صفحه آموزشی احمدنژاد: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
−
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22100 تا 22199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22100"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 20400 تا 20499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "20400"-->
−
<div id="22100"> </div>
+
__TOC__
  
−
==''' تنظیم سند دریافت و پرداخت '''==
 
  
−
تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:
+
ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
−
# به صورت دستی
+
به این ترتیب که در هر روال، مشخص می‌گردد برای طرف اصلی و فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. به عبارتی نهاد‌ها و مدارک، توسط روال‌ها ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺍﻝ، ﻓﻘﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ.
−
# با استفاده از روال (Wizard)
+
<div id="20400"> </div>
 +
=='''تعریف یک روال'''==
  
  
−
==='''تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی'''===
+
قبل از تعریف '''روال‌های دریافت و پرداخت''' باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
−
----
 
  
−
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، از منوی '''" سند "'''، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
+
* [[#20000|مراکز عملیات مالی]]
 +
* [[#20000|نهادهای دریافت و پرداخت]]
 +
* [[#20100|دسته چک ها]]
 +
* [[#22000|مدارک دریافت و پرداخت]]
  
 +
'''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم '''سند دریافت و پرداخت ''' با استفاده از روال نیز تعریف نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
  
−
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
 
  
 +
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
  
−
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
+
 +
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
+
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
  
−
 
+
#'''عملیات نقدی'''
−
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
+
#'''عملیات با مدارک دریافتنی'''
 +
#'''عملیات با مدارک پرداختنی'''
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
[[file:cash-9-2-3.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
  انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه ''' تعریف روال جدید '''  را  [[file:gnl 205.png|25px]] از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان ''' روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
  
−
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
 
  
−
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
+
[[file:cash-9-2-4.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
+
می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
−
----
 
−
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
 
  
 +
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون [[file:gnl 207.png|25px]] را انتخاب نمائید.پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-5.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
*'''  تاریخ سند '''
 
−
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
−
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
+
این پنجره شامل قسمت های زیر می‌باشد:
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
* [[#20402|طرف اصلی]]
 +
* [[#20403|طرف فرعی]]
 +
* [[#20404|استفاده از تفصیلی مدرک]]
 +
* [[#20405|مالی<-> انتظامی]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
<div id="20401"> </div>
 +
===طرف اصلی===
 +
----
 +
از این قسمت جهت تعیین مشخصات '''طرف اصلی''' روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
+
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
*''' ماهیت روال(طرف اصلی) ''' : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  
 +
:*'''بدهکار(دریافت)''' : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
 +
:*'''بستانکار(پرداخت)''': در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
  
−
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 
  
 +
[[file:cash-9-2-6.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 
  
 +
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
 +
:در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
:این قسمت شامل :
  
−
*'''شرح سند'''
+
:*'''انواع مراکز عملیات مالی''': به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
−
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
+
::*بانک
 +
::*صندوق
 +
::*تنخواه گردان
 +
::*سایر
  
  
−
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
+
:*'''ماهیت نهاد''': در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
::*موجودی
 +
::*دریافتنی
 +
::*پرداختنی
  
 +
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
::*عادی
 +
::*تضمینی
 +
::*برگشتی
 +
::*حقوقی
 +
::*مفقودی
 +
::*سایر
  
−
*''' شرح لاتین سند '''
 
−
جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
 
  
−
*'''بخش یا شعبه'''
+
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
−
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
+
::*'''مالی''':انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
  
−
*'''نوع سند'''
+
::*'''انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
−
در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
 
  
−
*'''شماره عطف'''
+
::*'''مالی - انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
−
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 
  
  
−
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
+
:*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
  
 +
::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
  
−
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-7.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
در پنجره '''" سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "'''، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی '''" شماره مدرک "''' قرار گرفته و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
−
فیلد '''" شماره مدرک "''' در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] یا از صفحه کلید '''" Ctrl+ Enter "''' را فشار دهید.
+
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
−
پنجره '''" تعیین مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
:* ''' مدرک در طرف اصلی'''  
  
 +
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
[[file:cash-2-1-8.png |550px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
+
::*''' بدون مدرک'''
 +
:::در روال‌‌هایی مانند  ''' دریافت وجه نقد توسط صندوق'''  که نیاز به مدرک نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' دریافت یک مدرک دریافتنی''' و '''پرداخت یک مدرک پرداختنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد :
+
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''پرداخت چک نقدی (روز)'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
*''' مدرک نقدی جدید ''': با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافت و یا پرداخت نقدی می‌باشد را انتخاب کنید.
+
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
+
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول یک مدرک پرداختنی (برداشت وجه از حساب)''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
−
 
  
−
[[file:cash-2-1-20.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
+
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.
  
  
−
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
+
[[file:cash-9-2-8.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
−
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
+
:*'''شرح طرف اصلی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
 +
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
+
[[file:cash-9-2-12.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
:*'''امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
  
 +
:*''' تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از یک نهاد انجام دهید.
  
−
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
+
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که ''' امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''' انتخاب شده باشد.
  
 +
<div id="20402"> </div>
 +
===طرف فرعی===
 
----
 
----
−
*''' مدرک سررسیدی جدید ''' :
+
از این قسمت جهت تعیین مشخصات '''طرف فرعی''' روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
با انتخاب این گزینه می توانید یکی از مدارک جدید که ماهیت آنها دریافتنی و یا پرداختنی با تاریخ سررسید می‌باشد را انتخاب کنید.
 
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش ارتباط رخداد با مدرک غیر فعال است.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-13.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-9.png |350px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  
−
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
+
<div id="20403"> </div>
 +
===='''نهاد دریافت و پرداخت دلخواه'''====
 +
در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی هم از نهاد استفاده کند.
 +
با انتخاب این گزینه همانند طرف اصلی، امکان تعیین شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی امکان پذیر می‌باشد.
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-14.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-10.png |1000px |thumb |center|منوی سند]]
 
  
 +
*''' ماهیت روال(طرف فرعی) ''' : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  
−
در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
+
:*'''بدهکار(دریافت)''' : در صورتی که ماهیت طرف فرعی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
 +
:*'''بستانکار(پرداخت)''': در صورتی که ماهیت طرف فرعی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
 +
:در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
این قسمت شامل :
  
 +
:*'''انواع مراکز عملیات مالی''': به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
::*بانک
 +
::*صندوق
 +
::*تنخواه گردان
 +
::*سایر
  
−
[[file:cash-2-1-11.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
 
  
 +
:*'''ماهیت نهاد''': در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
::*موجودی
 +
::*دریافتنی
 +
::*پرداختنی
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
:*'''وضعیت مدارک در نهاد''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
 +
::*عادی
 +
::*تضمینی
 +
::*برگشتی
 +
::*حقوقی
 +
::*مفقودی
 +
::*سایر
  
  
−
[[file:cash-2-1-12.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت ( جدید ) ]]
+
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
 +
::*'''مالی''':انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
  
 +
::*'''انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است که قرار است طرف فرعی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
  
−
----
+
::*'''مالی - انتظامی''': انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
−
*'''مدرک موجود(مدرک موجود در همین حساب و تفصیلی)'''
 
  
−
اگر بخواهید یکی از مدارک موجود در حساب و تفصیلی خاصی را انتخاب کنید، ابتدا باید در سطر های سند، حساب و تفصیلی مورد نظر را وارد کنید سپس از این گزینه استفاده کنید.
 
  
 +
:*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
  
−
[[file:cash-2-1-23.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
  
  
−
[[file:cash-2-1-24.png |1000px |thumb |center|تعیین مدرک پرداخت و پرداخت ]]
+
[[file:cash-9-2-16.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
هنگام استفاده از این گزینه بخش '''ارتباط رخداد با مدرک''' و '''درج تفصیلی مدرک '''غیر فعال می باشد.
+
:*''' نهاد فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد''': از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
+
::در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ '''" اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول"''' این گزینه انتخاب شده است.
  
