گزارش محوری جامع مالی

گزارش محوری جامع مالی نوعی از گزارش‌های جدید در نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا نسخه 10.02 بوده که امکانات و قابلیت‌های متعددی را به آسانی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هدف این گزارش فیلتر و سرجمع کردن داده‌ها برحسب سطوح مختلف است.

به منظور اخذ این گزارش از منوی " تراز "، گزینه‌ی " گزارش محوری جامع مالی " را انتخاب نمایید.

گزارش محوری جامع مالی

پنجره " گزارش محوری جامع مالی " به شکل زیر باز میشود:

گزارش محوری جامع مالی

این پنجره از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• محتوی
• محدوده
• سررسید
• شرایط

محتوی

---

گزارش محوری جامع مالی - محتوی

این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد:

• تعریف تراز: از این قسمت، یکی از "تعریف ترازهای آزمایشی جامع" موجود در سیستم را انتخاب نمایید.

در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه اقدام به افزودن یک تراز آزمایشی و یا اصلاح یک تراز آزمایشی موجود نمایید.

• محدوده کد: در این قسمت می‌توانید برای حساب و تفصیلی‌های 1 تا 5 شرکت کننده در گزارش، محدوده یا الگوی کد تعیین نمایید.

• تراز برحسب واحد پول(ارز) ... محاسبه شود: در صورتیکه می‌خواهید از تراز ارزی استفاده نمایید، این گزینه را تیک بزنید و یکی از واحدهای پول(ارز) را انتخاب نمایید.

در صورتیکه قبلا در " منوی سیستم "، قسمت " واحدهای پول(ارز) "، برای ارز موردنظر " نرخ تبدیل به واحد اصلی " را تعیین نموده باشید، با انتخاب ارز در این قسمت، نرخ تبدیل ارز به واحد اصلی توسط سیستم درج می‌گردد.

• فرم‌ گزارش: در این قسمت، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.

با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از گزارش محوری جامع مالی اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر فرم‎های نمایشی، جهت نمایش درست نتیجه گزارش وجود داشته باشد. جهت تغییر فرم‌های نمایشی، می‌توانید از امکانات موجود در منوی سیستم استفاده نمایید.

• پیش تنظیم ها

محدوده

---

از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.

گزارش محوری جامع مالی - محدوده

به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :

• فقط اسناد سال مالی 14xx
• اسناد تمام سال‌های مالی

• 'فقط اسناد سال مالی 14xx: با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد:
  • اسناد یک ماه خاص: با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
  • محدوده‌ دلخواهی از اسناد: با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه نیز انتخاب نمود.
  • عملیات در یک محدوده تاریخ: با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.

• اسناد تمام سال‌های مالی: با انتخاب این گزینه، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.

همچنین فیلد دیگری با عنوان " با شروع از " جهت انتخاب شروع محدوده ابتدای دوره فعال می‌گردد و امکان انتخاب یکی از سال‌‌های مالی موجود در سیستم فراهم می‌گردد. به این ترتیب جمع رخدادهای بین سال انتخاب شده و تاریخ شروع محدوده گزارش، به عنوان ستون‌های تا ابتدای دوره در گزارش منظور می‌گردد.

• گزارش حاوی اسناد: از این قسمت به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
  • تمام بخش‌ها: گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
  • یک بخش خاص: گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.

• پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود: با تیک زدن این گزینه، فقط سندهای افتتاحیه موجود در نخستین سال مالی گزارش مورد پردازش قرار می‌گیرند و اسناد افتتاحیه سایر سال‌‌های مالی در تراز تاثیر داده نمی‌شوند.

در زمان تهیه گزارش از چند سال مالی، اسناد اختتامیه و سود و زیان به دلیل صفر شدن حساب‌های دائمی و موقت، در گزارش شرکت داده نمی‌شوند.

در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید:

• از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود:
  • عادی
  • افتتاحیه
  • اختتامیه
  • سود و زیان

• از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود:
  • پیش‌ نویس
  • عملیاتی
  • تایید شده
  • نهایی شده

• رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند: در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن این گزینه، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.

سررسید

---

گزارش محوری جامع مالی - سررسید

از قسمت " سررسید " فیلد های زیر را تکمیل نمایید:

• محدوده تاریخ سررسید: محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.

• زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود: با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ تعداد روز تا نقد شدن " ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ " ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ " ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ  چک دریافتنی  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.

• عملیات فاقد سررسید در گزارش ظاهر نشود: با انتخاب این گزینه، مدارک دریافت و پرداخت که در محدوده تاریخ سررسید گزارش فاقد مانده باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.

• عملیات سررسید گذشته در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها قبل از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.

• عملیات سررسید شده در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها در محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.

• عملیات سررسید آینده در گزارش ظاهر نشود: مدارک دریافت و پرداخت که تاریخ سررسید آنها بعد از محدوده تاریخ سررسید گزارش باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.

• عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند: با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند، در گزارش ظاهر نمی‌شوند.

شرایط

---

در قسمت " شرایط "، می‌توان روی اسناد و رخدادهای مالی شرط قرار داد.

