صفحه آموزشی رضاپور: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱۱: | سطر ۱۱: | ||
| − | [[file:acc-2-1-1.png| | + | [[file:acc-2-1-1.png|270px|thumb|center|منوی سند]] |
| سطر ۱۸: | سطر ۱۸: | ||
===''' اطلاعات عمومی سند حسابداری '''=== | ===''' اطلاعات عمومی سند حسابداری '''=== | ||
| − | + | ---- | |
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند حسابداری "'''، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد. | پنجره '''" اطلاعات عمومی سند حسابداری "'''، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد. | ||
| سطر ۲۹: | سطر ۲۹: | ||
| − | *'''تاریخ سند''' | + | *'''تاریخ سند :''' تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. |
| + | حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. | ||
| + | |||
| + | در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید Enter انتخاب کنید. | ||
| − | تاریخ | + | انتخاب تاریخ تنها در محدوده [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80108|سال مالی]] جاری امکان پذیر خواهد بود. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[file:acc-2-1-22.png|400px|thumb|center|]] | |
| − | + | در صورت مواجه با پیغام '''" تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است "''' و انتخاب تکمه '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد. | |
| − | + | [[file:acc-2-1-5.png|400px|thumb|center|تایید]] | |
| − | |||
| − | |||
| + | با انتخاب تکمه '''" خیر "'''، محاورهای تحت عنوان تعیین تاریخ سند به‌شکل زیر باز خواهد شد. | ||
| + | در پنجره مزبور مجددا تاریخ مورد نظر را وارد نموده و یا در صورت نیاز به مشاهده تقویم، برروی تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک نمایید. | ||
| − | + | پس از تعیین تاریخ مورد نظر بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید. | |
| − | [[file:acc-2-1-37.png| | + | [[file:acc-2-1-37.png|300px|thumb|center|تعیین تاریخ سند]] |
<div id="12003"> </div> | <div id="12003"> </div> | ||
| − | *'''شرح سند''' | + | *'''شرح سند :''' شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد. |
| − | |||
| − | |||
[[file:acc-2-1-23.png|400px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری]] | [[file:acc-2-1-23.png|400px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های استاندارد ثبت شده در سیستم اطلاعاتی، مرتبط با حروف تایپ شده در پنجره یافته ها نمایش داده خواهد شد. | ||
| + | با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه تصویب، شرح مورد نظر به سند اضافه خواهد شد. | ||
| + | |||
<div id="12004"> </div> | <div id="12004"> </div> | ||
| + | *'''شرح لاتین سند :''' جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div id="12005"> </div> | <div id="12005"> </div> | ||
| + | *'''بخش یا شعبه :''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div id="12006"> </div> | <div id="12006"> </div> | ||
| + | *'''نوع سند :''' در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div id="12007"> </div> | <div id="12007"> </div> | ||
| − | + | *'''شماره عطف :''' فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند، از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده میشود. | |
| − | *'''شماره عطف''' | ||
| − | |||
| − | فیلدی اختیاری | ||
<div id="12008"> </div> | <div id="12008"> </div> | ||
| − | |||
'''" سند حسابداری (جدید) "''' | '''" سند حسابداری (جدید) "''' | ||
| سطر ۱۰۰: | سطر ۹۴: | ||
<div id="12009"> </div> | <div id="12009"> </div> | ||
| − | '''کد حساب''' | + | *'''کد حساب :''' در پنجره '''" سند حسابداری جدید "''' ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید. |
| − | |||
| − | در پنجره '''"سند حسابداری جدید"''' ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید. | ||
| − | در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت "/" در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود. | + | در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''" / "''' در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود. |
| سطر ۱۱۰: | سطر ۱۰۲: | ||
| − | همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت "//" را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید | + | همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود. |
با کلیک بر روی گزینه '''تصویب''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد. | با کلیک بر روی گزینه '''تصویب''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد. | ||
| سطر ۱۲۰: | سطر ۱۱۲: | ||
<div id="12010"> </div> | <div id="12010"> </div> | ||
