گزارش محوری جامع مالی: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۷۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۲: | سطر ۲: | ||
<div id="15300"> </div> | <div id="15300"> </div> | ||
| − | گزارش محوری جامع مالی نوعی از گزارش‌های جدید در نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا نسخه 10.02 بوده که امکانات و قابلیت‌های متعددی را به آسانی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هدف این | + | __TOC__ |
| + | |||
| + | |||
| + | ==گزارش محوری جامع مالی== | ||
| + | |||
| + | گزارش محوری جامع مالی نوعی از گزارش‌های جدید در نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا نسخه 10.02 بوده که امکانات و قابلیت‌های متعددی را به آسانی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هدف این گزارش، فیلتر و سرجمع کردن داده‌ها برحسب سطوح مختلف است. | ||
به منظور اخذ این گزارش از منوی '''" تراز "'''، گزینه‌ی '''" گزارش محوری جامع مالی "''' را انتخاب نمایید. | به منظور اخذ این گزارش از منوی '''" تراز "'''، گزینه‌ی '''" گزارش محوری جامع مالی "''' را انتخاب نمایید. | ||
| سطر ۱۰: | سطر ۱۵: | ||
| − | پنجره '''" گزارش محوری جامع مالی"''' به شکل زیر باز | + | پنجره '''" گزارش محوری جامع مالی "''' به شکل زیر باز میشود: |
| سطر ۳۵: | سطر ۴۰: | ||
این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد: | این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد: | ||
| − | *'''تعریف تراز''': از این قسمت، یکی از [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع|" | + | *'''تعریف تراز''': از این قسمت، یکی از [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع|"ترازهای آزمایشی "]]از پیش تعریف شده موجود در سیستم را انتخاب نمایید. |
در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] اقدام به [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع#10500|افزودن یک تراز آزمایشی]] و یا [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع#10501|اصلاح یک تراز آزمایشی]] موجود نمایید. | در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] اقدام به [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع#10500|افزودن یک تراز آزمایشی]] و یا [[تعریف ترازهای آزمایشی جامع#10501|اصلاح یک تراز آزمایشی]] موجود نمایید. | ||
| سطر ۴۸: | سطر ۵۳: | ||
*'''فرم گزارش''': در این قسمت، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید. | *'''فرم گزارش''': در این قسمت، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید. | ||
| − | با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از گزارش محوری جامع مالی اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر ''' | + | با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از گزارش محوری جامع مالی اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر '''فرم‌های نمایشی'''، جهت نمایش درست نتیجه گزارش وجود داشته باشد. جهت تغییر فرم‌های نمایشی، می‌توانید از امکانات موجود در منوی '''سیستم''' استفاده نمایید. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *'''پیش تنظیم‌ها''': با استفاده از تکمه پیش تنظیم و امکانات موجود در آن، می‌توانید گزارش خود را به صورت دلخواه فیلتر کرده و ذخیره نمایید. | ||
| سطر ۶۰: | سطر ۶۳: | ||
از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود. | از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود. | ||
| + | |||
[[file:acc-4-9-3.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | [[file:acc-4-9-3.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | ||
| + | |||
به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود : | به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود : | ||
| سطر ۷۱: | سطر ۷۶: | ||
*''''فقط اسناد سال مالی 14xx''': با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد: | *''''فقط اسناد سال مالی 14xx''': با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد: | ||
**'''اسناد یک ماه خاص''': با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود. | **'''اسناد یک ماه خاص''': با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-27.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | ||
| + | |||
| + | |||
**'''محدوده دلخواهی از اسناد''': با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت '''" محدوده اسناد "''' به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر میشود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] نیز انتخاب نمود. | **'''محدوده دلخواهی از اسناد''': با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت '''" محدوده اسناد "''' به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر میشود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] نیز انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-26.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | ||
| + | |||
| + | |||
