مدارک دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (سطح محافظت «مدارک دریافت و پرداخت» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22000 تا 22099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : " | + | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22000 تا 22099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22006"--> |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود. | با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود. | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-2-5-2.png|500px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]] | ||
| − | |||
| + | به منظور محدود کردن فهرست مدارک دریافت و پرداخت، می‌توانید از قسمت '''" وضعیت مدرک "'''، تنها گزینه '''" جدید "''' را انتخاب نمایید. | ||
بعد از تصویب، پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد: | بعد از تصویب، پنجره '''" مدارک دریافت و پرداخت "''' به شکل زیر باز خواهد شد: | ||
| سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
[[file:cash-2-5-3.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]] | [[file:cash-2-5-3.png|1000px|thumb|center|مدارک دریافت و پرداخت]] | ||
| + | |||
| + | در صورتیکه مدارک دیگری با وضعیت '''" جدید "''' در سیستم وجود داشته باشد، پنجره فوق خالی نخواهد بود. | ||
برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] تعبیه شده در [[#22005|نوار ابزار]] و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. | برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] تعبیه شده در [[#22005|نوار ابزار]] و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. | ||
| سطر ۴۲: | سطر ۴۴: | ||
* ''' وضعیت ''': وضعیت یک مدرک، با توجه به رخدادهای مالی ثبت شده برای آن، توسط سیستم درج می‌گردد. | * ''' وضعیت ''': وضعیت یک مدرک، با توجه به رخدادهای مالی ثبت شده برای آن، توسط سیستم درج می‌گردد. | ||
| + | وضعیت مدارک به 4 حالت '''" جدید "''' ، '''" موجود "''' ، '''" خارج شده "''' و '''" باطل شده "''' در سیستم تعبیه شده است. | ||
| − | * ''' ماهیت ''': مدارک دارای | + | * ''' ماهیت ''': مدارک دریافت و پرداخت دارای 4 ماهیت زیر می‌باشند. ماهیت مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید. |
:*''' دریافتنی ''' | :*''' دریافتنی ''' | ||
:*''' پرداختنی ''' | :*''' پرداختنی ''' | ||
| سطر ۶۱: | سطر ۶۴: | ||
* ''' باطل شده ''': هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان ثبت آن در اسناد، وجود نخواهد داشت. | * ''' باطل شده ''': هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان ثبت آن در اسناد، وجود نخواهد داشت. | ||
| − | تنها مدارکی که در وضعیت جدید قرار دارند قابل ابطال خواهند بود. | + | تنها مدارکی که در وضعیت '''جدید''' قرار دارند قابل ابطال خواهند بود. |
| + | |||
* ''' دسته چک ''': برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است. با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] دسته چک مورد نظر را از فهرست دسته چک‌ها انتخاب نمایید. | * ''' دسته چک ''': برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است. با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] دسته چک مورد نظر را از فهرست دسته چک‌ها انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
* ''' شماره ''': شماره مدرک را در این قسمت وارد نمایید. | * ''' شماره ''': شماره مدرک را در این قسمت وارد نمایید. | ||
| − | + | لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج می‌گردد؛ اما امکان تغییر آن نیز وجود دارد. | |
| − | لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج | ||
تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] یا پیشنهاد شماره چک، فقط برای چک های صادره جدید (پس از تعیین دسته چک) کار می‌کند. | تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] یا پیشنهاد شماره چک، فقط برای چک های صادره جدید (پس از تعیین دسته چک) کار می‌کند. | ||
| − | * ''' تاریخ ''': تاریخ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 144.png|25px]] تقویم را احضار نمایید. | + | |
| + | * ''' تاریخ ''': تاریخ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 144.png|25px]] ، تقویم را احضار نمایید. | ||
| + | |||
| − | * ''' مبلغ ''': مبلغ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج مبلغ می توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 143.png|25px]] ماشین حساب را احضار نمایید. | + | * ''' مبلغ ''': مبلغ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج مبلغ می توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 143.png|25px]] ، ماشین حساب را احضار نمایید. |
| − | |||
| + | * ''' مبلغ ارز ''': در صورت لزوم جهت درج مبلغ ارزی مدرک می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توانید از امکان '''تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم''' استفاده نمایید. | ||
