درخت حساب‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 10000 تا 10099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "10000"-->
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 10000 تا 10099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "10000"-->
 
<div id="10000"> </div>
 
<div id="10000"> </div>
 +
 +
 +
__TOC__
 +
 +
 +
 +
 +
جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف حسابها از پنجره '''" درخت حسابها "''' استفاده می‌شود.
 +
 +
به منظور دسترسی به این پنجره مطابق شکل زیر، از منوی '''" حساب "''' ، '''" درخت حسابها "''' را انتخاب نمایید.
 +
همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توان از آیکون [[file:gnl 053.png|25px]] در نوارابزار یا تکمه [[file:gnl 170.png|150px]] که در قسمت سمت راست صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمود.
 +
 +
 +
[[file:Acc-3-1.png |350px |thumb |center|منوی حساب]]
 +
 +
 +
با انتخاب این گزینه مطابق شکل زیر وارد پنجره '''" درخت حسابها "''' خواهید شد:
 +
 +
 +
عکسپ نجره درخت حسابها
 +
 +
 +
پنجره فوق از دو بخش مجزا از نظر ساختاری با عنوان: ساختار '''" [[#10120|فهرستی]] "'''  و '''" [[#10102| درختی]] "''' تشکیل شده که هرکدام دارای نوار ابزار مرتبط به خود می‌باشد.
 +
 +
 +
<div id="10110"> </div>
 +
 +
==تعریف یک حساب==
 +
جهت تعریف یک حساب جدید مطابق شکل زیر، ابتدا از منوی '''" حساب "''' ، '''" درخت حسابها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
عکس منو درخت حساب
 +
 +
 +
پنجره '''" درخت حسابها "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
عکس پنجره درخت حسابها خام
 +
 +
 +
جهت تعریف یک حساب '''" سرگروه "''' جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]]  از نوار ابزار ''' [[#10120|ساختار فهرستی]] '''  و یا کلید '''" Insert "'''  صفحه کلید را فشار دهید.
 +
 +
 +
در صورتی که حساب جدید مورد نظر می‌تواند به عنوان زیرگروه در یکی از کلاس‌های از پیش تعریف شده سیستم قرار گیرد (اشخاص، شرکت‌ها، مراکز هزینه و..)، کلاس مورد نظر را در '''[[#10102|ساختار درختی]] ''' انتخاب نموده سپس با استفاده از آیکن [[file:gnl 028.png|25px]] '''" احضار حسابهای زیرگروه حساب تحت مکان نما "''' یا کلید '''" F11 "''' وارد جدول زیر گروه‌های کلاس مورد نظر در ''' ساختار فهرستی ''' شده و اقدام به تدوین حساب مورد نظر نمایید.
 +
 +
  توجه نمایید که حساب در سطحی که ساختار فهرستی قرار دارد ایجاد می‌شود.
 +
 +
در هر صورت پنجره '''"[[#10140| تدوین یک حساب ]]"''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-22.png |500px |thumb |center|تدوین یک حساب]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق '''" کد حساب سرگروه "'''(در صورت وجود) و '''" نام حساب سرگروه "'''  به صورت پیش‌فرض توسط سیستم تشخیص داده خواهد شد.
 +
 +
 +
وارد نمودن فیلد های'''" [[#10142|کلاس حساب]] "'''، '''" [[#10143|شماره ‌حساب(در گروه)]] "''' و '''" [[#10144|نام حساب ]] "'''،  جهت تدوین یک حساب جدید الزامی می‌باشد.
 +
 +
در صورت لزوم جهت اخذ گذارش های دو زبانه می‌توانید نام لاتین برای حساب مزبور تعیین نمایید.
 +
 +
 +
پس از پر کردن فیلد‌های مورد نظر، با فشردن تکمه تصویب، حساب جدید به درخت حسابها اضافه خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-23.png |500px |thumb |center|تدوین یک حساب]]
 +
 +
 +
از طریق تکرار مراحل فوق می‌توان سایر حساب ها(سرگروه یا زیرگروه) را تعریف نمود.
 +
 +
  همچنین برای مطالعه جزئیات بیشتر به '''" [[#10140|تدوین یک حساب]] "''' مراجعه نمایید.
 +
 +
 +
<div id="10103"> </div>
 +
==اصلاح یک حساب==
 +
 +
جهت اصلاح یک حساب مطابق شکل زیر، از منوی '''" حساب "''' ، '''" درخت حسابها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-3-1.png |350px |thumb |center|منوی حساب]]
 +
 +
 +
پنجره '''" درخت حسابها "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-25.png |1000px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
ابتدا حساب مورد نظر را در'''" [[#10102|ساختار درختی]] "''' انتخاب نمایید.
 +
برای این منظور می‌توان از تکمه  [[file:gnl 031.png|25px]]  '''[[#10110|پرش به کد مورد نظر]]'''    و  یا  [[file:gnl 032.png|25px]]  '''[[#10111|جستجو در اسامی حسابها]]'''،  استفاده نمود.
 +
 +
پس از انتخاب حساب به کمک تکمه  [[file:gnl 029.png|25px]]  '''انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست'''،  حساب را به'''" [[#10120|ساختار فهرستی]] "'''منتقل نمایید.
 +
 +
در ساختار فهرستی، حساب مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از کلید '''" Enter "''' وارد پنجره '''" تدوین یک حساب "''' شوید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-26.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.
 +
 +
 +
<div id="10104"> </div>
 +
 +
==حذف یک حساب==
 +
 +
از منوی '''" حساب "''' ، '''" درخت حسابها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-3-1.png |350px |thumb |center|منوی حساب]]
 +
 +
 +
 +
در پنجره '''" درخت حسابها "''' ابتدا حساب مورد نظر را در'''" [[#10102|ساختار درختی]] "''' انتخاب نمایید.
 +
برای این منظور می‌توان از تکمه  [[file:gnl 031.png|25px]]  '''[[#10110|پرش به کد مورد نظر]]'''    و  یا  [[file:gnl 032.png|25px]]  '''[[#10111|جستجو در اسامی حسابها]]'''،  استفاده نمود.
 +
 +
پس از انتخاب حساب به کمک تکمه  [[file:gnl 029.png|25px]] ''' انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست'''، حساب را به ساختار فهرستی منتقل نمایید.
 +
 +
جهت حذف حساب، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] یا '''" حذف حساب تحت مکان‌نما "''' و یا از کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Del "''' صفحه کلید استفاده نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-27.png |1000px |thumb |center|درخت حسابها]]
 +
 +
 +
  در صورتیکه حساب دارای زیرگروه باشد، نمی توان آن را از ساختار فهرستی حذف نمود.
 +
 +
  در صورتیکه حساب در رخدادهای مالی ثبت شده باشد، نمی توان آن را از درخت حساب حذف نمود.
 +
 +
 +
 +
<div id="10104"> </div>
 +
 +
 +
<div id="10140"> </div>
 +
 +
== مشخصات یک حساب ==
 +
 +
[[file:Acc-1-3-22.png |500px |thumb |center|تدوین یک حساب]]
 +
 +
 +
پنجره تدوین یک حساب از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :
 +
* [[#10141|مشخصات اصلی]]
 +
* [[#10160|بخش‌ها - واحدها]]               
 +
* [[#10170|کنترل ها]]
 +
* [[#10180|کدهای ربط]]
 +
 +
 +
 +
<div id="10141"> </div>
 +
===مشخصات اصلی===
 +
----
 +
مشخصات اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:
 +
* [[#10142|کلاس حساب]]                               
 +
* [[#10143|شماره حساب(در گروه)]]
 +
* [[#10144|نام حساب]]
 +
* [[#10145|نام لاتین حساب]]
 +
* [[#10146|وضعیت زیرگروه]]
 +
* [[#10147|درج '/' درکد حسابهای زیرگروه]]
 +
* [[#10148|سطر دفتر تلفن و نشانی]]
 +
 +
 +
 +
<div id="10142"> </div>
 +
'''کلاس حساب:'''
 +
----
 +
با توجه به نوع حساب مورد نظر می‌توان یکی از کلاس‌های زیر را انتخاب نمود:
 +
 +
* حسابهای متفرقه
 +
* اشخاص حقیقی
 +
* اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)
 +
* مراکز هزینه
 +
* پروژه‌ها 
 +
* قرارداد‌ها
 +
* حساب‌ جاری‌های بانکی
 +
* کالاها
 +
 +
  تعریف کلاس حساب فقط برای حساب های سطح 1 (سرگروه) امکان پذیر است و سطوح پایین تر، این ویژگی را از حساب سرگروه خود به ارث می‌برند.
 +
 