**'''عملیات در یک محدوده تاریخ''': با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود. | **'''عملیات در یک محدوده تاریخ''': با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-28.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | ||
*'''اسناد تمام سالهای مالی''': با انتخاب این گزینه، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد. | *'''اسناد تمام سالهای مالی''': با انتخاب این گزینه، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد. | ||
همچنین فیلد دیگری با عنوان '''" با شروع از "''' جهت انتخاب شروع محدوده ابتدای دوره فعال می‌گردد و امکان انتخاب یکی از سالهای مالی موجود در سیستم فراهم می‌گردد. | همچنین فیلد دیگری با عنوان '''" با شروع از "''' جهت انتخاب شروع محدوده ابتدای دوره فعال می‌گردد و امکان انتخاب یکی از سالهای مالی موجود در سیستم فراهم می‌گردد. | ||
| − | به این ترتیب جمع رخدادهای بین سال انتخاب شده و تاریخ شروع محدوده گزارش، به عنوان ستون‌های | + | |
| + | [[file:acc-4-9-29.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - محدوده]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | به این ترتیب جمع رخدادهای بین سال انتخاب شده و تاریخ شروع محدوده گزارش، به عنوان ستون‌های '''تا ابتدای دوره''' در گزارش منظور می‌گردد. | ||
*'''گزارش حاوی اسناد''': از این قسمت به منظور انتخاب '''" بخش "''' اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود : | *'''گزارش حاوی اسناد''': از این قسمت به منظور انتخاب '''" بخش "''' اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود : | ||
**'''تمام بخش‌ها''': گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود. | **'''تمام بخش‌ها''': گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود. | ||
| − | **'''یک بخش خاص''': گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد | + | **'''یک بخش خاص''': گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود. در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" یک بخش خاص "'''، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید. |
| سطر ۸۹: | سطر ۱۱۰: | ||
| − | در قسمت مربوط به | + | در قسمت مربوط به نرم‌افزار، نوع و وضعیت اسناد را تعیین نمایید: |
*از قسمت '''" نوع سند "''' می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود: | *از قسمت '''" نوع سند "''' می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود: | ||
| سطر ۱۰۹: | سطر ۱۳۰: | ||
'''سررسید''' | '''سررسید''' | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | از قسمت '''" سررسید "''' می‌توان گزینه‌های زیر را جهت تاثیر در گزارش محوری جامع مالی انتخاب نمود: | ||
| + | |||
[[file:acc-4-9-4.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - سررسید]] | [[file:acc-4-9-4.png|507px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی - سررسید]] | ||
| − | |||
| − | |||
*'''محدوده تاریخ سررسید''': محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید. | *'''محدوده تاریخ سررسید''': محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید. | ||
| سطر ۱۵۱: | سطر ۱۷۳: | ||
# در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید. | # در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید. | ||
# یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید. | # یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید. | ||
| − | # در قسمت تعیین | + | # در قسمت تعیین شده، عبارت یا مقداری که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید. |
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد. | با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد. | ||
| سطر ۱۶۲: | سطر ۱۸۴: | ||
همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه '''" بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] استفاده نمایید. | همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه '''" بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] استفاده نمایید. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| سطر ۱۶۸: | سطر ۱۹۱: | ||
| − | [[file:acc-4-9- | + | [[file:acc-4-9-17.png|1000px|thumb|center|گزارش محوری جامع مالی]] |
| + | <div id="15305"> </div> | ||
===نواحی تشکیل‌دهنده‌ی جدول محوری=== | ===نواحی تشکیل‌دهنده‌ی جدول محوری=== | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۱۷۶: | سطر ۲۰۰: | ||
جدول محوری از چهار ناحیه تشکیل شده است: | جدول محوری از چهار ناحیه تشکیل شده است: | ||
| − | *'''ناحیه‌ی فیلتر''' | + | *'''[[#15306|ناحیه‌ی فیلتر]]''' |
| − | *'''ناحیه‌ی سرجمع''' | + | *'''[[#15307|ناحیه‌ی سرجمع]]''' |
| − | *'''ناحیه‌ی سطرها''' | + | *'''[[#15308|ناحیه‌ی سطرها]]''' |
| − | *'''ناحیه‌ی ستون‌ها''' | + | *'''[[#15309|ناحیه‌ی ستون‌ها]]''' |
| + | |||
| − | + | [[file:acc-4-9-18.png|1000px|thumb|center|جدول محوری]] | |
| − | [[file:acc-4-9- | ||
| + | <div id="15306"> </div> | ||
*'''ناحیه‌ی فیلتر''': این ناحیه مخزن فیلدهایی می‌باشد که می‌توان از آنها برای فیلتر کردن داده‌ها استفاده کرد. فیلدهای زیادی را می‌توان به صورت مناسب تعریف کرد و در این بخش قرار داد تا بر حسب نیاز توسط کاربر بکار برده شوند. | *'''ناحیه‌ی فیلتر''': این ناحیه مخزن فیلدهایی می‌باشد که می‌توان از آنها برای فیلتر کردن داده‌ها استفاده کرد. فیلدهای زیادی را می‌توان به صورت مناسب تعریف کرد و در این بخش قرار داد تا بر حسب نیاز توسط کاربر بکار برده شوند. | ||
