تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۳: سطر ۳:
 
==''' رسید '''==
 
==''' رسید '''==
  
−
قبل از صدور یک رسید، حتما باید سندی که رسید برای آن صاد می گردد (حتی به صورت پیش نویس ) تنظیم شده باشد.
+
ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ برای ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎیی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ دریافتی ﻭ پرداختی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻚ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ... ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ.
−
<div id="22205"> </div>
+
 
 +
برای این منظور ابتدا باید '''" انواع رسید "''' دریافت و پرداخت را برحسب نیاز در سیستم تعریف نمائید.
 +
 
 
===''' تعریف یک رسید '''===
 
===''' تعریف یک رسید '''===
 
----
 
----
 +
برای تنظیم رسید جدید حتما باید سند آن به صورت پیش نویس و یا عملیاتی از قبل در سیستم ایجاد شده باشد.
  
−
به منظور تعریف یک رسید جدید،مطابق شکل، از منوی '''" سند "''' ، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید.
+
به منظور تعریف یک رسید جدید، مطابق شکل، از منوی '''" سند "''' ، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۱۵: سطر ۱۸:
  
 
پنجره '''" رسیدها "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 
پنجره '''" رسیدها "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-2.png |600px |thumb |center|رسیدها]]
 +
 +
 +
با تصویب پنجره فوق، پنجره '''"رسیدها"''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-3.png |1000px |thumb |center|رسیدها]]
 +
 +
 +
جهت تعریف رسید جدید، از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]]  موجود در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمایید تا پنجره '''" پنجره تدوین یک رسید "''' به شکل زیر باز شود :
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-4.png |600px |thumb |center|رسیدها]]
 +
 +
 +
شماره سند دریافت پرداخت مورد نظر، جهت صدور رسید  را وارد نمایید . در صورت عدم اطلاع از شماره سند می توانید آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب کنید تا پنجره '''" انتخاب سند "''' به شکل زیر باز شود :
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-5.png |600px |thumb |center|انتخاب یک سند]]
 +
 +
 +
فیلدهای قابل تعیین در پنجره '''"انتخاب سند"''' عبارت اند از:
 +
*'''انتخاب سند از نرم افزار'''
 +
*'''گزارش حاوی'''
 +
*'''شماره سند مورد نظر، شماره مبنا ، شماره توالی'''
 +
*'''اولین سند در تاریخ'''
 +
 +
 +
:'''انتخاب سنداز نرم افزار''': نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
 +
 +
:'''گزارش حاوی''': بخشی که قصد انتخاب سند را دارید ، انتخاب نمایید.
 +
 +
:'''شماره سند مورد نظر، شماره مبنا ، شماره توالی''' : برای احضار سند مورد نظر ، می‌توانید یکی از شماره‌های '''" سند "'''، '''" مبنا "''' یا '''" توالی "''' سند را وارد نمایید.
 +
 +
:'''اولین سند در تاریخ''': می‌توانید به کمک تاریخ، سند مورد نظر را احضار نمایید. برای این منظور، دو گزینه جهت احضار اولین و آخرین سند در یک تاریخ، در دسترس خواهند بود.
 +
:'''ملاحظه سند''': چنانچه شماره سند مورد نظر را نمی‌دانید و سند مورد نظر نیز اولین و آخرین سند در یک تاریخ نمی‌باشد، می‌توانید پس از وارد کردن تاریخ مورد نظر در قسمت قبل، نسبت به ملاحظه سند مربوطه و احضار اسناد قبل و بعد از آن به منظور یافتن سند مورد نظر اقدام نمایید و پس از یافتن سند مورد نظر تکمه  معادل Enter از صفحه کلید را فشار دهید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-7.png |900px |thumb |center|انتخاب سند]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب سند مورد نظر تکمه تصویب را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-6.png |600px |thumb |center|تدوین یک رسید]]
 +
 +
 +
*'''نوع رسید''' : یکی از '''" انواع رسیدی "''' که قبلا تعریف کردید را انتخاب نمایید.
 +
 +
*'''سری و شماره رسید''':
 +
: در قسمت ''' سری ''' با تعیین '''" نوع رسید "''' سیستم شماره سری، آن نوع را در این قسمت درج می‌نماید. در صورت تمایل می‌توانید این شماره را تغییر دهید.
 +
