صفحه آموزشی احمدنژاد

از فهرست اسناد اموال به منظور ملاحظه، اصلاح، تایید اسناد علامت گذاری شده (انعکاس در سند حسابداری ) ، می‌توان استفاده نمود.

به این منظور لازم است از منوی " سند " ، " ملاحظه فهرست اسناد " را انتخاب نمایید.

پرونده:Asset-2-6-1.png

منوی سند

با انتخاب این گزینه، پنجره " فهرست اسناد " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:

پرونده:Asset-00-6-1.png

منوی سند

پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

• محدوده
• شرایط
• ترتیب

محدوده

---

در این قسمت می‌توان محدوده اسناد شرکت کننده در گزارش را تعیین نمود.

پرونده:Asset-2-6-2.png

فهرست اسناد - محدوده

• فهرست اسناد نرم‌افزار : در این قسمت نرم‌افزار " اموال " را انتخاب نمایید.

• فقط اسناد سال مالی 13xx : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.

امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای " از شماره " و " تا " میسر می‌باشد.

• اسناد تمام سال‌های مالی : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.

امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای " از تاریخ " و " تا " میسر می‌باشد.

• گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان اسناد را با توجه به بخش آن‌ها فیلتر نمود.

• تمام بخش‌ها : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به تمام بخش‌ها نمایش داده می‌شوند.

• یک بخش‌ خاص : با انتخاب این گزینه تنها اسناد مربوط به بخش منتخب نمایش داده می‌شوند.

• از قسمت وضعیت اسناد، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود:

• پیش‌ نویس
• عملیاتی
• تایید شده

شرایط

---

از این قسمت جهت اعمال شرایط دلخواه بر روی فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد استفاده می‌شود.

فهرست اسناد - شرایط

• به منظور ایجاد یک شرط جدید از تکمه جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید:

تدوین یک شرط

1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یکدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا "  و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمه جهت ذخیره استفاده نمایید.

همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا استفاده نمایید.

ترتیب

---

در این قسمت می‌توان فهرست اسناد را بر اساس فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد مرتب نمود.

فهرست اسناد - ترتیب

برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید فهرست اسناد بر اساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا را فشار دهید.

همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه ، به ترتیب صعودی یا به ترتیب نزولی استفاده نمود.

---

پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

فهرست اسناد اموال

در پنجره فهرست اسناد، اطلاعات مربوط به هر سند در ستون‌هایی به شرح زیر نمایش داده می‌شود:

• شماره : شماره سند در این قسمت نمایش داده می‌شود.

• تاریخ سند : تاریخ ثبت سند در این ستون نمایش داده می‌شود.

• شرح سند : در صورتیکه در زمان تنظیم سند اموال از رخدادهای دارایی ، شرح عمومی سند را وارد نموده باشید، شرح سند در این ستون نمایش داده می‌شود.

• مبنا : شماره مبنای سند در این ستون نمایش داده می‌شود.

شماره مبنا، یک شماره اختصاصی و یونیک است که بصورت خودکار توسط سیستم به سند اختصاص داده می‌شود. از شماره مبنا، جهت بایگانی و جستجوی اسناد می‌توان استفاده نمود. 

• توالی : شماره توالی سند در این ستون نمایش داده می‌شود.

شماره توالی، یک شماره اختصاصی و یونیک است که بصورت خودکار توسط سیستم و با توجه به ترتیب ثبت اسناد، به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. از شماره توالی، جهت بایگانی و جستجوی اسناد می‌توان استفاده نمود.

با توجه به اینکه حذف، جابجایی، تغییر تاریخ اسناد و ... منجر به تغییر شماره سند می‌گردد، جهت بایگانی اسناد می‌توان از شماره مبنا یا شماره توالی استفاده نمود.

• نسخه : تعداد ویرایش‌های صورت گرفته بر روی سند، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.

• عطف : شماره عطف سند در این ستون نمایش داده می‌شود.