با Drag & Drop کردن فیلدهای این ناحیه به سایر نواحی می‌توانید به سادگی آنها را در جدول محوری فعال نمایید. | با Drag & Drop کردن فیلدهای این ناحیه به سایر نواحی می‌توانید به سادگی آنها را در جدول محوری فعال نمایید. | ||
| + | <div id="15307"> </div> | ||
*'''ناحیه‌ی سرجمع''': این ناحیه شامل فیلدهایی می‌باشد که به صورت سرجمع محاسبه شده و در گزارش نمایش داده می‌شوند. تنها فیلدهایی قابلیت سرجمع شدن دارند که از نوع مبلغ یا مقدار باشند. | *'''ناحیه‌ی سرجمع''': این ناحیه شامل فیلدهایی می‌باشد که به صورت سرجمع محاسبه شده و در گزارش نمایش داده می‌شوند. تنها فیلدهایی قابلیت سرجمع شدن دارند که از نوع مبلغ یا مقدار باشند. | ||
با Drag & Drop کردن فیلدهای سرجمع به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | با Drag & Drop کردن فیلدهای سرجمع به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | ||
| + | <div id="15308"> </div> | ||
*'''ناحیه‌ی سطرها''': این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به ترتیب در آن قرار داد. | *'''ناحیه‌ی سطرها''': این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به ترتیب در آن قرار داد. | ||
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | ||
| − | '''ناحیه‌ی ستون‌ها''': این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به عنوان سطوح سرجمع در آن قرار داد. | + | <div id="15309"> </div> |
| + | *'''ناحیه‌ی ستون‌ها''': این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به عنوان سطوح سرجمع در آن قرار داد. | ||
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. | ||
| − | ===انواع فیلدها=== | + | ===انواع فیلدها در گزارش محوری=== |
---- | ---- | ||
| سطر ۲۱۱: | سطر ۲۳۹: | ||
| + | <div id="15310"> </div> | ||
'''فیلدهای سطوح سرجمع''': فیلدهایی مانند '''"نوع سند"'''، '''"حساب"'''، '''"تاریخ"''' و غیره که به عنوان سطح سرجمع قابل استفاده هستند در این گروه قرار می‌گیرند. | '''فیلدهای سطوح سرجمع''': فیلدهایی مانند '''"نوع سند"'''، '''"حساب"'''، '''"تاریخ"''' و غیره که به عنوان سطح سرجمع قابل استفاده هستند در این گروه قرار می‌گیرند. | ||
| + | <div id="15311"> </div> | ||
'''فیلدهای سرجمع''': فیلدهایی مانند '''"مبلغ بدهکار"''' و '''" مبلغ بستانکار'''" که قرار است محتویات آنها به صورت سرجمع محاسبه شود در این گروه قرار می‌گیرند. | '''فیلدهای سرجمع''': فیلدهایی مانند '''"مبلغ بدهکار"''' و '''" مبلغ بستانکار'''" که قرار است محتویات آنها به صورت سرجمع محاسبه شود در این گروه قرار می‌گیرند. | ||
| + | <div id="15312"> </div> | ||
'''فیلدواره سرجمع داده‌ها''': فیلدواره سرجمع داده‌ها، محل بازنمایی فیلدهای سرجمع را مشخص می‌کند و می‌تواند در ستون‌ها و سطرهای گزارش قرار داده شود. | '''فیلدواره سرجمع داده‌ها''': فیلدواره سرجمع داده‌ها، محل بازنمایی فیلدهای سرجمع را مشخص می‌کند و می‌تواند در ستون‌ها و سطرهای گزارش قرار داده شود. | ||
محل قرارگیری این فیلدواره در شکل گزارش تاثیر زیادی دارد. این فیلدواره در گزارش به رنگ قرمز نمایش داده میشود. | محل قرارگیری این فیلدواره در شکل گزارش تاثیر زیادی دارد. این فیلدواره در گزارش به رنگ قرمز نمایش داده میشود. | ||
| + | <div id="15313"> </div> | ||
''''فیلدهای تاریخ''' | ''''فیلدهای تاریخ''' | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۲۲۸: | سطر ۲۶۰: | ||
همه‌ی فیلدهای تاریخ حاوی '''" تاریخ سند "''' هستند و تنها به فرمت های مختلف مانند'''" سال مالی "'''، '''" ماه + سال "''' و غیره نمایش داه می‌شوند. | همه‌ی فیلدهای تاریخ حاوی '''" تاریخ سند "''' هستند و تنها به فرمت های مختلف مانند'''" سال مالی "'''، '''" ماه + سال "''' و غیره نمایش داه می‌شوند. | ||
| − | جهت ویرایش محتویات فیلد تاریخ، روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه | + | جهت ویرایش محتویات فیلد تاریخ، روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه [[#15318|" ویرایش مشخصات فیلد "]] را انتخاب نمایید. |
| سطر ۲۳۴: | سطر ۲۶۶: | ||
| − | ===امکانات جدول محوری=== | + | <div id="15314"> </div> |
| + | ===امکانات جدول محوری=== | ||
---- | ---- | ||
| − | به منظور دسترسی به منوی امکانات موجود در جدول محوری کافیست برروی بدنه گزارش کلیک راست | + | به منظور دسترسی به منوی امکانات موجود در جدول محوری کافیست برروی بدنه گزارش کلیک راست نمایید. امکانات زیر برای این قسمت پیاده سازی شده‌اند: |
[[file:acc-4-9-11.png|300px|thumb|center|امکانات جدول محوری]] | [[file:acc-4-9-11.png|300px|thumb|center|امکانات جدول محوری]] | ||
| − | *'''نمایش فهرست فیلدها''': جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار | + | <div id="15315"> </div> |
| + | *'''نمایش فهرست فیلدها''': جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| سطر ۲۴۸: | سطر ۲۸۲: | ||
| − | از پنجره فهرست فیلدها می‌توانید | + | از پنجره فهرست فیلدها می‌توانید به منظور ملاحظه نواحی مخفی و همچنین جابجایی فیلدها بین نواحی مورد نظر نیز، استفاده نمایید. |
