تنظیم سند دریافت و پرداخت
نسخهٔ تاریخ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۴ توسط Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
تنظیم سند دریافت و پرداخت
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت ، از منوی " سند "، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
- با انتخاب " خیر "،پنجره " تعیین تاریخ سند " به شکل زیر باز می‌شود.
- در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم
کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه
یا کلید " Enter " را فشار دهید.
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
- با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز میگردد.
اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت
پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
- تاریخ سند
- تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه یا کلید " Enter " را فشار دهید.
- شرح سند
- شرح سند را در این قسمت وارد نمائید. در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه " جستجو در شرح های موجود " یا
، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
پرونده:Cash-2-1-6.png
منوی سند
- شرح لاتین سند
- جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.
- بخش یا شعبه
- در صورت استفاده از امکان بخش، بخش یا شعبه ای که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید در آن را دارید، تعیین نمایید.
بخش اسناد قابل تغییر نیست.
- نوع سند:یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- شماره عطف
- در صورت لزوم شماره عطف را در این قسمت وارد نمائید.
- کد مرکز عامل
- در صورت لزوم کد مرکز عامل را در این قسمت وارد نمائید.
- در صورت وارد نمودن کدمرکز عامل، امکان تعیین شرایط براساس این فیلد در گزارشات سیستم فراهم خواهد شد.
پس از تکمیل فیلدهای فوق تکمه تصویب را فشار دهید. تا پنجره " سند دریافت و پرداخت جدید " به شکل زیر باز گردد.
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
- به صورت دستی
- با استفاده از روال (Wizard)
تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی
جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت ( جدید ) به صورت دستی، در پنجره " سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.
فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون 
یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.
پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد :
- بدون مدرک
- مدرک فعلی درج شده در این سطر
- یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند
- مدرک نقدی جدید
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک موجود ( در همین حساب و تفصیلی )
- یک مدرک دلخواه
- بدون مدرک
- در صورتی که این سطر نیاز به مدرک ندارد این گزینه را انتخاب نمائید.
- در قسمت " کد حساب "، کد حساب مورد نظر را وارد کنید.
- در قسمت " کد تفصیلی "، در صورت لزوم می‌توانید کد تفصیلی مورد نظر را وارد کنید.
- در قسمت " مبلغ بدهکار " یا " مبلغ بستانکار " مبلغ بدهکار یا بستانکاری موردنظر را وارد نمائید.
- در قسمت " شرح " شرح مورد نظر را وارد نمائید.
- در صورت لزوم می‌توانید با زدن تکمه های " Ctrl+Enter " صفحه‌کلید یا آیکون از پنجره " شرح‌های استاندارد و سایر سطرهای سند " شرح مورد نظر را انتخاب نمائید.
پرونده:Cash-2-1-59.png
شرح‌های استاندارد و سایر سطرهای سند
پرونده:Cash-2-1-60.png
شرح‌های استاندارد و سایر سطرهای سند
اگر برای یک سطر از سند دریافت و پرداخت مدرک تعیین کرده باشید، دیگر نمی توانید آن را به صورت دستی حذف کنید. و باید با استفاده از کلید ترکیبی " Ctrl+Enter " و انتخاب گزینه «بدون مدرک» از پنجره باز شده، مدرک مورد نظر را حذف کنید.
با حذف مدرک ستون های " نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک " و " شماره مدرک " خالی میگردد وفقط " تاریخ سررسید " باقی می‌ماند.
- مدرک فعلی درج شده در این سطر
- اگر سطری از سند دریافت و پرداخت دارای شماره مدرک باشد و بر روی شماره مدرک کلید ترکیبی " Ctrl+Enter " را فشار دهید. بصورت پیش فرض گزینه مدرک فعلی درج شده در این سطر انتخاب شده است.
پرونده:Cash-2-1-35.png
تعیین مدارک دریافت و پرداخت
- در صورتی که در سطر سند دریافت و پرداخت، مدرک انتخاب شده دارای ارتباط سررسیدی با رخداد باشد و بخواهید آن را به نقد شده تبدیل کنید باید از قسمت " ارتباط رخداد با مدرک " گزینه " نقدی (یا نقد شده ) " را انتخاب نمائید.
باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.
- یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند
- در صورتی که بخواهیید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز استفاده نمائید. از این گزینه می‌توانید استفاده کنید.
پرونده:Cash-2-1-29.png
تعیین مدارک دریافت و پرداخت
- درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- ارتباط رخداد با مدرک :
- نقدی
- سررسیدی
- زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می خوابانید، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک مورد نظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک از نوع سررسیدی)، نیاز خواهید داشت.
- مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید و کلید " Enter " را فشار دهید.
- مدرک انتخاب شده در سطر سند درج میگردد.