 +
 +
  در صورتیکه کلاس مورد نظر در لیست کلاس‌ های از پیش تعریف شده قرار ندارد، می‌توان از کلاس '''حساب های متفرقه''' استفاده نمود.
 +
 +
 +
<div id="10143"> </div>
 +
'''شماره حساب(در گروه):'''
 +
----
 +
با توجه به تعداد ارقام سرگروه می‌توان شماره دلخواهی را به حساب تخصیص داد.
 +
به عنوان مثال، برای حساب سطح 1 که در قسمت '''" وضعیت زیرگروه "''' آن '''" زیرگروه 1 رقمی "''' انتخاب شده باشد، می‌توان 9 حساب زیرگروه از شماره 1 الی 9 تعریف نمود.
 +
 +
  درج شماره تکراری در گروه امکان پذیر نمی باشد.
 +
 +
 +
 +
<div id="10144"> </div>
 +
'''نام حساب :'''
 +
----
 +
جهت درج نام حساب مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 +
 +
 +
<div id="10145"> </div>
 +
'''نام لاتین حساب :'''
 +
----
 +
به منظور اخذ گزارش های دو زبانه از سیستم، می‌توان برای حساب ها نام لاتین وارد نمود.
 +
 +
 +
 +
<div id="10146"> </div>
 +
'''وضعیت زیرگروه :'''
 +
----
 +
جهت تعیین تعداد ارقام حساب های زیر گروه، مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 +
  در صورتیکه حساب عملیاتی (سطح آخر) است، وضعیت زیر گروه را فاقد زیر گروه تعیین نمایید.
 +
 +
 +
 +
<div id="10147"> </div>
 +
'''درج ‘ / ‘ در کد حساب های زیر گروه :'''
 +
----
 +
جهت جدا نمودن حساب از زیرگروه هایش با علامت "/"، مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 +
 +
 +
<div id="10148"> </div>
 +
'''سطر دفتر تلفن و نشانی :'''
 +
----
 +
در زمان تعریف یک حساب، می‌توان آن را به یکی از سطرهای دفتر تلفن و نشانی ارتباط داد. به این ترتیب برای هر شخص یا شرکتی که تعریف می شود، می توان اطلاعات تکمیلی مثل محل جغرافیایی، شماره تلفن و ... را نیز در سیستم نگهداری کرد.
 +
از جمله کاربردهای این گزینه، ثبت مشخصات مشتریان در فاکتورهای فروش می باشد.
 +
 +
 +
<div id="10160"> </div>
 +
 +
===بخش‌ها - واحدها===
 +
----
 +
این پنجره جهت تخصیص بخش، واحد و عملیات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-28.png |500px |thumb |center|تدوین یک حساب]]
 +
 +
 +
پنجره فوق از بخش های زیر تشکیل شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 +
 +
* [[#10161|اختصاص بخش به حساب]]     
 +
* [[#10162|پذیرش مقدار - تعداد]]
 +
* [[#10163|پذیرش عملیات ارزی]]
 +
 +
 +
<div id="10161"> </div>
 +
'''اختصاص بخش به حساب:'''
 +
----
 +
جهت تخصیص بخش یا شعبه به حساب مورد نظر، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" بخش‌ها - واحدها "'''، تیک غیر وابسته به یک بخش خاص را برداشته و در قسمت نام بخش، بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-29.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 
 +
  در صورتیکه حساب غیر وابسته به یک بخش خاص باشد، در تمام بخش های موجود در سیستم، امکان ملاحظه،ویرایش و ثبت آن وجود خواهد داشت.
 +
 +
 +
  درصورتیکه حساب وابسته به یک بخش تعریف شود، می‌توان ترتیبی داد تا امکان ملاحظه، ویرایش و ثبت رویداد های مالی حساب از سایر بخش‌ها یا شعبه‌ها گرفته شود.
 +
 +
 +
  پس از ثبت حساب در رخداد‌ های مالی امکان تغییر بخش وجود نخواهد داشت.
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="10162"> </div>
 +
'''پذیرش مقدار - تعداد :'''
 +
----
 +
در صورتی که نیاز به ثبت  مقدار یا تعداد متناظر برای حساب در رخداد های مالی وجود داشته باشد، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" بخش‌ها - واحدها "''' ، قسمت '''" پذیرش مقدار - تعداد "'''، یکی از گزینه های زیر قابل انتخاب خواهد بود:
 +
 +
* عدم پذیرش مقدار - تعداد: امکان ثبت مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر وجود نخواهد داشت.
 +
 +
* مقدار - تعداد فقط با یک واحد: در صورت انتخاب گزینه مزبور، پذیرش مقدار - تعداد فقط با واحدی که مشخص شده است (یکی از واحد های تعریف شده در سیستم )، امکان پذیر خواهد بود.
 +
 +
* مقدار - تعداد با واحد دلخواه: در صورت انتخاب این گزینه، پذیرش مقدار - تعداد با واحد دلخواه(یکی از واحد های تعریف شده در سیستم)، در زمان ثبت رخداد مالی امکان انتخاب کلیه واحد های  تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت. واحدی که در این قسمت انتخاب می‌شود، واحد پیش‌فرض در زمان تنظیم رخداد مالی خواهد بود.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-30.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
<div id="10163"> </div>
 +
'''پذیرش عملیات ارزی :'''
 +
----
 +
در صورت نیاز به ثبت عملیات ارزی برای یک حساب از این امکان استفاده می‌شود.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" بخش‌ها - واحدها "''' ، قسمت '''" پذیرش عملیات ارزی "'''، یکی از گزینه های زیر قابل انتخاب خواهد بود:
 +
 +
* عدم پذیرش عملیات ارزی: امکان پذیرش عملیات ارزی برای حساب وجود نخواهد داشت.
 +
 +
* عملیات ارزی فقط با یک واحد پول: با انتخاب این گزینه می‌توان یکی از واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم را به حساب مورد نظر اختصاص داد.
 +
 +