−
[[file:cash-2-1-25.png |1000px |thumb |center|تنظیمات نمایشی مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
+
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
  
  
−
تنظیمات موردنظر را جهت مشاهده مدارک در این قسمت اعمال کنید.
+
[[file:cash-9-2-15.png |1000px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
تکمه '''"  تصویب "''' را فشار دهید. پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
برای استفاده از این امکان باید گزینه '''" امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا "''' انتخاب شده باشد.
  
−
[[file:cash-2-1-26.png |1000px |thumb |center| مدارک مدرک دریافت و پرداخت ]]
+
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
−
لیستی از  مدارک موجود در همین حساب و تفصیلی را نشان داده می‌شود.
+
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
  
  
−
[[file:cash-2-1-27.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
[[file:cash-9-2-17.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
 +
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
  اگر حساب و تفصیلی را وارد نکنیم تمام مدارک موجود نمایش داده می شوند.
+
::*''' بدون مدرک'''
 +
:::در روال‌‌هایی مانند ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید  در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-28.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-29.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید ]]
+
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
  
  
−
----
+
[[file:cash-9-2-18.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
−
*'''یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند'''
 
  
−
اگر بخواهید یکی از مدارکی که در سایر سطرهای سند استفاده کرده اید، در سطر جدید نیز استفاده کنید از این گزینه می‌توانید استفاده  کنید.
 
  
 +
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
−
[[file:cash-2-1-30.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
−
 
  
−
می توانید ارتباط رخداد با مدرک را نیز تغییر دهید.
+
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
''' درج تفصیلی مدرک در ''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 
  
−
زمانی که یک چک موجود در صندوق را به حساب بانکی می خوابانید، در سطر دوم (مربوط به اسناد در جریان وصول بانک مورد نظر)، همان مدرک سطر اول را با حفظ سررسید (ارتباط رخداد با مدرک  از نوع سررسیدی)، نیاز خواهید داشت.
+
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
مدارک درج شده در سایر سطرهای سند نمایش داده می‌شود. مدرک مورد نظر را انتخاب نمائید و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
[[file:cash-2-1-31.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
+
<div id="20404"> </div>
 +
====''' همان نهاد طرف اصلی '''====
 +
در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که در طرف فرعی از همان نهاد طرف اصلی استفاده گردد.
 +
در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.
  
  
−
مدرک انتخاب شده در سطر سند درج می‌گردد.
+
[[file:cash-9-2-22.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-32.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
+
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  
 +
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
  
−
----
 
−
*'''  مدرک فعلی درج شده در این سطر '''
 
  
−
اگر سطری از سند دریافت و پرداخت دارای شماره مدرک باشد و بر روی شماره مدرک کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' را فشار می دهید.
+
[[file:cash-9-2-15.png |1000px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
بصورت پیش فرض گزینه مدرک فعلی درج شده در این سطر انتخاب شده است.
 
  
 +
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-21.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط سررسیدی با رخداد باشد و بخواهیم آنرا به نقد شده تبدیل کنیم باید این گزینه را انتخاب کرد.
+
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
−
 
−
باید تاریخ سررسید مدرک را حذف نمائید. در غیر این صورت با پیغام زیر مواجه می‌شوید.
 
  
 +
::*''' بدون مدرک'''
 +
:::در روال‌‌هایی مانند  ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان نهاد با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
اگر در سطر سند دریافت و پرداخت یک مدرک انتخاب شده باشد که دارای ارتباط نقدی با رخداد باشد و بخواهید آنرا به سررسیدی تبدیل کنید 
+
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
−
+
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
−
با پیغام زیر مواجه می‌شوید:
 
−
 
−
مدرک دریافت و پرداخت دارای ماهیت نقدی یا پرداخت نقدی اسست. در این حالت، ارتباط سطر سند با مدرک باید از نوع نقدی یا نقد شده باشد.
 
  
−
باید ماهیت مدرک را هم تعییر دهید
+
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
  
  
−
[[file:cash-2-1-34.png |1000px |thumb |center|انتخاب یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند ]]
+
[[file:cash-9-2-23.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
----
+
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
−
*'''بدون مدرک'''
 
  
−
اگر برای یک سطر از سند دریافت و پرداخت مدرک تعیین کرده باشید، دیگر نمی توان آنرا به صورت دستی حذف کنید. و باید با استفاده از کلید ترکیبی '''" Ctrl+Enter "''' و انتخاب گزینه '''«بدون مدرک»''' از پنجره باز شده، مدرک مورد نظر را حذف کنید.
+
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
 +
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
با حذف مدرک ستون های '''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "''' و '''" شماره مدرک "''' خالی میگردد وفقط '''" تاریخ سررسید "''' باقی می‌ماند.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
−
----
 
−
*''' یک مدرک دلخواه'''
 
  
 +
<div id="20405"> </div>
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
+
===='''همان نهاد و حساب طرف اصلی'''====
 +
:با انتخاب این گزینه می‌توانید از همان نهادی که در طرف اصلی تعریف شده برای طرف فرعی نیز استفاده نمائید.  
  
 +
:این گزینه مانند ''' همان نهاد طرف اصلی می‌باشد''' با این تفاوت که امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.به طور مثال در روال ''' تعویض مدرک دریافتنی'''  در طرف فرعی از مدرک با نهاد متفاوت استفاده می‌کنید.
 +
قسمت '''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی''' غیرفعال می‌باشد.
  
−
'''ارتباط رخداد با مدرک''':
 
−
:سررسیدی
 
−
:نقدی( یا نقد شده)
 
  
 +
[[file:cash-9-2-24.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
'''" درج تفصیلی مدرک در "''' :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.
 
  
−
سپس تکمه '''" تصویب "''' یا '''" Enter "''' را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره '''" تنظیمات نمایشی مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌شود.
+
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  
 +
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
  
−
[[file:cash-2-1-33.png |1000px |thumb |center|تعیین مدارک دریافت و پرداخت ]]
 
  
 +
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
  
−
در صورتی که مدرک موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.
 
  
−
می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمائید و  از پنجره  '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت"''' مدرک جدید را تعریف نمائید.
+
[[file:cash-9-2-25.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
 +
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
[[file:cash-2-1-21.png |1000px |thumb |center|مدارک دریافت و پرداخت]]
+
::*''' بدون مدرک'''
 +
:::در روال‌‌هایی مانند  ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان حساب و نهاد طرف اصلی با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.
+
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول''' که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-22.png |350px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت]]
+
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' از همان حساب و نهاد طرف اصلی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
'''" نوع مدرک "''' ، '''" ماهیت مدرک "'''، '''"  شماره مدرک "''' ، '''" تاریخ سررسید مدرک "''' و '''" مبلغ مدرک "''' با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
+
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
−
----
+
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
−
'''کد حساب'''
 
  
−
در پنجره '''"سند دریافت و پرداخت جدید"''' ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.
 
  
−
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''"/"''' در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
+
[[file:cash-9-2-26.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-13.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب]]
+
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
 +
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
−
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''"//"''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter"'''، پنجره ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
+
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
  
−
[[file:cash-2-1-14.png |550px |thumb |center|انتخاب حساب با جستجو در نام]]
+
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
  
−
با کلیک بر روی گزینه '''" تصویب "''' حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
+
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
اگر حساب انتخاب شده با تفصیلی مدرک درج شده ارتباط نداشته باشد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:
 
  
 +
<div id="20406"> </div>
 +
===='''حساب و تفصیلی دلخواه'''====
 +
ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺍﻝ می‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 +
در روال هایی مانند ''' دریافت یک مدرک دریافتنی ''' که در طرف فرعی از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-15.png |550px |thumb |center| آگاهی]]
+
امکان وارد نمودن کدحساب و تفصیلی ها در هنگام تعریف روال وجود دارد و هنگام اجرای روال در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید.
  