| − | '''کد تفصیلی''' | + | *'''کد تفصیلی :''' در صورت [[درخت حسابها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی]]، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛ |
| − | + | در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را | |
| − | |||
| − | در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را | ||
به سهولت از بین تفصیلی های موجود در این پنجره انتخاب نمود. | به سهولت از بین تفصیلی های موجود در این پنجره انتخاب نمود. | ||
| سطر ۱۳۱: | سطر ۱۲۱: | ||
| − | همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت "//" را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید | + | همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب تفصیلی با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس تفصیلی های مرتبط، انتخاب نمود. |
| سطر ۱۳۷: | سطر ۱۲۷: | ||
| − | محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت ''' | + | محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت '''[[#12059|تکمیلی]]''' واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد. |
| سطر ۱۴۶: | سطر ۱۳۶: | ||
| − | از قسمت ''' | + | از قسمت '''[[#12060|جانبی]]''' می‌توان عملیات مربوط به [[#12011| مقدار - تعداد]]، [[#12012|ارز]]، [[#12007|شماره عطف]] و سایر مشخصات تکمیلی سطر(آرتیکل) تحت مکان نما را تعیین نمود. |
| سطر ۱۵۳: | سطر ۱۴۳: | ||
<div id="12013"> </div> | <div id="12013"> </div> | ||
| + | در قسمت ''' اشخاص ''' واقع در پایین پنجره اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند: | ||
| − | + | *'''تنظیم کننده سند:''' کاربری که سند را در حالت پیش‌نویس ذخیره نموده است. | |
| − | + | *'''بررسی کننده:''' کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است. | |
| + | *'''تایید کننده:''' کاربی که سند را تایید کرده است. | ||
| + | *'''نهایی کننده سند:''' کاربری که سند را به حالت نهاییشده برده است. | ||
| + | *'''آخرین اصلاح کننده:''' کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است. | ||
| سطر ۱۶۲: | سطر ۱۵۶: | ||
<div id="12014"> </div> | <div id="12014"> </div> | ||
| − | |||
''' مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار ''' | ''' مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار ''' | ||
| سطر ۱۷۱: | سطر ۱۶۴: | ||
<div id="12015"> </div> | <div id="12015"> </div> | ||
| − | برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های Ctrl + Enter پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد. | + | برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های '''" Ctrl + Enter "'''، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد. |
| − | پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار در سند، کلید Enter را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد. | + | |
| + | پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار در سند، کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد. | ||
| سطر ۱۸۳: | سطر ۱۷۷: | ||
<div id="12016"> </div> | <div id="12016"> </div> | ||
| − | ''' شرح عملیات ''' | + | *''' شرح عملیات :''' در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید. |
| − | |||
| − | در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید. | ||
| سطر ۱۹۱: | سطر ۱۸۳: | ||
| − | جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید تا فیلد مذبور آماده ورود اطلاعات گردد. | + | جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مذبور آماده ورود اطلاعات گردد. |
<div id="12061"> </div> | <div id="12061"> </div> | ||
| − | حال با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا کلید های ترکیبی '''Ctrl + Enter'''، پنجره '''" شرح های استاندارد و سایر سطر های سند "''' به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد. | + | حال با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، پنجره '''" شرح های استاندارد و سایر سطر های سند "''' به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد. |
| سطر ۲۱۷: | سطر ۲۰۹: | ||
<div id="12017"> </div> | <div id="12017"> </div> | ||
| − | |||
===''' تنظیم سطر جدید سند '''=== | ===''' تنظیم سطر جدید سند '''=== | ||
| سطر ۵۸۸: | سطر ۵۷۹: | ||
---- | ---- | ||
| − | در این قسمت می‌توان سایر تفصیلی های مورد نظر(تفصیلی 3 الی 5) را وارد | + | در این قسمت می‌توان سایر تفصیلی های مورد نظر(تفصیلی 3 الی 5) را وارد نمود. |
[[file:acc-2-1-65.png|450px|thumb|center|تدوین یک سطر سند حسابداری]] | [[file:acc-2-1-65.png|450px|thumb|center|تدوین یک سطر سند حسابداری]] | ||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۲
تنظیم سند حسابداری جدید ( مقدماتی )
جهت تنظیم سند حسابداری جدید، از منوی " سند "، گزینه " تنظیم سند حسابداری جدید " را انتخاب کنید.