| سطر ۲۶۰: | سطر ۲۹۴: | ||
| − | = | + | <div id="15316"> </div> |
| + | '''فیلتر کردن محتویات فیلدها و مرتب سازی داده‌ها''' | ||
---- | ---- | ||
| − | *'''فیلتر کردن محتویات فیلدها''': در مستطیل اختصاصی هر فیلد، یک علامت فیلتر | + | *'''فیلتر کردن محتویات فیلدها''': در مستطیل اختصاصی هر فیلد، یک علامت فیلتر [[file:gnl 348.png|18px]] دیده میشود. با کلیک روی آن علامت، اقلام مختلفی که در آن فیلد وجود دارد به صورت یک فهرست انتخابی چندگانه بازنمایی میشود. می‌توان گزینه یا گزینه‌های مختلف را علامت‌گذاری کرد تا فقط داده‌های مربوط به همان گزینه‌ها در جدول محوری تاثیر داده شوند. |
به عنوان نمونه در تصویر زیر فهرست گزینه های موجود در فیلد '''" نرم‌افزار رخداد "''' نمایش داده شده است. | به عنوان نمونه در تصویر زیر فهرست گزینه های موجود در فیلد '''" نرم‌افزار رخداد "''' نمایش داده شده است. | ||
| سطر ۲۷۱: | سطر ۳۰۶: | ||
| − | *'''مرتب‌سازی داده‌ها''': جهت مرتب سازی اطلاعات کافیست از تکمه ترتیب کنار فیلد مورد نظر استفاده | + | *'''مرتب‌سازی داده‌ها''': جهت مرتب سازی اطلاعات کافیست از تکمه ترتیب [[file:gnl 350.png|25px]] کنار فیلد مورد نظر استفاده نمایید. با هر بار کلیک بر روی گزینه مذکور ترتیب نمایش اطلاعات - باتوجه به تغییر ترتیب در سطرها یا ستون‌ها - اطلاعات بصورت صعودی ( [[file:gnl 350.png|25px]]) یا نزولی( [[file:gnl 349.png|25px]] ) مرتب خواهند شد. |
| − | ===امکانات موجود در فیلدها | + | ---- |
| + | |||
| + | ''' مرتب سازی سطوح سرجمع و فیلدهای سرجمع''' | ||
| + | |||
| + | علاوه بر مرتب سازی داده‌ها به صورت صعودی یا نزولی، دو نوع مرتب سازی دیگر در جدول محوری امکان پذیر است: | ||
| + | |||
| + | *'''[[#15322|مرتب سازی ستون‌ها بر حسب یک سطر]]''' | ||
| + | |||
| + | *'''[[#15323|مرتب سازی سطرها بر حسب یک ستون]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="15322"> </div> | ||
| + | '''مرتب سازی ستون‌ها بر حسب یک سطر:''' | ||
| + | در تصویر زیر گزارشی از گردش حساب های کل مشاهده میفرمایید. با کلیک راست بر روی یکی از سطرهای گزارش می‌توانید ستون بدهکار یا بستانکار را بر حسب این سطر مرتب نمایید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-22.png|1000px|thumb|center|امکانات جدول محوری - مرتب سازی داده‌ها]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ملاحظه میفرمایید در گزارش زیر ستون بدهکار بر حسب حساب دارایی‌های جاری مرتب شده است. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-23.png|1000px|thumb|center|امکانات جدول محوری - مرتب سازی داده‌ها]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="15323"> </div> | ||
| + | '''مرتب سازی سطرها بر حسب یک ستون:''' | ||
| + | در تصویر زیر گزارشی از گردش حساب های کل و حساب های عملیاتی مشاهده میفرمایید. با کلیک راست بر روی یکی از ستون‌های گزارش می‌توانید سطرهای گزارش را بر حسب این ستون مرتب نمایید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-24.png|1000px|thumb|center|امکانات جدول محوری - مرتب سازی داده‌ها]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ملاحظه میفرمایید در گزارش زیر حساب کل بر حسب ستون بستانکار انتخاب شده، مرتب شده است. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-25.png|1000px|thumb|center|امکانات جدول محوری - مرتب سازی داده‌ها]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="15317"> </div> | ||
| + | '''امکانات موجود در فیلدها''' | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۲۸۳: | سطر ۳۶۲: | ||
| − | *'''مخفی کردن فیلد:''' جهت مخفی کردن فیلد مورد نظر از این گزینه استفاده | + | *'''مخفی کردن فیلد:''' جهت مخفی کردن فیلد مورد نظر از این گزینه استفاده نمایید. با انجام این کار اطلاعات مربوط به آن فیلد از گزارش حذف خواهد شد. |
| − | جهت ملاحظه و بازنمایی فیلد(های) مخفی از پنجره فهرست فیلدها استفاده | + | جهت ملاحظه و بازنمایی فیلد(های) مخفی از پنجره فهرست فیلدها استفاده نمایید. |
| − | *'''ویرایش مشخصات فیلد:''' جهت ویرایش مشخصات یک فیلد مورد استفاده قرار | + | <div id="15318"> </div> |
| + | *'''ویرایش مشخصات فیلد:''' جهت ویرایش مشخصات یک فیلد مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| سطر ۲۹۴: | سطر ۳۷۴: | ||
| − | :*'''عنوان:''' جهت تعیین عنوان یک فیلد، عبارت مورد نظر را در این قسمت وارد | + | :*'''عنوان:''' جهت تعیین عنوان یک فیلد، عبارت مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. |
| − | :*'''محدوده تاریخ:''' محدوده تاریخ مورد نظر را انتخاب | + | :*'''محدوده تاریخ:''' نوع محدوده تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید. نوع محدوده تاریخ می‌تواند ماه، فصل، سه‌ماهه‌ی سال و غیره باشد. |
| − | :*'''نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین:''' جهت نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین مورد استفاده قرار | + | :*'''نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین:''' جهت نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین مورد استفاده قرار میگیرد. |