* عملیات ارزی با واحد پول دلخواه: با انتخاب گزینه مزبور، در زمان ثبت رخداد مالی امکان پذیرش کلیه واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت.                   
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-31.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
<div id="10170"> </div>
 +
 +
===کنترل ها===
 +
----
 +
 +
این پنجره جهت تعیین شرایط کنترلی روی میزان اعتبار، گردش و مانده، تاریخ سررسید و انسداد حساب در زمان تهیه گزارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-32.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
پنجره فوق از بخش های زیر تشکیل شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 +
 +
* [[#10171|کنترل میزان اعتبار]]       
 +
* [[#10172|کنترل گردش و مانده]]
 +
* [[#10173|تعیین تاریخ سررسید]]
 +
* [[#10174|مسدود نمودن حساب]]
 +
 +
 +
<div id="10171"> </div>
 +
'''کنترل میزان اعتبار :'''
 +
----
 +
یکی از کنترل هایی که در زمان گزارش‌گیری روی حساب ها می‌توان انجام داد، کنترل میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار می‌باشد. میزان این اعتبار را در زمان تعریف یا اصلاح حساب می‌توان مشخص نمود.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" کنترل‌ها "'''، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار را با مقادیر مورد نظر پر نمایید.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-33.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
 +
  جهت اخذ گزارش از میزان اعتبار، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.
 +
 +
 +
<div id="10172"> </div>
 +
'''کنترل گردش و مانده :'''
 +
----
 +
یکی از کنترل های که در زمان گزارش‌گیری روی حساب ها می‌توان انجام داد، کنترل گردش و مانده بدهکار یا بستانکار حساب ها می‌باشد. از امکان مزبور می‌توان در زمان تعریف یا اصلاح یک حساب استفاده نمود.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" کنترل‌ها "'''، قسمت '''" کنترل عملیات "''' یکی از حالت های موجود را انتخاب نمایید:
 +
 +
* آزاد - بدون محدودیت گردش و مانده
 +
* مانده باید بدهکار باشد
 +
* مانده باید بستانکار باشد
 +
* فقط گردش بدهکار قابل قبول است
 +
* فقط گردش بستانکار قابل قبول است
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-34.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
 +
  جهت اخذ گزارش از کنترل عملیات، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.
 +
 +
 +
<div id="10173"> </div>
 +
'''تعیین تاریخ سررسید :'''
 +
----
 +
در صورتی که برای یک حساب تاریخ سررسید تعیین شود، در زمان گزارش‌گیری در قسمت های شرایط و ترتیب می‌توان از آن استفاده نمود.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" کنترل‌ها "'''، عبارت '''" حساب دارای تاریخ سررسید است "''' را تیک بزنید.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-35.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
 +
  تعیین تارخ سررسید برای یک حساب، ارتباطی به تاریخ سررسید درج شده در سطر های سند ندارد و صرفا جهت اعمال شرایط در زمان اخذ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
<div id="10174"> </div>
 +
'''مسدود نمودن حساب :'''
 +
----
 +
زمانی که نیاز به جلوگیری از ثبت یک کد حساب در رخداد های مالی وجود داشته باشد، اما بدلیل حفظ سابقه در سیستم، امکان حذف حساب مورد نظر وجود نداشته باشد، از مکان مسدود نمودن حساب استفاده می‌شود.
 +
 +
به این ترتیب حساب در سیستم باقی مانده و می‌تواند در گزارشات حضور داشته باشد و فقط امکان ثبت در رخدادهای مالی را نخواهد داشت.
 +
 +
برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" کنترل‌ها "'''،عبارت '''" حساب مسدود است "''' را تیک بزنید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-36.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
 +
<div id="10180"> </div>
 +
 +
===کدهای ربط===
 +
----
 +
از کدهای ربط جهت اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع، به ویژه جهت سیستم متمرکز صدور اطلاعات به " Excel " استفاده می‌شود.
 +
 +
به منظور تعیین کدهای ربط، در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''" کدهای ربط "'''، می‌توان تا 4 کد ربط را به یک حساب اختصاص داد.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-37.png |500px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
<div id="10120"> </div>
 +
 +
'''ساختار فهرستی'''
 +
----
 +
ساختار فهرستی در سمت راست درخت حساب ها به صورت جدول نمایش داده شده است. امکان تعریف، اصلاح و حذف حساب‌ ها از طریق ساختار مزبور میسر می‌باشد.
 +
 +
 +
 +
<div id="10130"> </div>
 +
 +
'''نوار ابزار ساختار فهرستی'''
 +
----
 +
نوار ابزار ساختار فهرستی شامل آیکون هایی به شرح زیر می‌باشد:
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 033.png|25px]] یا '''آخرین سطر''': مکان‌نما را به آخرین سطر موجود در ساختار فهرستی خواهد برد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 034.png|25px]] یا '''سطر بعدی''': مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد.
 +
 