 +
: در قسمت '''  شماره رسید ''' شماره رسید مورد نظر را وارد نمائید. سیستم تکراری بودن آن را کنترل می‌نماید.
 +
 +
در صورت عدم ورود شماره رسید چنانچه یک رسید از قبل تعریف کرده باشید سیستم به کد آن یک واحد اضافه نموده و در این قسمت درج می‌نماید.
 +
 +
*''' تاریخ رسید ''': با انتخاب سند، سیستم تاریخ سند را در این قسمت درج می‌نمائید در صورت تمایل می‌توانید تاریخ مورد نظر را وارد نمائید.
 +
 +
*''' شرح رسید ''': شرح رسید مورد نظر را وارد نمائید.
 +
 +
*''' تحویل دهنده ''': نام تحویل دهنده رسید را در این قسمت وارد نمائید.
 +
 +
*''' تحویل گیرنده ''': نام تحویل گیرنده رسید را در این قسمت وارد نمائید.
 +
 +
*''' ارجاع ''': فیلدهایی اختیاری هستند.
 +
 +
*''' عطف ''' :
 +
 +
*''' یادداشت ''':
 +
 +
وارد نمودن '''" شماره سند "'''، '''" نوع رسید "''' و '''" تاریخ رسید "''' برای تعریف رسید جدید الزامی می‌باشد.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-8.png |900px |thumb |center|تدوین یک رسید]]
 +
 +
 +
با تصویب پنجره فوق پنجره تایید به شکل زیر باز می شود :
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-9.png |350px |thumb |center|تایید]]
 +
 +
 +
در صورت تایید این پنجره، پنجره '''" چاپ رسید "''' به شکل زیر باز می شود:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-10.png |550px |thumb |center|چاپ رسید]]
 +
 +
 +
در صورت عدم تایید، رسید ایجاد شده نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-11.png |1000px |thumb |center|رسیدها]]
 +
 +
 +
==='''ویرایش یک رسید'''===
 +
----
 +
جهت ویرایش، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]]
 +
 +
 +
پنجره '''" رسیدها "''' به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 +
 +
[[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]]
 +
 +
 +
 +
از قسمت '''" محتوی "'''، جهت تعیین محدوده رسیدهای مورد نظر در گزارش استفاده می‌شود.
 +
 +
*''' تاریخ رسید از''':  محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا می‌‌توانید پس از فشردن تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] تاریخ مورد نظر را در پنجره '''" تقویم "'''، انتخاب کنید.
 +
 +
*'''  شماره رسید از  ''': محدوده رسید مورد نظر را وارد نمائید.
 +
*''' سری از ''': محدوده سری مورد نظر را وارد نمائید.
 +
 +
از قسمت '''"  اسناد "''' : جهت تعیین محدوده سندهای موردنظر در گزارش استفاده می‌شود:
 +
*''' یک سند خاص ''': با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از پنجره '''" انتخاب سند "'''  سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
 +
*''' محدوده ای از اسناد ''' : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای می‌گردد.
 +
*'''کلیه اسناد سال مالی13XX ''': با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
 +
 +
از قسمت '''" بخش "''':
 +
*''' تمام بخش ها ''': می‌توانید اسناد مربوط به تمام بخش‌ها را انتخاب نمائید.
 +
*'''یک بخش خاص ''': می‌توانید اسناد مربوط به یک بخش خاص را انتخاب نمائید.
 +
 +
در قسمت '''" نوع رسید "''':
 +
*''' تمام انواع رسید ''': می‌توانید تمام انواع رسید را انتخاب نمائید.
 +
*''' نوع رسید خاص ''': می‌توانید یک نوع رسید خاصی که قبلا تعریف کرده‌اید را انتخاب نمائید.
 +
 +
در قسمت '''" وضعیت رسیدها "''' یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
 +
*''' فقط باطل نشده''': با انتخاب این گزینه فقط '''" رسیدهای باطل نشده "''' در گزارش نمایش داده می شود.
 +
*'''فقط باطل شده''': با انتخاب این گزینه فقط '''" رسیدهای باطل شده "''' در گزارش نمایش داده می شود.
 +
*'''هردو''' با انتخاب این گزینه  '''" رسیدهای باطل نشده "''' و '''" رسیدهای باطل شده "''' در گزارش نمایش داده می شود.
 +
 +
 +
در قسمت '''"ماهیت رسید"''' یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
 +
*''' دریافت '''
 +
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
 +
 +
*''' پرداخت '''
 +
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
 +
 +
*در قسمت '''" فرم نمایش فهرست "''' و '''" فرم نمایش محاوره "''' : یکی از فرم های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
 +
  
