مدارک دریافت و پرداخت

تعریف یک مدرک

جهت تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.

منوی سند

با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.

به منظور محدود کردن فهرست مدارک دریافت و پرداخت، می‌توانید از قسمت " وضعیت مدرک "، تنها گزینه " جدید " را انتخاب نمایید.

مدارک دریافت و پرداخت

بعد از تصویب، پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:

مدارک دریافت و پرداخت

برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.

در صورتیکه می‌خواهید تعریف مدرک دریافت و پرداخت را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.

پنجره "تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" به شکل زیر باز می‌شود :

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

قسمت " اطلاعات اصلی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

• وضعیت : وضعیت یک مدرک، با توجه به رخدادهای مالی ثبت شده برای آن، توسط سیستم درج می‌گردد.

• ماهیت : مدارک دارای چهار ماهیت متفاوت می‌باشند. ماهیت مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• دریافتنی
• پرداختنی
• دریافت نقدی
• پرداخت نقدی

• نوع : مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشند. نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• چک
• چک پول
• سفته
• ضمانتنامه
• حواله
• فیش

• باطل شده : هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان ثبت آن در اسناد، وجود نخواهد داشت.

تنها مدارکی که در وضعیت جدید قرار دارند قابل ابطال خواهند بود.

• دسته چک : برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است. با استفاده از تکمه دسته چک مورد نظر را از فهرست دسته چک‌ها انتخاب نمایید.

• شماره : شماره مدرک را در این قسمت وارد نمایید.

لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره‌ چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج می‌گردد اما امکان وارد کردن شماره چک به صورت دستی نیز وجود دارد.  

تکمه  یا پیشنهاد شماره چک، فقط برای چک های صادره جدید (پس از تعیین دسته چک) کار می‌کند. 

• تاریخ : تاریخ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.

• مبلغ : مبلغ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج مبلغ می توانید با استفاده از تکمه ماشین حساب را احضار نمایید.

• مبلغ ارز : در صورت لزوم جهت درج مبلغ ارزی مدرک می‎‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. با فشردن تکمه می‌توانید از امکان تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم استفاده نمایید.

برای تبدیل ارز به واحد پول اصلی سیستم ابتدا لازم است واحد پول(ارز) مشخص گردد.

• واحدپول(ارز) : در صورتیکه می‌خواهید برای مدرک مبلغ ارزی وارد نمایید، واحد پول(ارز) را از این قسمت انتخاب نمایید.

• ظهرنویس : جهت درج یادداشت برای مدرک، از این فیلد استفاده نمایید.

• تفصیلی : در صورت لزوم می‌توانید تفصیلی مدرک را در این قسمت وارد نمایید.

درج تفصیلی برای مدرک هنگام تنظیم سند (به صورت دستی یا روال) و گزارشگیری مدارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پرونده:Cash-2-5-25.png

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

---

در صورتی که مدرک از نوع چک پرداختی باشد جهت تکمیل اطلاعات می‌توان از فیلدهای زیر استفاده نمود:

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

• تاریخ : تاریخ مدرک را در این قسمت درج نمایید. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.

• تاریخ چک چاپ نشود : هنگام چاپ مدرک، در صورتی که نخواهید تاریخ مدرک چاپ شود باید تیک مربوطه زده شود.

جهت چاپ چک تضمینی که درج تاریخ مدرک لزومی ندارد می‌توان از این گزینه استفاده نمود.  

فیلدهای تاریخ، شماره و مبلغ را از  قسمت '" اطلاعات اصلی " نیز می‌توان درج نمود.

• شماره چک : شماره برگ چکی که قرار است صادر شود درج می‌گردد.

• در وجه : جهت مشخص نمودن اینکه مدرک در وجه چه شخص یا شرکتی قرار است پرداخت شود.

• بابت : جهت مشخص نمودن اینکه بابت چه موضوعی قرار است مدرک پرداخت شود.

• به حواله کرد : در خصوص حامل بودن یا نبودن مدارک پرداختنی، می‌توان از گزینه مربوطه استفاده نمود.

هرگاه گزینه مربوطه را تیک نزده باشید، هنگام پرینت چک عبارت " به حواله کرد " روی برگ چک خط زده می‌شود ولی اگر تیک زده باشید عبارت خط زده نمی‌شود.