 +
*آیکون [[file:gnl 035.png|25px]] یا '''سطر قبلی''': مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 036.png|25px]] یا '''اولین سطر''': مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.
 +
----
 +
*آیکون [[file:gnl 037.png|25px]] یا '''پرش به سطر دلخواه''': با انتخاب این گزینه پنجره ای با عنوان '''" پرش "''' باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.
 +
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-17.png |225px |thumb |center|پرش]]
 +
 +
 +
 +
----
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] یا '''حذف حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Delete)''': با انتخاب این گزینه حساب تحت مکان‌نما حذف خواهد شد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] یا '''تعریف حساب جدید (Insert)''' : جهت تعریف حساب جدید در سطحی که ساختار فهرستی نشان می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 014.png|25px]] یا '''تدوین سطر ها در جدول''' : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] یا '''اصلاح حساب تحت مکان‌نما با محاوره (Shift + Enter)''' : به منظور تدوین سطر تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود، با کلیک روی آیکون مزبور وارد پنجره '''" تدوین یک تقصیلی "'''  تحت مکان‌نما خواهید شد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 055.png|25px]] یا '''یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Alt + F8  )''' : جهت درج یادداشت و شرح های استاندارد حساب تحت مکان‌نما در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار میگیرد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 016.png|25px]] یا '''بازخوانی اطلاعات (F5)''' : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در درخت حساب ها در هر دو بخش ساختار فهرستی و ساختار درختی مورد استفاده قرار میگیرد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 017.png|25px]] یا '''انصراف از اعمال تغییرات''' : جهت انصراف از تغییرات انجام شده در زمان تدوین اطلاعات جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد . نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امکان مزبور فقط در حین انجام تغییرات با استفاده از '''تدوین سطر‌های جدول''' قابل استفاده می‌باشد.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 018.png|25px]] یا '''چاپ (Ctrl + P)''' : جهت چاپ اطلاعات درخت حساب ها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 +
 +
:* چاپ درخت حسابها : جهت چاپ کلیه سطوح درخت حساب به‌کار می‌رود.
 +
:* چاپ فهرست حسابهای یک سطح خاص : به منظور چاپ یک سطح خاص از حساب ها با امکان انتخاب محدوده به‌کار می‌رود.
 +
:* چاپ فهرست تفصیل‌های عملیاتی (سطح آخر) : جهت چاپ حساب های عملیاتی با امکان انتخاب محدوده و ترتیب چاپ.
 +
:* چاپ فهرست دو سطحی حسابها : جهت چاپ حسابهای دو سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطح بالاتر به‌کار می‌رود.
 +
:* چاپ فهرست سه سطحی حسابها : جهت چاپ حسابهای سه سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطوح بالاتر به‌کار می‌رود.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 019.png|25px]] یا '''نمایش اطلاعات در جدول Excel''' : جهت نمایش اطلاعات فعلی ساختار فهرستی در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
 +
 +
----
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 060.png|25px]] یا '''احضار حسابهای زیرگروه''': جهت احضار حسابهای زیرگروه در ساختار فهرستی بکار می‌رود.
 +
 +
*آیکون [[file:gnl 061.png|25px]] یا '''برگشت به حساب سرگروه''': جهت بازگشت به حساب سرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="10102"> </div>
 +
 +
'''ساختار درختی'''
 +
----
 +
در ساختار درختی، کدینگ حساب ها به صورت درختی با زیر مجموعه های غیر متقارن نمایش داده می‌شود.
 +
 +
امکانات زیراز طریق ساختار درختی قابل دسترس خواهدبود که در ادامه به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
 +
 +
* [[#10103| جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل ]].
 +
* [[#10104| حذف حساب(های) انتخاب شده ]].
 +
* [[#10105| کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیر گروه خود ]].
 +
* [[#10106| تعیین بخش(شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن ]].
 +
* [[#10107| کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده]].
 +
* [[#10108| شماره گذاری مجدد حساب های زیرگروه]].
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="10103"> </div>
 +
 +
'''جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل'''
 +
----
 +
جهت کپی یا جابجای حساب(های) مورد نظر به‌صورت یکباره به محل دلخواه دیگر از درخت حسابها، از گزینه '''" جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل "''' استفاده می‌شود.
 +
 +
برای این منظور، از طریق '''[[#10120|ساختار فهرستی]]''' زیر گروهی که می‌خواهید حساب(ها) در آن کپی شود را با استفاده ار تکمه های [[file:gnl 060.png|25px]] یا [[file:gnl 061.png|25px]] احضار نمایید.
 +
 +
سپس در '''[[#10102|ساختار درختی]]''' حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید '''" Ctrl "''' و '''" کلیک چپ ماوس "''' ؛ یا کلید های '''" Shift + up "''' و '''" Shift + Down "''' در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب های انتخاب شده گزینه '''" جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
  همچنین برای سهولت در عملیات مزبور می‌توان از روش '''" Drag and Drop "''' استفاده نمود.
 +
  کافیست حساب(ها) مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده و با کشیدن و رها کردن آن در ساختار فهرستی(مقصد) اقدام به کپی یا جابجایی حساب(ها) مورد نظر نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-4.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب گزینه '''" جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل "'''، پنجره '''" جابجایی یا کپی حساب "''' نمایش داده خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-10.png |350px |thumb |center|جابجایی یا کپی حساب]]
 +
 +
 +
در صورت نیاز به جابجایی، گزینه '''" جابجا کردن 1 حساب به این گروه "''' و یا برای کپی حساب، گزینه '''" کپی 1 حساب در این گروه "''' را انتخاب نمایید.
 +
در صورت انتخاب گزینه '''" کپی 1 حساب در این گروه "''' ، گزینه های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-11.png |350px |thumb |center|جابجایی یا کپی حساب]]
 +
 +
 +
* '''حساب های زیرگروه نیز کپی شوند''' : در صورتی که کپی یک '''گروه''' از حساب به همراه '''زیرگروه''' های آن مورد نظر باشد، گزینه مزبور را انتخاب نمایید.
 +
 +
* '''وضعیت بخش (شعبه) نیز کپی شود''' : به منظور کپی یک حساب به همراه '''بخش یا شعبه منتسب''' به آن، از این گزینه استفاده نمایید.
 +
 +
* '''شرح‌های استاندارد نیز کپی شوند''' : جهت کپی حساب به همراه '''شرح‌های استاندارد منتسب''' به حساب مورد نظر، از گزینه مزبور استفاده نمایید.
 +
 +
پس از انتخاب گزینه های مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.
 +
 +
 