−
----
 
  
−
''' کد تفصیلی '''
+
[[file:cash-9-2-27.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
در صورتی که گزینه  '''" درج تفصیلی مدرک در "''' انتخاب شده باشه و حساب با تفصیلی مربوطه ارتباط داشته باشد '''" تفصیلی "''' در سطر سند درج می‌گردد.
 
  
−
یا می‌توانید در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.
+
:این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  
 +
:*'''عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند''': از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
  
−
[[file:cash-2-1-16.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
 
  
 +
:* ''' مدرک در طرف فرعی'''
  
−
محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت '''" تکمیلی "''' واقع در انتهای پنجره دریافت و پرداخت، می‌باشد.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-28.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-17.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
::*''' بدون مدرک'''
 +
:::در روال‌‌هایی مانند  ''' دریافت چک دریافتنی '''  که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
از قسمت '''"جانبی"''' می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.
+
::*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول'''  که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید  در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' اعلام وصول مدرک پرداختنی''' و '''اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
[[file:cash-2-1-18.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  ''' تعویض یک مدرک پرداختنی''' و '''تعویض یک مدرک دریافتنی'''  که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
 +
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز'''  که نیاز به ''' مدرک نقدی جدید''' می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
در قسمت اشخاص :
+
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
 +
:::در روال‌هایی مانند  '''  ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ''' که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
نام '''" تنظیم کننده سند "''': کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.
+
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید
  
−
نام '''" بررسی کننده "''': کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده است.
 
  
−
نام '''" تایید کننده "''': کسی که سند را تایید کرده است.
+
[[file:cash-9-2-29.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
نام '''" نهایی کننده سند: "''':کسی که سند را  نهایی کرده است.
 
  
−
نام '''" آخرین اصلاح کننده: "''' آخرین اصلاح کننده سند قابل مشاهده می‌باشد .
+
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
 +
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
−
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
  
−
'''شرح عملیات'''
+
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
در ستون شرح عملیات، شرح مربوط به هر سطر از سند(آرتیکل) را وارد نمایید.
 
  
−
جهت سهولت در هنگام درج شرح عملیات و دسترسی سریع به شرح‌های موجود، در سطر مورد نظر بر روی فیلد شرح عملیات کلیک کرده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد.
+
[[file:cash-9-2-19.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + Enter"'''، پنجره '''" شرح های استاندارد و سایر سطر های سند "''' به‌شکل زیر ظاهر خواهد شد.
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-19.png |1000px |thumb |center| سند دریافت و پرداخت ( جدید )]]
+
<div id="20406"> </div>
−
 
+
===استفاده از تفصیلی مدرک===
−
 
 
−
===''' تنظیم سطر جدید سند''' ===
 
 
----
 
----
−
جهت افزودن سطر جدید به سند، کافیست بر روی آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] افزودن سطر جدید، کلیک نمایید. با انجام این‌کار یک سطر خالی در محل مکان نما ایجاد خواهد شد.
+
از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در طرف اصلی یا فرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
همچنین با فشردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]]، امکان افزودن سطر جدید به حالت های زیر امکان‌ پذیر خواهد بود. 
 
  
 +
[[file:cash-9-2-30.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:acc-2-3-13.png|250px|thumb|center|]]
 
  
 +
*'''درج تفصیلی مدرک طرف اصلی''':
 +
:*''' در طرف اصلی به عنوان''':  با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف اصلی درج می‌گردد.
  
−
*'''افزودن سطر جدید در محل مکان نما یا کلید Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در محل مکان نما اضافه خواهد شد.
+
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در ''' طرف اصلی''' مدرک جدید داشته باشید.
  
−
*'''افزودن سطر جدید در انتهای سند یا کلید های Ctrl + Ins''': با انتخاب این گزینه سطر جدید در انتهای سند، ایجاد خواهد شد.
+
:*''' در طرف  فرعی به عنوان''': با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف فرعی درج می‌گردد.
  
−
*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی یا کلید های Alt + Enter''': با انتخاب این گزینه سطر جدید با کپی از سطر قبلی ایجاد خواهد شد.
+
این گزینه در صورتی که در طرف فرعی '''همان نهاد و حساب طرف اصلی ''' انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
  
−
*'''فراخوانی(کپی)یک سند دیگر " Ctrl + I "''': جهت [[#12062|کپی اطلاعات سند موجود در سیستم اطلاعاتی در سند جدید]]، از این گزینه استفاده می‌شود.  
+
*'''درج تفصیلی مدرک طرف فرعی''':
 +
با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، در طرف فرعی درج می‌گردد.
  
−
*'''افزودن یکباره تعدادی حساب یا کلید های Alt + Ins''': با انتخاب این گزینه می‌توان یک محدوده مشخص از حسابها را به صورت یکباره به سند جدید اضافه نمود. پس از انتخاب گزینه مذبور، پنجره ای تحت عنوان '''" افزودن یکباره تعدادی حساب "''' به شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
+
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در ''' طرف فرعی''' مدرک جدید داشته باشید.
  
 +
این گزینه در صورتی که در طرف فرعی '''همان نهاد و حساب طرف اصلی ''' انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
 +
----
 +
<div id="20407"> </div>
 +
===مالی<>انتظامی===
  
−
[[file:acc-2-1-71.png|450px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی حساب]]
+
از این قسمت جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ  ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ  ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
در روال هایی مانند'''تبدیل مدرک دریافتنی تضمینی به عادی '''، '''تبدیل مدرک دریافتنی عادی به تضمینی''' استفاده می‌گردد.
  
  
−
پس از انتخاب حسابهای مورد نظر، جهت درج در سند بر روی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.
+
[[file:cash-9-2-31.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
از این امکان، تنها در اسناد با وضعیت [[#12066|پیش نویس]] می‌توان استفاده نمود.
 
  
 +
با انتخاب این گزینه دو طرف حساب اضافی '''طرف اضافی مالی'''  و '''طرف اضافی انتظامی''' در سند خواهید داشت. که ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ در اختیار قرار خواهند گرفت.
  
−
*'''تکرار ( کپی) سطر تحت مکان نما''': با انتخاب این گزینه و انتخاب سطر مورد نظر خود با کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس، می‌توانید سطر مورد نظر را حداکثر تا 50 سطر کپی نماید.
 
  
−
*'''فراخوانی سند وارده XP''': از این گزینه جهت [[#12065|فراخوانی اسناد ذخیره شده با فرمت XML.]] استفاده می‌شود.
+
[[file:cash-9-2-32.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
 +
<div id="20407"> </div>
 +
=='''تعریف روال خرج کردن چک های نزد صندوق'''==
  
−
از طریق مراحل فوق می‌توان سایر سطر(آرتیکل)های موردنظر را وارد نمود.
+
جهت ایجاد روال خرج کردن چک های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
  
  
−
[[file:acc-2-1-35.png|1000px|thumb|center|سند حسابداری (جدید)]]
+
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
  
−
----
 
  
−
==='تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال'===
+
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
−
----
 
−
 
 
−
قبل از تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال باید موارد زیر از قبل در سیستم تعریف شده باشد:
 
−
 
 
−
#مراکز عملیات مالی
 
−
#نهادهای دریافت وپرداخت
 
−
#دسته چک ها
 
−
#مدارک دریافت و پرداخت
 
−
 
 
−
'''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم سند با اسستفاده از روال نیز تعریف نمائید.
 
−
 
 
−
برای تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال، از منوی '''" سند "'''، '''" تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید "''' را انتخاب نمائید.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[file:cash-2-1-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 
−
 
 
−
 
 
−
اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.
 
  
 +
 +
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تایید]]
 
  
 +
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه  ''' تعریف روال جدید '''  را  [[file:gnl 205.png|25px]] از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان ''' روال دریافت و پرداخت جدید''' ایجاد می‌گردد.
  