:*'''همیشه در وضعیت "بازشده":''' با انتخاب این گزینه اطلاعات(محتوای) فیلد منتخب همواره بصورت باز شده(نمایش جزئیات) قرار خواهد گرفت. | :*'''همیشه در وضعیت "بازشده":''' با انتخاب این گزینه اطلاعات(محتوای) فیلد منتخب همواره بصورت باز شده(نمایش جزئیات) قرار خواهد گرفت. | ||
| − | :*'''فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند:''' | + | :*'''فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند:''' با انتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز می‌توانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین نمایید. |
| − | :**'''تعداد اقلام:''' در این قسمت تعداد اقلام مورد | + | :**'''تعداد اقلام:''' در این قسمت تعداد اقلام مورد نظر را تعیین نمایید. |
:**'''بازنمایی سطر سایر:''' با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به سایر سطرها در یک سطر تحت عنوان سایر نمایش داده میشود. | :**'''بازنمایی سطر سایر:''' با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به سایر سطرها در یک سطر تحت عنوان سایر نمایش داده میشود. | ||
| − | *'''نمایش فهرست فیلدها''' | + | *'''[[#15315|نمایش فهرست فیلدها]]:''' جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. |
| − | = | + | <div id="15319"> </div> |
| + | '''امکانات موجود در فیلدهای حاضر در سطرهای گزارش''' | ||
---- | ---- | ||
| سطر ۳۲۴: | سطر ۴۰۵: | ||
*'''بستن همه:''' جهت بستن اطلاعات زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد. | *'''بستن همه:''' جهت بستن اطلاعات زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| − | *'''مرتب سازی | + | *'''[[#15322|مرتب سازی]]''': با استفاده از این گزینه می‌توانید محتوای ستون‌ها را بر حسب سطر منتخب مرتب نمایید. |
| سطر ۳۳۴: | سطر ۴۱۵: | ||
[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحهکلید می‌باشد. | [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحهکلید می‌باشد. | ||
| + | [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-16.png|500px|thumb|center|نمایش سطرهای گزارش در Excel]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''صدوراطلاعات:''' در این قسمت جدول مورد نظر را به منظور صدور اطلاعات آن در اکسل انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | *'''عنوان:'''در این قسمت عنوان صفحه(Sheet) مورد نظر در اکسل را تعیین نمایید. | ||
| + | |||
| + | *'''نحوه‌ی صدور:''' در این قسمت یکی از امکانات تعبیه شده را انتخاب نمایید: | ||
| + | |||
| + | :*'''[[#15320|با تاکید بر جانمایی اطلاعات]]:''' | ||
| + | |||
| + | :*'''[[#15321|با تاکید بر داده‌ها در Excel]]:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="15320"> </div> | ||
| + | *'''با تاکید بر جانمایی اطلاعات:''' در این حالت داده‌های جدول با همان شکل ظاهری و جانمایی که در گزارش ملاحظه می‌شوند،در اکسل نمایش داده می‌شوند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-20.png|900px|thumb|center|نمایش سطرهای گزارش در Excel]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :*'''همه سطوح سرجمع بصورت بازشده:''' با انتخاب این گزینه می‌توانید همه‌ی سطوح گزارش را به صورت باز شده در اکسل صادر نمایید. | ||
| + | |||
| + | :*'''صدور داده های سرجمع بصورت حرفی:''' با انتخاب این گزینه داده ها با فرمت حرف (General) در جدول اکسل بازنمایی خواهند شد. | ||
| − | [[file: | + | از آنجایی که در گزارش‌های محوری داده‌ها به صورت سرجمع نمایش داده می‌شوند، احتمال وجود اعداد بزرگتر از 15 رقم بسیار بالا می‌باشد. به دلیل محدودیت موجود در اکسل، با انتخاب این این گزینه فرمت داده‌ها به صورت حرف در اکسل بازنمایی خواهد شد. |
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="15321"> </div> | ||
| + | *'''با تاکید بر داده‌ها در Excel:''' با انتخاب این گزینه، سرجمع کردن و گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از امکانات موجود در Excel استفاده میشود. با استفاده از این امکانات می‌توان سطوح مختلف را در Excel باز و بسته کرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-4-9-21.png|900px|thumb|center|نمایش سطرهای گزارش در Excel]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :*'''تعیین خودکار عرض مناسب برای ستون‌ها''' جهت تعیین خودکار عرض مناسب برای اطلاعات در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | :*'''رسم جداره برای سلول‌ها:''' جهت رسم جداره(خط) در بین سلول‌های اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | :*'''صدور عناوین فیلدها:''' جهت بازنمایی عناوین فیلدها در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
[[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحهکلید می‌باشد. | [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحهکلید می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۹
گزارش محوری جامع مالی
گزارش محوری جامع مالی نوعی از گزارش‌های جدید در نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا نسخه 10.02 بوده که امکانات و قابلیت‌های متعددی را به آسانی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هدف این گزارش، فیلتر و سرجمع کردن داده‌ها برحسب سطوح مختلف است.