 +
  همواره مبداء انتقال '''" ساختار درختی "''' و مقصد انتقال '''" ساختار فهرستی "''' خواهد بود.
 +
 +
  زیرگروهی که به عنوان مقصد انتخاب می‌شود باید گنجایش لازم(از نظر ارقام) جهت انتقال را داشته‌ باشد.
 +
 
 +
 +
  امکان جابجایی یا کپی حساب ها با شماره تکراری وجود ندارد.
 +
 +
 +
<div id="10104"> </div>
 +
 +
'''حذف حساب(های) انتخاب شده'''
 +
----
 +
جهت حذف حساب یا حساب های مورد نظر از درخت حسابها؛ ابتدا حساب های مورد نظر را با استفاده از کلید '''" Ctrl "''' و '''" کلیک چپ ماوس "''' ؛ یا کلید های '''" Shift + up "''' و '''" Shift + Down "''' در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب های انتخاب شده گزینه'''" حذف حساب(های) انتخاب شده "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-5.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
به منظور اطمینان از عمل حذف، پنجره ای با عنوان '''" تایید "''' نمایش داده خواهد شد.
 +
 +
 +
  فقط حساب(های) که در هیچکدام از رخداد‌های مالی ثبت نشده اند قابل حذف خواهند بود.
 +
 +
  در ساختار درختی می‌توان یک گروه از حساب به همراه تمام زیرگروه های آن را به صورت یکباره حذف نمود.
 +
 +
 +
<div id="10105"> </div>
 +
'''کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود'''
 +
----
 +
جهت کپی مشخصات تکمیلی حساب از یک سرگروه حساب به زیرگروه هایش، روی حساب سرگروه کلیک راست کرده و گزینه '''" کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-6.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
پنجره'''" کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-12.png |400px |thumb |center|کپی مشخصات تکمیلی]]
 +
 +
 +
مشخصاتی که می‌توانند به زیرگروه ها کپی شوند عبارتند از:
 +
 +
* '''وضعیت پذیرش مقدار - تعداد و واحد مربوط'''
 +
* '''وضعیت پذیرش عملیات ارزی و واحد پول مربوط'''
 +
* '''اطلاعات کنترلی حساب :''' با انتخاب این گزینه، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار، کنترل عملیات و مسدود بودن حساب، در زیرگروه ها کپی خواهد شد.
 +
* '''سایر مشخصات تکمیلی حساب :''' با انتخاب این گزینه تاریخ سررسید حساب در زیرگروه ها کپی خواهد شد.
 +
 +
پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
  اگر حساب انتخاب شده دارای چند سطح زیر گروه باشد، با انجام این کار مشخصات تکمیلی در تمام زیر گروه‌ها کپی خواهد شد.
 +
 +
 +
<div id="10106"> </div>
 +
'''تعیین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن'''
 +
----
 +
به منظور تعین بخش یا شعبه برای یک گروه از حسابها، روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه '''" تعین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن را انتخاب نمایید "'''.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-7.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
نکته ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که حساب های زیر گروه نباید در هیچ رخداد مالی ثبت شده باشند.
 +
 +
با فرظ این مطلب، پنجره '''" تعین بخش (شعبه) "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-13.png |350px |thumb |center|تعین بخش (شعبه)]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب بخش مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
 +
<div id="10107"> </div>
 +
'''کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده'''
 +
----
 +
جهت کپی تعدادی از حسابهای عملیاتی از درخت حسابها به درخت حساب ها از امکان '''" کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده "''' استفاده میشود.
 +
 +
[[file:Acc-1-3-8.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
برای این منظور روی یک سرگروه از حساب های مورد نظر کلیک کرده و گزینه '''" کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده "''' را انتخاب نمایید.
 +
پیغامی مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-18.png |700px |thumb |center|آگاهی]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب تکمه تصویب، وارد پنجره '''" انتخاب حساب "''' خواهید شد.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-14.png |475px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
حال از پنجره فوق حساب سرگروهی که می‌خواهید زیرگروه های عملیاتی آن در درخت حساب کپی شود را انتخاب نموده و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="10108"> </div>
 +
'''شماره گذاری مجدد حساب های زیرگروه'''
 +
----
 +
جهت مرتب کردن شماره زیرگروه های یک حساب از این امکان استفاده خواهد شد.
 +
برای این منظور روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه '''" شماره گذاری مجدد حساب های زیرگروه "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-9.png |350px |thumb |center|]]
 +
 +
 +
پنجره '''" شماره گذاری مجدد حساب‌ های هم‌گروه "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-15.png |375px |thumb |center|شماره گذاری مجدد حساب‌ های هم‌گروه]]
 +
 +
 +
در پنجره فوق پس از وارد کردن شماره شروع، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.
 +
به این ترتیب حساب های زیرگروه مجددا شماره گذاری خواهند شد.
 +
 +
 +
 +
<div id="10109"> </div>
 +
 +
'''نوار ابزار ساختار درختی'''
 +
----
 +
نوار ابزار ساختار درختی متشکل از 5 آیکون به شکل زیر می‌باشد:
 +
 +
* آیکون [[file:gnl 028.png|25px]] یا '''احضار حساب های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما''': با کلیک روی آیکون مذبور زیرمجموعه های گروه حساب در ساختار فهرستی باز خواهد شد.
 +
 +
* آیکون [[file:gnl 029.png|25px]] یا '''انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت''': جهت انتقال مکان‌نما از ساختار درختی به ساختار فهرستی می‌باشد.
 +
 +
<div id="10110"> </div>
 +
* آیکون [[file:gnl 030.png|25px]] یا '''انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست''': جهت انتقال مکان‌نما از ساختار فهرستی به ساختار درختی می‌باشد.
 +
<div id="10111"> </div>
 +
* آیکون [[file:gnl 031.png|25px]] یا '''پرش به کد مورد نظر''': با انتخاب این گزینه وارد پنجره ای با عنوان '''" پرش به کد "''' مطابق شکل زیر خواهید شد:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-19.png |300px |thumb |center|پرش به کد]]
 +
 +
 +
با وارد کردن کد مورد نظر، حساب منطبق با کد وارد شده، در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.
 +
 +
* آیکون [[file:gnl 032.png|25px]] یا '''جستجو در اسامی حسابها''': جهت جستجو در اسامی حسابها روی آن کلیک کرده تا وارد پنجره ای با عنوان '''" پرش به نام "''' شوید:
 +
 +
 +
[[file:Acc-1-3-20.png |400px |thumb |center|پرش به نام]]
 +
 +
 +
با وارد کردن نام حساب مورد نظر در کادر مقابل '''" نام مورد نظر "'''  و فشردن تکمه'''" جستجوی جدید "''' حساب منطبق با نام وارد شده در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۴




جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف حسابها از پنجره " درخت حسابها " استفاده می‌شود.

به منظور دسترسی به این پنجره مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید. همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توان از آیکون Gnl 053.png در نوارابزار یا تکمه Gnl 170.png که در قسمت سمت راست صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمود.


منوی حساب


با انتخاب این گزینه مطابق شکل زیر وارد پنجره " درخت حسابها " خواهید شد:


عکسپ نجره درخت حسابها


پنجره فوق از دو بخش مجزا از نظر ساختاری با عنوان: ساختار " فهرستی " و " درختی " تشکیل شده که هرکدام دارای نوار ابزار مرتبط به خود می‌باشد.


تعریف یک حساب

جهت تعریف یک حساب جدید مطابق شکل زیر، ابتدا از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


عکس منو درخت حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


عکس پنجره درخت حسابها خام


جهت تعریف یک حساب " سرگروه " جدید، تکمه Gnl 000.png از نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.


در صورتی که حساب جدید مورد نظر می‌تواند به عنوان زیرگروه در یکی از کلاس‌های از پیش تعریف شده سیستم قرار گیرد (اشخاص، شرکت‌ها، مراکز هزینه و..)، کلاس مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده سپس با استفاده از آیکن Gnl 028.png " احضار حسابهای زیرگروه حساب تحت مکان نما " یا کلید " F11 " وارد جدول زیر گروه‌های کلاس مورد نظر در ساختار فهرستی شده و اقدام به تدوین حساب مورد نظر نمایید. 

 توجه نمایید که حساب در سطحی که ساختار فهرستی قرار دارد ایجاد می‌شود.

در هر صورت پنجره " تدوین یک حساب " به شکل زیر باز خواهد شد:


تدوین یک حساب


در پنجره فوق " کد حساب سرگروه "(در صورت وجود) و " نام حساب سرگروه " به صورت پیش‌فرض توسط سیستم تشخیص داده خواهد شد.


وارد نمودن فیلد های" کلاس حساب "، " شماره ‌حساب(در گروه) " و " نام حساب "، جهت تدوین یک حساب جدید الزامی می‌باشد.

در صورت لزوم جهت اخذ گذارش های دو زبانه می‌توانید نام لاتین برای حساب مزبور تعیین نمایید.


پس از پر کردن فیلد‌های مورد نظر، با فشردن تکمه تصویب، حساب جدید به درخت حسابها اضافه خواهد شد.