−
*با انتخاب '''" خیر "'''،پنجره '''" تعیین تاریخ سند "''' باز می‌شود.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-4.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 
  
 +
می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
  
−
در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-33.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
 
  
 +
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون [[file:gnl 207.png|25px]] را انتخاب نمائید.پنجره '''" تعریف روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
 
  
−
با زدن تکمه تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌گردد.
+
[[file:cash-9-2-34.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت-خرج کردن چک های نزد صندوق]]
  
−
*با انتخاب '''" بله "'''، صفحه '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' باز می‌شود.
 
  
  
−
==='''اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت '''===
+
طرف اصلی
 
----
 
----
−
پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
+
*''' ماهیت روال(طرف اصلی) '''  
  
 +
:*'''بدهکار(دریافت)'''
 +
:*'''بستانکار(پرداخت)'''
  
−
[[file:cash-2-1-4.png |600px |thumb |center|اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت]]
+
در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' ، ماهیت روال(طرف اصلی) '''" بستانکار "''' خواهد بود.
  
  
−
*'''  تاریخ سند '''
+
[[file:cash-9-2-35.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
−
تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل '''" تاریخ سند "''' وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 074.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.
 
  
−
در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز [[file:gnl 177.png|25px]] یا همان کلید '''" F2 "''' ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' انتخاب کنید.
 
  
−
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.
+
*'''شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی'''
  
 +
:*'''انواع مراکز عملیات مالی'''
 +
::*بانک
 +
::*صندوق
 +
::*تنخواه گردان
 +
::*سایر
  
−
[[file:cash-2-1-5.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' مرکز عملیات مالی ، ''' " صندوق"''' می‌باشد.
 +
:*'''ماهیت نهاد'''
 +
::*موجودی
 +
::*دریافتنی
 +
::*پرداختنی
 +
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' ماهیت نهاد ،''' " دریافتنی"''' می‌باشد.
  
−
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب '''" بله "'''، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.
+
:*'''وضعیت مدارک در نهاد'''  
 +
::*عادی
 +
::*تضمینی
 +
::*برگشتی
 +
::*حقوقی
 +
::*مفقودی
 +
::*سایر
  
  
−
[[file:cash-2-1-2.png |550px |thumb |center|تقویم]]
+
:*'''انتخاب از نهادهای ''':
 +
::*'''مالی'''
 +
::*'''انتظامی'''
 +
::*'''مالی - انتظامی'''
  
 +
:::در روال ''' خرج کردن چک های نزد صندوق''' طرف اصلی برای ثبت یک فعالیت مالی مورد استفاده گردد. بنابراین گزینه ''' مالی ''' انتخاب خواهد شد.
  
−
و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]]، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .
 
  
 +
[[file:cash-9-2-37.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
[[file:cash-2-1-3.png |550px |thumb |center|تعیین تاریخ سند]]
 
  
 +
:*'''کدنهاد پیش فرض'''
  
−
*'''شرح سند'''
+
::در روال '''خرج کردن چک های نزد صندوق''' : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب می‌شود.
−
می‌توانید '''" شرح سند "''' را مستقیما در پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]]، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.
 
  
  
−
[[file:cash-2-1-6.png |600px |thumb |center|منوی سند]]
+
[[file:cash-9-2-38.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
*''' شرح لاتین سند '''
+
::*''' غیرقابل تغییر ''' : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض و غیرقابل تغییر قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب شده و پنجره انتخاب نهاد نمایش داده نمی‌شود.
−
جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، '''" شرح لاتین سند "''' را وارد نمایید.
 
  
−
*'''بخش یا شعبه'''
 
−
در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.
 
  
−
*'''نوع سند'''
+
[[file:cash-9-2-39.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
−
در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.
 
  
−
*'''شماره عطف'''
 
−
فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-40.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
پس از تصویب پنجره '''" اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "'''، پنجره '''" سند دریافت و پرداخت (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
:*'''عنوان صفحه انتخاب نهاد''': می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
−
[[file:cash-2-1-7.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-41.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
پس از ورود به صفحه تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید، می‌توانید از تکمه[[file:gnl 092.png|25px]] موجود در نوار ابزار یا کلیدهای '''" Ctrl+ W "''' از صفحه کلید استفاده نمائید.
 
  
−
پنجره '''" انتخاب یک روال دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر ظاهر می‌گردد:
+
[[file:cash-9-2-42.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-39.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:* ''' مدرک در طرف اصلی'''
  
  
−
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
+
[[file:cash-9-2-37.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
#عملیات نقدی
 
−
#عملیات با مدارک دریافتنی
 
−
#عملیات با مدارک پرداختنی
 
  
−
ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺳﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از آنجا که قصد پرداخت چک را دارید، باید از گروه اصلی '''" عملیات با مدارک پرداختنی "'''، روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' را انتخاب کنید.
+
::این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
 +
::*''' بدون مدرک'''
 +
::*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
::*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
::*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
  
−
[[file:cash-2-1-40.png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
::در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' چون می‌خواهید یکی از چک های موجود در صندوق را خرج کنید پس در این قسمت ''' یکی از مدارک موجود در نهاد''' را انتخاب نمائید.
  
  
−
پنجره روال '''" پرداخت مدرک پرداختنی "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
[[file:cash-9-2-43.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*''' نوع مدرک '''
 +
::در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق ''' می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
  
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید.
  
−
این پنجره شامل مراکز عملیات مالی و نهادهایی است که قبلا تعریف کرده‌اید. در این پنجره تنها نهادهایی ظاهر می‌شود که در ارتباط با روال انتخاب شده می‌باشد وسایر نهادها دیده نمی‌شود.به این ترتیب در انتخاب نهاد کمتر دچار اشتباده می شوید.
 
  
−
می‌توان نهاد موردنظر را از طریق جستجو در نام نیز پیدا کرد.
+
[[file:cash-9-2-44.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*''' عنوان صفحه انتخاب مدرک ''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق ''' می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  
  
−
پس انتخاب نهاد مورد نظر،بر روی تکمه '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
[[file:cash-9-2-45.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
[[file:cash-9-2-46.png |600px |thumb |center|خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
 
−
پنجره '''" انتخاب یا تعریف مدارک پرداختنی جدید "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
:*'''شرح طرف اصلی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
::جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
  
−
در این پنجره لیستی از مدارک پرداختنی که از نهاد انتخاب شده صادر شده‌اند، را مشاهده می کنید.
+
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
در صورتی که مدرکی از قبل تعریف نکرده باشید پنجره مذکور خالی می باشد.
 
  
−
در این صورت می توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. و از پنجره '''" تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت "''' مدرک موردنظر را ایجاد نمائید.
+
:در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' شرح زیر را درج می‌نمائیم:
  
−
در صورت لزوم می‌توانید، چندین مدرک را همزمان با استفاده از '''" Ctrl "''' و کلیدهای جهتی صفحه کلید یا '''" Shift "''' و استفاده از موس انتخاب نمائید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-47.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
مدرک یا مدارک مورد نظر را انتخاب نمائید و بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 
  
 +
:*'''امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-48.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
پنجره '''" تعیین ( تکمیل ) مشخصات طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:cash-9-2-49.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-50.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت جدید]]
  
−
با توجه به اطلاعات مربوط به '''" حساب "''' و در صورت وجود تفصیلی(ها)، به طور خودکار در محل مربوطه درج می‌شود.
 
  
−
اطلاعات موجود در مدرک، مانند '''" مبلغ "'''، '''" نوع بدهکار یا بستانکار "'''، '''" شماره سررسید "'''و '''" تاریخ سررسید"''' به طور خودکار درج میگردد.
+
:*''' تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد''': در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از :یک نهاد انجام دهید و اجازه انتخاب نهاد دیگری را نداشته باشید از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
  '''" تاریخ سررسید "''' از این قسمت قابل تغییر می‌باشد.
+
  این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که ''' امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا''' انتخاب شده باشد.
  
