تعریف دسته چک: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز («تعریف دسته چک» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
سطر ۲: سطر ۲:
 
<div id="20100"> </div>
 
<div id="20100"> </div>
  
 +
==تعریف یک دسته چک==
  
 +
همانطور که در مرکز عملیات مالی توضیح داده شد، یکی از کاربردهای مرکز عملیات مالی، تعریف دسته چک می باشد.
 +
 +
 +
جهت مشاهده، تعریف یا اصلاح دسته چک ها، از منوی '''" سند "''' ، '''" دسته چک ها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-5.png |850px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 +
 +
باانتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک ها باز می شود، آن را تصویب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-2.png |450px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
بعد از تصویب، پنجره '''" دسته چک ها "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-3.png |1000px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
درصورتی که برای اولین بار می خواهید دسته چک جدید تعریف نمایید، فهرست دسته چک ها خالی می باشد.
 +
 +
برای ایجاد یک دسته چک جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] تعبیه شده در [[#10021|نوار ابزار]] و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
 +
 +
 +
 +
<div id="10001"> </div>
 +
==تدوین یک دسته چک==
 +
 +
به کمک تکمه  [[file:gnl 015.png|25px]]  تعبیه شده در نوار بالای صفحه و یا کلیدهای '''" Shift + Enter "''' روی سطر مربوطه پنجره '''" تدوین یک دسته چک "''' ظاهر خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-4.png |850px |thumb |center|تدوین یک دسته چک]]
 +
 +
 +
پنجره '''" تدوین یک دسته چک "''' از قسمت های زیر تشکیل شده است:
 +
 +
 +
 +
* ''' مرکز ''': هنگام تنظیم دسته چک، ابتدا باید مشخص نمایید که این دسته چک مربوط به کدام مرکز عملیات مالی است به عبارتی از کدام بانک دسته چک صادر گردیده است.
 +
 +
* ''' عبارت شناسایی ''': عبارتی است که سیستم با توجه به اطلاعاتی که برای هر دسته چک وارد می نمایید، تعیین می کند. هدف از این عبارت، مشخص نمودن هر دسته چک از دسته چک بانک های دیگر می باشد.
 +
 +
* ''' سری ''': با توجه به دسته چک باید اطلاعات مربوط به سری درج گردد.
 +
 +
* ''' شماره نخستین برگ چک ''': شماره شروع اولین برگ از دسته چک می باشد.
 +
 +
* ''' تعداد برگ چک ''': تعداد برگ های دسته چک باید ذکر شود.
 +
هر برگ چکی که صادر شود و در سند دریافت و پرداخت به کار رفته باشد به عنوان مصرف شده لحاظ می گردد که غیر قابل تغییر بوده و سیستم پس از صدور هر برگ این تعداد را تعیین می نماید و با توجه به تعداد مصرف شده، تعداد برگ های باقی مانده نیز توسط سیستم مشخص می گردد.
 +
 +
* ''' فرم چاپ چک ''': برای انتخاب فرم چاپ چک لازم است به نکاتی توجه کنید؛ از آنجا که بانک های مختلف دارای دسته چک های مختلفی هستند، برای اینکه بتوانید بر روی برگه چک ها پرینت بگیرید، هنگام تعریف دسته چک باید فرم چاپ مناسب با آن دسته چک را انتخاب نمایید که این فرم بر اساس فرمت و یا ساختار چک باید از قبل در فرم های سیستم تعریف شده باشد.
 +
 +
* ''' دسته چک غیر فعال است ''': با زدن این تیک دسته چک مربوطه غیر فعال شده و صدور برگ از آن امکان پذیر نخواهد بود.
 +
 +
 +
 +
<div id="10001"> </div>
 +
==اصلاح دسته چک ==
 +
 +
 +
جهت اصلاح یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "''' ، '''" دسته چک ها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-5.png |850px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 +