• مبلغ : مبلغ مدرک را باید وارد نمایید. برای درج مبلغ می توانید با استفاده از تکمه ماشین حساب را احضار نمایید.

پرونده:Cash-2-5-26.png

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

---

در صورتی که مدرک از نوع چک دریافتی باشد جهت تکمیل اطلاعات می‌توان از فیلدهای زیر استفاده نمود:

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

• نام بانک : جهت مشخص نمودن نام بانک چک دریافت شده به عنوان اطلاعات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• نام شعبه : جهت مشخص نمودن نام شعبه چک دریافت شده به عنوان اطلاعات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• شماره حساب جاری : جهت مشخص نمودن شماره حساب جاری چک دریافت شده به عنوان اطلاعات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• بابت : جهت مشخص نمودن اینکه بابت چه موضوعی قرار است مدرک پرداخت شود.

• در وجه : در صورتی که بخواهید چک دریافتی را خرج نمایید می‎‌توانید از این فیلد استفاده نمایید.

• یا آورنده : برای مدارک دریافتی یا دریافت نقدی می‌توان جهت نگهداری اطلاعات مدارک مذکور، در خصوص حامل بودن یا نبودن آن‌ها از گزینه " یا آورنده " استفاده نمود.

• تعداد روز تا نقد شدن : هرگاه قرار شود طبق توافق چک دریافتی چند روز بعد از تاریخ سررسید وصول گردد تعداد روز معین شده را می‌توانید در این قسمت درج نمایید.

فیلدهای دروجه و بابت را از  قسمت '" چک پرداختی " نیز می‌توان درج نمود. 

پرونده:Cash-2-5-9.png

تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت

پس از تکمیل فیلدها و تصویب پنجره فوق، یک مدرک جدید به فهرست مدارک دریافت و پرداخت اضافه خواهد شد.

پرونده:Cash-2-5-29.png

مدارک دریافت و پرداخت

اصلاح یک مدرک

جهت اصلاح یک مدرک دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.

منوی سند

با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی " مدارک دریافت و پرداخت " ظاهر می‌شود:

مدارک دریافت و پرداخت

قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

• تاریخ مدرک : می‌توان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.

• نوع مدرک : ترکیبی از حالت‌های زیر را می‌‌توان برای نوع مدرک انتخاب نمود:

• چک
• چک پول
• سفته
• ضمانتنامه
• حواله
• فیش

• بانک‌(مرکز عملیات مالی )

• تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.

• ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک می‌توان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.

• دریافتنی
• پرداختنی
• دریافت نقدی
• پرداخت نقدی

• دسته چک

• تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.

• کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، می‌توان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.

• وضعیت مدرک : با توجه به اینکه در زمان اصلاح یک مدرک، امکان تغییر روی همه وضعیت‌های مدرک وجود دارد، همه گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید.

• جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
• موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
• خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
• باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد

• اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی

• اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.

• عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)

• عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
• عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

---

در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.

مدارک دریافت و پرداخت

---

در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.

مدارک دریافت و پرداخت

با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.

پرونده:Cash-2-5-33.png

مدارک دریافت و پرداخت

پس از انتخاب مدرک مورد نظر، به کمک تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.

مدارک دریافت و پرداخت

ماهیت، مبلغ، تاریخ، تفصیلی و مبلغ ارزی مدارک موجود(دارای مانده) غیر قابل تغییر می‌باشد.

در صورتی که وضعیت مدرک خارج شده باشد امکان تغییر تفصیلی وجود خواهد داشت.

حذف یک مدرک

جهت حذف یک مدرک دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.

مدارک دریافت و پرداخت

با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود، آن را تصویب نمایید.

مدارک دریافت و پرداخت

قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

• تاریخ مدرک : می‌توان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.

• نوع مدرک : می‌توان مشخص نمود چه نوع مدارکی در فهرست مدارک نمایش داده شوند.

• بانک‌(مرکز عملیات مالی )

• تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.

• ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک می‌توان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.

• دسته چک

• تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.

• کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، می‌توان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.

• وضعیت مدرک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
• موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
• خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
• باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.