−
توجه شود اگر حساب و تفصیلی (ها) را تغییر دهید. ممکن است اگر بخواهید از این مدرک در روال دیگری استفاده کنید مدرک را مشاهده نکنید.
+
طرف فرعی
 +
----
 +
*'''حساب و تفصیلی دلخواه'''
 +
:در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' برای ظرف فرعی از '''کد حساب و تفصیلی(ها)''' مشخصی استفاده می‌شود. می‌توانید این '''کدحساب و تفصیلی(ها)''' را در هنگام تعریف روال مشخص نمائید. یا در زمان استفاده از روال '''کد حساب و تفصیلی(ها)''' را درج نمائید.
  
−
بر روی تکمه '''" مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 
−
پنجره '''" ویرایش سطرهای طرف اصلی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:cash-9-2-51.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
*''' عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود.'''
  
 +
:در روال ''' خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در صورتی که که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود از این گزینه استفاده نمائید.
  
−
ممکن است در تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال بخواهید سندهایی را تنظیم نمائید که از چند سطر تشکیل شده است؛ مثلا می‌خواهید سندی را تنظیم نمائید که در آن چند چک را پرداخت کرده اید می‌توانید چک را از مرکز دیگری انتخاب نمائید.
 
  
−
برای انجام این کار  آیکون و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را انتخاب نمائید. پنجره '''" انتخاب بانکی که مدرک پرداختنی از آن صادر شده است "''' به صورت زیر باز می‌گردد:
+
[[file:cash-9-2-52.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق]]
  
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-53.png |1000px |thumb |center|سند دریافت و پرداخت (جدید)]]
  
−
می توانید مرکزی عملیات مالی دیگری را انتخاب کنید و مدرک را از آن مرکز انتخاب نمائید.
 
  
 +
----
 +
* ''' مدرک در طرف فرعی'''
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
[[file:cash-9-2-54.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
می‌توانید با کلیک بر روی آیکون '''" درج در سند "''' از روال خارج شوید و سند را به صورت پیش نویس ذخیره کنید  این حالت  در مواردی کاربرد دارد که فرد صادر کننده مدرک  از طرف حساب (علت صدور چک) بی اطلاع است و تنها سطر اصلی سند را درج می کند. در مرحله بعد همین سند را اصلاح کرده و سطر طرف حساب آنرا وارد می کنید، سپس سند را عملیاتی کرده و ذخیره می کنید.
+
:این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  
−
سپس بر وری آیکون  '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
+
:*''' بدون مدرک'''
 +
:*''' همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید'''
 +
:*''' اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی'''
 +
:*''' مدرک سررسیدی جدید'''
 +
:*'''مدرک نقدی جدید'''
 +
:*'''یکی از مدارک موجود در نهاد '''
  
−
پنجره '''" تعیین (تکمیل) مشخصات طرف فرعی عملیات "''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
:در روال ''' خرج کردن چک‌های نزد صندوق ''' در طرف فرعی نیاز به مدرک نمی‌باشد به همین دلیل گزینه '''" بدون مدرک "''' انتخاب می‌شود.
  
 +
:*''' نوع مدرک ''' :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
 +
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های '''مدرک سررسیدی جدید'''، '''مدرک نقدی جدید''' یا '''یکی از مدارک موجود در نهاد''' را داشته باشید.
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
:*'''شرح طرف فرعی''': در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
  
 +
::جهت تعریف شرح طرف فرعی آیکون[[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید. صفحه '''تنظیم شرح در روال ''' به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
در این قسمت، طرف حساب فرعی و در صورت نیاز تفصیلی مربوط به آن را مشخص کنید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-11.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
:در روال ''' خرج کردن چک نزد صندوق''' شرح زیر را درج می‌نمائیم:
  
−
سپس بر روی آیکون  '''"  مرحله بعدی "''' کلیک نمائید.
 
−
پنجره '''" تایید درج در سطرهای سند "''' به شکل زیر باز میگردد:
 
  
 +
[[file:cash-9-2-55.png |600px |thumb |center|تنظیم شرح در روال]]
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
----
 +
'''استفاده از تفصیلی مدرک'''
  
−
توضیحاتی را در مورد مراحلی که تاکنون برای تنظیم سند طی نموده اید، نشان می دهد. توسط تکمه درج در سند، سند دریافت و پرداخت تنظیم می شود.
 
−
در صورت صحیح بودن اطلاعات تکمه '''" درج در سند "''' را انتخاب کنید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-56.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
 
  
 +
*'''درج تفصیلی مدرک طرف اصلی'''
 +
:*''' در طرف اصلی به عنوان'''
 +
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف اصلی چون از مدرک موجود در نهاد استفاده می‌شود . امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی وجود ندارد.
  
−
سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال تشکیل می‌گردد.
+
:*''' در طرف  فرعی به عنوان'''
 +
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف فرعی امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی در طرف فرعی وجود دارد.
  
−
در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید:
+
*'''درج تفصیلی مدرک طرف فرعی''':
 +
::در '''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' در طرف فرعی چون ''' بدون مدرک ''' می‌باشد. امکان درج تفصیلی وجود ندارد.
  
 +
----
 +
'''مالی<>انتظامی'''
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
'''روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق''' فاقد طرف اضافی است. بنابراین از این قسمت در این روال استفاده نمی‌گردد.
  
  
−
در صورتی که قصد اجرای دوباره روال را ندارید، بر روی تکمه خیر کلیک نمائید.
+
[[file:cash-9-2-57.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌ دریافت و پرداخت]]
  
−
به این ترتیب می‌توانید سندی را که تنظیم نموده‌اید را مشاهده کنید.
 
  
−
[[file:cash-2-1-41png |1000px |thumb |center|سند دریافت پرداخت (جدید)]]
+
----
 +
===''' اصلاح روال'''===
 +
به منظور اصلاح یک روال ، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
  
−
===''' ذخیره سند '''===
 
  
 +
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
  
−
جهت ذخیره اسناد مورد نظر می‌توان به یکی از روش های زیر اقدام نمود:
 
  
 +
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
  
−
[[file:acc-2-1-36.png|350px|thumb|center|]]  
+
 +
[[file:cash-9-2-2.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
*'''ذخیره سند :''' جهت ذخیره اسناد از آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''" F2 "''' صفحه کلید، استفاده می‌شود.
+
جهت اصلاح یک روال
  
 +
----
 +
===''' حذف روال'''===
 +
به منظور حذف یک روال ، مطابق شکل، از منوی '''" سیستم "''' ، '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' را انتخاب نمائید.
  
−
*'''ذخیره سند و تنظیم سند جدید:''' با کلیک بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  و انتخاب گزینه '''" ذخیره سند و تنظیم سند جدید "'''  [[file:gnl 178.png|25px]]  و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + F2 "'''، می‌توان بلافاصله پس از ذخیره سند در حال تدوین، وارد پنجره اطلاعات عمومی سند حسابداری جهت تدوین سند جدید شوید.
 
  
 +
[[file:cash-9-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سیستم]]
  
−
<div id="12063"> </div>
 
−
*'''ذخیره سند در فایل " وارده XP ":''' جهت ذخیره سند به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از گزینه مذبور استفاده می‌شود. برای این منظور بر روی مثلث کنار آیکن  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و ذخیره '''ذخیره سند در فایل " وارده XP "''' ،  [[file:gnl 179.png|25px]]  را انتخاب نمایید.
 
  
 +
پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
  
−
[[file:acc-2-1-86.png|350px|thumb|center|]]
+
 +
[[file:cash-9-2-58.png |600px |thumb |center|تعریف روال‌های دریافت و پرداخت]]
  
  
−
با انتخاب این گزینه وارد پنجره انتخاب مسیر جهت ذخیره فایل شده و پس از انتخاب مسیر و نام فایل، با کلیک بر روی روی تکمه '''" Save "''' سند مورد نظر ذخیره خواهد شد.
+
پس از انتخاب روال مورد نظر تکمه [[file:gnl 208.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید تا روال مورد نظر حذف گردد.
  