تدوین یک حساب


از طریق تکرار مراحل فوق می‌توان سایر حساب ها(سرگروه یا زیرگروه) را تعریف نمود. 

 همچنین برای مطالعه جزئیات بیشتر به " تدوین یک حساب " مراجعه نمایید.


اصلاح یک حساب

جهت اصلاح یک حساب مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


Acc-1-3-25.png


ابتدا حساب مورد نظر را در" ساختار درختی " انتخاب نمایید. برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 031.png پرش به کد مورد نظر و یا Gnl 032.png جستجو در اسامی حسابها، استفاده نمود.

پس از انتخاب حساب به کمک تکمه Gnl 029.png انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست، حساب را به" ساختار فهرستی "منتقل نمایید.

در ساختار فهرستی، حساب مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از کلید " Enter " وارد پنجره " تدوین یک حساب " شوید.


Acc-1-3-26.png


اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


حذف یک حساب

از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


در پنجره " درخت حسابها " ابتدا حساب مورد نظر را در" ساختار درختی " انتخاب نمایید. برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 031.png پرش به کد مورد نظر و یا Gnl 032.png جستجو در اسامی حسابها، استفاده نمود.

پس از انتخاب حساب به کمک تکمه Gnl 029.png انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست، حساب را به ساختار فهرستی منتقل نمایید.

جهت حذف حساب، تکمه Gnl 003.png یا " حذف حساب تحت مکان‌نما " و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.


درخت حسابها


 در صورتیکه حساب دارای زیرگروه باشد، نمی توان آن را از ساختار فهرستی حذف نمود.

 در صورتیکه حساب در رخدادهای مالی ثبت شده باشد، نمی توان آن را از درخت حساب حذف نمود.



مشخصات یک حساب

تدوین یک حساب


پنجره تدوین یک حساب از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :


مشخصات اصلی

مشخصات اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:


کلاس حساب:

با توجه به نوع حساب مورد نظر می‌توان یکی از کلاس‌های زیر را انتخاب نمود:

  • حسابهای متفرقه
  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)
  • مراکز هزینه
  • پروژه‌ها
  • قرارداد‌ها
  • حساب‌ جاری‌های بانکی
  • کالاها
 تعریف کلاس حساب فقط برای حساب های سطح 1 (سرگروه) امکان پذیر است و سطوح پایین تر، این ویژگی را از حساب سرگروه خود به ارث می‌برند.
 

 در صورتیکه کلاس مورد نظر در لیست کلاس‌ های از پیش تعریف شده قرار ندارد، می‌توان از کلاس حساب های متفرقه استفاده نمود.


شماره حساب(در گروه):

با توجه به تعداد ارقام سرگروه می‌توان شماره دلخواهی را به حساب تخصیص داد. به عنوان مثال، برای حساب سطح 1 که در قسمت " وضعیت زیرگروه " آن " زیرگروه 1 رقمی " انتخاب شده باشد، می‌توان 9 حساب زیرگروه از شماره 1 الی 9 تعریف نمود. 

 درج شماره تکراری در گروه امکان پذیر نمی باشد.


نام حساب :

جهت درج نام حساب مورد استفاده قرار می گیرد.


نام لاتین حساب :

به منظور اخذ گزارش های دو زبانه از سیستم، می‌توان برای حساب ها نام لاتین وارد نمود.


وضعیت زیرگروه :

جهت تعیین تعداد ارقام حساب های زیر گروه، مورد استفاده قرار می گیرد. 

  در صورتیکه حساب عملیاتی (سطح آخر) است، وضعیت زیر گروه را فاقد زیر گروه تعیین نمایید.


درج ‘ / ‘ در کد حساب های زیر گروه :

جهت جدا نمودن حساب از زیرگروه هایش با علامت "/"، مورد استفاده قرار می گیرد.


سطر دفتر تلفن و نشانی :

در زمان تعریف یک حساب، می‌توان آن را به یکی از سطرهای دفتر تلفن و نشانی ارتباط داد. به این ترتیب برای هر شخص یا شرکتی که تعریف می شود، می توان اطلاعات تکمیلی مثل محل جغرافیایی، شماره تلفن و ... را نیز در سیستم نگهداری کرد. از جمله کاربردهای این گزینه، ثبت مشخصات مشتریان در فاکتورهای فروش می باشد.


بخش‌ها - واحدها

این پنجره جهت تخصیص بخش، واحد و عملیات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تدوین یک حساب


پنجره فوق از بخش های زیر تشکیل شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.


اختصاص بخش به حساب:

جهت تخصیص بخش یا شعبه به حساب مورد نظر، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها "، تیک غیر وابسته به یک بخش خاص را برداشته و در قسمت نام بخش، بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.


Acc-1-3-29.png 


 در صورتیکه حساب غیر وابسته به یک بخش خاص باشد، در تمام بخش های موجود در سیستم، امکان ملاحظه،ویرایش و ثبت آن وجود خواهد داشت.



 درصورتیکه حساب وابسته به یک بخش تعریف شود، می‌توان ترتیبی داد تا امکان ملاحظه، ویرایش و ثبت رویداد های مالی حساب از سایر بخش‌ها یا شعبه‌ها گرفته شود.



  پس از ثبت حساب در رخداد‌ های مالی امکان تغییر بخش وجود نخواهد داشت.



پذیرش مقدار - تعداد :

در صورتی که نیاز به ثبت مقدار یا تعداد متناظر برای حساب در رخداد های مالی وجود داشته باشد، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها " ، قسمت " پذیرش مقدار - تعداد "، یکی از گزینه های زیر قابل انتخاب خواهد بود:

  • عدم پذیرش مقدار - تعداد: امکان ثبت مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر وجود نخواهد داشت.
  • مقدار - تعداد فقط با یک واحد: در صورت انتخاب گزینه مزبور، پذیرش مقدار - تعداد فقط با واحدی که مشخص شده است (یکی از واحد های تعریف شده در سیستم )، امکان پذیر خواهد بود.
  • مقدار - تعداد با واحد دلخواه: در صورت انتخاب این گزینه، پذیرش مقدار - تعداد با واحد دلخواه(یکی از واحد های تعریف شده در سیستم)، در زمان ثبت رخداد مالی امکان انتخاب کلیه واحد های تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت. واحدی که در این قسمت انتخاب می‌شود، واحد پیش‌فرض در زمان تنظیم رخداد مالی خواهد بود.


Acc-1-3-30.png


پذیرش عملیات ارزی :

در صورت نیاز به ثبت عملیات ارزی برای یک حساب از این امکان استفاده می‌شود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها " ، قسمت " پذیرش عملیات ارزی "، یکی از گزینه های زیر قابل انتخاب خواهد بود:

  • عدم پذیرش عملیات ارزی: امکان پذیرش عملیات ارزی برای حساب وجود نخواهد داشت.
  • عملیات ارزی فقط با یک واحد پول: با انتخاب این گزینه می‌توان یکی از واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم را به حساب مورد نظر اختصاص داد.
  • عملیات ارزی با واحد پول دلخواه: با انتخاب گزینه مزبور، در زمان ثبت رخداد مالی امکان پذیرش کلیه واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت.