گزارش محوری جامع مالی - شرایط

• به منظور ایجاد یک شرط جدید، از تکمه جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید.

تدوین یک شرط

1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شروط را به فهرست اضافه نمود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یگدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا "  و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن معطوف گردد.

پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمه جهت ذخیره استفاده نمایید.

همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا استفاده نمایید.

---

پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " گزارش محوری جامع مالی " به شکل زیر باز شود:

گزارش محوری جامع مالی

نواحی تشکیل‌دهنده‌ی جدول محوری

---

جدول محوری از چهار ناحیه تشکیل شده است:

• ناحیه‌ی فیلتر
• ناحیه‌ی سرجمع
• ناحیه‌ی سطرها
• ناحیه‌ی ستون‌ها

جدول محوری

• ناحیه‌ی فیلتر: این ناحیه مخزن فیلدهایی می‌باشد که می‌توان از آنها برای فیلتر کردن داده‌ها استفاده کرد. فیلدهای زیادی را می‌توان به صورت مناسب تعریف کرد و در این بخش قرار داد تا بر حسب نیاز توسط کاربر بکار برده شوند.

با Drag & Drop کردن فیلدهای این ناحیه به سایر نواحی می‌توانید به سادگی آنها را در جدول محوری فعال نمایید.

• ناحیه‌ی سرجمع: این ناحیه شامل فیلدهایی می‌باشد که به صورت سرجمع محاسبه شده و در گزارش نمایش داده می‌شوند. تنها فیلدهایی قابلیت سرجمع شدن دارند که از نوع مبلغ یا مقدار باشند.

با Drag & Drop کردن فیلدهای سرجمع به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید. 

• ناحیه‌ی سطرها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به ترتیب در آن قرار داد.

با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.

• ناحیه‌ی ستون‌ها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به عنوان سطوح سرجمع در آن قرار داد.

با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه می‌توانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.

انواع فیلدها

---

در گزارش محوری جامع مالی سه نوع فیلد وجود دارد:

• فیلدهای سطوح سرجمع
• فیلدهای سرجمع
• فیلدواره سرجمع داده‌ها

فیلدهای سطوح سرجمع: فیلدهایی مانند "نوع سند"، "حساب"، "تاریخ" و غیره که به عنوان سطح سرجمع قابل استفاده هستند در این گروه قرار می‌گیرند.

فیلدهای سرجمع: فیلدهایی مانند "مبلغ بدهکار" و " مبلغ بستانکار" که قرار است محتویات آنها به صورت سرجمع محاسبه شود در این گروه قرار می‌گیرند.

فیلدواره سرجمع داده‌ها: فیلدواره سرجمع داده‌ها، محل بازنمایی فیلدهای سرجمع را مشخص می‌کند و می‌تواند در ستون‌ها و سطرهای گزارش قرار داده شود. محل قرارگیری این فیلدواره در شکل گزارش تاثیر زیادی دارد. این فیلدواره در گزارش به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

'فیلدهای تاریخ

---

فیلدهایی که حاوی تاریخ هستند نقش بسیار مهمی در گزارش‌ها برعهده دارند. این فیلدها می‌توانند در مدل های مختلف در ناحیه فیلتر قرار داده شوند.

همه‌ی فیلدهای تاریخ حاوی " تاریخ سند " هستند و تنها به فرمت های مختلف مانند" سال مالی "، " ماه + سال " و غیره نمایش داه می‌شوند.

جهت ویرایش محتویات فیلد تاریخ، روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه " ویرایش مشخصات فیلد " را انتخاب نمایید.

هنگامی که مشخصات و نوع یک فیلد تاریخ را ویرایش می‌نمایید، نیازی به اخذ مجدد گزارش و خواندن اطلاعات از سرور نیست و تغییرات به صورت " Run Time " انجام می‌شود.

امکانات جدول محوری

---

به منظور دسترسی به منوی امکانات موجود در جدول محوری کافی‌ست برروی بدنه گزارش کلیک راست کنید؛ امکانات زیر برای این قسمت پیاده سازی شده‌اند:

امکانات جدول محوری

• نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.

امکانات جدول محوری - فهرست فیلدها

از پنجره فهرست فیلدها می‌توانید بمنظور ملاحظه نواحی مخفی و همچنین جابجایی فیلدها بین نواحی مورد نظر نیز، استفاده کنید.

• تعیین خودکار عرض مناسب ستون‌ها: جهت تعیین عرض مناسب برای ستون‌های گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده: جهت ملاحظه جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• ذخیره سازی جانمایی جدید فیلدها: جهت ذخیره جانمایی فعلی فیلدها در گزارش(برای استفاده‌های بعدی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها: جهت حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلتر کردن محتویات فیلدها و مرتب سازی داده‌ها

---

• فیلتر کردن محتویات فیلدها: در مستطیل اختصاصی هر فیلد، یک علامت فیلتر ( ) دیده می‌شود. با کلیک روی آن علامت، اقلام مختلفی که در آن فیلد وجود دارد به صورت یک فهرست انتخابی چندگانه بازنمایی می‌شود. می‌توان گزینه یا گزینه‌های مختلف را علامت‌گذاری کرد تا فقط داده‌های مربوط به همان گزینه‌ها در جدول محوری تاثیر داده شوند.

