صفحه آموزشی احمدنژاد: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 +
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22100 تا 22199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22100"-->
 +
<div id="22100"> </div>
 +
 
==''' تنظیم سند دریافت و پرداخت '''==
 
==''' تنظیم سند دریافت و پرداخت '''==
  
 
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
 
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
  
 +
# به صورت دستی
 
# با استفاده از روال (Wizard)
 
# با استفاده از روال (Wizard)
−
# به صورت دستی
 
  
−
=== '''تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی'''===
+
 
 +
==='''تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی'''===
 
----
 
----
  
سطر ۱۵: سطر ۱۹:
  
  
−
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغامی مبنی بر این که تاریخ، مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید.
+
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
 +
 
 +
 
 +
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
 +
 
  
 +
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
  
−
*با انتخاب '''" خیر "'''، صفحه '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
 
−
می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 
  
 +
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
  
 
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
 
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
  
−
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت باز می‌شود.
+
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
−
در صورتی که تاریخ سند، روز تعطیل نباشد، پیغام گفته شده ظاهر نمی‌گردد
 
  
−
=== ''' اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت ''' ===
+
 
 +
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
 +
----
 
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
  
  
 
*'''  تاریخ سند '''
 
*'''  تاریخ سند '''
−
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید Enter را فشار دهید.
+
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
  
−
  در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید " F2 " ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید Enter انتخاب کنید.
+
  در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
  
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
 
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
  
 +
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
  
−
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب بله، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
  
−
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 
  
−
*'''کد مرکز عامل'''
+
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 +
 
  
 
*'''شرح سند'''
 
*'''شرح سند'''
−
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند حسابداری "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
+
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
  
  
سطر ۷۲: سطر ۸۵:
  
 
*'''بخش یا شعبه'''
 
*'''بخش یا شعبه'''
−
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند حسابداری جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
+
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
  
 
*'''نوع سند'''
 
*'''نوع سند'''
سطر ۸۰: سطر ۹۳:
 
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
  
−
'''" سند حسابداری (جدید) "'''
 
  
−
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره'''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' باز می‌شود.
+
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
در پنجره '''" سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "'''، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] یا از صفحه کلید '''" Ctrl+ Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-8.png |550px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد :
 +
 
 +
*''' مدرک نقدی جدید ''': با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
 +
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
 +
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-20.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 +
 
 +
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 +
 
 +
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
----
 +
*''' مدرک سررسیدی جدید ''' :
 +
 
 +
با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید.
 +
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-9.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 +
 
 +
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 
 +
 
 +
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 +
 
 +
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-11.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-12.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت ( جدید ) ]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
*'''مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)'''
 +
 
 +
اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطر های سند، حساب و تفصیلی مورد نظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-23.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-24.png |1000px |thumb |center|تعیین مدرک پرداخت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
هنگام استفاده از این گزینه بخش '''ارتباط رخداد با مدرک''' و '''درج تفصیلی مدرک '''غیر فعال می باشد.
 +
 
 +
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-25.png |1000px |thumb |center|تنظیمات نمایشی مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
تنظیمات موردنظر را جهت مشاهده مدارک در این قسمت اعمال کنید.
 +
 
 +
تکمه '''"  تصویب "''' را فشار دهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-26.png |1000px |thumb |center| مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
لیستی از  مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-27.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
 +
 
 +
 
 +
اگر حساب و تفصیلی را وارد نکنیم تمام مدارک موجود نمایش داده می شوند.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-28.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
 +
 
 +
 
 +
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-29.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
*'''یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند'''
 +
 
 +
اگر بخواهید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز استفاده کنید از این گزینه می‌توانید استفاده  کنید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-30.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 +
 
 +
می توانید ارتباط رخداد با مدرک را نیز تغییر دهید.
  
 +
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می خوابانید، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک مورد نظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک  از نوع سررسیدی)، نیاز خواهید داشت.
 +
 
 +
مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-31.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
 +
 
 +
 
 +
مدرک انتخاب شده در سطر سند درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-32.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
*'''  مدرک فعلی درج شده در این سطر '''
 +
 
 +
اگر سطری از سند دریافت و پرداخت دارای شماره مدرک باشد و بر روی شماره مدرک کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' را فشار می دهید.
 +
 
 +
بصورت پیش فرض گزینه مدرک فعلی درج شده در این سطر انتخاب شده است.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط سررسیدی با رخداد باشد و بخواهیم آنرا به نقد شده تبدیل کنیم باید این گزینه را انتخاب کرد.
 +
 +
باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط نقدی با رخداد باشد و بخواهید آنرا به سررسیدی تبدیل کنید 
 +
 +
با پیغام زیر مواجه می‌شوید:
 +
 +
مدرک دریافت و پرداخت دارای ماهیت نقدی یا پرداخت نقدی اسست. در این حالت، ارتباط سطر سند با مدرک باید از نوع نقدی یا نقد شده باشد.
 +
 