 +
با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی '''" دسته چک ها "''' ظاهر می شود:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-6.png |850px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
قسمت '''" محتوی "''' شامل گزینه های زیر می باشد :
 +
 +
 +
* ''' بانک ها (مراکز عملیات مالی )'''
 +
 +
''' تمام بانک ها''': گزارش شامل تمام بانک های مراکز عملیات مالی خواهد بود.
 +
 +
''' یک بانک خاص ''': گزارش تنها شامل یک بانک خاص خواهد بود، درصورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" یک بانک خاص "'''، یکی از بانک های تعریف شده در مراکز عملیات مالی را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
* ''' دسته چک های غیر فعال بازنمایی نشوند ''': هنگامی که این تیک زده شود دسته چک هایی که غیر فعال شده باشند در گزارش نشان داده نمی شود.
 +
 +
 +
* ''' وضعیت دسته چک ها '''
 +
 +
''' فقط دسته چک های ناتمام ''': دسته چک هایی که برگ باقیمانده داشته باشند که هنوز صادر نگردیده اند.
 +
 +
''' فقط دسته چک های تمام شده ''': دسته چک هایی که تمام برگ های آن مصرف شده باشند.
 +
 +
''' هردو ''': گزارش شامل دسته چک های ناتمام و تمام شده خواهد بود.
 +
 +
 +
 +
 +
در قسمت '''" شرایط "'''، می توان روی گزاش '''" دسته چک ها "''' شرط قرار داد.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-7.png |850px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
در قسمت '''" ترتیب "'''، می توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دسته چک ها  تعیین نمود.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-8.png |850px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
با تصویب پنجره فوق فهرستی از دسته چک ها با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.
 +
 +
پس از انتخاب دسته چک مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]]  و یا کلیدهای '''" Shift + Enter "''' وارد پنجره '''" تدوین یک دسته چک "''' شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-4.png |850px |thumb |center|تدوین یک دسته چک]]
 +
 +
 +
برای مطالعه جزئیات بیشتر به [[#10021|تدوین یک دسته چک]] مراجعه نمایید.
 +
 +
 +
 +
<div id="10001"> </div>
 +
==حذف دسته چک ==
 +
 +
 +
جهت حذف یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "''' ، '''" دسته چک ها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-5.png |850px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 +
 +
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک ها باز می شود، آن را تصویب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-2.png |450px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
بعد از تصویب، فهرستی از دسته چک ها به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-4-10.png |1000px |thumb |center|دسته چک ها]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب دسته چک مورد نظر به کمک تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] و یا از کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' صفحه کلید، اقدام به حذف دسته چک مورد نظر نمایید.
 +
 +
 +
لازم به ذکر است هنگامی که برگی از دسته چک صادر و در مدارک تعریف شده باشد و مدرک مورد نظر گردش داشته باشد ابتدا باید سند مربوطه حذف شود تابتوان آن مدرک را حذف کرده و امکان حذف دسته چک مورد نظر وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود.
  