با توجه به اینکه تنها مدارکی که در وضعیت " جدید " قرار دارند، قابل حذف می‌باشند، مدارک جدید را از بین گزینه‌های فوق انتخاب نمایید.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد

• اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی

• اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.

• عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)

• عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
• عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

---

در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.

مدارک دریافت و پرداخت

---

در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.

مدارک دریافت و پرداخت

با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.

پرونده:Cash-2-5-33.png

مدارک دریافت و پرداخت

پس از انتخاب مدرک مورد نظر به کمک تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف مدرک دریافت و پرداخت نمایید.

هنگامی که مدرکی در سطرهای سند به کار رفته باشد امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. در این صورت باید ابتدا آن مدرک را از سطرهای سند حذف نموده تا امکان حذف آن وجود داشته باشد.

ابطال یک مدرک

جهت ابطال یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.

منوی سند

با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.

مدارک دریافت و پرداخت

قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

• تاریخ مدرک : می‌توان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.

• نوع مدرک : می‌توان مشخص نمود چه نوع مدارکی در فهرست مدارک نمایش داده شوند.

• بانک‌(مرکز عملیات مالی )

• تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.

• ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک می‌توان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.

• دسته چک

• تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.

• کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، می‌توان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.

• وضعیت مدرک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
• موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
• خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
• باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.

با توجه به اینکه تنها مدارکی که در وضعیت " جدید " قرار دارند، قابل ابطال می‌باشند، مدارک باطل شده را از بین گزینه‌های فوق انتخاب نمایید.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد

• اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.

• مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی

• اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
• فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.

• عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)

• عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
• عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

---

در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.

مدارک دریافت و پرداخت

---

در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.

مدارک دریافت و پرداخت

با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.

پرونده:Cash-2-5-33.png

مدارک دریافت و پرداخت

پس از انتخاب مدرک مورد نظر، به کمک تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.

مدارک دریافت و پرداخت

با زدن تیک باطل شده مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و دیگر امکان سند زدن یا گردش آن وجود نخواهد داشت.

زمانی می‌توان این تیک را زد که مدرک در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و گردشی برای آن ثبت نشده باشد. در غیر این صورت مدرک باید از سطرهای سند حذف گردد تا آزاد شود که بتوان مدرک مورد نظر را باطل نمود.

---

تکمه‌های موجود در پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:

• : مکان‌نما را به آخرین سطر موجود خواهد برد.

• : مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.

• : مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.

• : مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.

---

• : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:

•  : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.

پرونده:Cash-2-5-10.png

پرش

• : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.

جستجو

• :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

---

• : جهت حذف مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت افزودن مدرک جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.

• : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.

• : مدرکی که مکان‌نما بر روی آن قرار دارد را چاپ می نماید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl+P " از صفحه کلید می‌باشد.

---

• : با استفاده از این آیکن می‌توان عبارت‌های استاندارد برای عبارت " در وجه " و " بابت " قرار داد.

تعریف عبارت‌های استاندارد برای "در وجه" و "بابت"

---

تکمه‌های موجود در پنجره " مدارک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:

• : مکان‌نما را به آخرین سطر موجود خواهد برد.

• : مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.

• : مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.

• : مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.

---

• : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:

•  : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.

پرونده:Cash-2-5-10.png

پرش

• : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.

جستجو

• :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

---

• : جهت حذف مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت تعریف مدرک جدید در سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:

• تعریف مدرک جدید یا (Insert) : با انتخاب این گزینه می‌توان مدرک جدیدی با استفاده از پنجره " تدوین یک دسته چک " تعریف نمود.

• کپی مدرک قبلی (Alt + Enter) : جهت تعریف مدرک جدید، با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها می توان از امکان تدوین سطرها در جدول استفاده نمود.

• : جهت ویرایش سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:

• ریز عملیات مدرک تحت مکان نما : جهت مشاهده گردش مدرک مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• فهرست مدارک دارای شماره تکراری : با انتخاب گزینه فوق، از بین مدارک موجود در فهرست مدارک، مدارک دارای شماره تکراری (با توجه به نوع و ماهیت) نمایش داده خواهند شد.

• : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در مدارک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت چاپ فهرست مدارک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• : جهت نمایش فهرست مدارک دریافت و پرداخت در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .

---

• : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.

---

category : بازگشت