 +
باید ماهیت مدرک را هم تعییر دهید
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-34.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
*'''بدون مدرک'''
 +
 
 +
اگر برای یک سطر از سند دریافت و پرداخت مدرک تعیین کرده باشید، دیگر نمی توان آنرا به صورت دستی حذف کنید. و باید با استفاده از کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' و انتخاب گزینه '''«بدون مدرک»''' از پنجره باز شده، مدرک مورد نظر را حذف کنید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
با حذف مدرک ستون های '''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "''' و '''" شماره مدرک "''' خالی میگردد وفقط '''" تاریخ سررسید "''' باقی می‌ماند.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
----
 +
*''' یک مدرک دلخواه'''
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
'''ارتباط رخداد با مدرک''':
 +
:سررسیدی
 +
:نقدی( یا نقد شده)
 +
 
 +
 
 +
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 +
 
 +
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 +
 
 +
 
 +
در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 +
 
 +
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
  
  
 +
'''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "'''، '''"  شماره مدرک "''' ، '''" تاریخ سررسید مدرک "'''  و '''" مبلغ مدرک "''' با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
 +
----
 
'''کد حساب'''
 
'''کد حساب'''
  
سطر ۹۵: سطر ۳۳۴:
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-13.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب]]
 +
 
  
 +
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''"//"''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter"'''، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
  
−
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''"//"''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید Enter، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
 
  
−
با کلیک بر روی گزینه تصویب حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
+
[[file:cash-2-1-14.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب با جستجو در نام]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
با کلیک بر روی گزینه '''" تصویب "''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
  
 +
اگر حساب انتخاب شده با تفصیلی مدرک درج شده ارتباط نداشته باشد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:
  
−
'''کد تفصیلی'''
 
  
−
در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.
+
[[file:cash-2-1-15.png |550px |thumb |center| آگاهی]]
  
 +
----
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
''' کد تفصیلی '''
  
 +
در صورتی که گزینه  '''" درج تفصیلی مدرک در "''' انتخاب شده باشه و حساب با تفصیلی مربوطه ارتباط داشته باشد '''" تفصیلی "''' در سطر سند درج می‌گردد.
  
−
محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت '''"تکمیلی"''' واقع در انتهای پنجره سند دریافت و پرداخت، می‌باشد.
+
یا می‌توانید در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.  
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-16.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
  
  
−
از قسمت '''" جانبی "''' می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
+
محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت '''" تکمیلی "''' واقع در انتهای پنجره دریافت و پرداخت، می‌باشد.
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-17.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
  
  
−
در قسمت اشخاص واقع در پایین صفحه نام " تنظیم کننده سند "(کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده)، نام " بررسی کننده "(کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده)، نام " تایید کننده " (تایید کننده سند)، نام " نهایی کننده سند "( نهایی کننده سند) و نام " آخرین اصلاح کننده " (آخرین اصلاح کننده سند) قابل مشاهده می‌باشد .
+
از قسمت '''"جانبی"''' می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-18.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
  
  
−
مبلغ بدهکار/ مبلغ بستانکار
+
در قسمت اشخاص :
  
−
در ستون مبلغ بدهکار و یا مبلغ بستانکار مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
+
نام '''" تنظیم کننده سند "''': کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.
  
−
جهت محاسبه و درج خودکار مبالغ، می‌توان از امکان ماشین حساب استفاده نمود.
+
نام '''" بررسی کننده "''': کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده است.
  
−
برای این منظور کافیست فیلد مبلغ بدهکار و یا بستانکار مورد نظر را انتخاب نموده تا به حالت آماده ورود اطلاعات گردد. حال با فشردن کلید های Ctrl + Enter پنجره ماشین‌حساب ظاهر خواهد شد.
+
نام '''" تایید کننده "''': کسی که سند را تایید کرده است.
  
−
پس از انجام محاسبات لازم، جهت درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار در سند، کلید Enter را فشار دهید. با انجام این کار مبلغ مورد نظر در فیلد تحت مکان نما درج خواهد شد.
+
نام '''" نهایی کننده سند: "''':کسی که سند را نهایی کرده است.
  