  
−
[[file:acc-2-1-88.png|550px|thumb|center|تعیین نام فایل xml]]
 
−
 
−
 
−
  از این گزینه می‌توان در شرایطی که ارتباط نرم‌افزار با سرور دچاره مشکل شده و یا به هر دلیلی امکان ذخیره سند درسیستم‌اطلاعاتی وجود ندارد، استفاده نمود.
 
−
 
−
 
−
<div id="12064"> </div>
 
−
*'''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP ":''' جهت ذخیره سطر های مورد نظر به عنوان یک فایل خروجی با فرمت XML. از این گزینه استفاده می‌شود.
 
−
برای این منظور، سطرهای موردنظر؛ در صورتیکه متوالی می‌باشند، با استفاده از کلید های ترکیبی (کلید های جهت بالا(پایین) + Shift) و در صورت نیاز به انتخاب سطر ها به صورت پراکنده، با استفاده از (کلیک چپ + Ctrl) انتخاب نمایید. پس از انتخاب سطرهای مورد نظر، بر روی مثلث کنار آیکون  [[file:gnl 007.png|25px]]  کلیک کرده و گزینه '''ذخیره سطر های علامت گذاری شده سند در فایل " وارده  XP " '''  را انتخاب نمایید.
 
−
 
−
 
−
[[file:acc-2-1-87.png|350px|thumb|center|]]
 
−
 
−
 
−
'''ذخیره اسناد در وضعیت پیش‌نویس / عملیاتی'''
 
 
----
 
----
 +
تکمه های موجود در پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شرح زیر می باشد:
 +
*[[file:gnl 205.png|25px]] '''تعریف روال جدید''': جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*[[file:gnl 234.png|25px]] '''ترعیف روال زیرگروه جدید''': برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.
  
−
ذخیره اسناد در وضعیت عملیاتی تنها در صورت تراز بودن مجموع گردش بدهکار و گردش بستانکار سند امکان پذیر خواهد بود. همچنین درج مبلغ بدهکار و یا بستانکار برای هر حساب، در این وضعیت الزامی می‌باشد.
+
*[[file:gnl 206.png|25px]] : جهت اصلاح نام روال ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
جهت نادیده گرفتن این الزامات در زمان تدوین یک سند، می‌توان وضعیت سند را به حالت [[#12066|پیش نویس]] تغییر داد. وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.
+
*[[file:gnl 207.png|25px]] : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 208.png|25px]] : جهت حذف فرم روال مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
برای این منظوراز آیکون '''" تبدیل به پیش نویس "''' و یا کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
+
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.
−
همچنین جهت بازگشت وضعیت سند به عملیاتی، از آیکون '''" تبدیل به عملیاتی "''' و یا مجددا از کلید های ترکیبی '''" Ctrl + F9 "''' استفاده نمایید.
 
−
--------------------------------------
 
−
قبل از تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال باید موارد زیر از قبل در سیستم تعریف شده باشد:
 
  
−
#مراکز عملیات مالی
+
*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود.
−
#نهادهای دریافت وپرداخت
 
−
#دسته چک ها
 
−
#مدارک دریافت و پرداخت
 
  
−
'''" مدارک دریافت و پرداخت "''' و '''" دسته چک ها "''' را می توان در هنگام تنظیم سند با اسستفاده از روال نیز تعریف نمائید.
+
*[[file:gnl 209.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 210.png|25px]] : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:
+
*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم های اطلاعاتی می توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود.
 +
 +
*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت  فایل XML از دیگر سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*[[file:gnl 020.png|25px]] : جهت خروج از پنجره '''" تعریف روال‌های دریافت پرداخت"''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
#'''عملیات نقدی'''
+
----
−
#'''عملیات با مدارک دریافتنی'''
 
−
#'''عملیات با مدارک پرداختنی'''
 
−
 
 
−
 
 
−
:*'''بررسی تطابق حساب با تفصیلی''':
 
−
در صورتی که حساب قبلا با تفصیلی ارتباط داشته و سند تنظیم شده باشد. درحال حاضر به هردلیل این ارتباط قطع شده باشد. اگرسندی از این حساب را بیاوریم که درآن این حساب تفصیلی داشته و '''" Shift+F9 "''' را بزنید سطر یا سطرهایی که این حساب درآنها تفصیلی داشته را جهت بررسی نشان می دهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی وجود تفصیلی های مورد نیاز برای حساب‌ها''':
 
−
در صورتی که حساب و تفصیلی ارتباط داشته اما در سطرهای سند تفصیلی وارد نشده باشد. و '''" Shift+F9 "''' را بزنید سطر یا سطرهایی که تفصیلی مربوط به این حساب وارد نشده باشد را نمایش می‌دهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی وضعیت پذیرش عملیات ارزی''':
 
−
در صورتی که حساب قبلا ارز پذیر شده باشد و سندی برای آن تنظیم نموده باشید. و بعدا به هر دلیلی حساب را از ارز پذیری خارج کنید اگرسندی که این حساب دریک یا چند سطر آن ارز می پذیرفته را بیاورید با '''" Shift+F9 "''' سطر(های) ارز پذیرفته را جهت بررسی نشان می دهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی وضعیت پذیرش مقداریا تعداد و واحد مربوط''':
 
−
در صورتی که حساب قبلا مقدار تعداد پذیر شده باشد و سندی برای آن تنظیم نموده باشید. و بعدا به هر دلیلی حساب را از مقدار تعداد پذیری خارج کنید اگرسندی که این حساب دریک یا چند سطر آن مقدار تعداد می پذیرفته را بیاورید با '''" Shift+F9 "''' سطر(های) مقدار تعداد پذیرفته را جهت بررسی نشان می دهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکاروبستانکار توسط  حساب‌ها''':
 
−
در صورتی که برای یک حساب کنترل بگذارید که از این به بعد فقط گردش بدهکارقابل قبول باشد.اگر سندی از این حساب که این حساب درآن بستانکار شده را بیاورید و '''" Shift+F9 "''' را بزنید، به ما سطری را که حساب درآن بستانکارشده جهت بررسی نشان میدهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی امکان پذیرش عملیات بدهکارو بستانکار توسط  تفصیلی‌ها''':
 
−
در صورتی که برای یک تفصیلی کنترل بگذارید که از این به بعد فقط گردش بدهکارقابل قبول باشد.اگر سندی از این تفصیلی که این تفصیلی درآن بستانکار شده را بیاورید و '''" Shift+F9 "''' را بزنید، به ما سطری را که تفصیلی درآن بستانکار شده جهت بررسی نشان میدهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی حساب‌های مسدود ''':
 
−
اگر حسابی  رابه هردلیل  مسدود کنید و یک سند این حساب را بیاورید و '''" Shift+F9 "''' را بزنید، سطری(هایی) که این حساب در آن‌ها بدهکار یا بستانکارشده را نشان می دهد.درگزارش جستجو درشرح اسناد این گزینه تمامی سندهایی که این حساب درآنها گردش داشته را نشان می‌دهد.
 
−
 
 
−
:*'''بررسی تفصیلی‌های مسدود ''':
 
−
اگر تفصیلی‌ای رابه هردلیل  مسدو دکنید و یک سند این تفصیلی را بیاورید و '''" Shift+F9 "''' را بزنید، سطری(هایی) که این تفصیلی در آن‌ها بدهکار یا بستانکار شده را نشان می دهد.درگزارش جستجو درشرح اسناد این گزینه تمامی سندهایی که این حساب درآنها گردش داشته را نشان می‌دهد.
 