به منظور اخذ این گزارش از منوی " تراز "، گزینه‌ی " گزارش محوری جامع مالی " را انتخاب نمایید.
پنجره " گزارش محوری جامع مالی " به شکل زیر باز میشود:
این پنجره از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:
محتوی
این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد:
- تعریف تراز: از این قسمت، یکی از "ترازهای آزمایشی "از پیش تعریف شده موجود در سیستم را انتخاب نمایید.
در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه 
اقدام به افزودن یک تراز آزمایشی و یا اصلاح یک تراز آزمایشی موجود نمایید.
- محدوده کد: در این قسمت می‌توانید برای حساب و تفصیلی‌های 1 تا 5 شرکت کننده در گزارش، محدوده یا الگوی کد تعیین نمایید.
- تراز برحسب واحد پول(ارز) ... محاسبه شود: در صورتیکه می‌خواهید از تراز ارزی استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید و یکی از واحدهای پول(ارز) را انتخاب نمایید.
در صورتیکه قبلا در " منوی سیستم "، قسمت " واحدهای پول(ارز) "، برای ارز موردنظر " نرخ تبدیل به واحد اصلی " را تعیین نموده باشید، با انتخاب ارز در این قسمت، نرخ تبدیل ارز به واحد اصلی توسط سیستم درج می‌گردد.
- فرم گزارش: در این قسمت، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از گزارش محوری جامع مالی اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر فرم‌های نمایشی، جهت نمایش درست نتیجه گزارش وجود داشته باشد. جهت تغییر فرم‌های نمایشی، می‌توانید از امکانات موجود در منوی سیستم استفاده نمایید.
- پیش تنظیم‌ها: با استفاده از تکمه پیش تنظیم و امکانات موجود در آن، می‌توانید گزارش خود را به صورت دلخواه فیلتر کرده و ذخیره نمایید.
محدوده
از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.
به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 14xx
- اسناد تمام سالهای مالی
- 'فقط اسناد سال مالی 14xx: با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد:
- اسناد یک ماه خاص: با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- محدوده دلخواهی از اسناد: با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر میشود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
نیز انتخاب نمود.
- محدوده دلخواهی از اسناد: با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر میشود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه
- عملیات در یک محدوده تاریخ: با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود.
- اسناد تمام سالهای مالی: با انتخاب این گزینه، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
همچنین فیلد دیگری با عنوان " با شروع از " جهت انتخاب شروع محدوده ابتدای دوره فعال می‌گردد و امکان انتخاب یکی از سالهای مالی موجود در سیستم فراهم می‌گردد.
به این ترتیب جمع رخدادهای بین سال انتخاب شده و تاریخ شروع محدوده گزارش، به عنوان ستون‌های تا ابتدای دوره در گزارش منظور می‌گردد.
- گزارش حاوی اسناد: از این قسمت به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخش‌ها: گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
- یک بخش خاص: گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود. در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود: با تیک زدن این گزینه، فقط سندهای افتتاحیه موجود در نخستین سال مالی گزارش مورد پردازش قرار می‌گیرند و اسناد افتتاحیه سایر سالهای مالی در تراز تاثیر داده نمی‌شوند.
در زمان تهیه گزارش از چند سال مالی، اسناد اختتامیه و سود و زیان به دلیل صفر شدن حساب‌های دائمی و موقت، در گزارش شرکت داده نمی‌شوند.
در قسمت مربوط به نرم‌افزار، نوع و وضعیت اسناد را تعیین نمایید:
- از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود:
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود:
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
- نهایی شده
- رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند: در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن این گزینه، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.
سررسید
از قسمت " سررسید " می‌توان گزینه‌های زیر را جهت تاثیر در گزارش محوری جامع مالی انتخاب نمود:
- محدوده تاریخ سررسید: محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
- زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود: با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه میشود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ تعداد روز تا نقد شدن " ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ " ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ " ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ چک دریافتنی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
- عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود: با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش فاقد مانده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند: با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
شرایط
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی اسناد و رخدادهای مالی شرط قرار داد.
- به منظور ایجاد یک شرط جدید، از تکمه
جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید.
- در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
- یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
- در قسمت تعیین شده، عبارت یا مقداری که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شروط را به فهرست اضافه نمود.
نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یگدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن معطوف گردد.
پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمه
جهت ذخیره استفاده نمایید.
همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا 
استفاده نمایید.