−
اگر هنگام تنظیم سند، توسط کلیدهای " Alt + F10 "، ماشین حساب را احضار و محاسبات را انجام دهید، حاصل این محاسبات را نمی‌توانید در ستون های بدهکار یا بستانکار جایگزین نمایید.
+
نام '''" آخرین اصلاح کننده: "''' آخرین اصلاح کننده سند قابل مشاهده می‌باشد .
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
  
  
سطر ۱۵۱: سطر ۳۹۳:
  
 
در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
 
در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
 +
 +
جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.
 +
 +
حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + Enter"'''، پنجره '''" شرح های استاندارد و سایر سطر های سند "''' به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
 +
 +
 +
===''' تنظیم سطر جدید سند''' ===
 +
----
 +
جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام این‌کار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.
 +
 +
همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]]، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان‌ پذیر خواهد بود. 
 +
 +
 +
[[file:acc-2-3-13.png|250px|thumb|center|]]
 +
 +
 +
*'''افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
 +
 +
*'''افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
 +
 +
*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter''': با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
 +
 +
*'''فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I "''':  جهت [[#12062|کپی اطلاعات سند موجود در سیستم اطلاعاتی در سند جدید]]، از این گزینه استفاده می‌شود.
 +
 +
*'''افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins''': با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:acc-2-1-71.png|450px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی حساب]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.
 +
 +
از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت [[#12066|پیش نویس]] می‌توان استفاده نمود.
 +
 +
 +
*'''تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما''': با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
 +
 +
*'''فراخوانی سند وارده XP''': از این گزینه جهت [[#12065|فراخوانی اسناد ذخیره شده با فرمت XML.]] استفاده می‌شود.
 +
 +
 +
از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.
 +
 +
 +
[[file:acc-2-1-35.png|1000px|thumb|center|سند حسابداری (جدید)]]
 +
 +
----
 +
 +
==='تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال'===
 +
----
 +
 +
قبل از تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال باید موارد زیر از قبل در سیستم تعریف شده باشد:
 +
 +
#مراکز عملیات مالی
 +
#نهادهای دریافت وپرداخت
 +
#دسته چک ها
 +
#مدارک دریافت و پرداخت
 +
 +
'''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم سند با اسستفاده از روال نیز تعریف نمائید.
 +
 +
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، از منوی '''" سند "'''، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
  
  
سطر ۱۵۶: سطر ۴۶۱:
  
  
−
جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید Enter را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.
+
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
 +
 
 +
 
 +
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 +
 
 +
 
 +
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
  
−
حال با استفاده از تکمه Gnl 092.png و یا کلید های ترکیبی Ctrl + Enter، پنجره " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
 
  
 +
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
 +
 
 +
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
 +
----
 +
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
 +
 
 +
 
 +
*'''  تاریخ سند '''
 +
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 +
 
 +
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
 +
 
 +
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
 +
 
 +
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
 +
 
 +
 
 +
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 +
 
 +
 
 +
*'''شرح سند'''
 +
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 
 +
 
 +
*''' شرح لاتین سند '''
 +
جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
 +
 
 +
*'''بخش یا شعبه'''
 +
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
 +
 
 +
*'''نوع سند'''
 +
در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
*'''شماره عطف'''
 +
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
پس از ورود به صفحه تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، می‌توانید از تکمه[[file:gnl 092.png|25px]] موجود در نوار ابزار یا کلیدهای '''" Ctrl+ W "''' از صفحه کلید استفاده نمائید.
 +
 
 +
پنجره '''" انتخاب یک روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر ظاهر می‌گردد:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-39.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
 +
 
 +
#عملیات نقدی
 +
#عملیات با مدارک دریافتنی
 +
#عملیات با مدارک پرداختنی
  
 +
ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺳﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از آنجا که قصد پرداخت چک را دارید، باید از گروه اصلی '''" عملیات با مدارک پرداختنی "'''، روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' را انتخاب کنید.
  
−
پنجره فوق شامل دوبخش : " شرح های استاندارد " و " شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند " می‌باشد.
 
  
 +
[[file:cash-2-1-40.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
−
در بخش '''" شرح های استاندارد "''' ، شرح های استاندارد مربوط به طرف حساب، که پیش‌تر در سیستم اطلاعاتی تعریف نموده اید، قابل ملاحظه می‌باشد.
 
  
−
در بخش '''" شرح عمومی و شرح سایر سطر های سند "'''، شرح عمومی سند و همچنین شرح های درج شده در سایر سطر ها(در صورت وجود)، جهت دسترسی سریع، قابل ملاحظه می‌باشد.
+
پنجره روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
به منظور انتخاب شرح مورد نظر بر روی آن کلیک کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. با انجام این‌کار شرح انتخاب شده به فیلد شرح عملیات(ابتدا پنجره شرح های استاندارد و سایر سطر های سند) منتقل خواهد شد. در صورت لزوم می‌توان متن شرح مورد نظر را در این قسمت ویرایش نمود.
+
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
−
با فشردن تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر در سند درج خواهد شد.
 
