بازخوانی کلی اطلاعات یا F5: جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته در حسابها و تفصیلی‌ها در سند در حال ملاحظه، از این گزینه استفاده می‌شود.
  • انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر ایجاد شده: در صورت نیاز به اصلاح آخرین تغییر ایجاد شده از این گزینه استفاده می‌شود.
  • حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: جهت حذف اصلاحات انجام شده در یک سطر، از این گزینه استفاده می‌شود.


  • آیکون Gnl 017.png: جهت انصراف از ذخیره سند استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 018.png چاپ(Ctrl + P): جهت چاپ اسناد مورد نظر از این آیکون استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 019.png: جهت نمایش اطلاعات جدول در Excel بکار می‌رود.

  • آیکون Gnl 158.png: جهت پرش به آخرین سند استفاده می‌شود .
  • آیکون Gnl 159.png یا(Ctrl + PageDown): جهت احظار سند بعدی استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 160.png یا(Ctrl + PageUp): جهت احظار سند قبلی استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 161.png: جهت پرش به اولین سند استفاده می‌شود.

  • آیکون Gnl 002.png یا(F9): جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 073.png: جهت تغییر وضعیت سطر های سند به سرجمع و یا جزئی از این آیکون استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار این آیکون کلیک کرده و عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-72.png

  • آیکون Gnl 071.png یا(Shift + F9): جهت بررسی درستی سطرهای سند استفاده می‌شود.

با کلیک بر روی مثلث کنار این آیکون می‌توان سطرهای سند را به تفکیک فیلدهای کنترل، واحدها و بخش‌ها، ارتباط بین حسابها و تفصیلی‌ها(که در زمان تدوین یک حساب تعیین شده)، کنترل نمود.


Acc-2-1-73.png


  • بررسی تطابق حساب با تفصیلی:در صورتی که " پس " از درج تفصیلی در یکی از شماره های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی‌ حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.


  • بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حسابها: با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.


  • بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز: در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.


  • بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط: در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.


  • بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها: در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در پنجره تدوین یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی در سطرهای سند پس ،از درج مبلغ بدهکار برای حساب مذبور در پنجره تدوین یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.


  • بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها: در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در پنجره تدوین یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی در سطرهای سند، پس از درج مبلغ بدهکار برای تفصیلی مذبور در پنجره تدوین یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.


  • بررسی حسابهای مسدود: سطر های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.


  • بررسی تفصیلی‌های مسدود: سطر های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.


  • آیکون Gnl 164.png یا(Ctrl + F9): جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس استفاده می‌شود.


آیکون‌های نوار ابزار تنظیم سطر سند حسابداری جدید



  • آیکون Gnl 033.png آخرین سطر: پرش مکان‌نما به آخرین سطر موجود.
  • آیکون Gnl 034.png سطر بعدی (Ctrl + Down): انتقال مکان‌نما را به سطر بعد.
  • آیکون Gnl 035.png سطر قبلی(Ctrl + Up): انتقال مکان‌نما را به سطر قبل.
  • آیکون Gnl 036.pngاولین سطر: پرش مکان‌نما به اولین سطر سند.


  • آیکون Gnl 003.png یا (Ctrl + Del): جهت حذف سطر(های) مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 014.png: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
  • آیکون Gnl 021.png: جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • آیکون Gnl 072.png مرتب کردن سطرهای سند: سطرهای سند را به ترتیب نوع مبلغ (بدهکار و بستانکار)، به ترتیب کد حساب و نوع مبلغ، به ترتیب دلخواه و بازسازی ردیف سطرهای سند مرتب می‌نماید.
  • آیکون Gnl 006.png: جهت انتقال سطر به بالا استفاده می‌شود.
  • آیکون Gnl 005.png: جهت انتقال سطر به پایین استفاده می‌شود.

جهت جستجو و جایگزینی عبارت مورد نظر، در شرح عملیات آرتیکل ها از امکان مذبور استفاده می‌شود.

برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکون Gnl 037.png کلیک کرده و گزینه " جستجو و جایگزینی در شرح عملیات یا کلیدهای Ctrl + H " را انتخاب نمایید.


Acc-2-3-10.png


با انجام این‌کار پنجره ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی در شرح عملیات " به شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو و جایگزینی در شرح عملیات


در پنجره فوق، عبارت مورد نظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل‌ ها، وارد نمایید.

 در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توان عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای مورد نظر وارد نمود.

در صورت لزوم سایر تنظیمات را مطابق خواسته خود تغییر داده و جهت اعمال تغییرات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

همین مراحل را می‌توان جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین نیز تکرار نمود با این تفاوت که در منوی باز شده از آیکون Gnl 037.png، گزینه " جستجو در شرح دیگر (لاتین) " را انتخاب نمایید.


Acc-2-3-12.png


تنظیم سند حسابداری جدید ( پیشرفته )

تنظیم سطر جدید سند با استفاده از محاوره

جهت درج و اصلاح مشخصات مربوط به یک سطر در سند می‌توان از از طریق محاوره آن اقدام به این کار نمود.