شماره عطف سند، یک شماره اختیاری است که می‌تواند توسط کاربر و در زمان تنظیم و یا اصلاح سند حسابداری در قسمت " اطلاعات عمومی یک سند "  یا  " Alt+ F6 "وارد گردد و به آن اختصاص یابد. این شماره جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 

• بخش : در این ستون، نام بخش سند نمایش داده می‌شود.

• نوع سند : نوع سند در این قسمت نمایش داده می‌شود. انواع اسناد در سیستم اموال فقط شامل نوع سند " عادی " می باشد.

• وضعیت اسناد : وضعیت اسناد در این قسمت نمایش داده می‌شود. وضعیت اسناد اموال به شرح زیر می‌باشند :

• پیش‌ نویس
• عملیاتی
• تایید شده

• تنظیم کننده : نام کاربری که سند را در وضعیت " پیش‌نویس " ذخیره نموده، در این ستون نمایش داده می‌شود.

• بررسی کننده : نام کاربری که سند را در وضعیت " عملیاتی " ذخیره نموده، در این ستون نمایش داده می‌شود.

• تایید کننده : در صورتی که از اسناد اموال ، سند حسابداری تشکیل گردد نام کاربری که وضعیت سند را به حالت " تایید شده " تغییر داده است، در این ستون نمایش داده می‌شود.

تایید اسناد اموالی که در وضعیت پیش نویس قرار دارند میسر نمی باشد. ابتدا باید تبدیل به وضعیت عملیاتی گردد.

• آخرین اصلاح کننده : نام کاربری که آخرین ویرایش را بر روی سند انجام داده است، در این ستون نمایش داده می‌شود.

نوار ابزار فهرست اسناد

---

نوار ابزار فهرست اسناد شامل تکمه‌های زیر می‌باشد :

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.

•  : جهت جستجو و پرش به سطر نتیجه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " در صفحه‌کلید می‌باشد.

•  : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

•  : تنظیم سند اموال جدید میسر نیست. اسناد اموال به صورت خودکار در سیستم درج می شود.
•  : جهت اصلاح سند تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " در صفحه‌کلید می‌باشد.

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت ملاحظه سند تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• ملاحظه سند حسابداری مربوطه  : در صورتی که از اسناد اموال سند حسابداری تشکیل شده باشد. با استفاده از این تکمه می توان سند حسابداری مربوطه را مشاهده نمایید.

در صورتی که سند اموال فاقد سند حسابداری باشد. خطای زیر نمایش داده می شود.

پرونده:Asset-2-6-29.png

خطا

• فهرست شماره عطف‌های استفاده نشده یا تکراری : جهت ملاحظه فهرستی از شماره عطف‌های سند که استفاده نشده یا تکراری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرونده:Asset-2-6-29.png

شماره عطف‌های استفاده نشده یا تکراری

•  : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست اسناد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه‌ کلید می‌باشد.

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت چاپ فهرست اسناد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
• چاپ اسناد موجود در گزارش : جهت چاپ اسناد اموال موجود در گزارش مورد استفاده قرار می گیرد.

•  : جهت ملاحظه فهرست اسناد در نرم‌افزار " Excel " مورد استفاده قرار می‌گیرد.

•  : جهت تایید یا نهایی کردن سند(اسناد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار خواهند گرفت.

• یا تبدیل سند تحت مکان‌نما به " تایید شده " : جهت تبدیل سند تحت مکان‌نما به " تایید شده " مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• تبدیل سند تحت مکان‌نما به " نهایی شده " : جهت تبدیل سند تحت مکان‌نما به " نهایی شده " مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• تبدیل اسناد علامت‌گذاری شده به " تایید شده " : جهت تبدیل اسناد علامت‌گذاری شده به " تایید شده "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• تبدیل اسناد علامت‌گذاری شده به " نهایی شده " : جهت تبدیل اسناد علامت‌گذاری شده به " نهایی شده "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تنها اسناد عملیاتی  قابلیت تبدیل به " تایید شده " را خواهند داشت.

تنها اسناد عملیاتیِ تایید شده قابلیت تبدیل به " نهایی شده " را خواهند داشت.

•  : جهت خارج کردن سند از وضعیت تایید شده یا نهایی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار خواهند گرفت.