برای تبدیل ارز به واحد پول اصلی سیستم ابتدا لازم است واحد پول(ارز) مشخص گردد. | برای تبدیل ارز به واحد پول اصلی سیستم ابتدا لازم است واحد پول(ارز) مشخص گردد. | ||
| + | |||
* ''' واحدپول(ارز) ''': در صورتیکه می‌خواهید برای مدرک مبلغ ارزی وارد نمایید، واحد پول(ارز) را از این قسمت انتخاب نمایید. | * ''' واحدپول(ارز) ''': در صورتیکه می‌خواهید برای مدرک مبلغ ارزی وارد نمایید، واحد پول(ارز) را از این قسمت انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
* ''' ظهرنویس ''': جهت درج یادداشت برای مدرک، از این فیلد استفاده نمایید. | * ''' ظهرنویس ''': جهت درج یادداشت برای مدرک، از این فیلد استفاده نمایید. | ||
| + | |||
* ''' تفصیلی ''': در صورت لزوم می‌توانید تفصیلی مدرک را در این قسمت وارد نمایید. | * ''' تفصیلی ''': در صورت لزوم می‌توانید تفصیلی مدرک را در این قسمت وارد نمایید. | ||
| − | + | درج تفصیلی برای مدرک هنگام تنظیم سند دریافت و پرداخت(به صورت دستی یا با استفاده از روال) و در زمان اخذ گزارش از مدارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. | |
| − | درج تفصیلی برای مدرک هنگام تنظیم سند (به صورت دستی یا روال) و | ||
| سطر ۹۲: | سطر ۱۰۰: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
در صورتی که مدرک از نوع چک پرداختی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود: | در صورتی که مدرک از نوع چک پرداختی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود: | ||
| سطر ۹۹: | سطر ۱۰۹: | ||
<div id="22002"> </div> | <div id="22002"> </div> | ||
| − | * ''' تاریخ ''': | + | * ''' تاریخ ''': در صورتیکه در قسمت '''" [[#22001|اطلاعات اصلی]] "''' تاریخ تعیین شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در صورت لزوم، می‌توانید تاریخ را از این قسمت تغییر دهید. |
| + | |||
| − | * ''' تاریخ چک چاپ نشود ''': | + | * ''' تاریخ چک چاپ نشود ''': در صورتی که می‌خواهید تاریخ مدرک چاپ نشود، این عبارت را تیک بزنید. |
| + | جهت چاپ چک تضمینی که درج تاریخ مدرک لزومی ندارد میتوان از این گزینه استفاده نمود. | ||
| − | |||
| − | + | * ''' شماره چک ''': در صورتیکه در قسمت '''" [[#22001|اطلاعات اصلی]] "''' شماره چک تعیین شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در غیر اینصورت با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] یا پیشنهاد شماره چک، سیستم با توجه به دسته چک انتخاب شده، یک شماره به آن اختصاص می‌دهد. | |
| − | |||
| − | * ''' در وجه ''': | + | * ''' در وجه ''': عبارتی را که می‌خواهید در قسمت '''در وجه''' چک نوشته شود، در این قسمت وارد نمایید. |
| − | |||
| − | * ''' | + | * '''بابت ''': عبارتی را که می‌خواهید در قسمت '''بابت''' چک نوشته شود، در این قسمت وارد نمایید. |
| − | |||
| − | |||
| + | * ''' به حواله کرد ''': در صورتیکه می‌خواهید چک در وجه '''حامل''' باشد، عبارت '''" به حواله کرد "''' را تیک '''نزنید'''. | ||
| − | [[ | + | |
| + | * ''' مبلغ ''': در صورتیکه در قسمت '''" [[#22001|اطلاعات اصلی]] "''' مبلغ وارد شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در صورت لزوم، می‌توانید مبلغ چک را از این قسمت تغییر دهید. | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
در صورتی که مدرک از نوع چک دریافتی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود: | در صورتی که مدرک از نوع چک دریافتی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود: | ||
| سطر ۱۲۹: | سطر ۱۴۰: | ||
| − | * ''' نام بانک ''': | + | * ''' نام بانک ''': نام بانک صادر کننده چک را در این قسمت وارد نمایید. |
| + | |||
| + | |||
| + | * ''' نام شعبه ''': نام شعبه بانک صادر کننده چک را در این قسمت وارد نمایید. | ||
| + | |||
| − | * ''' | + | * ''' شماره حساب جاری ''': شماره حساب جاری درج شده روی چک را در این قسمت وارد نمایید. |
| − | |||
| − | * '''بابت ''': | + | * '''بابت ''': عبارت درج شده در قسمت '''بابت''' چک را در این قسمت وارد نمایید. |
| − | |||
| − | * ''' | + | * ''' در وجه ''': عبارت درج شده در قسمت '''در وجه''' چک را در این قسمت وارد نمایید. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * ''' یا آورنده ''': در صورتیکه چک در وجه '''حامل''' است، عبارت '''" به حواله کرد "''' را تیک '''نزنید'''. | ||
| − | + | ||
| + | * ''' تعداد روز تا نقد شدن ''': تعداد روزهای موردنیاز برای طی شدن فرآیند وصول چک را در این قسمت وارد نمایید. | ||
| − | پس از تکمیل | + | پس از تکمیل قسمت‌های موردنیاز، تکمه تصویب را فشار دهید تا مدرک جدید به فهرست مدارک دریافت و پرداخت اضافه شود. |
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۸
تعریف یک مدرک
جهت تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
به منظور محدود کردن فهرست مدارک دریافت و پرداخت، می‌توانید از قسمت " وضعیت مدرک "، تنها گزینه " جدید " را انتخاب نمایید.