اطلاعات عمومی سند حسابداری
پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.
- تاریخ سند : تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم
کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود.
حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه
یا کلید " Enter " را فشار دهید.
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروزیا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه
یا کلید Enter انتخاب کنید.
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
در صورت مواجه با پیغام " تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است " و انتخاب تکمه " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
با انتخاب تکمه " خیر "، محاورهای تحت عنوان تعیین تاریخ سند به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره مزبور مجددا تاریخ مورد نظر را وارد نموده و یا در صورت نیاز به مشاهده تقویم، برروی تکمه 
کلیک نمایید.
پس از تعیین تاریخ مورد نظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.
- شرح سند : شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی
استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های استاندارد ثبت شده در سیستم اطلاعاتی، مرتبط با حروف تایپ شده در پنجره یافته ها نمایش داده خواهد شد.
با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه تصویب، شرح مورد نظر به سند اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین سند : جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.
- بخش یا شعبه : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
- نوع سند : در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
- شماره عطف : فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند، از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده میشود.
" سند حسابداری (جدید) "
پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، پنجره" سند حسابداری (جدید) " باز میشود.
- کد حساب : در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
با کلیک بر روی گزینه تصویب حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
- کد تفصیلی : در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛
در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون 
(ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را
به سهولت از بین تفصیلی های موجود در این پنجره انتخاب نمود.
همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس تفصیلی های مرتبط، انتخاب نمود.
محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت تکمیلی واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.
درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر می‌باشد.
از قسمت جانبی می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی سطر(آرتیکل) تحت مکان نما را تعیین نمود.
در قسمت اشخاص واقع در پایین پنجره اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:
- تنظیم کننده سند: کاربری که سند را در حالت پیش‌نویس ذخیره نموده است.
- بررسی کننده: کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
- تایید کننده: کاربی که سند را تایید کرده است.
- نهایی کننده سند: کاربری که سند را به حالت نهاییشده برده است.
- آخرین اصلاح کننده: کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار
در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.
برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های " Ctrl + Enter "، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.
پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار در سند، کلید " Enter " را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد.
اگر هنگام تنظیم سند، توسط کلیدهای " Alt + F10 "، ماشین حساب را احضار و محاسبات را انجام دهید، حاصل این محاسبات را نمی‌توانید در ستون های بدهکار یا بستانکار جایگزین نمایید.
- شرح عملیات : در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذبور آماده ورود اطلاعات گردد.
حال با کلیک بر روی تکمه و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + Enter "، پنجره " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
پنجره فوق شامل دو بخش : " شرح های استاندارد " و " شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند " می‌باشد.
در بخش " شرح های استاندارد " ، شرح های استاندارد مربوط به طرف حساب، که پیش‌تر در سیستم اطلاعاتی تعریف نموده اید، قابل ملاحظه می‌باشد.
در بخش " شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند "، شرح عمومی سند و همچنین شرح های درج شده در سایر سطر ها(در صورت وجود)، جهت دسترسی سریع، قابل ملاحظه می‌باشد.
به منظور انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید. با انجام اینکار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح های استاندارد و سایر سطر های سند) منتقل خواهد شد.
در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.
با فشردن تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر در سند درج خواهد شد.
تنظیم سطر جدید سند
جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون 
افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام اینکار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.
جهت حرکت در بین فیلد ها و سطر های سند می‌توان از کلید " Tab " در صفحه کلید استفاده نمود.
همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون ، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان پذیر خواهد بود.
- افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins : با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
- افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins : با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند ایجاد خواهد شد.
- افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter :با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
- فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I " : جهت ایجاد سند جدید با کپی از سطرهای سند دیگر، از این گزینه استفاده میشود.
با انتخاب این گزینه، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب سند "، به‌شکل زیر، نمایش داده میشود.
در پنجره فوق، پس از انتخاب سند مورد نظر بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.
با انجام اینکار پنجره دیگری تحت عنوان " تایید فراخوانی(کپی) سند "، به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
پس از تصویب پنجره فوق، تمامی سطر های موجود در سند منتخب، به سند جدید کپی خواهند شد.
- افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins: با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان " افزودن یکباره تعدادی حساب " به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.
از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت پیش‌نویس می‌توان استفاده نمود.
- تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما : با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، میتوانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
- فراخوانی سند وارده XP : از این گزینه جهت بازیابی اسناد ذخیره شده با فرمت XML استفاده میشود.
از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.
ذخیره سند
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود :
- ذخیره سند : جهت ذخیره اسناد از آیکون
و یا کلید " F2 " صفحه کلید، استفاده میشود.
- ذخیره سند و تنظیم سند جدید : با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن و انتخاب گزینه " ذخیره سند و تنظیم سند جدید "
و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + F2 "، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
- ذخیره سند در فایل " وارده XP " : جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده میشود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن کلیک کرده و آیکون ذخیره سند در فایل " وارده XP " یا
را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه " Save " سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.
از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود.
- ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP " : جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده میشود.
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و یا در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون 
کلیک کرده و گزینه ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP " را انتخاب نمایید.
ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی
ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیرخواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت پیش نویس تغییر داد. وضعیت پیش نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
برای این منظوراز آیکون " تبدیل به پیش نویس " و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید. همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون " تبدیل به عملیاتی " و یا مجددا از کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید.
چاپ سند
جهت چاپ گزارش با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
- چاپ سند حسابداری " Ctrl + P " : جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات بکار میرود.
- چاپ سند به فرم Ctrl + Q " PPM " : جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات همراه باامکان مشاهده حساب کل و مبلغ جزء می‌باشد.
آیکون‌های نوار ابزار تنظیم سند حسابداری جدید
- آیکون
یا Ctrl + F3 : جهت پرش به سند مورد نظر با استفاده از پنجره انتخاب سند ، از این آیکون استفاده میشود.
- آیکون
یا (Alt + F9): جهت تنظیم سند جدید استفاده میشود.
- آیکون
یا (Alt + F6): جهت اصلاح مشخصات عمومی سند در محیط محاوره، بکار میرود. با کلیک برروی این آیکون، پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری باز خواهد شد.
- آیکون
: جهت مشاهده فهرست رسیدهای سند استفاده میشود.
- آیکون
یا(F5) : در صورتی که هنگام ملاحظه سند، تغییراتی در حسابها و تفصیلی‌های به کار رفته در سند مذبور ایجاد گردد و یا در حین عملیات اصلاح یکباره اسناد، سطر های سند در حال ملاحظه دچار یک سری تغییرات شود، استفاده از این آیکون باعث بروز رسانی و اعمال تغییرات صورت گرفته در سند در حال ملاحظه خواهد شد.
- بازخوانی کلی اطلاعات یا F5 : جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته در حسابها و تفصیلی‌ها در سند در حال ملاحظه، از این گزینه استفاده میشود.
- انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر ایجاد شده : در صورت نیاز به اصلاح آخرین تغییر ایجاد شده از این گزینه استفاده میشود.
- حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما : جهت حذف اصلاحات انجام شده در یک سطر، از این گزینه استفاده میشود.
- آیکون
: جهت انصراف از ذخیره سند استفاده میشود.
- آیکون یا (F2) :ذخیره سند
- آیکون
چاپ(Ctrl + P): جهت چاپ اسناد مورد نظر از این آیکون استفاده میشود.
- آیکون
: جهت نمایش اطلاعات جدول در Excel بکار میرود.
- آیکون
: جهت پرش به آخرین سند استفاده میشود .