برای این منظور کافیست سطر مورد نظر جهت اصلاح و یا یک سطر خالی جهت ورود اطلاعات جدید را انتخاب نموده و با کلیک برروی آیکون Gnl 015.png و یا استفاده از کلید های ترکیبی Shift + Enter، پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " را فراخوانی نمایید.


تدوین یک سطر سند حسابداری


از طریق پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " می‌توان اطلاعات اصلی، تکمیلی و جانبی مربوط به هر سطر از سند را تدوین نمود.


" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " اصلی ":

  • کد حساب: در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب حساب مورد نظر از درخت حسابها، کافیست بر روی آیکون Gnl 092.png (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و حساب مورد نظر به سهولت از درخت حسابها انتخاب نمایید.


انتخاب حساب


  • نام حساب: در این قسمت نام حساب مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به جستجو در اسامی حسابها می‌توان با فشردن آیکون Gnl 092.png (کنار فیلد مزبور)، حساب مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " بیابید.


انتخاب حساب با جستجو در نام


  • شرح عملیات: در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید. جهت سهولت در هنگام ورود شرح می‌توان با فشردن آیکون Gnl 092.png (کنار فیلد مزبور)، شرح مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " بیابید.


  • شرح لاتین: در صورت لزوم شرح لاتین مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.


در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب تفصیلی مورد نظر از درخت تفصیلی، کافیست بر روی آیکون Gnl 092.png (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و تفصیلی مورد نظر به سهولت از درخت تفصیلی‌های مرتبط با آن سطر، انتخاب نمایید.


انتخاب تفصیلی


  • نام تفصیلی: در این قسمت نام تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به جستجو در اسامی تفصیلی‌ها می‌توان با فشردن آیکون Gnl 092.png (کنار فیلد مزبور)، تفصیلی مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " بیابید.


انتخاب تفصیلی با جستجو در نام


 درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر می‌باشد.


  • مبلغ بدهکار - مبلغ بستانکار: مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز ماشین حساب جهت محاسبه مبالغ، کافیست بر روی آیکون Gnl 143.png کلیک نمایید.



" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " تکمیلی "


در این قسمت می‌توان سایر تفصیلی های مورد نظر(تفصیلی 3 الی 5) را وارد نمود.


تدوین یک سطر سند حسابداری


" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " جانبی "


در این بخش می‌توان عملیات ارزی، عملیات مقدار - تعداد و سایر اطلاعات جانبی مربوط به سطر (آرتیکل) ها را تعین نمود.


  • ثبت عملیات ارزی

جهت ثبت عملیات ارزی برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش عملیات ارزی را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.

با انجام این کار جهت ثبت عملیات ارزی در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به عملیات ارزی را وارد نمایید.


تدوین یک سطر سند حسابداری


جهت تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، بر روی آیکون Gnl 092.png (در کنار فیلد مزبور) کلیک نمایید.

در پنجره تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، ابتدا نرخ تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم را در فیلد " نرخ تبدیل " وارد نمایید؛ با انجام اینکار پس از وارد نمودن فیلد مبلغ (ارز X)، مبلغ وارد شده به واحد پول اصلی سیستم تبدیل شده و در فیلد مبلغ (واحد اصلی سیستم) بصورت خودکار، درج خواهد شد.


تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم


حال با تعیین نوع مبلغ (بدهکار / بستانکار) و فشردن تکمه " تصویب " ، مبلغ محاسبه شده در فیلد تعیین شده، درج خواهد شد.


  • تبت مقدار - تعداد

جهت ثبت مقدار یا تعداد برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش مقدار- تعداد را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.

با انجام این کار جهت ثبت تعداد یا مقدار در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به مقدار - تعداد را وارد نمایید.


تدوین یک سطر سند حسابداری


  • نام واحد مقدار یا تعداد: چنانچه پذیرش مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر فقط با یک واحد تعریف شده باشد، در این قسمت امکان تغییر واحد مربوطه را نخواهید داشت در غیر اینصورت نسبت به انتخاب واحد موردنظر اقدام فرمایید.
  • مقدار یا تعداد: مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز به ماشین حساب جهت انجام محاسبات مورد نظر، کافیست بر روی آیکون Gnl 143.png کلیک نمایید.


  • شماره سررسید، شماره عطف و شماره ارجاع: فیلدهایی اختیاری جهت درج شماره‌های مرتبط با این رخدادها. از این فیلد ها در زمان اخذ گزارش و اعمال یک‌سری شرایط، جهت دستیابی به اطلاعات مورد نظر، استفاه می‌شود.

جهت اعمال سایر تنظیمات مربوط به این فیلد ها، بر روی آیکون Gnl 092.png کنارآن فیلد، کلیک نمایید.


تعیین یا انتخاب شماره موکد ( شماره عطف )


  • تاریخ سررسید، تاریخ عطف و تاریخ ارجاع: فیلدهایی اختیاری جهت درج اطلاعات مرتبط با این رخداد ها.

با وارد نمودن این فیلد ها می‌توان در هنگام اخذ گزارش با اعمال یکسری شرط، به اطلاعات مورد نظر(وابسته به این فیلد ها)، دستیابی نمود.