بعد از تصویب، پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
در صورتیکه مدارک دیگری با وضعیت " جدید " در سیستم وجود داشته باشد، پنجره فوق خالی نخواهد بود.
برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه 
تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.
در صورتیکه می‌خواهید تعریف مدرک دریافت و پرداخت را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.
پنجره "تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" به شکل زیر باز می‌شود :
قسمت " اطلاعات اصلی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- وضعیت : وضعیت یک مدرک، با توجه به رخدادهای مالی ثبت شده برای آن، توسط سیستم درج می‌گردد.
وضعیت مدارک به 4 حالت " جدید " ، " موجود " ، " خارج شده " و " باطل شده " در سیستم تعبیه شده است.
- ماهیت : مدارک دریافت و پرداخت دارای 4 ماهیت زیر می‌باشند. ماهیت مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- دریافتنی
- پرداختنی
- دریافت نقدی
- پرداخت نقدی
- نوع : مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشند. نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- چک
- چک پول
- سفته
- ضمانتنامه
- حواله
- فیش
- باطل شده : هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان ثبت آن در اسناد، وجود نخواهد داشت.
تنها مدارکی که در وضعیت جدید قرار دارند قابل ابطال خواهند بود.
- دسته چک : برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است. با استفاده از تکمه
دسته چک مورد نظر را از فهرست دسته چک‌ها انتخاب نمایید.
- شماره : شماره مدرک را در این قسمت وارد نمایید.
لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج می‌گردد؛ اما امکان تغییر آن نیز وجود دارد.
تکمه یا پیشنهاد شماره چک، فقط برای چک های صادره جدید (پس از تعیین دسته چک) کار می‌کند.
- تاریخ : تاریخ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه
، تقویم را احضار نمایید.
- مبلغ : مبلغ مدرک را در این قسمت وارد نمایید. برای درج مبلغ می توانید با استفاده از تکمه
، ماشین حساب را احضار نمایید.
- مبلغ ارز : در صورت لزوم جهت درج مبلغ ارزی مدرک می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. با فشردن تکمه می‌توانید از امکان تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم استفاده نمایید.
برای تبدیل ارز به واحد پول اصلی سیستم ابتدا لازم است واحد پول(ارز) مشخص گردد.
- واحدپول(ارز) : در صورتیکه می‌خواهید برای مدرک مبلغ ارزی وارد نمایید، واحد پول(ارز) را از این قسمت انتخاب نمایید.
- ظهرنویس : جهت درج یادداشت برای مدرک، از این فیلد استفاده نمایید.
- تفصیلی : در صورت لزوم می‌توانید تفصیلی مدرک را در این قسمت وارد نمایید.
درج تفصیلی برای مدرک هنگام تنظیم سند دریافت و پرداخت(به صورت دستی یا با استفاده از روال) و در زمان اخذ گزارش از مدارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پرونده:Cash-2-5-25.png
تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت
در صورتی که مدرک از نوع چک پرداختی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود:
- تاریخ : در صورتیکه در قسمت " اطلاعات اصلی " تاریخ تعیین شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در صورت لزوم، می‌توانید تاریخ را از این قسمت تغییر دهید.
- تاریخ چک چاپ نشود : در صورتی که می‌خواهید تاریخ مدرک چاپ نشود، این عبارت را تیک بزنید.
جهت چاپ چک تضمینی که درج تاریخ مدرک لزومی ندارد میتوان از این گزینه استفاده نمود.
- شماره چک : در صورتیکه در قسمت " اطلاعات اصلی " شماره چک تعیین شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در غیر اینصورت با فشردن تکمه یا پیشنهاد شماره چک، سیستم با توجه به دسته چک انتخاب شده، یک شماره به آن اختصاص می‌دهد.
- در وجه : عبارتی را که می‌خواهید در قسمت در وجه چک نوشته شود، در این قسمت وارد نمایید.
- بابت : عبارتی را که می‌خواهید در قسمت بابت چک نوشته شود، در این قسمت وارد نمایید.
- به حواله کرد : در صورتیکه می‌خواهید چک در وجه حامل باشد، عبارت " به حواله کرد " را تیک نزنید.
- مبلغ : در صورتیکه در قسمت " اطلاعات اصلی " مبلغ وارد شده باشد، این فیلد دارای مقدار خواهد بود. در صورت لزوم، می‌توانید مبلغ چک را از این قسمت تغییر دهید.