  
 +
این پنجره شامل مراکز عملیات مالی و نهادهایی است که قبلا تعریف کرده‌اید. در این پنجره تنها نهادهایی ظاهر می‌شود که در ارتباط با روال انتخاب شده می‌باشد وسایر نهادها دیده نمی‌شود.به این ترتیب در انتخاب نهاد کمتر دچار اشتباده می شوید.
  
−
در پنجره '''" سند دریافت و پرداخت ( جدید )"'''، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
+
می‌توان نهاد موردنظر را از طریق جستجو در نام نیز پیدا کرد.
−
فید '''" شماره مدرک "''' در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون [file:gnl 092.png|25px]] یا از صفحه کلید '''" Ctrl+ Enter "''' را فشار دهید.
 
−
پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
  
−
'''" بدون مدرک "'''
+
پس انتخاب نهاد مورد نظر،بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
  
−
'''" مدرک فعلی درج شده در این سطر "'''
 
  
−
'''" یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند '''"
+
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
  
−
'''" مدرک نقدی جدید "'''
 
 
   
 
   
−
اما اگر مدرک ''' تاریخ سررسید ''' نداشته باشد یعنی به صورت ''' نقدی ''' باشد ''' مدرک نقدی جدید ''' انتخاب نمائید.
+
پنجره '''" انتخاب یا تعریف مدارک پرداختنی جدید "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
در این پنجره لیستی از مدارک پرداختنی که از نهاد انتخاب شده صادر شده‌اند، را مشاهده می کنید.
 +
 
 +
در صورتی که مدرکی از قبل تعریف نکرده باشید پنجره مذکور خالی می باشد.
 +
 
 +
در این صورت می توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. و از پنجره '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت "''' مدرک موردنظر را ایجاد نمائید.
 +
 
 +
در صورت لزوم می‌توانید، چندین مدرک را همزمان با استفاده از '''" Ctrl "''' و کلیدهای جهتی صفحه کلید یا '''" Shift "''' و استفاده از موس انتخاب نمائید.
 +
 
 +
 
 +
مدرک یا مدارک مورد نظر را انتخاب نمائید و بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
پنجره '''" تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
با توجه به اطلاعات مربوط به '''" حساب "''' و در صورت وجود تفصیلی(ها)، به طور خودکار در محل مربوطه درج می‌شود.
 +
 
 +
اطلاعات موجود در مدرک، مانند '''" مبلغ "'''، '''" نوع بدهکار یا بستانکار "'''، '''" شماره سررسید "'''و '''" تاریخ سررسید"''' به طور خودکار درج میگردد.
 +
 
 +
'''" تاریخ سررسید "''' از این قسمت قابل تغییر می‌باشد.
 +
 
 +
توجه شود اگر حساب و تفصیلی (ها) را تغییر دهید. ممکن است اگر بخواهید از این مدرک در روال دیگری استفاده کنید مدرک را مشاهده نکنید.
 +
 
 +
بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 +
پنجره '''" ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
ممکن است در تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال بخواهید سندهایی را تنظیم نمائید که از چند سطر تشکیل شده است؛ مثلا می‌خواهید سندی را تنظیم نمائید که در آن چند چک را پرداخت کرده اید می‌توانید چک را از مرکز دیگری انتخاب نمائید.
 +
 
 +
برای انجام این کار  آیکون و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را انتخاب نمائید. پنجره '''" انتخاب بانکی که مدرک پرداختنی از آن صادر شده است "''' به صورت زیر باز می‌گردد:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
می توانید مرکزی عملیات مالی دیگری را انتخاب کنید و مدرک را از آن مرکز انتخاب نمائید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
می‌توانید با کلیک بر روی آیکون '''" درج در سند "''' از روال خارج شوید و سند را به صورت پیش نویس ذخیره کنید  این حالت  در مواردی کاربرد دارد که فرد صادر کننده مدرک  از طرف حساب (علت صدور چک) بی اطلاع است و تنها سطر اصلی سند را درج می کند. در مرحله بعد همین سند را اصلاح کرده و سطر طرف حساب آنرا وارد می کنید، سپس سند را عملیاتی کرده و ذخیره می کنید.
 +
 