  

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۰۸

رسید

ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ برای ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎیی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ دریافتی ﻭ پرداختی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻚ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ... ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ.

برای این منظور ابتدا باید " انواع رسید " دریافت و پرداخت را برحسب نیاز در سیستم تعریف نمائید.

تعریف یک رسید

برای تنظیم رسید جدید حتما باید سند آن به صورت پیش نویس و یا عملیاتی از قبل در سیستم ایجاد شده باشد.

به منظور تعریف یک رسید جدید، مطابق شکل، از منوی " سند " ، " رسیدها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


پنجره " رسیدها " به شکل زیر باز خواهد شد:


رسیدها


با تصویب پنجره فوق، پنجره "رسیدها" به شکل زیر باز می‌شود:


پرونده:Cash-2-2-3.png
رسیدها


جهت تعریف رسید جدید، از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمایید تا پنجره " پنجره تدوین یک رسید " به شکل زیر باز شود :


رسیدها


شماره سند دریافت پرداخت مورد نظر، جهت صدور رسید را وارد نمایید . در صورت عدم اطلاع از شماره سند می توانید آیکون Gnl 092.png را انتخاب کنید تا پنجره " انتخاب سند " به شکل زیر باز شود :


پرونده:Cash-2-2-5.png
انتخاب یک سند


فیلدهای قابل تعیین در پنجره "انتخاب سند" عبارت اند از:

  • انتخاب سند از نرم افزار
  • گزارش حاوی
  • شماره سند مورد نظر، شماره مبنا ، شماره توالی
  • اولین سند در تاریخ


انتخاب سنداز نرم افزار: نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
گزارش حاوی: بخشی که قصد انتخاب سند را دارید ، انتخاب نمایید.
شماره سند مورد نظر، شماره مبنا ، شماره توالی : برای احضار سند مورد نظر ، می‌توانید یکی از شماره‌های " سند "، " مبنا " یا " توالی " سند را وارد نمایید.
اولین سند در تاریخ: می‌توانید به کمک تاریخ، سند مورد نظر را احضار نمایید. برای این منظور، دو گزینه جهت احضار اولین و آخرین سند در یک تاریخ، در دسترس خواهند بود.
ملاحظه سند: چنانچه شماره سند مورد نظر را نمی‌دانید و سند مورد نظر نیز اولین و آخرین سند در یک تاریخ نمی‌باشد، می‌توانید پس از وارد کردن تاریخ مورد نظر در قسمت قبل، نسبت به ملاحظه سند مربوطه و احضار اسناد قبل و بعد از آن به منظور یافتن سند مورد نظر اقدام نمایید و پس از یافتن سند مورد نظر تکمه معادل Enter از صفحه کلید را فشار دهید.


پرونده:Cash-2-2-7.png
انتخاب سند


پس از انتخاب سند مورد نظر تکمه تصویب را انتخاب نمایید.