به عنوان نمونه در تصویر زیر فهرست گزینه های موجود در فیلد " نرم‌افزار رخداد " نمایش داده شده است.

فیلد نرم‌افزار رخداد

• مرتب‌سازی داده‌ها: جهت مرتب سازی اطلاعات کافی‌ست از تکمه ترتیب کنار فیلد مورد نظر استفاده نمایید. با هر بار کلیک بر روی گزینه مذکور ترتیب نمایش اطلاعات - باتوجه به تغییر ترتیب در سطرها یا ستون‌ها - اطلاعات بصورت صعودی یا نزولی مرتب خواهند شد.

امکانات موجود در فیلدها

---

جهت ملاحظه امکانات مربوط به فیلد ها برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:

امکانات فیلدها

• مخفی کردن فیلد: جهت مخفی کردن فیلد مورد نظر از این گزینه استفاده کنید؛ با انجام این کار اطلاعات مربوط به آن فیلد از گزارش حذف خواهد شد.

جهت ملاحظه و بازنمایی فیلد(های) مخفی از پنجره فهرست فیلد‌ها استفاده کنید.

• ویرایش مشخصات فیلد: جهت ویرایش مشخصات یک فیلد مورد استفاده قرار میگیرد.

ویرایش مشخصات فیلد

• عنوان: جهت تعیین عنوان یک فیلد، عبارت مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.

• محدوده تاریخ: محدوده تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

• نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین: جهت نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین مورد استفاده قرار میگیرد.

• همیشه در وضعیت "بازشده": با انتخاب این گزینه اطلاعات(محتوای) فیلد منتخب همواره بصورت باز شده(نمایش جزئیات) قرار خواهد گرفت.

• فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند: باانتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز می‌توانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین کنید.
  • تعداد اقلام: در این قسمت تعداد اقلام مورد تظر را تعیین کنید.
  • بازنمایی سطر سایر: با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به سایر سطرها در یک سطر تحت عنوان سایر نمایش داده می‌شود.

• نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.

امکانات موجود در فیلدهای حاضر در سطرهای گزارش

---

جهت ملاحظه امکانات موجود در فیلد های سطوح سرجمع، برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:

امکانات فیلدهای سطوح سرجمع

• بازکردن: جهت باز شدن زیرگروه‌های سطر مورد نظر استفاده می‌شود.

• بازکردن همه: جهت باز شدن زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• بستن همه: جهت بستن اطلاعات زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• مرتب سازی: با استفاده از این گزینه می‌توانید محتوای ستون‌ها را بر حسب سطر منتخب مرتب کنید.

نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی

---

تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی به شرح زیر می‌باشند :

 : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.

 : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمایش سطرهای گزارش در Excel

• صدوراطلاعات: در این قسمت جدول مورد نظر را به منظور صدور اطلاعات آن در اکسل انتخاب کنید.

• عنوان:در این قسمت عنوان صفحه(Sheet) مورد نظر در اکسل را تعیین کنید.

• نحوه‌ی صدور: در این قسمت یکی از امکانات تعبیه شده را انتخاب کنید:

• با تاکید بر جانمایی اطلاعات:

• با تاکید بر داده‌ها در Excel:

• با تاکید بر جانمایی اطلاعات: در این حالت داده‌های جدول با همان شکل ظاهری و جانمایی که در گزارش ملاحظه می‌شوند،در اکسل نمایش داده می‌شوند.

نمایش سطرهای گزارش در Excel

• همه سطوح سرجمع بصورت بازشده: با انتخاب این گزینه می‌توانید همه‌ی سطوح گزارش را به صورت باز شده در اکسل صادر نمایید.

• صدور داده های سرجمع بصورت حرفی: با انتخاب این گزینه داده ها با فرمت حرف (Text) در جدول اکسل بازنمایی خواهند شد.

از آنجایی که در گزارش‌های محوری داده‌ها به صورت  سرجمع نمایش داده می‌شوند، احتمال وجود اعداد بزرگتر از 15 رقم بسیار بالا می‌باشد. به دلیل محدودیت موجود در اکسل، با انتخاب این این گزینه فرمت داده‌ها به صورت حرف در اکسل بازنمایی خواهد شد.

• با تاکید بر داده‌ها در Excel: با انتخاب این گزینه، سرجمع کردن و گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از امکانات موجود در Excel استفاده می‌شود. با استفاده از این امکانات می‌توان سطوح مختلف را در Excel باز و بسته کرد.

نمایش سطرهای گزارش در Excel

• تعیین خودکار عرض مناسب برای ستون‌ها جهت تعیین خودکار عرض مناسب برای اطلاعات در جدول Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• رسم جداره برای سلول‌ها: جهت رسم جداره(خط) در بین سلول‌های اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• صدور عناوین فیلد‌ها: جهت بازنمایی عناوین فیلد‌ها در جدول Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

category : بازگشت