 +
سپس بر وری آیکون  '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 +
 
 +
پنجره '''" تعیین (تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
در این قسمت، طرف حساب فرعی و در صورت نیاز تفصیلی مربوط به آن را مشخص کنید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
سپس بر روی آیکون  '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 +
پنجره '''" تایید درج در سطرهای سند "''' به شکل زیر باز میگردد:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
توضیحاتی را در مورد مراحلی که تاکنون برای تنظیم سند طی نموده اید، نشان می دهد. توسط تکمه درج در سند، سند دریافت و پرداخت تنظیم می شود.
 +
در صورت صحیح بودن اطلاعات تکمه '''" درج در سند "''' را انتخاب کنید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال تشکیل می‌گردد.
 +
 
 +
در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید:
 +
 
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را ندارید، بر روی تکمه خیر کلیک نمائید.
 +
 
 +
به این ترتیب می‌توانید سندی را که تنظیم نموده‌اید را مشاهده کنید.
 +
 
 +
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 +
 
 +
===''' ذخیره سند '''===
 +
 
 +
 
 +
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:
 +
 
 +
 
 +
[[file:acc-2-1-36.png|350px|thumb|center|]]
 +
 
 +
 
 +
*'''ذخیره سند :''' جهت ذخیره اسناد از آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''" F2 "''' صفحه کلید، استفاده می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
*'''ذخیره سند و تنظیم سند جدید:''' با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  و انتخاب گزینه '''" ذخیره سند و تنظیم سند جدید "'''  [[file:gnl 178.png|25px]]  و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "'''، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
 +
 
 +
 
 +
<div id="12063"> </div>
 +
*'''ذخیره سند در فایل " وارده XP ":''' جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و ذخیره '''ذخیره سند در فایل " وارده XP "''' ،  [[file:gnl 179.png|25px]]  را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:acc-2-1-86.png|350px|thumb|center|]]
 +
 
 +
 
 +
با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه '''" Save "''' سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.
  
−
'''" مدرک سررسیدی جدید "''' :
 
  
−
ﻣﺪﺭﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.و برای اولین بار می خواهیم برای این ''' مدرک سررسیدی جدید ''' سند بزنید.
+
[[file:acc-2-1-88.png|550px|thumb|center|تعیین نام فایل xml]]
−
در صورتی که بخواهید مثلا یک چک به مشتری بدهید چون مدرک مورد نظر دارای ''' تاریخ سررسید ''' است. در این پنجره باید ''' مدرک سررسیدی ''' جدید را انتخاب نمائید.
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
+
  از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود.  
 +
 
  
 +
<div id="12064"> </div>
 +
*'''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP ":''' جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.
 +
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و گزینه '''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " '''  را انتخاب نمایید.
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
[[file:acc-2-1-87.png|350px|thumb|center|]]
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
'''ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی'''
 +
----
  
−
لیستی از تمامی مدارک را در این پنجره مشاهده می کنید. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید.و کلید '''Enter ''' را فشار دهید.
 
  
−
مدرک انتخاب شده در سطر سند دریافت و پرداخت به شکل زیر درج می گردد.
+
ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیر خواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.
  
 +
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت [[#12066|پیش نویس]] تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
برای این منظوراز آیکون '''" تبدیل به پیش نویس "''' و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
 +
همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون '''" تبدیل به عملیاتی "''' و یا مجددا از کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
  
−
فیلدهای '''" نوع مدرک "'''، '''" ماهیت مدرک "'''، '''" شماره مدرک "'''، '''" تاریخ سررسید "''' و '''" مبلغ مدرک "''' با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
 
−
'''" مدرک موجود ( در همین حساب و تفصیلی ) "'''
 
  
−
'''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "'''، '''"  شماره مدرک "''' ، '''" تاریخ سررسید مدرک "'''  و '''" مبلغ مدرک "''' با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
 
  
−
'''" یک مدرک دلخواه "'''
+
<div id="12020"> </div>
 +
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۳

تنظیم سند دریافت و پرداخت

تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:

  1. به صورت دستی
  2. با استفاده از روال (Wizard)


تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی

برای تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، از منوی " سند "، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.


تایید


  • با انتخاب " خیر "،پنجره " تعیین تاریخ سند " باز می‌شود.


تعیین تاریخ سند


در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.


تقویم


انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

با زدن تکمه تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌گردد.

  • با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌شود.


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت

پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت


  • تاریخ سند

تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 074.png یا کلید " Enter " را فشار دهید. 

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز Gnl 177.png یا همان کلید " F2 " ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.


تقویم

ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.


تقویم


و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه Gnl 074.png، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .


تعیین تاریخ سند


  • شرح سند

می‌توانید " شرح سند " را مستقیما در پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.