•  : خارج کردن سند تحت مکان‌نما از وضعیت تایید شده : جهت خارج کردن سند تحت مکان‌نما از وضعیت " تایید شده "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• خارج کردن سند تحت مکان‌نما از وضعیت نهایی شده : جهت خارج کردن سند تحت مکان‌نما از وضعیت " تایید شده "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت مطالعه جزئیات بیشتر در خصوص " تایید و نهایی کردن اسناد " به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

•  : جهت تغییر پارامترهای گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی فهرست اسناد مجدداً ظاهر خواهد شد و می‌توان مطابق آنچه که در " تعیین محدوده فهرست اسناد " عنوان گردید، اقدام به تعیین مجدد محدوده اسناد مورد نظر نمود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " در صفحه‌ کلید می‌باشد.

تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

•  : جهت تلفیق اسناد انتخاب شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

•  : جهت ملاحظه مدارک آرشیو مربوط به سند تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

..........................

سند حسابداری جدید ( مقدماتی )

جهت تنظیم سند حسابداری جدید، از منوی " سند "، گزینه " تنظیم سند حسابداری جدید " را انتخاب نمایید.

منوی سند

اطلاعات عمومی سند حسابداری

---

پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، شامل فیلد‌هایی به شرح زیر می‌باشد.

اطلاعات عمومی سند حسابداری

• تاریخ سند: تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود.

حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه یا کلید " Enter " را فشار دهید.

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز  یا همان کلید " F2 "، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه یا کلید Enter انتخاب نمود.

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

تقویم

در صورت مواجه با پیغام " تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است " و انتخاب تکمه " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.

تایید

با انتخاب تکمه " خیر "، محاوره‌ای تحت عنوان تعیین تاریخ سند به‌شکل زیر باز خواهد شد. در پنجره مزبور مجددا تاریخ مورد نظر را وارد نموده و یا در صورت نیاز به مشاهده تقویم، برروی تکمه کلیک نمایید.

پس از تعیین تاریخ مورد نظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

تعیین تاریخ سند

• شرح سند: شرح مربوط به سند مورد نظر را دراین فیلد وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح اسناد می‌توان از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی استفاده نمود. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری " به‌شکل زیر باز خواهد شد.

جستجو در شرح عمومی اسناد حسابداری

در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به سند در حال تدوین اضافه خواهد شد.

• شرح لاتین سند: جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین سند را وارد نمایید.

• بخش یا شعبه: در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، انتخاب نمایید.

• نوع سند: در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه‌های عادی، " افتتاحیه "، " اختتامیه " یا " سود و زیان "، انتخاب نمایید.

• شماره عطف: فیلدی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به سند؛ از این فیلد در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به‌ کمک اعمال شرط بر روی این فیلد، استفاده می‌شود.

سند حسابداری (جدید)

---

پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند حسابداری "، پنجره" سند حسابداری (جدید) " به‌شکل زیر باز خواهد شد.

سند حسابداری (جدید)

• کد حساب: در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.

انتخاب حساب

همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.

با کلیک بر روی تکمه تصویب، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.

انتخاب حساب با جستجو در نام

• کد تفصیلی: در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون‌ ‌های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛

در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون (ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود.

انتخاب تفصیلی

همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود.

انتخاب تفصیلی با جستجو در نام

محل درج سایر تفصیلی‌ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت تکمیلی، واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.

سند حسابداری (جدید)

درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود.

از قسمت جانبی می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی سطر(آرتیکل) تحت مکان‌نما را تعیین نمود.

سند حسابداری (جدید)

در قسمت اشخاص واقع در پایین پنجره اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:

• تنظیم کننده سند: کاربری که سند را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
• بررسی کننده: کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
• تایید کننده: کاربری که وضعیت سند را به تایید شده تغییر داده است.
• نهایی کننده سند: کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
• آخرین اصلاح کننده: کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.

سند حسابداری (جدید)

مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار

در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.

برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید‌های " Ctrl + Enter "، پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.

پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ در سند، کلید " Enter " را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان‌نما درج خواهد شد.