پس از تکمیل قسمتهای فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " گزارش محوری جامع مالی " به شکل زیر باز شود:
نواحی تشکیل‌دهنده‌ی جدول محوری
جدول محوری از چهار ناحیه تشکیل شده است:
- ناحیه‌ی فیلتر: این ناحیه مخزن فیلدهایی می‌باشد که می‌توان از آنها برای فیلتر کردن داده‌ها استفاده کرد. فیلدهای زیادی را می‌توان به صورت مناسب تعریف کرد و در این بخش قرار داد تا بر حسب نیاز توسط کاربر بکار برده شوند.
با Drag & Drop کردن فیلدهای این ناحیه به سایر نواحی می‌توانید به سادگی آنها را در جدول محوری فعال نمایید.
- ناحیه‌ی سرجمع: این ناحیه شامل فیلدهایی می‌باشد که به صورت سرجمع محاسبه شده و در گزارش نمایش داده می‌شوند. تنها فیلدهایی قابلیت سرجمع شدن دارند که از نوع مبلغ یا مقدار باشند.
با Drag & Drop کردن فیلدهای سرجمع به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
- ناحیه‌ی سطرها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به ترتیب در آن قرار داد.
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
- ناحیه‌ی ستون‌ها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به عنوان سطوح سرجمع در آن قرار داد.
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
انواع فیلدها در گزارش محوری
در گزارش محوری جامع مالی سه نوع فیلد وجود دارد:
- فیلدهای سطوح سرجمع
- فیلدهای سرجمع
- فیلدواره سرجمع داده‌ها
فیلدهای سطوح سرجمع: فیلدهایی مانند "نوع سند"، "حساب"، "تاریخ" و غیره که به عنوان سطح سرجمع قابل استفاده هستند در این گروه قرار می‌گیرند.
فیلدهای سرجمع: فیلدهایی مانند "مبلغ بدهکار" و " مبلغ بستانکار" که قرار است محتویات آنها به صورت سرجمع محاسبه شود در این گروه قرار می‌گیرند.
فیلدواره سرجمع داده‌ها: فیلدواره سرجمع داده‌ها، محل بازنمایی فیلدهای سرجمع را مشخص می‌کند و می‌تواند در ستون‌ها و سطرهای گزارش قرار داده شود. محل قرارگیری این فیلدواره در شکل گزارش تاثیر زیادی دارد. این فیلدواره در گزارش به رنگ قرمز نمایش داده میشود.
'فیلدهای تاریخ
فیلدهایی که حاوی تاریخ هستند نقش بسیار مهمی در گزارش‌ها برعهده دارند. این فیلدها می‌توانند در مدل های مختلف در ناحیه فیلتر قرار داده شوند.
همه‌ی فیلدهای تاریخ حاوی " تاریخ سند " هستند و تنها به فرمت های مختلف مانند" سال مالی "، " ماه + سال " و غیره نمایش داه می‌شوند.
جهت ویرایش محتویات فیلد تاریخ، روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه " ویرایش مشخصات فیلد " را انتخاب نمایید.
هنگامی که مشخصات و نوع یک فیلد تاریخ را ویرایش می‌نمایید، نیازی به اخذ مجدد گزارش و خواندن اطلاعات از سرور نیست و تغییرات به صورت " Run Time " انجام میشود.
امکانات جدول محوری
به منظور دسترسی به منوی امکانات موجود در جدول محوری کافیست برروی بدنه گزارش کلیک راست نمایید. امکانات زیر برای این قسمت پیاده سازی شده‌اند:
- نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
از پنجره فهرست فیلدها می‌توانید به منظور ملاحظه نواحی مخفی و همچنین جابجایی فیلدها بین نواحی مورد نظر نیز، استفاده نمایید.
- تعیین خودکار عرض مناسب ستون‌ها: جهت تعیین عرض مناسب برای ستون‌های گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
- جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده: جهت ملاحظه جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده مورد استفاده قرار میگیرد.
- ذخیره سازی جانمایی جدید فیلدها: جهت ذخیره جانمایی فعلی فیلدها در گزارش(برای استفاده‌های بعدی) مورد استفاده قرار میگیرد.
- حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها: جهت حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتر کردن محتویات فیلدها و مرتب سازی داده‌ها
- فیلتر کردن محتویات فیلدها: در مستطیل اختصاصی هر فیلد، یک علامت فیلتر
دیده میشود. با کلیک روی آن علامت، اقلام مختلفی که در آن فیلد وجود دارد به صورت یک فهرست انتخابی چندگانه بازنمایی میشود. می‌توان گزینه یا گزینه‌های مختلف را علامت‌گذاری کرد تا فقط داده‌های مربوط به همان گزینه‌ها در جدول محوری تاثیر داده شوند.
به عنوان نمونه در تصویر زیر فهرست گزینه های موجود در فیلد " نرم‌افزار رخداد " نمایش داده شده است.
- مرتب‌سازی داده‌ها: جهت مرتب سازی اطلاعات کافیست از تکمه ترتیب
کنار فیلد مورد نظر استفاده نمایید. با هر بار کلیک بر روی گزینه مذکور ترتیب نمایش اطلاعات - باتوجه به تغییر ترتیب در سطرها یا ستون‌ها - اطلاعات بصورت صعودی ( ) یا نزولی( 
) مرتب خواهند شد.