پرونده:Cash-2-1-6.png
منوی سند


  • شرح لاتین سند

جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.

  • بخش یا شعبه

در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.

  • نوع سند

در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.

  • شماره عطف

فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.


پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، پنجره " سند دریافت و پرداخت (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود.


سند دریافت پرداخت (جدید)


در پنجره " سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.

فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون Gnl 092.png یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.

پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد :

  • مدرک نقدی جدید : با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
تعیین مدارک دریافت و پرداخت


درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.


پرونده:Cash-2-1-10.png
مدارک دریافت و پرداخت


در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.

می‌توانید از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


سند دریافت و پرداخت
  • مدرک سررسیدی جدید  :

با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید. 

هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.


پرونده:Cash-2-1-10.png
منوی سند


در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.

می‌توانید از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


سند دریافت و پرداخت ( جدید )


  • مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)

اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطر های سند، حساب و تفصیلی مورد نظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.


سند دریافت و پرداخت جدید


پرونده:Cash-2-1-24.png
تعیین مدرک پرداخت و پرداخت


هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک و درج تفصیلی مدرک غیر فعال می باشد.

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.

تنظیمات نمایشی مدارک مدرک دریافت و پرداخت


تنظیمات موردنظر را جهت مشاهده مدارک در این قسمت اعمال کنید.

تکمه " تصویب " را فشار دهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-26.png
مدارک مدرک دریافت و پرداخت

لیستی از مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.


سند دریافت و پرداخت جدید


اگر حساب و تفصیلی را وارد نکنیم تمام مدارک موجود نمایش داده می شوند.


سند دریافت و پرداخت جدید


مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


پرونده:Cash-2-1-29.png
سند دریافت و پرداخت جدید


  • یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند

اگر بخواهید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز استفاده کنید از این گزینه می‌توانید استفاده کنید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


می توانید ارتباط رخداد با مدرک را نیز تغییر دهید.

درج تفصیلی مدرک در :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.

زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می خوابانید، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک مورد نظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک از نوع سررسیدی)، نیاز خواهید داشت.

مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید و کلید " Enter " را فشار دهید.


انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند


مدرک انتخاب شده در سطر سند درج می‌گردد.


پرونده:Cash-2-1-32.png
انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند


  • مدرک فعلی درج شده در این سطر

اگر سطری از سند دریافت و پرداخت دارای شماره مدرک باشد و بر روی شماره مدرک کلید ترکیبی " Ctrl+Enter " را فشار می دهید.

بصورت پیش فرض گزینه مدرک فعلی درج شده در این سطر انتخاب شده است.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط سررسیدی با رخداد باشد و بخواهیم آنرا به نقد شده تبدیل کنیم باید این گزینه را انتخاب کرد. 

باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط نقدی با رخداد باشد و بخواهید آنرا به سررسیدی تبدیل کنید

با پیغام زیر مواجه می‌شوید: 

مدرک دریافت و پرداخت دارای ماهیت نقدی یا پرداخت نقدی اسست. در این حالت، ارتباط سطر سند با مدرک باید از نوع نقدی یا نقد شده باشد.

باید ماهیت مدرک را هم تعییر دهید


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند


  • بدون مدرک

اگر برای یک سطر از سند دریافت و پرداخت مدرک تعیین کرده باشید، دیگر نمی توان آنرا به صورت دستی حذف کنید. و باید با استفاده از کلید ترکیبی " Ctrl+Enter " و انتخاب گزینه «بدون مدرک» از پنجره باز شده، مدرک مورد نظر را حذف کنید.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


با حذف مدرک ستون های " نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک " و " شماره مدرک " خالی میگردد وفقط " تاریخ سررسید " باقی می‌ماند.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت
  • یک مدرک دلخواه


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


ارتباط رخداد با مدرک:

سررسیدی
نقدی( یا نقد شده)


" درج تفصیلی مدرک در " :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.

می‌توانید از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


سند دریافت و پرداخت


" نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک "، "  شماره مدرک " ، " تاریخ سررسید مدرک "  و " مبلغ مدرک " با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.

کد حساب

در پنجره "سند دریافت و پرداخت جدید" ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت "/" در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


پرونده:Cash-2-1-13.png
انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت "//" را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter"، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.


پرونده:Cash-2-1-14.png
انتخاب حساب با جستجو در نام


با کلیک بر روی گزینه " تصویب " حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد. 

اگر حساب انتخاب شده با تفصیلی مدرک درج شده ارتباط نداشته باشد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:


پرونده:Cash-2-1-15.png
آگاهی

کد تفصیلی

در صورتی که گزینه " درج تفصیلی مدرک در " انتخاب شده باشه و حساب با تفصیلی مربوطه ارتباط داشته باشد " تفصیلی " در سطر سند درج می‌گردد.