  
−
<div id="12020"> </div>
+
می‌توانید از روال‌های پیش فرض نوسا استفاده کنید. و یا روال مورد نظر خود را ایجاد نمائید.
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۵


ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

به این ترتیب که در هر روال، مشخص می‌گردد برای طرف اصلی و فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. به عبارتی نهاد‌ها و مدارک، توسط روال‌ها ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺍﻝ، ﻓﻘﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ.

تعریف یک روال

قبل از تعریف روال‌های دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد: 

" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک ها " را می توان در هنگام تنظیم سند دریافت و پرداخت  با استفاده از روال نیز تعریف نمائید.


به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


روال‌ها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شده‌اند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیر‌گروه‌هایی می‌باشند:

  1. عملیات نقدی
  2. عملیات با مدارک دریافتنی
  3. عملیات با مدارک پرداختنی


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را Gnl 205.png از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.

بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون Gnl 207.png را انتخاب نمائید.پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل قسمت های زیر می‌باشد:


طرف اصلی

از این قسمت جهت تعیین مشخصات طرف اصلی روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:


  • ماهیت روال(طرف اصلی)  : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  • بدهکار(دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
  • بستانکار(پرداخت): در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.


پرونده:Cash-9-2-6.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


  • شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
این قسمت شامل :
  • انواع مراکز عملیات مالی: به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • بانک
  • صندوق
  • تنخواه گردان
  • سایر


  • ماهیت نهاد: در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • موجودی
  • دریافتنی
  • پرداختنی
  • وضعیت مدارک در نهاد :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • عادی
  • تضمینی
  • برگشتی
  • حقوقی
  • مفقودی
  • سایر


  • انتخاب از نهادهای :
  • مالی:انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
  • انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
  • مالی - انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.


  • کدنهاد پیش فرض: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
  • غیرقابل تغییر : در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.


پرونده:Cash-9-2-7.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب نهاد: می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • مدرک در طرف اصلی
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
در روال‌‌هایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید
در روال‌هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید
در روال‌هایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال‌هایی مانند اعلام وصول یک مدرک پرداختنی (برداشت وجه از حساب) که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.


پرونده:Cash-9-2-8.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • شرح طرف اصلی: در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


پرونده:Cash-9-2-12.png
تنظیم شرح در روال


  • امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
  • تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از یک نهاد انجام دهید.
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که  امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا انتخاب شده باشد.

طرف فرعی

از این قسمت جهت تعیین مشخصات طرف فرعی روال مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:

نهاد دریافت و پرداخت دلخواه

در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی هم از نهاد استفاده کند. 

با انتخاب این گزینه همانند طرف اصلی، امکان تعیین شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی امکان پذیر می‌باشد.


پرونده:Cash-9-2-14.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • ماهیت روال(طرف فرعی)  : در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که طرف فرعی روال چه ماهیتی داشته باشد.
  • بدهکار(دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف فرعی بدهکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
  • بستانکار(پرداخت): در صورتی که ماهیت طرف فرعی بستانکار می‌باشد این گزینه را انتخاب نمائید.
  • شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

این قسمت شامل :

  • انواع مراکز عملیات مالی: به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • بانک
  • صندوق
  • تنخواه گردان
  • سایر


  • ماهیت نهاد: در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • موجودی
  • دریافتنی
  • پرداختنی
  • وضعیت مدارک در نهاد :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  • عادی
  • تضمینی
  • برگشتی
  • حقوقی
  • مفقودی
  • سایر


  • انتخاب از نهادهای :
  • مالی:انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
  • انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است که قرار است طرف فرعی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
  • مالی - انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف فرعی به این معنا است هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.


  • کدنهاد پیش فرض: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، می‌توانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب گردیده است. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
  • غیرقابل تغییر : در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.


پرونده:Cash-9-2-16.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • نهاد فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد: از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ " اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول" این گزینه انتخاب شده است.
  • عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند: از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.


پرونده:Cash-9-2-15.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


برای استفاده از این امکان باید گزینه " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا " انتخاب شده باشد.
  • عنوان صفحه انتخاب نهاد: می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا می‌نمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • مدرک در طرف فرعی


پرونده:Cash-9-2-17.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
در روال‌‌هایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال‌هایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید


پرونده:Cash-9-2-18.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • شرح طرف فرعی: در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


پرونده:Cash-9-2-19.png
تنظیم شرح در روال

همان نهاد طرف اصلی

در این قسمت می‌توانید تعیین نمائید که در طرف فرعی از همان نهاد طرف اصلی استفاده گردد. 

در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.


پرونده:Cash-9-2-22.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  • عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند: از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.


پرونده:Cash-9-2-15.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • مدرک در طرف فرعی


پرونده:Cash-9-2-21.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
در روال‌‌هایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان نهاد با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان نهاد طرف اصلی، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال‌هایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید


پرونده:Cash-9-2-23.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • شرح طرف فرعی: در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


پرونده:Cash-9-2-19.png
تنظیم شرح در روال


همان نهاد و حساب طرف اصلی

با انتخاب این گزینه می‌توانید از همان نهادی که در طرف اصلی تعریف شده برای طرف فرعی نیز استفاده نمائید.
این گزینه مانند همان نهاد طرف اصلی می‌باشد با این تفاوت که امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.به طور مثال در روال تعویض مدرک دریافتنی در طرف فرعی از مدرک با نهاد متفاوت استفاده می‌کنید.
قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال می‌باشد.


پرونده:Cash-9-2-24.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  • عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند: از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.


  • مدرک در طرف فرعی


پرونده:Cash-9-2-25.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
در روال‌‌هایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی از همان حساب و نهاد طرف اصلی با حفظ سررسید، در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید از همان حساب و نهاد طرف اصلی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال‌هایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید


پرونده:Cash-9-2-26.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • شرح طرف فرعی: در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


پرونده:Cash-9-2-19.png
تنظیم شرح در روال


حساب و تفصیلی دلخواه

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺍﻝ می‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در روال هایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی که در طرف فرعی از این گزینه استفاده نمائید.

امکان وارد نمودن کدحساب و تفصیلی ها در هنگام تعریف روال وجود دارد و هنگام اجرای روال در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید.


پرونده:Cash-9-2-27.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این پنجره شامل گزینه های زیر می‌باشد:
  • عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند: از این گزینه هنگامی استفاده می‌گردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.


  • مدرک در طرف فرعی


پرونده:Cash-9-2-28.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
در روال‌‌هایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمی‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
در روال‌هایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
در روال‌هایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک سررسیدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • مدرک نقدی جدید
در روال‌هایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید می‌باشد از این گزینه استفاده نمائید.
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال‌هایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد می‌باشد. از این گزینه استفاده نمائید.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید


پرونده:Cash-9-2-29.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.
  • شرح طرف فرعی: در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


پرونده:Cash-9-2-19.png
تنظیم شرح در روال


استفاده از تفصیلی مدرک

از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک، در طرف اصلی یا فرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • درج تفصیلی مدرک طرف اصلی:
  • در طرف اصلی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف اصلی درج می‌گردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در  طرف اصلی مدرک جدید داشته باشید.
  • در طرف فرعی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در طرف فرعی درج می‌گردد.
این گزینه در صورتی که در طرف فرعی همان نهاد و حساب طرف اصلی  انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
  • درج تفصیلی مدرک طرف فرعی:

با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، در طرف فرعی درج می‌گردد. 

این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در  طرف فرعی مدرک جدید داشته باشید.

این گزینه در صورتی که در طرف فرعی همان نهاد و حساب طرف اصلی  انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.

مالی<>انتظامی

از این قسمت جهت تبدیل ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روال هایی مانندتبدیل مدرک دریافتنی تضمینی به عادی ، تبدیل مدرک دریافتنی عادی به تضمینی استفاده می‌گردد.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


با انتخاب این گزینه دو طرف حساب اضافی طرف اضافی مالی و طرف اضافی انتظامی در سند خواهید داشت. که ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ در اختیار قرار خواهند گرفت.