- آیکون
یا(Ctrl + PageDown): جهت احظار سند بعدی استفاده میشود.
- آیکون
یا(Ctrl + PageUp): جهت احظار سند قبلی استفاده میشود.
- آیکون
: جهت پرش به اولین سند استفاده میشود.
- آیکون
یا(F9): جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس استفاده میشود.
- آیکون
: جهت تغییر وضعیت سطر های سند به سرجمع و یا جزئی از این آیکون استفاده میشود. برای این منظور بر روی مثلث کنار این آیکون کلیک کرده و عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید.
- آیکون
یا(Shift + F9): جهت بررسی درستی سطرهای سند استفاده میشود.
با کلیک بر روی مثلث کنار این آیکون می‌توان سطرهای سند را به تفکیک فیلدهای کنترل، واحدها و بخش‌ها، ارتباط بین حسابها و تفصیلی‌ها(که در زمان تدوین یک حساب تعیین شده)، کنترل نمود.
- بررسی تطابق حساب با تفصیلی :در صورتی که " پس " از درج تفصیلی در یکی از شماره های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
- بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حسابها : با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
- بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز : در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط : در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها : در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در پنجره تدوین یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی در سطرهای سند پس ،از درج مبلغ بدهکار برای حساب مذبور در پنجره تدوین یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها : در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در پنجره تدوین یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی در سطرهای سند، پس از درج مبلغ بدهکار برای تفصیلی مذبور در پنجره تدوین یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی حسابهای مسدود : سطر های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
- بررسی تفصیلی‌های مسدود : سطر های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
- آیکون
یا(Ctrl + F9): جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس استفاده میشود.
آیکون‌های نوار ابزار تنظیم سطر سند حسابداری جدید
- آیکون
آخرین سطر: پرش مکان‌نما به آخرین سطر موجود.
- آیکون
سطر بعدی (Ctrl + Down): انتقال مکان‌نما را به سطر بعد.
- آیکون
سطر قبلی(Ctrl + Up): انتقال مکان‌نما را به سطر قبل.
- آیکون
اولین سطر : پرش مکان‌نما به اولین سطر سند.
- آیکون "پرش به سطر دلخواه Ctrl + G " : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- آیکون
یا (Ctrl + Del) : جهت حذف سطر تحت مکان نما بکار میرود.
- آیکون یا (Insert): جهت افزودن سطر جدید از این گزینه استفاده میشود.
- آیکون
: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده میشود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
- آیکون یا (Shift + Enter) : جهت اصلاح و تدوین یک سطر سند حسابداری در محیط محاوره بکار میرود.
- آیکون : جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- آیکون
مرتب کردن سطرهای سند : سطرهای سند را به ترتیب نوع مبلغ (بدهکار و بستانکار)، به ترتیب کد حساب و نوع مبلغ، به ترتیب دلخواه و بازسازی ردیف سطرهای سند مرتب می‌نماید.
- آیکون
: جهت انتقال سطر به بالا استفاده میشود.
- آیکون
: جهت انتقال سطر به پایین استفاده میشود.
جهت جستجو و جایگزینی عبارت مورد نظر، در شرح عملیات آرتیکل ها از امکان مذبور استفاده میشود.
برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکون 
کلیک کرده و گزینه " جستجو و جایگزینی در شرح عملیات یا کلیدهای Ctrl + H " را انتخاب نمایید.
با انجام اینکار پنجره ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی در شرح عملیات " به شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق، عبارت مورد نظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل ها، وارد نمایید.
در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توان عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای مورد نظر وارد نمود.
در صورت لزوم سایر تنظیمات را مطابق خواسته خود تغییر داده و جهت اعمال تغییرات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.
همین مراحل را می‌توان جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین نیز تکرار نمود با این تفاوت که در منوی باز شده از آیکون ، گزینه " جستجو در شرح دیگر (لاتین) " را انتخاب نمایید.