Acc-1-3-31.png


کنترل ها

این پنجره جهت تعیین شرایط کنترلی روی میزان اعتبار، گردش و مانده، تاریخ سررسید و انسداد حساب در زمان تهیه گزارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Acc-1-3-32.png


پنجره فوق از بخش های زیر تشکیل شده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.


کنترل میزان اعتبار :

یکی از کنترل هایی که در زمان گزارش‌گیری روی حساب ها می‌توان انجام داد، کنترل میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار می‌باشد. میزان این اعتبار را در زمان تعریف یا اصلاح حساب می‌توان مشخص نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار را با مقادیر مورد نظر پر نمایید.


Acc-1-3-33.png 


 جهت اخذ گزارش از میزان اعتبار، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.


کنترل گردش و مانده :

یکی از کنترل های که در زمان گزارش‌گیری روی حساب ها می‌توان انجام داد، کنترل گردش و مانده بدهکار یا بستانکار حساب ها می‌باشد. از امکان مزبور می‌توان در زمان تعریف یا اصلاح یک حساب استفاده نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، قسمت " کنترل عملیات " یکی از حالت های موجود را انتخاب نمایید:

  • آزاد - بدون محدودیت گردش و مانده
  • مانده باید بدهکار باشد
  • مانده باید بستانکار باشد
  • فقط گردش بدهکار قابل قبول است
  • فقط گردش بستانکار قابل قبول است


Acc-1-3-34.png 


 جهت اخذ گزارش از کنترل عملیات، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.


تعیین تاریخ سررسید :

در صورتی که برای یک حساب تاریخ سررسید تعیین شود، در زمان گزارش‌گیری در قسمت های شرایط و ترتیب می‌توان از آن استفاده نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، عبارت " حساب دارای تاریخ سررسید است " را تیک بزنید.


Acc-1-3-35.png 


 تعیین تارخ سررسید برای یک حساب، ارتباطی به تاریخ سررسید درج شده در سطر های سند ندارد و صرفا جهت اعمال شرایط در زمان اخذ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مسدود نمودن حساب :

زمانی که نیاز به جلوگیری از ثبت یک کد حساب در رخداد های مالی وجود داشته باشد، اما بدلیل حفظ سابقه در سیستم، امکان حذف حساب مورد نظر وجود نداشته باشد، از مکان مسدود نمودن حساب استفاده می‌شود.

به این ترتیب حساب در سیستم باقی مانده و می‌تواند در گزارشات حضور داشته باشد و فقط امکان ثبت در رخدادهای مالی را نخواهد داشت.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "،عبارت " حساب مسدود است " را تیک بزنید.


Acc-1-3-36.png


کدهای ربط

از کدهای ربط جهت اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع، به ویژه جهت سیستم متمرکز صدور اطلاعات به " Excel " استفاده می‌شود.

به منظور تعیین کدهای ربط، در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کدهای ربط "، می‌توان تا 4 کد ربط را به یک حساب اختصاص داد.


Acc-1-3-37.png


ساختار فهرستی

ساختار فهرستی در سمت راست درخت حساب ها به صورت جدول نمایش داده شده است. امکان تعریف، اصلاح و حذف حساب‌ ها از طریق ساختار مزبور میسر می‌باشد.


نوار ابزار ساختار فهرستی

نوار ابزار ساختار فهرستی شامل آیکون هایی به شرح زیر می‌باشد:

  • آیکون Gnl 033.png یا آخرین سطر: مکان‌نما را به آخرین سطر موجود در ساختار فهرستی خواهد برد.
  • آیکون Gnl 034.png یا سطر بعدی: مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد.
  • آیکون Gnl 035.png یا سطر قبلی: مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت.
  • آیکون Gnl 036.png یا اولین سطر: مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.
  • آیکون Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره ای با عنوان " پرش " باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش


  • آیکون Gnl 003.png یا حذف حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Delete): با انتخاب این گزینه حساب تحت مکان‌نما حذف خواهد شد.
  • آیکون Gnl 000.png یا تعریف حساب جدید (Insert) : جهت تعریف حساب جدید در سطحی که ساختار فهرستی نشان می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • آیکون Gnl 014.png یا تدوین سطر ها در جدول : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
  • آیکون Gnl 015.png یا اصلاح حساب تحت مکان‌نما با محاوره (Shift + Enter) : به منظور تدوین سطر تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود، با کلیک روی آیکون مزبور وارد پنجره " تدوین یک تقصیلی " تحت مکان‌نما خواهید شد.
  • آیکون Gnl 055.png یا یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Alt + F8 ) : جهت درج یادداشت و شرح های استاندارد حساب تحت مکان‌نما در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار میگیرد.
  • آیکون Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در درخت حساب ها در هر دو بخش ساختار فهرستی و ساختار درختی مورد استفاده قرار میگیرد.
  • آیکون Gnl 017.png یا انصراف از اعمال تغییرات : جهت انصراف از تغییرات انجام شده در زمان تدوین اطلاعات جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد . نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امکان مزبور فقط در حین انجام تغییرات با استفاده از تدوین سطر‌های جدول قابل استفاده می‌باشد.
  • آیکون Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ اطلاعات درخت حساب ها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه های زیر قابل دسترس خواهد بود:
  • چاپ درخت حسابها : جهت چاپ کلیه سطوح درخت حساب به‌کار می‌رود.
  • چاپ فهرست حسابهای یک سطح خاص : به منظور چاپ یک سطح خاص از حساب ها با امکان انتخاب محدوده به‌کار می‌رود.
  • چاپ فهرست تفصیل‌های عملیاتی (سطح آخر) : جهت چاپ حساب های عملیاتی با امکان انتخاب محدوده و ترتیب چاپ.
  • چاپ فهرست دو سطحی حسابها : جهت چاپ حسابهای دو سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطح بالاتر به‌کار می‌رود.
  • چاپ فهرست سه سطحی حسابها : جهت چاپ حسابهای سه سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطوح بالاتر به‌کار می‌رود.
  • آیکون Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی ساختار فهرستی در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
  • آیکون Gnl 060.png یا احضار حسابهای زیرگروه: جهت احضار حسابهای زیرگروه در ساختار فهرستی بکار می‌رود.
  • آیکون Gnl 061.png یا برگشت به حساب سرگروه: جهت بازگشت به حساب سرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ساختار درختی

در ساختار درختی، کدینگ حساب ها به صورت درختی با زیر مجموعه های غیر متقارن نمایش داده می‌شود.

امکانات زیراز طریق ساختار درختی قابل دسترس خواهدبود که در ادامه به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.



جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل

جهت کپی یا جابجای حساب(های) مورد نظر به‌صورت یکباره به محل دلخواه دیگر از درخت حسابها، از گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " استفاده می‌شود.

برای این منظور، از طریق ساختار فهرستی زیر گروهی که می‌خواهید حساب(ها) در آن کپی شود را با استفاده ار تکمه های Gnl 060.png یا Gnl 061.png احضار نمایید.