پرونده:Cash-9-2-32.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت

تعریف روال خرج کردن چک های نزد صندوق

جهت ایجاد روال خرج کردن چک های نزد صندوق مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را Gnl 205.png از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد می‌گردد.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


می‌توانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون Gnl 207.png را انتخاب نمائید.پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌گردد:


تعریف روال‌ دریافت و پرداخت-خرج کردن چک های نزد صندوق


طرف اصلی

  • ماهیت روال(طرف اصلی)
  • بدهکار(دریافت)
  • بستانکار(پرداخت)
در روال  خرج کردن چک های نزد صندوق ، ماهیت روال(طرف اصلی) " بستانکار " خواهد بود.


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


  • شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
  • انواع مراکز عملیات مالی
  • بانک
  • صندوق
  • تنخواه گردان
  • سایر
در روال خرج کردن چک های نزد صندوق مرکز عملیات مالی ، " صندوق" می‌باشد.
  • ماهیت نهاد
  • موجودی
  • دریافتنی
  • پرداختنی
در روال خرج کردن چک های نزد صندوق ماهیت نهاد ، " دریافتنی" می‌باشد.
  • وضعیت مدارک در نهاد
  • عادی
  • تضمینی
  • برگشتی
  • حقوقی
  • مفقودی
  • سایر


  • انتخاب از نهادهای :
  • مالی
  • انتظامی
  • مالی - انتظامی
در روال خرج کردن چک های نزد صندوق طرف اصلی برای ثبت یک فعالیت مالی مورد استفاده گردد. بنابراین گزینه مالی انتخاب خواهد شد.


پرونده:Cash-9-2-37.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • کدنهاد پیش فرض
در روال خرج کردن چک های نزد صندوق : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب می‌شود.


پرونده:Cash-9-2-38.png
خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • غیرقابل تغییر  : می‌توان کد نهاد را به صورت پیش فرض و غیرقابل تغییر قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب شده و پنجره انتخاب نهاد نمایش داده نمی‌شود.


پرونده:Cash-9-2-39.png
خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-40.png
خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • عنوان صفحه انتخاب نهاد: می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره روال با این عنوان نمایش داده می‌شود.


پرونده:Cash-9-2-41.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-42.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • مدرک در طرف اصلی


پرونده:Cash-9-2-37.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
  • مدرک سررسیدی جدید
  • مدرک نقدی جدید
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چک نزد صندوق چون می‌خواهید یکی از چک های موجود در صندوق را خرج کنید پس در این قسمت یکی از مدارک موجود در نهاد را انتخاب نمائید.


پرونده:Cash-9-2-43.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • نوع مدرک
در روال خرج کردن چک نزد صندوق می‌توانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید.


پرونده:Cash-9-2-44.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • عنوان صفحه انتخاب مدرک : در روال خرج کردن چک نزد صندوق می‌توانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده می‌شود.


پرونده:Cash-9-2-45.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-46.png
خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • شرح طرف اصلی: در این قسمت می‌توانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف اصلی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


در روال خرج کردن چک نزد صندوق شرح زیر را درج می‌نمائیم:


پرونده:Cash-9-2-47.png
تنظیم شرح در روال


  • امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا: در روال خرج کردن چک نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.


پرونده:Cash-9-2-48.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-49.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-50.png
سند دریافت و پرداخت جدید


  • تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد: در روال خرج کردن چک نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از :یک نهاد انجام دهید و اجازه انتخاب نهاد دیگری را نداشته باشید از این گزینه استفاده نمائید.
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که  امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا انتخاب شده باشد.

طرف فرعی

  • حساب و تفصیلی دلخواه
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق برای ظرف فرعی از کد حساب و تفصیلی(ها) مشخصی استفاده می‌شود. می‌توانید این کدحساب و تفصیلی(ها) را در هنگام تعریف روال مشخص نمائید. یا در زمان استفاده از روال کد حساب و تفصیلی(ها) را درج نمائید.


پرونده:Cash-9-2-51.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


  • عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود.
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در صورتی که که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام می‌دهید و می‌خواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود از این گزینه استفاده نمائید.


پرونده:Cash-9-2-52.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت-خرج کردن چک‌های نزد صندوق


پرونده:Cash-9-2-53.png
سند دریافت و پرداخت (جدید)


  • مدرک در طرف فرعی


پرونده:Cash-9-2-54.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت
این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
  • بدون مدرک
  • همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
  • اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
  • مدرک سررسیدی جدید
  • مدرک نقدی جدید
  • یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی نیاز به مدرک نمی‌باشد به همین دلیل گزینه " بدون مدرک " انتخاب می‌شود.
  • نوع مدرک :در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده می‌شود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید.
  • شرح طرف فرعی: در این قسمت می‌توانید برای طرف فرعی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
جهت تعریف شرح طرف فرعی آیکونGnl 092.png را فشار دهید. صفحه تنظیم شرح در روال به شکل زیر باز می‌گردد:


تنظیم شرح در روال


در روال خرج کردن چک نزد صندوق شرح زیر را درج می‌نمائیم:


تنظیم شرح در روال


استفاده از تفصیلی مدرک


پرونده:Cash-9-2-56.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


  • درج تفصیلی مدرک طرف اصلی
  • در طرف اصلی به عنوان
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف اصلی چون از مدرک موجود در نهاد استفاده می‌شود . امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی وجود ندارد.
  • در طرف فرعی به عنوان
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی در طرف فرعی وجود دارد.
  • درج تفصیلی مدرک طرف فرعی:
در روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق در طرف فرعی چون بدون مدرک می‌باشد. امکان درج تفصیلی وجود ندارد.

مالی<>انتظامی

روال خرج کردن چک‌های نزد صندوق فاقد طرف اضافی است. بنابراین از این قسمت در این روال استفاده نمی‌گردد.


پرونده:Cash-9-2-57.png
تعریف روال‌ دریافت و پرداخت


اصلاح روال

به منظور اصلاح یک روال ، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


جهت اصلاح یک روال

حذف روال

به منظور حذف یک روال ، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.


منوی سیستم


پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:


پرونده:Cash-9-2-58.png
تعریف روال‌های دریافت و پرداخت


پس از انتخاب روال مورد نظر تکمه Gnl 208.png نوار ابزار را فشار دهید تا روال مورد نظر حذف گردد.


تکمه های موجود در پنجره " تعریف روال‌های دریافت و پرداخت " به شرح زیر می باشد:

  • Gnl 205.png تعریف روال جدید: جهت تعریف روال جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 234.png ترعیف روال زیرگروه جدید: برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روال‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرم فرزند ویژگی ‌های پدر را به ارث خواهد برد.
  • Gnl 206.png : جهت اصلاح نام روال ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 207.png : جهت اصلاح تعریف روال تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
  • Gnl 208.png : جهت حذف فرم روال مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روال‌های پیش فرض نوسا قابل حذف نمی‌باشند.
  • Gnl 190.png : جهت کپی گرفتن از روال تحت مکان نما می توان از این گزینه استفاده نمود.
  • Gnl 209.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 210.png : جهت جابه‌جایی روال تحت مکان‌نما به سطر پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 179.png : جهت استفاده از روال در دیگر سیستم های اطلاعاتی می توان فرم مربوطه را به صورت XML ذخیره نمود.
  • Gnl 189.png : جهت فراخوانی روال ذخیره شده‌ به صورت فایل XML از دیگر سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 020.png : جهت خروج از پنجره " تعریف روال‌های دریافت پرداخت" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می‌توانید از روال‌های پیش فرض نوسا استفاده کنید. و یا روال مورد نظر خود را ایجاد نمائید. category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=صفحه_آموزشی_احمدنژاد&oldid=12406»