مرتب سازی سطوح سرجمع و فیلدهای سرجمع
علاوه بر مرتب سازی داده‌ها به صورت صعودی یا نزولی، دو نوع مرتب سازی دیگر در جدول محوری امکان پذیر است:
مرتب سازی ستون‌ها بر حسب یک سطر: در تصویر زیر گزارشی از گردش حساب های کل مشاهده میفرمایید. با کلیک راست بر روی یکی از سطرهای گزارش می‌توانید ستون بدهکار یا بستانکار را بر حسب این سطر مرتب نمایید.
ملاحظه میفرمایید در گزارش زیر ستون بدهکار بر حسب حساب دارایی‌های جاری مرتب شده است.
مرتب سازی سطرها بر حسب یک ستون: در تصویر زیر گزارشی از گردش حساب های کل و حساب های عملیاتی مشاهده میفرمایید. با کلیک راست بر روی یکی از ستون‌های گزارش می‌توانید سطرهای گزارش را بر حسب این ستون مرتب نمایید.
ملاحظه میفرمایید در گزارش زیر حساب کل بر حسب ستون بستانکار انتخاب شده، مرتب شده است.
امکانات موجود در فیلدها
جهت ملاحظه امکانات مربوط به فیلد ها برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:
- مخفی کردن فیلد: جهت مخفی کردن فیلد مورد نظر از این گزینه استفاده نمایید. با انجام این کار اطلاعات مربوط به آن فیلد از گزارش حذف خواهد شد.
جهت ملاحظه و بازنمایی فیلد(های) مخفی از پنجره فهرست فیلدها استفاده نمایید.
- ویرایش مشخصات فیلد: جهت ویرایش مشخصات یک فیلد مورد استفاده قرار میگیرد.
- عنوان: جهت تعیین عنوان یک فیلد، عبارت مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.
- محدوده تاریخ: نوع محدوده تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید. نوع محدوده تاریخ می‌تواند ماه، فصل، سه‌ماهه‌ی سال و غیره باشد.
- نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین: جهت نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین مورد استفاده قرار میگیرد.
- همیشه در وضعیت "بازشده": با انتخاب این گزینه اطلاعات(محتوای) فیلد منتخب همواره بصورت باز شده(نمایش جزئیات) قرار خواهد گرفت.
- فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز می‌توانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین نمایید.
- تعداد اقلام: در این قسمت تعداد اقلام مورد نظر را تعیین نمایید.
- بازنمایی سطر سایر: با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به سایر سطرها در یک سطر تحت عنوان سایر نمایش داده میشود.
- فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز می‌توانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین نمایید.
- نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
امکانات موجود در فیلدهای حاضر در سطرهای گزارش
جهت ملاحظه امکانات موجود در فیلد های سطوح سرجمع، برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:
- بازکردن: جهت باز شدن زیرگروه‌های سطر مورد نظر استفاده میشود.
- بازکردن همه: جهت باز شدن زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد.
- بستن همه: جهت بستن اطلاعات زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد.
- مرتب سازی: با استفاده از این گزینه می‌توانید محتوای ستون‌ها را بر حسب سطر منتخب مرتب نمایید.
نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی
تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی به شرح زیر می‌باشند :
: جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحهکلید می‌باشد.
: جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
- صدوراطلاعات: در این قسمت جدول مورد نظر را به منظور صدور اطلاعات آن در اکسل انتخاب نمایید.
- عنوان:در این قسمت عنوان صفحه(Sheet) مورد نظر در اکسل را تعیین نمایید.
- نحوه‌ی صدور: در این قسمت یکی از امکانات تعبیه شده را انتخاب نمایید:
- با تاکید بر جانمایی اطلاعات: در این حالت داده‌های جدول با همان شکل ظاهری و جانمایی که در گزارش ملاحظه می‌شوند،در اکسل نمایش داده می‌شوند.
- همه سطوح سرجمع بصورت بازشده: با انتخاب این گزینه می‌توانید همه‌ی سطوح گزارش را به صورت باز شده در اکسل صادر نمایید.
- صدور داده های سرجمع بصورت حرفی: با انتخاب این گزینه داده ها با فرمت حرف (General) در جدول اکسل بازنمایی خواهند شد.
از آنجایی که در گزارش‌های محوری داده‌ها به صورت سرجمع نمایش داده می‌شوند، احتمال وجود اعداد بزرگتر از 15 رقم بسیار بالا می‌باشد. به دلیل محدودیت موجود در اکسل، با انتخاب این این گزینه فرمت داده‌ها به صورت حرف در اکسل بازنمایی خواهد شد.
- با تاکید بر داده‌ها در Excel: با انتخاب این گزینه، سرجمع کردن و گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از امکانات موجود در Excel استفاده میشود. با استفاده از این امکانات می‌توان سطوح مختلف را در Excel باز و بسته کرد.
- تعیین خودکار عرض مناسب برای ستون‌ها جهت تعیین خودکار عرض مناسب برای اطلاعات در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
- رسم جداره برای سلول‌ها: جهت رسم جداره(خط) در بین سلول‌های اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد.
- صدور عناوین فیلدها: جهت بازنمایی عناوین فیلدها در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحهکلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
category : بازگشت