یا می‌توانید در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.


پرونده:Cash-2-1-16.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت " تکمیلی " واقع در انتهای پنجره دریافت و پرداخت، می‌باشد.


پرونده:Cash-2-1-17.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


از قسمت "جانبی" می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.


پرونده:Cash-2-1-18.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


در قسمت اشخاص :

نام " تنظیم کننده سند ": کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.

نام " بررسی کننده ": کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده است.

نام " تایید کننده ": کسی که سند را تایید کرده است.

نام " نهایی کننده سند: ":کسی که سند را نهایی کرده است.

نام " آخرین اصلاح کننده: " آخرین اصلاح کننده سند قابل مشاهده می‌باشد .


پرونده:Cash-2-1-19.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


شرح عملیات

در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.

جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با استفاده از تکمه Gnl 092.png و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + Enter"، پنجره " شرح های استاندارد و سایر سطر های سند " به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.


پرونده:Cash-2-1-19.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


تنظیم سطر جدید سند

جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون Gnl 000.png افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام این‌کار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.

همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون Gnl 000.png، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان‌ پذیر خواهد بود.


Acc-2-3-13.png


  • افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
  • افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins: با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
  • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter: با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
  • افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins: با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان " افزودن یکباره تعدادی حساب " به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.


افزودن یکباره تعدادی حساب


پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید. 

از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت پیش نویس می‌توان استفاده نمود.


  • تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما: با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.


از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.


سند حسابداری (جدید)

'تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال'

قبل از تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال باید موارد زیر از قبل در سیستم تعریف شده باشد:

  1. مراکز عملیات مالی
  2. نهادهای دریافت وپرداخت
  3. دسته چک ها
  4. مدارک دریافت و پرداخت
" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک ها " را می توان در هنگام تنظیم سند با اسستفاده از روال نیز تعریف نمائید.

برای تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، از منوی " سند "، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.


تایید


  • با انتخاب " خیر "،پنجره " تعیین تاریخ سند " باز می‌شود.


تعیین تاریخ سند


در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.


تقویم


انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

با زدن تکمه تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌گردد.

  • با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌شود.


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت

پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت


  • تاریخ سند

تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 074.png یا کلید " Enter " را فشار دهید. 

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز Gnl 177.png یا همان کلید " F2 " ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.


تقویم

ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.


تقویم


و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه Gnl 074.png، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .


تعیین تاریخ سند


  • شرح سند

می‌توانید " شرح سند " را مستقیما در پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.


پرونده:Cash-2-1-6.png
منوی سند


  • شرح لاتین سند

جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.

  • بخش یا شعبه

در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.

  • نوع سند

در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.

  • شماره عطف

فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.


پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، پنجره " سند دریافت و پرداخت (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود.


سند دریافت پرداخت (جدید)


پس از ورود به صفحه تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، می‌توانید از تکمهGnl 092.png موجود در نوار ابزار یا کلیدهای " Ctrl+ W " از صفحه کلید استفاده نمائید.

پنجره " انتخاب یک روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر ظاهر می‌گردد:


سند دریافت پرداخت (جدید)


روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:

  1. عملیات نقدی
  2. عملیات با مدارک دریافتنی
  3. عملیات با مدارک پرداختنی

ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺳﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از آنجا که قصد پرداخت چک را دارید، باید از گروه اصلی " عملیات با مدارک پرداختنی "، روال " پرداخت مدرک پرداختنی " را انتخاب کنید.


سند دریافت پرداخت (جدید)


پنجره روال " پرداخت مدرک پرداختنی " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


این پنجره شامل مراکز عملیات مالی و نهادهایی است که قبلا تعریف کرده‌اید. در این پنجره تنها نهادهایی ظاهر می‌شود که در ارتباط با روال انتخاب شده می‌باشد وسایر نهادها دیده نمی‌شود.به این ترتیب در انتخاب نهاد کمتر دچار اشتباده می شوید.

می‌توان نهاد موردنظر را از طریق جستجو در نام نیز پیدا کرد.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


پس انتخاب نهاد مورد نظر،بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


پنجره " انتخاب یا تعریف مدارک پرداختنی جدید " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


در این پنجره لیستی از مدارک پرداختنی که از نهاد انتخاب شده صادر شده‌اند، را مشاهده می کنید. 

در صورتی که مدرکی از قبل تعریف نکرده باشید پنجره مذکور خالی می باشد.