سپس در ساختار درختی حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ؛ یا کلید های " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب های انتخاب شده گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " را انتخاب نمایید. 


 همچنین برای سهولت در عملیات مزبور می‌توان از روش " Drag and Drop " استفاده نمود.
 کافیست حساب(ها) مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده و با کشیدن و رها کردن آن در ساختار فهرستی(مقصد) اقدام به کپی یا جابجایی حساب(ها) مورد نظر نمایید.


Acc-1-3-4.png


پس از انتخاب گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل "، پنجره " جابجایی یا کپی حساب " نمایش داده خواهد شد.


جابجایی یا کپی حساب


در صورت نیاز به جابجایی، گزینه " جابجا کردن 1 حساب به این گروه " و یا برای کپی حساب، گزینه " کپی 1 حساب در این گروه " را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب گزینه " کپی 1 حساب در این گروه " ، گزینه های زیر قابل دسترس خواهد بود:


جابجایی یا کپی حساب


  • حساب های زیرگروه نیز کپی شوند : در صورتی که کپی یک گروه از حساب به همراه زیرگروه های آن مورد نظر باشد، گزینه مزبور را انتخاب نمایید.
  • وضعیت بخش (شعبه) نیز کپی شود : به منظور کپی یک حساب به همراه بخش یا شعبه منتسب به آن، از این گزینه استفاده نمایید.
  • شرح‌های استاندارد نیز کپی شوند : جهت کپی حساب به همراه شرح‌های استاندارد منتسب به حساب مورد نظر، از گزینه مزبور استفاده نمایید.

پس از انتخاب گزینه های مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید. 


 همواره مبداء انتقال " ساختار درختی " و مقصد انتقال " ساختار فهرستی " خواهد بود.

 زیرگروهی که به عنوان مقصد انتخاب می‌شود باید گنجایش لازم(از نظر ارقام) جهت انتقال را داشته‌ باشد.
  

 امکان جابجایی یا کپی حساب ها با شماره تکراری وجود ندارد.


حذف حساب(های) انتخاب شده

جهت حذف حساب یا حساب های مورد نظر از درخت حسابها؛ ابتدا حساب های مورد نظر را با استفاده از کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ؛ یا کلید های " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب های انتخاب شده گزینه" حذف حساب(های) انتخاب شده " را انتخاب نمایید.


Acc-1-3-5.png


به منظور اطمینان از عمل حذف، پنجره ای با عنوان " تایید " نمایش داده خواهد شد. 


 فقط حساب(های) که در هیچکدام از رخداد‌های مالی ثبت نشده اند قابل حذف خواهند بود.

 در ساختار درختی می‌توان یک گروه از حساب به همراه تمام زیرگروه های آن را به صورت یکباره حذف نمود.


کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود

جهت کپی مشخصات تکمیلی حساب از یک سرگروه حساب به زیرگروه هایش، روی حساب سرگروه کلیک راست کرده و گزینه " کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود " را انتخاب نمایید.


Acc-1-3-6.png


پنجره" کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


کپی مشخصات تکمیلی


مشخصاتی که می‌توانند به زیرگروه ها کپی شوند عبارتند از:

  • وضعیت پذیرش مقدار - تعداد و واحد مربوط
  • وضعیت پذیرش عملیات ارزی و واحد پول مربوط
  • اطلاعات کنترلی حساب : با انتخاب این گزینه، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار، کنترل عملیات و مسدود بودن حساب، در زیرگروه ها کپی خواهد شد.
  • سایر مشخصات تکمیلی حساب : با انتخاب این گزینه تاریخ سررسید حساب در زیرگروه ها کپی خواهد شد.

پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید. 


 اگر حساب انتخاب شده دارای چند سطح زیر گروه باشد، با انجام این کار مشخصات تکمیلی در تمام زیر گروه‌ها کپی خواهد شد.


تعیین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن

به منظور تعین بخش یا شعبه برای یک گروه از حسابها، روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه " تعین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن را انتخاب نمایید ".


Acc-1-3-7.png


نکته ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که حساب های زیر گروه نباید در هیچ رخداد مالی ثبت شده باشند.

با فرظ این مطلب، پنجره " تعین بخش (شعبه) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


تعین بخش (شعبه)


پس از انتخاب بخش مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.


کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده

جهت کپی تعدادی از حسابهای عملیاتی از درخت حسابها به درخت حساب ها از امکان " کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده " استفاده میشود.

Acc-1-3-8.png


برای این منظور روی یک سرگروه از حساب های مورد نظر کلیک کرده و گزینه " کپی حسابهای عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده " را انتخاب نمایید. پیغامی مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد:


آگاهی


پس از انتخاب تکمه تصویب، وارد پنجره " انتخاب حساب " خواهید شد.


Acc-1-3-14.png


حال از پنجره فوق حساب سرگروهی که می‌خواهید زیرگروه های عملیاتی آن در درخت حساب کپی شود را انتخاب نموده و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.



شماره گذاری مجدد حساب های زیرگروه

جهت مرتب کردن شماره زیرگروه های یک حساب از این امکان استفاده خواهد شد. برای این منظور روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه " شماره گذاری مجدد حساب های زیرگروه " را انتخاب نمایید.


Acc-1-3-9.png


پنجره " شماره گذاری مجدد حساب‌ های هم‌گروه " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


شماره گذاری مجدد حساب‌ های هم‌گروه


در پنجره فوق پس از وارد کردن شماره شروع، تکمه تصویب را انتخاب نمایید. به این ترتیب حساب های زیرگروه مجددا شماره گذاری خواهند شد.


نوار ابزار ساختار درختی

نوار ابزار ساختار درختی متشکل از 5 آیکون به شکل زیر می‌باشد:

  • آیکون Gnl 028.png یا احضار حساب های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما: با کلیک روی آیکون مذبور زیرمجموعه های گروه حساب در ساختار فهرستی باز خواهد شد.
  • آیکون Gnl 029.png یا انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت: جهت انتقال مکان‌نما از ساختار درختی به ساختار فهرستی می‌باشد.
  • آیکون Gnl 030.png یا انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست: جهت انتقال مکان‌نما از ساختار فهرستی به ساختار درختی می‌باشد.
  • آیکون Gnl 031.png یا پرش به کد مورد نظر: با انتخاب این گزینه وارد پنجره ای با عنوان " پرش به کد " مطابق شکل زیر خواهید شد:


پرش به کد


با وارد کردن کد مورد نظر، حساب منطبق با کد وارد شده، در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.

  • آیکون Gnl 032.png یا جستجو در اسامی حسابها: جهت جستجو در اسامی حسابها روی آن کلیک کرده تا وارد پنجره ای با عنوان " پرش به نام " شوید:


پرش به نام


با وارد کردن نام حساب مورد نظر در کادر مقابل " نام مورد نظر " و فشردن تکمه" جستجوی جدید " حساب منطبق با نام وارد شده در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=درخت_حساب‌ها&oldid=3101»