تنظیم سند حسابداری جدید ( پیشرفته )
تنظیم سطر جدید سند با استفاده از محاوره
جهت درج و اصلاح مشخصات مربوط به یک سطر در سند می‌توان از از طریق محاوره آن اقدام به این کار نمود.
برای این منظور کافیست سطر مورد نظر جهت اصلاح و یا یک سطر خالی جهت ورود اطلاعات جدید را انتخاب نموده و با کلیک برروی آیکون 
و یا استفاده از کلید های ترکیبی Shift + Enter، پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " را فراخوانی نمایید.
از طریق پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " می‌توان اطلاعات اصلی، تکمیلی و جانبی مربوط به هر سطر از سند را تدوین نمود.
" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " اصلی " :
- کد حساب : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نمایید.
در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب حساب مورد نظر از درخت حسابها، کافیست بر روی آیکون (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و حساب مورد نظر به سهولت از درخت حسابها انتخاب نمایید.
- نام حساب : در این قسمت نام حساب مورد نظر را وارد نمایید.
در صورت نیاز به جستجو در اسامی حسابها می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، حساب مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " بیابید.
- شرح عملیات : در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید. جهت سهولت در هنگام ورود شرح می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، شرح مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " بیابید.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.
- کد تفصیلی : در صورت بر قراری ارتباط حساب با تفصیلی، کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید.
در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب تفصیلی مورد نظر از درخت تفصیلی، کافیست بر روی آیکون (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و تفصیلی مورد نظر به سهولت از درخت تفصیلی‌های مرتبط با آن سطر، انتخاب نمایید.
- نام تفصیلی : در این قسمت نام تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.
در صورت نیاز به جستجو در اسامی تفصیلی‌ها می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، تفصیلی مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " بیابید.
درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر می‌باشد.
- مبلغ بدهکار - مبلغ بستانکار : مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز ماشین حساب جهت محاسبه مبالغ، کافیست بر روی آیکون
کلیک نمایید.
" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " تکمیلی "
در این قسمت می‌توان سایر تفصیلی های مورد نظر(تفصیلی 3 الی 5) را وارد نمود.
" تدوین یک سطر سند حسابداری " بخش " جانبی "
در این بخش می‌توان عملیات ارزی، عملیات مقدار - تعداد و سایر اطلاعات جانبی مربوط به سطر (آرتیکل) ها را تعین نمود.
- ثبت عملیات ارزی
جهت ثبت عملیات ارزی برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش عملیات ارزی را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.
با انجام این کار جهت ثبت عملیات ارزی در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به عملیات ارزی را وارد نمایید.
جهت تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، بر روی آیکون (در کنار فیلد مزبور) کلیک نمایید.
در پنجره تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، ابتدا نرخ تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم را در فیلد " نرخ تبدیل " وارد نمایید؛ با انجام اینکار پس از وارد نمودن فیلد مبلغ (ارز X)، مبلغ وارد شده به واحد پول اصلی سیستم تبدیل شده و در فیلد مبلغ (واحد اصلی سیستم) بصورت خودکار، درج خواهد شد.
حال با تعیین نوع مبلغ (بدهکار / بستانکار) و فشردن تکمه " تصویب " ، مبلغ محاسبه شده در فیلد تعیین شده، درج خواهد شد.
- تبت مقدار - تعداد
جهت ثبت مقدار یا تعداد برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش مقدار- تعداد را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.
با انجام این کار جهت ثبت تعداد یا مقدار در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به مقدار - تعداد را وارد نمایید.
- نام واحد مقدار یا تعداد : چنانچه پذیرش مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر فقط با یک واحد تعریف شده باشد، در این قسمت امکان تغییر واحد مربوطه را نخواهید داشت در غیر اینصورت نسبت به انتخاب واحد موردنظر اقدام فرمایید.
- مقدار یا تعداد : مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز به ماشین حساب جهت انجام محاسبات مورد نظر، کافیست بر روی آیکون کلیک نمایید.
- شماره سررسید، شماره عطف و شماره ارجاع : فیلدهایی اختیاری جهت درج شماره‌های مرتبط با این رخدادها. از این فیلد ها در زمان اخذ گزارش و اعمال یکسری شرایط، جهت دستیابی به اطلاعات مورد نظر، استفاه میشود.