در این صورت می توانید از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " مدرک موردنظر را ایجاد نمائید. 

در صورت لزوم می‌توانید، چندین مدرک را همزمان با استفاده از " Ctrl " و کلیدهای جهتی صفحه کلید یا " Shift " و استفاده از موس انتخاب نمائید.


مدرک یا مدارک مورد نظر را انتخاب نمائید و بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


پنجره " تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


با توجه به اطلاعات مربوط به " حساب " و در صورت وجود تفصیلی(ها)، به طور خودکار در محل مربوطه درج می‌شود. 

اطلاعات موجود در مدرک، مانند " مبلغ "، " نوع بدهکار یا بستانکار "، " شماره سررسید "و " تاریخ سررسید" به طور خودکار درج میگردد.

" تاریخ سررسید " از این قسمت قابل تغییر می‌باشد.

توجه شود اگر حساب و تفصیلی (ها) را تغییر دهید. ممکن است اگر بخواهید از این مدرک در روال دیگری استفاده کنید مدرک را مشاهده نکنید.

بر روی تکمه " مرحله بعدی " کلیک نمائید.

پنجره " ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


ممکن است در تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال بخواهید سندهایی را تنظیم نمائید که از چند سطر تشکیل شده است؛ مثلا می‌خواهید سندی را تنظیم نمائید که در آن چند چک را پرداخت کرده اید می‌توانید چک را از مرکز دیگری انتخاب نمائید.

برای انجام این کار آیکون و یا کلید " Insert " صفحه کلید را انتخاب نمائید. پنجره " انتخاب بانکی که مدرک پرداختنی از آن صادر شده است " به صورت زیر باز می‌گردد:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


می توانید مرکزی عملیات مالی دیگری را انتخاب کنید و مدرک را از آن مرکز انتخاب نمائید.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


می‌توانید با کلیک بر روی آیکون " درج در سند " از روال خارج شوید و سند را به صورت پیش نویس ذخیره کنید این حالت در مواردی کاربرد دارد که فرد صادر کننده مدرک از طرف حساب (علت صدور چک) بی اطلاع است و تنها سطر اصلی سند را درج می کند. در مرحله بعد همین سند را اصلاح کرده و سطر طرف حساب آنرا وارد می کنید، سپس سند را عملیاتی کرده و ذخیره می کنید.

سپس بر وری آیکون " مرحله بعدی " کلیک نمائید.

پنجره " تعیین (تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات " به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


در این قسمت، طرف حساب فرعی و در صورت نیاز تفصیلی مربوط به آن را مشخص کنید.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


سپس بر روی آیکون " مرحله بعدی " کلیک نمائید. پنجره " تایید درج در سطرهای سند " به شکل زیر باز میگردد:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


توضیحاتی را در مورد مراحلی که تاکنون برای تنظیم سند طی نموده اید، نشان می دهد. توسط تکمه درج در سند، سند دریافت و پرداخت تنظیم می شود. در صورت صحیح بودن اطلاعات تکمه " درج در سند " را انتخاب کنید.


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال تشکیل می‌گردد.

در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید:


پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)


در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را ندارید، بر روی تکمه خیر کلیک نمائید.

به این ترتیب می‌توانید سندی را که تنظیم نموده‌اید را مشاهده کنید.

پرونده:Cash-2-1-41png
سند دریافت پرداخت (جدید)

ذخیره سند

جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:


Acc-2-1-36.png


  • ذخیره سند : جهت ذخیره اسناد از آیکون Gnl 007.png و یا کلید " F2 " صفحه کلید، استفاده می‌شود.


  • ذخیره سند و تنظیم سند جدید: با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن Gnl 007.png و انتخاب گزینه " ذخیره سند و تنظیم سند جدید " Gnl 178.png و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + F2 "، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.


  • ذخیره سند در فایل " وارده XP ": جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن Gnl 007.png کلیک کرده و ذخیره ذخیره سند در فایل " وارده XP " ، Gnl 179.png را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-86.png


با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه " Save " سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.


تعیین نام فایل xml


 از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود.


  • ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP ": جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.

برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون Gnl 007.png کلیک کرده و گزینه ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده XP " را انتخاب نمایید.


Acc-2-1-87.png


ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی


ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیر خواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.

جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت پیش نویس تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.


برای این منظوراز آیکون " تبدیل به پیش نویس " و یا کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید. همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون " تبدیل به عملیاتی " و یا مجددا از کلید های ترکیبی " Ctrl + F9 " استفاده نمایید.


category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=صفحه_آموزشی_احمدنژاد&oldid=8999»