پرونده:Cash-2-1-32.png
سند دریافت و پرداخت (جدید)
- سپس حساب مورد نظر را در سطر درج نمائید.
- مدرک نقدی جدید
- با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
- درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.
پرونده:Cash-2-1-10.png
مدارک دریافت و پرداخت
- در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه
موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
- مدرک سررسیدی جدید :
- با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید.
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
- درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.
پرونده:Cash-2-1-10.png
منوی سند
- در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
- مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)
- اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطر های سند، حساب و تفصیلی مورد نظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.
- با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.
- فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.
- از پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " گزینه مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی) را انتخاب نمائید
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک و درج تفصیلی مدرک غیر فعال می باشد.
- تکمه " تصویب " را فشار دهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:
- لیستی از مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.
در صورتی که حساب و تفصیلی را وارد نکنید تمام مدارک موجود نمایش داده می شوند.
- مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
- یک مدرک دلخواه
- ارتباط رخداد با مدرک: یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- سررسیدی
- نقدی( یا نقد شده)
- " درج تفصیلی مدرک در " :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
- با انتخاب این گزینه و زدن تکمه " تصویب " پنجره " تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز میگردد:
- تنظیمات مورد نظر را در این قسمت انجام دهید. در این پنجره می توانید فیلتر گدازی انجام دهید تا فقط مدارک مورد نیاز نمایش داده شوند. همچنین می توان :مدارک خارج شده و باطل شده را نیز مشاهده نمائید.
در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
- می‌توانید از تکمه موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.
- مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج میگردد.
" نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک "، " شماره مدرک " ، " تاریخ سررسید مدرک " و " مبلغ مدرک " با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج میگردد.
- ممکن است نیاز داشته باشید از مدارک خارج شده در اسناد دریافت و پرداخت استفاده کنید. در صورت نمی توانید از روال استفاده کنید و می توانید با استفاده از گزینه مدرک دلخواه، مدرک خارج شده را انتخاب و دوباره به جریان انداخت.
تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، پس از ورود به صفحه تنظیم " سند دریافت و پرداخت جدید "، می‌توانید از تکمه 
موجود در نوار ابزار یا کلیدهای " Ctrl+ W " از صفحه کلید استفاده نمائید.
پنجره " انتخاب یک روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر ظاهر میگردد:
ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺳﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. می‌توانید از روال‌هایی که قبل در سیستم تعریف کرده اید استفاده نمائید. و یا از آنجا که قصد پرداخت چک را دارید، باید از گروه اصلی " عملیات با مدارک پرداختنی "، روال " پرداخت مدرک پرداختنی " را انتخاب کنید.
پنجره روال " پرداخت مدرک پرداختنی " به شکل زیر باز می‌شود:
این پنجره شامل مراکز عملیات مالی و نهادهایی است که قبلا تعریف کرده‌اید. در این پنجره تنها نهادهایی ظاهر می‌شود که در ارتباط با روال انتخاب شده می‌باشد وسایر نهادها دیده نمی‌شود.به این ترتیب در انتخاب نهاد کمتر دچار اشتباده می شوید.
پس انتخاب نهاد مورد نظر،بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.
پنجره " انتخاب یا تعریف مدارک پرداختنی جدید " به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره لیستی از مدارک پرداختنی که از نهاد انتخاب شده صادر شده‌اند، را مشاهده می کنید.
در صورتی که مدرکی از قبل تعریف نکرده باشید پنجره مذکور خالی می باشد.
در این صورت می توانید از تکمه 
موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " مدرک موردنظر را ایجاد نمائید.
در صورت لزوم می‌توانید، چندین مدرک را همزمان با استفاده از " Ctrl " و کلیدهای جهتی صفحه کلید یا " Shift " و استفاده از موس انتخاب نمائید.
مدرک یا مدارک مورد نظر را انتخاب نمائید و بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.
پنجره " تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:
با توجه به اطلاعات موجود در نهاد، " حساب " و در صورت وجود تفصیلی(ها)، به طور خودکار در محل مربوطه درج می‌شود.
اطلاعات موجود در مدرک، مانند " مبلغ "، " نوع بدهکار یا بستانکار "، " شماره سررسید "و " تاریخ سررسید" به طور خودکار درج میگردد.
" تاریخ سررسید " از این قسمت قابل تغییر می‌باشد.
بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید. پنجره " ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:
در این مرحله می‌توانید با کلیک بر روی آیکون " درج در سند " از روال خارج شوید و سند را به صورت پیش نویس ذخیره کنید.
پرونده:Cash-2-1-51.png
سند دریافت پرداخت (جدید)
این حالت در مواردی کاربرد دارد که فرد صادر کننده مدرک، از طرف حساب (علت صدور چک) بی اطلاع است و تنها سطر اصلی سند را درج می کند. در مرحله بعد همین سند را اصلاح کرده و سطر طرف حساب آنرا وارد می کنید، سپس سند را عملیاتی کرده و ذخیره می کنید.