جهت اعمال سایر تنظیمات مربوط به این فیلد ها، بر روی آیکون کنارآن فیلد، کلیک نمایید.
- تاریخ سررسید ، تاریخ عطف و تاریخ ارجاع : فیلدهایی اختیاری جهت درج اطلاعات مرتبط با این رخداد ها.
با وارد نمودن این فیلد ها می‌توان در هنگام اخذ گزارش با اعمال یکسری شرط، به اطلاعات مورد نظر وابسته به این فیلد ها، دستیابی نمود.
اصلاح یکباره شرح عملیات، کد حسابها یا کد تفصیلی‌ها
ابتدا سطرهای مورد نظر را توسط کلید Ctrl و کلیک ماوس، انتخاب کنید و یا برای انتخاب چند سطر با هم، کلید Shift و کلیدهای Up یا Down را همزمان با هم فشار دهید.
سپس مثلث کنار آیکون " پرش به سطر دلخواه " را باز کرده و گزینه آخر یعنی " اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " را انتخاب کنید.
سپس پنجره " اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " باز میشود که میتوانید بر حسب نیاز هر کدام از گزینه‌های موجود را انتخاب و اصلاح کنید.
حذف یکباره تعدادی سطر
ابتدا در سطرهای مورد نظر را توسط کلید Ctrl و کلیک ماوس، انتخاب کنید و یا برای انتخاب چند سطر با هم، کلید Shift و کلیدهای Up یا Down را همزمان با هم فشار داده سپس کلیدهای Ctrl + Del را فشار دهید، پیغام تایید حذف سطرهای علامت گذاری شده ظاهر میشود. که میتوانید آن را تصویب نمایید.
و با باز نمودن مثلث کنار آیکون گزینه‌های زیر قابل استفاده میشود.
- حذف سطر تحت مکان نما Ctrl + Del : میتوانید سطرهای علامت گذاری شده را با هم حذف نمایید.
- حذف تمامی سطرهای صفر (فاقد مبلغ ):ابتدا با استفاده از مثلت کنار آیکون و انتخاب گزینه افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلیدهای ترکیبی Alt + Ins با انتخاب محدوده کد حساب در پنجره " افزودن یکباره تعدادی حساب " میتوانید تعدادی حساب فاقد مبلغ را به سند اضافه نمایید و سپس مبالغ مورد نظر خود را وارد نمایید و با انتخاب گزینه " حذف تمامی سطرهای صفر ( فاقد مبلغ )" اسناد فاقد مبلغ را به طور یکباره حذف نمایید.
- حذف تمامی سطرهای صفر (فاقد مبلغ ):ابتدا با استفاده از مثلت کنار آیکون
کپی سطرهای انتخابی از سند در خود آن سند و یا سندی دیگر
ابتدا سطرهای مورد نظر را توسط کلید Ctrl و کلیک ماوس، انتخاب کنید و یا برای انتخاب چند سطر با هم، کلید Shift و کلیدهای Up یا Down را همزمان با هم فشار داده سپس مثلث کنار آیکون دیسکت را باز کرده و گزینه ذخیره سطرهای علامت گذاری شده سند در فایل «وارده XP» را کلیک کنید.
سپس صفحه تعیین نام فایل xml باز شده، نام مورد نظر خویش را تایپ و آن را ذخیره نمایید.
حال سندی را که می‌خواهید آن سطرها را در آن کپی کنید، در حالت اصلاح باز کرده، مثلث کنار آیکون مثبت را انتخاب نموده و بر روی فراخوانی سند وارده XP کلیک کنید،
وقتی صفحه انتخاب یک فایل xml باز شد، فایل مذبور را انتخاب و آن را open کنید.
صفحه فراخوانی سند وارده Xp باز می شود، در صورت نیاز، گزینه مبالغ سطرهای سند معکوس شوند را تیک بزنید و سپس آن را تصویب نمایید، حال میتوانید سند را ذخیره کنید.