اگر هنگام تنظیم سند، توسط کلیدهای " Alt + F10 "، ماشین حساب را احضار و محاسبات را انجام دهید، حاصل این محاسبات را نمی‌توانید در ستون‌های بدهکار یا بستانکار جایگزین نمایید.

ماشین حساب

• شرح عملیات: در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.

سند حسابداری جدید

جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با کلیک بر روی تکمه و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Enter "، پنجره " شرح‌های استاندارد و سایر سطر‌های سند " به‌ شکل زیر ظاهر خواهد شد.

شرح‌های استاندارد و سایر سطرهای سند

پنجره فوق شامل دو بخش: " شرح های استاندارد " و " شرح عمومی و شرح سایر سطر‌های سند " می‌باشد.

در بخش " شرح‌های استاندارد " ، شرح‌های استاندارد مربوط به طرف حساب، که پیش‌تر در سیستم اطلاعاتی تعریف نموده‌اید، قابل ملاحظه می‌باشد.

در بخش " شرح عمومی و شرح سایر سطر‌های سند "، شرح عمومی سند و همچنین شرح‌های درج شده در سایر سطر‌ها(در صورت وجود)، جهت دسترسی سریع، قابل ملاحظه می‌باشد.

جهت انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. با انجام این‌ کار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح‌های استاندارد و سایر سطر‌های سند) منتقل خواهد شد.

شرح‌های استاندارد و سایر شرح‌های سند

در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.

با فشردن تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر در سند درج خواهد شد.

تنظیم سند حسابداری جدید ( پیشرفته )

جهت درج و اصلاح مشخصات مربوط به یک سطر در سند می‌توان از طریق محاوره آن اقدام به این کار نمود.

برای این منظور کافیست سطر مورد نظر جهت اصلاح و یا یک سطر خالی جهت ورود اطلاعات جدید را انتخاب نموده و با کلیک بر روی آیکون و یا استفاده از کلید‌های ترکیبی Shift + Enter، پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " را فراخوانی نمایید.

تدوین یک سطر سند حسابداری

از طریق پنجره " تدوین یک سطر سند حسابداری " می‌توان اطلاعات اصلی، تکمیلی و جانبی مربوط به هر سطر از سند را تدوین نمود.

تدوین یک سطر سند حسابداری بخش " اصلی" از محاوره:

---

• کد حساب: در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب حساب مورد نظر از درخت حسابها، کافیست بر روی آیکون (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و حساب مورد نظر به سهولت از درخت حسابها انتخاب نمایید.

انتخاب حساب

• نام حساب: در این قسمت نام حساب مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به جستجو در اسامی حسابها می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، حساب مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " بیابید.

انتخاب حساب با جستجو در نام

• شرح عملیات: در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید. جهت سهولت در هنگام ورود شرح می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، شرح مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " شرح‌های استاندارد و سایر سطر‌های سند " بیابید.

• شرح لاتین: در صورت لزوم شرح لاتین مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.

• کد تفصیلی: در صورت بر قراری ارتباط حساب با تفصیلی، کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید.

در صورت نیاز به مشاهده و انتخاب تفصیلی مورد نظر از درخت تفصیلی، کافیست بر روی آیکون (کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و تفصیلی مورد نظر به سهولت از درخت تفصیلی‌های مرتبط با آن سطر، انتخاب نمایید.

انتخاب تفصیلی

• نام تفصیلی: در این قسمت نام تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.

در صورت نیاز به جستجو در اسامی تفصیلی‌ها می‌توان با فشردن آیکون (کنار فیلد مزبور)، تفصیلی مورد نظر را از پنجره ظاهر شده تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " بیابید.

انتخاب تفصیلی با جستجو در نام

 درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر می‌باشد.

• مبلغ بدهکار - مبلغ بستانکار: مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز ماشین حساب جهت محاسبه مبالغ، کافیست بر روی آیکون کلیک نمایید.

تدوین یک سطر سند حسابداری بخش " تکمیلی " از محاوره:

---

در این قسمت می‌توان سایر تفصیلی‌های مورد نظر(تفصیلی 3 الی 5) را وارد نمود.