پرونده:Cash-2-2-6.png
تدوین یک رسید


  • نوع رسید : یکی از " انواع رسیدی " که قبلا تعریف کردید را انتخاب نمایید.
  • سری و شماره رسید:
در قسمت سری با تعیین " نوع رسید " سیستم شماره سری، آن نوع را در این قسمت درج می‌نماید. در صورت تمایل می‌توانید این شماره را تغییر دهید.
در قسمت شماره رسید شماره رسید مورد نظر را وارد نمائید. سیستم تکراری بودن آن را کنترل می‌نماید.
در صورت عدم ورود شماره رسید چنانچه یک رسید از قبل تعریف کرده باشید سیستم به کد آن یک واحد اضافه نموده و در این قسمت درج می‌نماید.
  • تاریخ رسید : با انتخاب سند، سیستم تاریخ سند را در این قسمت درج می‌نمائید در صورت تمایل می‌توانید تاریخ مورد نظر را وارد نمائید.
  • شرح رسید : شرح رسید مورد نظر را وارد نمائید.
  • تحویل دهنده : نام تحویل دهنده رسید را در این قسمت وارد نمائید.
  • تحویل گیرنده : نام تحویل گیرنده رسید را در این قسمت وارد نمائید.
  • ارجاع : فیلدهایی اختیاری هستند.
  • عطف  :
  • یادداشت :
وارد نمودن " شماره سند "، " نوع رسید " و " تاریخ رسید " برای تعریف رسید جدید الزامی می‌باشد.


تدوین یک رسید


با تصویب پنجره فوق پنجره تایید به شکل زیر باز می شود :


تایید


در صورت تایید این پنجره، پنجره " چاپ رسید " به شکل زیر باز می شود:


چاپ رسید


در صورت عدم تایید، رسید ایجاد شده نمایش داده می‌شود.


پرونده:Cash-2-2-11.png
رسیدها


ویرایش یک رسید

جهت ویرایش، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " رسیدها " را انتخاب نمایید.


منوی سند


پنجره " رسیدها " به شکل زیر باز می‌شود:


رسیدها


از قسمت " محتوی "، جهت تعیین محدوده رسیدهای مورد نظر در گزارش استفاده می‌شود.

  • تاریخ رسید از: محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا می‌‌توانید پس از فشردن تکمه تقویم Gnl 074.png تاریخ مورد نظر را در پنجره " تقویم "، انتخاب کنید.
  • شماره رسید از : محدوده رسید مورد نظر را وارد نمائید.
  • سری از : محدوده سری مورد نظر را وارد نمائید.

از قسمت " اسناد " : جهت تعیین محدوده سندهای موردنظر در گزارش استفاده می‌شود:

  • یک سند خاص : با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه Gnl 092.png از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
  • محدوده ای از اسناد  : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای می‌گردد.
  • کلیه اسناد سال مالی13XX : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.

از قسمت " بخش ":

  • تمام بخش ها : می‌توانید اسناد مربوط به تمام بخش‌ها را انتخاب نمائید.
  • یک بخش خاص : می‌توانید اسناد مربوط به یک بخش خاص را انتخاب نمائید.

در قسمت " نوع رسید ":

  • تمام انواع رسید : می‌توانید تمام انواع رسید را انتخاب نمائید.
  • نوع رسید خاص : می‌توانید یک نوع رسید خاصی که قبلا تعریف کرده‌اید را انتخاب نمائید.

در قسمت " وضعیت رسیدها " یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:

  • فقط باطل نشده: با انتخاب این گزینه فقط " رسیدهای باطل نشده " در گزارش نمایش داده می شود.
  • فقط باطل شده: با انتخاب این گزینه فقط " رسیدهای باطل شده " در گزارش نمایش داده می شود.
  • هردو با انتخاب این گزینه " رسیدهای باطل نشده " و " رسیدهای باطل شده " در گزارش نمایش داده می شود.


در قسمت "ماهیت رسید" یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:

  • دریافت 
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
  • پرداخت 
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
  • در قسمت " فرم نمایش فهرست " و " فرم نمایش محاوره " : یکی از فرم های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.








category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=تنظیم_رسیدهای_دریافت_و_پرداخت&oldid=6766»