سپس بر روی آیکون " مرحله بعدی " کلیک نمائید.
پنجره " تعیین(تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات " به شکل زیر باز میگردد:
پرونده:Cash-2-1-61.png
سند دریافت پرداخت (جدید)
بر روی آیکون " مرحله بعدی " کلیک نمائید.
پنجره " تایید درج در سطرهای سند " به شکل زیر باز میگردد:
در صورت صحیح بودن اطلاعات تکمه " درج در سند " را انتخاب کنید.
توضیحاتی را در مورد مراحلی که تاکنون برای تنظیم سند طی نموده اید، نشان داده می‌شود. توسط تکمه درج در سند، سند دریافت و پرداخت تنظیم میگردد.
در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید:
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را ندارید، بر روی تکمه خیر کلیک نمائید.
سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال تشکیل میگردد.
تکمه های موجود در پنجره " سند دریافت و پرداخت " به شرح زیر می‌باشد:
: جهت پرش به سند دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه می‌توانید از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر را انتخاب نمائید.
- :جهت تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt+F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
:جهت اصلاح مشخصات عمومی سند با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.با کلیک بر روی این آیکون، پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری باز خواهد شد. امکان تغییر " تاریخ سند "، " نوع سند "، " کد مرکز عامل "، " شرح سند "، " شرح لاتین سند " و " شماره عطف " سند میسر می‌باشد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه کلید می‌باشد.
برای استفاده از این گزینه باید سند در حالت " اصلاح " قرار گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می شود:
- فهرست رسیدهای سند: جهت ملاحظه رسیدهای تنظیم شده بر روی این سند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- فهرست مدارک موجود در سند: جهت ملاحظه فهرست مدارک به کار رفته در سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ملاحظه سند حسابداری مربوطه: در صورتی که سند دریافت پرداخت مذکور تایید و سند حسابداری آن تنظیم شده باشد. می‌توانید سند حسابداری مربوط به این سند را با استفاده از این گزینه ملاحظه نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می شود:
- بازخوانی کلی اطلاعات: جهت ملاحظه آخرین تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
- انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده: اگر سندی را تغییر دهید و نخواهید این تغییرات اعمال شود (ذخیره شود). این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما: اگر سطرهای سندی را تغییر دهید ولی در یک سطر خاص نخواهید تغییر داده شده اعمال شود. این تکمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انصراف از ذخیره سند از این گزینه استفاده نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می شود:
- : جهت ذخیره سند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره سند و تنظیم سند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift+F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره سند در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر ارتباط کاربر و سرور به هر دلیل قطع شود نمی‌توانید سند را ذخیره کنید و باید ازاین گزینه برای ذخیره سند استفاده نمائید.
- : جهت ذخیره سطرهای علامت گذاری شده در فایل وارده XP با پسوند xml. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این گزینه فقط پس از انتخاب سطرهای مورد نظر به وسیله کلید " Ctrl " از صفحه کلید قابل انتخاب است.
: جهت چاپ سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت نمایش سند در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به آخرین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت احظار سند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت احظار سند قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت تغییر نحوه کار با سند از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F9 " در صفحه کلید می‌باشد.
: جهت بررسی درستی سطرهای سند مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Shift + F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
- شامل گزینه های زیر می‌باشد:
- بررسی تطابق حساب با تفصیلی:
- در صورتی که پس از درج تفصیلی در یکی از شماره های 1 الی 5 برای یک حساب(در اسناد)، به هر دلیلی ارتباط حساب با آن تفصیلی حذف شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مذبور شناسایی شده و از این طریق می توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها)نمود.
- بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حسابها:
- با فعال نمودن این گزینه سطرهای مربوط به حسابهایی که ارتباط تفصیلی با آن تعریف شده اما در سند، در هیچ کدام از فیلدهای تفصیلی 1 الی 5 درج نشده است را نمایش می‌دهد.
- بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی و نوع ارز:
- در صورتی که پس از درج عملیات ارزی برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش عملیات ارزی برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر(های) مربوط به این حسابها شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی وضعیت پذیرش مقدار یا تعداد و واحد مربوط:
- در صورتی که پس از درج مقدار یا تعداد برای یک حساب، به هر عنوان در پنجره تدوین یک حساب عدم پذیرش مقدار - تعداد را برای حساب مذبور انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه سطر مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط حسابها:
- در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک حساب، در قسمت کنترل عملیات برای حساب مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای حسابی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن حساب فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکار و بستانکار توسط تفصیلی‌ها:
- در صورتی که پس از درج مبلغ بستانکار برای یک تفصیلی، در قسمت کنترل عملیات برای تفصیلی مذبو فقط گردش بدهکار قابل قبول است انتخاب شود و یا برای تفصیلی پس از درج مبلغ بدهکار، در قسمت کنترل عملیات، برای آن تفصیلی فقط گردش بستانکار قابل قبول است انتخاب شود، با فعال نمودن این گزینه می‌توان سطرهای موجود با این شرایط را شناسایی واقدام به اصلاح آن سطر(ها) نمود.