تدوین یک سطر سند حسابداری

تدوین یک سطر سند حسابداری بخش " جانبی " از محاوره:

---

در این بخش می‌توان عملیات ارزی، عملیات مقدار - تعداد و سایر اطلاعات جانبی مربوط به سطر (آرتیکل)‌ها را تعین نمود.

• ثبت عملیات ارزی

جهت ثبت عملیات ارزی برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش عملیات ارزی را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.

با انجام این کار جهت ثبت عملیات ارزی در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به عملیات ارزی را وارد نمایید.

تدوین یک سطر سند حسابداری

جهت تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، بر روی آیکون (در کنار فیلد مزبور) کلیک نمایید.

در پنجره تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم، ابتدا نرخ تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم را در فیلد " نرخ تبدیل " وارد نمایید؛ با انجام این کار پس از وارد نمودن فیلد مبلغ (ارز X)، مبلغ وارد شده به واحد پول اصلی سیستم تبدیل شده و در فیلد مبلغ (واحد اصلی سیستم) بصورت خودکار، درج خواهد شد.

تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم

حال با تعیین نوع مبلغ (بدهکار / بستانکار) و فشردن تکمه " تصویب " ، مبلغ محاسبه شده در فیلد تعیین شده، درج خواهد شد.

• ثبت مقدار - تعداد

جهت ثبت مقدار یا تعداد برای هر سطر، ابتدای امر پذیرش مقدار- تعداد را برای حساب مندرج در آن سطر، فعال نمایید.

با انجام این کار جهت ثبت تعداد یا مقدار در یک سطر کافیست با دوبار کلیک بر روی سطر(آرتیکل) مورد نظر، وارد پنجره تدوین یک سطر سند حسابداری شده و در بخش جانبی، اطلاعات مورد نیاز مربوط به مقدار - تعداد را وارد نمایید.

تدوین یک سطر سند حسابداری

• نام واحد مقدار یا تعداد: چنانچه پذیرش مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر فقط با یک واحد تعریف شده باشد، در این قسمت امکان تغییر واحد مربوطه را نخواهید داشت در غیر اینصورت نسبت به انتخاب واحد موردنظر اقدام فرمایید.

• مقدار یا تعداد: مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. در صورت نیاز به ماشین‌حساب جهت انجام محاسبات مورد نظر، کافیست بر روی آیکون کلیک نمایید.

• شماره سررسید، شماره عطف و شماره ارجاع: فیلدهایی اختیاری جهت درج شماره‌های مرتبط با این رخدادها. از این فیلد‌ها در زمان اخذ گزارش و اعمال یک‌ سری شرایط، جهت دستیابی به اطلاعات مورد نظر، استفاه می‌شود.

جهت اعمال سایر تنظیمات مربوط به این فیلدها، بر روی آیکون کنارآن فیلد، کلیک نمایید.

تعیین یا انتخاب شماره موکد ( شماره عطف )

• تاریخ سررسید، تاریخ عطف و تاریخ ارجاع: فیلدهایی اختیاری جهت درج اطلاعات مرتبط با این رخداد‌ها.

با وارد نمودن این فیلد‌ها می‌توان در هنگام اخذ گزارش با اعمال یکسری شرط، به اطلاعات مورد نظر(وابسته به این فیلد‌ها)، دستیابی نمود.

---

نوار ابزارهای سند حسابداری

---

پنجره " سند حسابداری "، شامل دو نوار ابزار به شرح زیر می‌باشد :

• نوار ابزار مربوط به کل سند

• نوار ابزار مربوط به سطرهای سند

تکمه‌های موجود در نوار ابزار کلی سند به شرح زیر می‌باشند:

• : جهت پرش به سند مورد نظر با استفاده از پنجره انتخاب سند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

---

• : جهت تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت اصلاح مشخصات عمومی سند در محیط محاوره، مورداستفاده قرار می‌گیرد. با کلیک برروی این آیکون، پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری باز خواهد شد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت مشاهده فهرست رسیدهای سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : در صورتیکه هنگام ملاحظه سند، تغییراتی در حسابها و تفصیلی‌های بکار رفته در سند مزبور ایجاد گردد و یا در حین عملیات اصلاح یکباره اسناد، سطر های سند در حال ملاحظه دچار یک سری تغییرات شود، استفاده از این آیکون باعث بروز رسانی و اعمال تغییرات صورت گرفته در سند در حال ملاحظه خواهد شد. این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته در حسابها و تفصیلی‌ها، در سند در حال ملاحظه، از این گزینه استفاده می‌شود. این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر ایجاد شده: در صورت نیاز به اصلاح آخرین تغییر ایجاد شده از این گزینه استفاده می‌شود.

• حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: جهت حذف اصلاحات انجام شده در یک سطر، از این گزینه استفاده می‌شود.

• : جهت انصراف از ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:

• :جهت ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت ذخیره سند و تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

• : جهت ذخیره سند در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی تکمه " Save " سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.

تعیین نام فایل xml

از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود. 

• :جهت ذخیره سطر‌های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.

برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید‌های ترکیبی (کلید‌های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون کلیک کرده و گزینه ذخیره سطر‌های علامت‌گذاری شده سند در فایل " وارده XP " را انتخاب نمایید.

• : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:

• :چاپ سند حسابداری " Ctrl + P ": جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات به کار می‌رود.ین تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• چاپ سند به فرم Ctrl + Q " PPM ": جهت چاپ گزارش شرح عمومی سند با امکان انتخاب محدوده، شرایط، ترتیب و تنظیمات همراه با امکان مشاهده حساب کل و مبلغ جزء می‌باشد.

• : جهت نمایش اطلاعات جدول در Excel، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

---

• : جهت پرش به آخرین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت احضار سند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت احضار سند قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت پرش به اولین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

---

• : جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت تغییر وضعیت سطر‌های سند به سرجمع و یا جزئی از این آیکون استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار این آیکون کلیک کرده و عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید.

---

• : جهت بررسی درستی سطرهای سند مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Shift + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

با کلیک بر روی مثلث کنار این آیکون می‌توان سطرهای سند را به تفکیک فیلدهای کنترل، واحدها و بخش‌ها، ارتباط بین حسابها و تفصیلی‌ها(که در زمان تدوین یک حساب / تدوین یک تفصیلی تعیین شده)، کنترل نمود.

• بررسی تطابق حساب با تفصیلی:در صورتیکه پس از درج تفصیلی در یکی از شماره‌های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی‌ حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌ توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.

• بررسی وجود تفصیلی‌های مورد نیاز برای حسابها: با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.

• بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز: در صورتیکه پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.

• بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط: در صورتیکه پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مزبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مزبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.

• بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها: در صورتیکه پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن حساب فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.

• بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها: در صورتیکه پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مزبور فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن تفصیلی فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.

• بررسی حسابهای مسدود: سطر‌های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته‌اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.

• بررسی تفصیلی‌های مسدود: سطر‌های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته‌اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.

• : جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + F9 " می‌باشد.

---

تکمه های موجود در نوار ابزار مربوط به سطرهای سند به شرح زیر می‌باشد:

• : جهت پرش مکان‌نما به آخرین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت انتقال مکان‌نما را به سطر بعد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت انتقال مکان‌نما را به سطر قبلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت پرش مکان‌نما به اولین سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

---

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

•  : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

•  : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

• جستجو و جایگزینی در شرح عملیات: جهت جستجو و جایگزینی ، در شرح عملیات سطرها، از امکان مزبور استفاده می‌شود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

جستجو و جایگزینی در شرح عملیات

در پنجره فوق، عبارت موردنظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل‌‌ها، وارد نمایید.

در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توانید عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای موردنظر وارد نمود.

می‌توانید تیک "پیش از هرجایگزینی، تایید عمل پرسیده شود" را بردارید تا برای تغییر کلمه در هر سطر نیاز به تایید نباشد.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.

• جستجو و جایگزینی در شرح دیگر (لاتین): در صورتی که برای سطرها شرح لاتین درج می‌شود. می‌توانید جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین سطرها، از امکان مزبور استفاده نمائید.

جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)

فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.

• اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده: جهت اصلاح شرح عملیات، کد حسابها، کد تفصیلی و یا مبلغ بدهکار / بستانکار در سطرهای موردنظر و به‌صورت یکباره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید‌های ترکیبی (کلیدهای جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر‌ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl)انتخاب نمایید.

سند حسابداری - اصلاح

پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون " پرش به سطر دلخواه " کلیک کرده و گزینه " اصلاح یکباره سطرهای علامت‌گذاری شده " را انتخاب نمایید.

با انتخاب این گزینه پنجره " اصلاح یکباره سطرهای علامت‌گذاری شده " به شکل زیر باز خواهد شد.

اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده

در پنجره فوق بر حسب نیاز، فیلد مورد نظر جهت اصلاح را انتخاب نموده و شرح، کد و یا مبلغ جایگزین موردنظر را وارد نمایید.

جهت تصویب و درج اصلاحات انجام شده، بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.

---

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:

•  : جهت حذف سطر تحت مکان‌نما یا سطرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.

• حذف تمامی سطرهای صفر(فاقد مبلغ): جهت حذف سطرهای فاقد مبلغ (سطری که مبلغ بدهکار وبستانکارش صفراست )، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درج سطرهای بدون مبلغ تنها در وضعیت پیش‌ نویس امکان پذیر خواهد بود. 

• :با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:

• : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " در صفحه‌کلید می‌باشد.

• افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما یا کلید Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان‌نما اضافه خواهد شد.

• افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید‌های Ctrl + Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.

• افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید‌های Alt + Enter: با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.

• فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I ": جهت کپی اطلاعات سند موجود در سیستم اطلاعاتی در سند جدید، از این گزینه استفاده می‌شود.

با انتخاب این گزینه، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب سند "، به‌ شکل زیر، نمایش داده می‌شود.

انتخاب سند

در پنجره فوق، پس از انتخاب سند مورد نظر بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.

با انجام این کار پنجره دیگری تحت عنوان " تایید فراخوانی(کپی) سند "، به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.

تایید فراخوانی(کپی) سند

پس از تصویب پنجره فوق، تمامی سطر‌های موجود در سند منتخب، به سند جدید کپی خواهند شد.

• افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins: با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مزبور، پنجره‌ای تحت عنوان " افزودن یکباره تعدادی حساب " به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.

افزودن یکباره تعدادی حساب

پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.

از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت پیش نویس می‌توان استفاده نمود. 

• تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما: با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.

• فراخوانی سند وارده Xp: با استفاده از این امکان‌، می‌توان اسناد ذخیره شده با فرمت XML. را در سند جدید فراخوانی نمود.

برای این منظور، در پنجره سند حسابداری جدید، بر روی مثلث کنار آیکون کلیک کرده و گزینه " فراخوانی سند وارده XP " را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه مزبور، پنجره " انتخاب یک فایل xml " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.

انتخاب یک فایل xml

در پنجره فوق فایل XML موردنظر را از محل ذخیره شده انتخاب نموده و بر روی تکمه " Open "، کلیک نمایید.

فراخوانی سند xml

با تایید محاوره فوق، اطلاعات سند منتخب XML در سند جدید، کپی خواهد شد.

• : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.

• : جهت اصلاح و تدوین یک سطر سند حسابداری در محیط محاوره بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

• : جهت ملاحظه سند مبدا(مربوط به سایر نرم افزار‌ها)، سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

---

• : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود:

• به ترتیب مبلغ ونوع مبلغ (بدهکاروبستانکار): جهت مرتب کردن، ابتدا براساس بدهکاران سپس بستانکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• کد حساب ونوع مبلغ : سطرها به ترتیب بالاترین کد در درخت حسابها وابتدا بدهکاران سپس برای بستانکاران به همین صورت مرتب می‌شوند.

• :به ترتیب دلخواه:می‌توانید برحسب فیلد موردنظر، سطرها را مرتب نمائید.

• بازسازی ردیف سطرهای سند: جهت مرتب سازی کدها در sql مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد.

---