اصلاح یکباره شرح عملیات، مبالغ، کد حسابها یا کد تفصیلی‌ها



جهت اصلاح شرح عملیات، کد حسابها، کد تفصیلی و یا مبلغ بدهکار / بستانکار در سطر های مورد نظر و به‌صورت یکباره، از گزینه " اصلاح یکباره سطر های علامت گذاری شده " استفاده می‌شود.

برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتی‌که متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl)انتخاب نمایید.


سند حسابداری - اصلاح


پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون " پرش به سطر دلخواه " Gnl 037.png کلیک کرده و گزینه " اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " را انتخاب نمایید.


Acc-2-3-6.png


با انتخاب این گزینه پنجره " اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده


در پنجره فوق بر حسب نیاز، فیلد مورد نظر جهت اصلاح را انتخاب نموده و شرح، کد و یا مبلغ جایگزین موردنظر را وارد نمایید.

جهت تصویب و درج اصلاحات انجام شده، بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.



حذف یکباره تعدادی سطر



ابتدا در سطرهای مورد نظر را توسط کلید Ctrl و کلیک ماوس، انتخاب کنید و یا برای انتخاب چند سطر با هم، کلید Shift و کلیدهای Up یا Down را همزمان با هم فشار داده سپس کلیدهای Ctrl + Del را فشار دهید، پیغام تایید حذف سطرهای علامت گذاری شده ظاهر می‌شود. که می‌توانید آن را تصویب نمایید.


تایید


و با باز نمودن مثلث کنار آیکون گزینه‌های زیر قابل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.


Acc-2-1-7.png


  • حذف سطر تحت مکان نما Ctrl + Del: می‌توانید سطرهای علامت گذاری شده را با هم حذف نمایید.
  • حذف تمامی سطرهای صفر (فاقد مبلغ):ابتدا با استفاده از مثلت کنار آیکون Gnl 000.png و انتخاب گزینه افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلیدهای ترکیبی Alt + Ins با انتخاب محدوده کد حساب در پنجره " افزودن یکباره تعدادی حساب " می‌توانید تعدادی حساب فاقد مبلغ را به سند اضافه نمایید و سپس مبالغ مورد نظر خود را وارد نمایید و با انتخاب گزینه " حذف تمامی سطرهای صفر ( فاقد مبلغ )" اسناد فاقد مبلغ را به طور یکباره حذف نمایید.


فراخوانی / کپی اسناد در سند جدید



گاها در پروسه ثبت اسناد، نیاز به ثبت اسناد جدید با تکرار از اسناد موجود در سیستم اطلاعاتی بوجود می‌آید. برای این منظور، امکان کپی اسناد به‌صورت کامل(شامل تمام آرتیکل ها) و یا کپی سطرهای مورد نظر از اسناد موجود در سند جدید، در نرم‌افزار فراهم شده است.

  • کپی سند موجود در سیستم اطلاعاتی به سند جدید: برای این منظور، در پنجره سند حسابداری جدید، بر روی مثلث کنار آیکون Gnl 000.png کلیک کرده و " گزینه فراخوانی(کپی) سند دیگر " را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-84.png


با انتخاب این گزینه، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب سند "، به‌شکل زیر، نمایش داده می‌شود.


انتخاب سند


در پنجره فوق، پس از انتخاب سند مورد نظر بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.

با انجام اینکار پنجره دیگری تحت عنوان " تایید فراخوانی(کپی) سند "، به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.


تایید فراخوانی(کپی) سند


پس از تصویب پنجره فوق، تمامی سطر های موجود در سند منتخب، به سند جدید کپی خواهند شد.


  • فراخوانی سند وارده Xp: با استفاده از این امکان‌، می‌توان اسناد ذخیره شده با فرمت XML. را در سند جدید فراخوانی نمود.

برای این منظور، در پنجره سند حسابداری جدید، بر روی مثلث کنار آیکون Gnl 000.png کلیک کرده و گزینه " فراخوانی سند وارده XP " را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-81.png


با انتخاب گزینه مزبور، پنجره " انتخاب یک فایل xml " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


انتخاب یک فایل xml


در پنجره فوق فایل XML موردنظر را از محل ذخیره شده انتخاب نموده و بر روی تکمه " Open "، کلیک نمایید.


فراخوانی سند xml


با تایید محاوره فوق، اطلاعات سند منتخب XML در سند جدید، کپی خواهد شد.


  • فراخوانی سطر های ذخیره شده در فایل وارده XP:با استفاده از این امکان‌، می‌توان سطر های ذخیره شده با فرمت XML. را در سند جدید فراخوانی نمود.


Acc-2-1-81.png


با انتخاب گزینه مزبور، پنجره " انتخاب یک فایل xml " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


انتخاب یک فایل xml


در پنجره فوق فایل XML موردنظر را از محل ذخیره شده انتخاب نموده و بر روی تکمه " Open "، کلیک نمایید.


فراخوانی سند xml


با تایید محاوره فوق، اطلاعات سند منتخب XML در سند جدید، کپی خواهد شد.