- بررسی حسابهای مسدود:
- سطر های مربوط به حسابهایی که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه حسابهای مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن حساب(ها) نمود.
- بررسی تفصیلی‌های مسدود:
- سطر های مربوط به تفصیلی‌های که قبل از مسدود شدن، گردش داشته اند را نمایش می‌دهد. با استفاده از این گزینه تفصیلی‌های مذبور شناسایی شده و از این طریق می‌توان اقدام به اصلاح آن تفصیلی(ها) نمود.
: جهت تغییر وضعیت سند از پیش نویس به عملیاتی و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " می‌باشد.
در صورتی می‌توانید سند را تغییر وضعیت دهید که سند در حالت " اصلاح " قرار گرفته باشد.
تکمه های موجود در پنجره " سند دریافت و پرداخت " به شرح زیر می‌باشد:
: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
- جستجو و جایگزینی در شرح عملیات: جهت جستجو و جایگزینی ، در شرح عملیات سطرها، از امکان مذبور استفاده می‌شود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " از صفحه کلید می‌باشد.
- در پنجره فوق، عبارت مورد نظر(جهت جستجو در شرح عملیات درج شده)را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی در شرح آرتیکل ها، وارد نمایید.
در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو "، می‌توانید عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای مورد نظر وارد نمود.
می‌توانید تیک "پیش از هرجایگزینی، تایید عمل پرسیده شود" را بردارید تا برای تغییر کلمه در هر سطر نیاز به تایید نباشد. فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
- جستجو و جایگزینی در شرح دیگر (لاتین): در صورتی که برای سطرها شرح لاتین درج می‌شود. می‌توانید جهت جستجو و جایگزینی در شرح عملیات لاتین سطرها، از امکان مذبور استفاده نمائید.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
- اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده: جهت اصلاح شرح عملیات، کد حسابها، کد تفصیلی و یا مبلغ بدهکار / بستانکار در سطر های مورد نظر و به‌صورت یکباره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فقط در صورتی که سند در حالت اصلاح قرار داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده نمائید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت حذف سطر تحت مکان‌نما یا سطرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
- حذف تمامی سطرهای صفر(فاقد مبلغ): جهت حذف سطرهای فاقد مبلغ (سطری که مبلغ بدهکار وبستانکارش صفراست )، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درج سطر های بدون مبلغ تنها در وضعیت پیش نویس امکان پذیر خواهد بود.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
- جهت افزودن سطر جدید در انتهاب سند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " Ctrl+Insert " از صفحه کلید است.
- جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt+ Enter " از صفحه کلید است.
- فراخوان کپی یک سند دیگر: جهت فراخوانی یک سند دیگر در سند جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه از پنجره " انتخاب سند " سند مورد نظر را اتنخاب نمائید.
پنجره تایید فراخوانی(کپی) سند به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره امکان این که مبالغ معکوس شوند و امکان کپی شرح عمومی سند وجود دارد.
فراخوانی سندهای دریافت و پرداخت فقط در حالت پیش نویس امکان پذیر است.
- افزودن یکباره تعدادی حساب: جهت افزودن یکباره تعدادی حساب از مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt +Insert " از صفحه کلید است.
: جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می شود:
- :جهت ملاحظه ریزعملیات مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد
- جهت ملاحظه برگه هزینه سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می شود:
- به ترتیب مبلغ ونوع مبلغ (بدهکاروبستانکار): جهت مرتب کردن ابتدا براساس بدهکاران سپس بستانکاران موزد استفاده قرار می‌گیرد.
- کد حساب ونوع مبلغ : سطرها به ترتیب بالاترین کد در درخت حسابها وابتدا بدهکارسپس برای بستانکاران هم به همین صورت مرتب می شوند.
- :به ترتیب دلخواه:می توانید برحسب فیلد موردنظرسطرها را مرتب نمائید.
- بازسازی ردیف سطرهای سند: جهت مرتب سازی کدها در sql مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
:جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت با اجرای روال مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl+W " از صفحه کلید است.
از قسمت "جانبی" می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
در قسمت اشخاص واقع در پایین پنجره اطلاعات زیر قبل ملاحظه می‌باشند:
" تنظیم کننده سند ": کاربری که سند را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
"بررسی کننده ": کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
"تایید کننده ": کاربری که وضعیت سند را تایید شده تغییر داده است.
"نهایی کننده سند ": کاربری که وضعیت سند را به نهایی شده تغییر داده است.
"آخرین اصلاح کننده ": کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی سند انجام داده است.
category : بازگشت