  

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۵۴

تعریف یک دسته چک

همانطور که در مرکز عملیات مالی توضیح داده شد، یکی از کاربردهای مرکز عملیات مالی، تعریف دسته چک می باشد.


جهت مشاهده، تعریف یا اصلاح دسته چک ها، از منوی " سند " ، " دسته چک ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


باانتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک ها باز می شود، آن را تصویب نمایید.


دسته چک ها


بعد از تصویب، پنجره " دسته چک ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


دسته چک ها


درصورتی که برای اولین بار می خواهید دسته چک جدید تعریف نمایید، فهرست دسته چک ها خالی می باشد.

برای ایجاد یک دسته چک جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.


تدوین یک دسته چک

به کمک تکمه Gnl 015.png تعبیه شده در نوار بالای صفحه و یا کلیدهای " Shift + Enter " روی سطر مربوطه پنجره " تدوین یک دسته چک " ظاهر خواهد شد.


تدوین یک دسته چک


پنجره " تدوین یک دسته چک " از قسمت های زیر تشکیل شده است:


  • مرکز : هنگام تنظیم دسته چک، ابتدا باید مشخص نمایید که این دسته چک مربوط به کدام مرکز عملیات مالی است به عبارتی از کدام بانک دسته چک صادر گردیده است.
  • عبارت شناسایی : عبارتی است که سیستم با توجه به اطلاعاتی که برای هر دسته چک وارد می نمایید، تعیین می کند. هدف از این عبارت، مشخص نمودن هر دسته چک از دسته چک بانک های دیگر می باشد.
  • سری : با توجه به دسته چک باید اطلاعات مربوط به سری درج گردد.
  • شماره نخستین برگ چک : شماره شروع اولین برگ از دسته چک می باشد.
  • تعداد برگ چک : تعداد برگ های دسته چک باید ذکر شود.

هر برگ چکی که صادر شود و در سند دریافت و پرداخت به کار رفته باشد به عنوان مصرف شده لحاظ می گردد که غیر قابل تغییر بوده و سیستم پس از صدور هر برگ این تعداد را تعیین می نماید و با توجه به تعداد مصرف شده، تعداد برگ های باقی مانده نیز توسط سیستم مشخص می گردد.

  • فرم چاپ چک : برای انتخاب فرم چاپ چک لازم است به نکاتی توجه کنید؛ از آنجا که بانک های مختلف دارای دسته چک های مختلفی هستند، برای اینکه بتوانید بر روی برگه چک ها پرینت بگیرید، هنگام تعریف دسته چک باید فرم چاپ مناسب با آن دسته چک را انتخاب نمایید که این فرم بر اساس فرمت و یا ساختار چک باید از قبل در فرم های سیستم تعریف شده باشد.
  • دسته چک غیر فعال است : با زدن این تیک دسته چک مربوطه غیر فعال شده و صدور برگ از آن امکان پذیر نخواهد بود.


اصلاح دسته چک

جهت اصلاح یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " دسته چک ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی " دسته چک ها " ظاهر می شود:


دسته چک ها


قسمت " محتوی " شامل گزینه های زیر می باشد :


  • بانک ها (مراکز عملیات مالی )

تمام بانک ها: گزارش شامل تمام بانک های مراکز عملیات مالی خواهد بود.

یک بانک خاص : گزارش تنها شامل یک بانک خاص خواهد بود، درصورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بانک خاص "، یکی از بانک های تعریف شده در مراکز عملیات مالی را انتخاب نمایید.


  • دسته چک های غیر فعال بازنمایی نشوند : هنگامی که این تیک زده شود دسته چک هایی که غیر فعال شده باشند در گزارش نشان داده نمی شود.


  • وضعیت دسته چک ها

فقط دسته چک های ناتمام : دسته چک هایی که برگ باقیمانده داشته باشند که هنوز صادر نگردیده اند.

فقط دسته چک های تمام شده : دسته چک هایی که تمام برگ های آن مصرف شده باشند.

هردو : گزارش شامل دسته چک های ناتمام و تمام شده خواهد بود.



در قسمت " شرایط "، می توان روی گزاش " دسته چک ها " شرط قرار داد.


دسته چک ها


در قسمت " ترتیب "، می توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دسته چک ها تعیین نمود.


دسته چک ها


با تصویب پنجره فوق فهرستی از دسته چک ها با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.

پس از انتخاب دسته چک مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک دسته چک " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


تدوین یک دسته چک


برای مطالعه جزئیات بیشتر به تدوین یک دسته چک مراجعه نمایید.


حذف دسته چک

جهت حذف یک دسته چک مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " دسته چک ها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش دسته چک ها باز می شود، آن را تصویب نمایید.


دسته چک ها


بعد از تصویب، فهرستی از دسته چک ها به شکل زیر باز خواهد شد:


دسته چک ها


پس از انتخاب دسته چک مورد نظر به کمک تکمه Gnl 003.png و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف دسته چک مورد نظر نمایید. 


لازم به ذکر است هنگامی که برگی از دسته چک صادر و در مدارک تعریف شده باشد و مدرک مورد نظر گردش داشته باشد ابتدا باید سند مربوطه حذف شود تابتوان آن مدرک را حذف کرده و امکان حذف دسته چک مورد نظر وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود.






category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=تعریف_دسته_چک&oldid=6002»