در صورتی که مدرک از نوع چک دریافتی باشد جهت تکمیل اطلاعات میتوان از فیلدهای زیر استفاده نمود:
- نام بانک : نام بانک صادر کننده چک را در این قسمت وارد نمایید.
- نام شعبه : نام شعبه بانک صادر کننده چک را در این قسمت وارد نمایید.
- شماره حساب جاری : شماره حساب جاری درج شده روی چک را در این قسمت وارد نمایید.
- بابت : عبارت درج شده در قسمت بابت چک را در این قسمت وارد نمایید.
- در وجه : عبارت درج شده در قسمت در وجه چک را در این قسمت وارد نمایید.
- یا آورنده : در صورتیکه چک در وجه حامل است، عبارت " به حواله کرد " را تیک نزنید.
- تعداد روز تا نقد شدن : تعداد روزهای موردنیاز برای طی شدن فرآیند وصول چک را در این قسمت وارد نمایید.
پس از تکمیل قسمت‌های موردنیاز، تکمه تصویب را فشار دهید تا مدرک جدید به فهرست مدارک دریافت و پرداخت اضافه شود.
پرونده:Cash-2-5-29.png
مدارک دریافت و پرداخت
اصلاح یک مدرک
جهت اصلاح یک مدرک دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی " مدارک دریافت و پرداخت " ظاهر می‌شود:
قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- تاریخ مدرک : میتوان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.
- نوع مدرک : ترکیبی از حالت‌های زیر را میتوان برای نوع مدرک انتخاب نمود:
- چک
- چک پول
- سفته
- ضمانتنامه
- حواله
- فیش
- بانک(مرکز عملیات مالی )
- تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.
- ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک میتوان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.
- دریافتنی
- پرداختنی
- دریافت نقدی
- پرداخت نقدی
- دسته چک
- تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.
- کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، میتوان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.
- وضعیت مدرک : با توجه به اینکه در زمان اصلاح یک مدرک، امکان تغییر روی همه وضعیت‌های مدرک وجود دارد، همه گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید.
- جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
- موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
- خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
- باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد
- اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی
- اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه
در قسمت " شرایط "، میتوان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، میتوان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.
با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.
پرونده:Cash-2-5-33.png
مدارک دریافت و پرداخت
پس از انتخاب مدرک مورد نظر، به کمک تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.
ماهیت، مبلغ، تاریخ، تفصیلی و مبلغ ارزی مدارک موجود(دارای مانده) غیر قابل تغییر می‌باشد.
در صورتی که وضعیت مدرک خارج شده باشد امکان تغییر تفصیلی وجود خواهد داشت.
حذف یک مدرک
جهت حذف یک مدرک دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود، آن را تصویب نمایید.
قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- تاریخ مدرک : میتوان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.
- نوع مدرک : میتوان مشخص نمود چه نوع مدارکی در فهرست مدارک نمایش داده شوند.
- بانک(مرکز عملیات مالی )
- تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.
- ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک میتوان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.
- دسته چک
- تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.
- کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، میتوان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.
- وضعیت مدرک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
- موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
- خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
- باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.
با توجه به اینکه تنها مدارکی که در وضعیت " جدید " قرار دارند، قابل حذف می‌باشند، مدارک جدید را از بین گزینه‌های فوق انتخاب نمایید.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد
- اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی
- اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه
در قسمت " شرایط "، میتوان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، میتوان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.
با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.
پرونده:Cash-2-5-33.png
مدارک دریافت و پرداخت
پس از انتخاب مدرک مورد نظر به کمک تکمه 
تعبیه شده در نوار ابزار و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف مدرک دریافت و پرداخت نمایید.
هنگامی که مدرکی در سطرهای سند به کار رفته باشد امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. در این صورت باید ابتدا آن مدرک را از سطرهای سند حذف نموده تا امکان حذف آن وجود داشته باشد.
ابطال یک مدرک
جهت ابطال یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- تاریخ مدرک : میتوان انتخاب نمود مدارکی که در یک محدوده تاریخ معین قرار دارند نمایش داده شوند. برای درج تاریخ می توانید با استفاده از تکمه تقویم را احضار نمایید.
- نوع مدرک : میتوان مشخص نمود چه نوع مدارکی در فهرست مدارک نمایش داده شوند.
- بانک(مرکز عملیات مالی )
- تمام بانک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام مراکز عملیات مالی با نوع بانک نمایش داده شود این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک بانک خاص : درصورتی که می‌خواهید مرکز عملیات مالی یک نوع بانک خاص نمایش داده شود کد مرکز مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " مراکز عملیات مالی " انتخاب نمایید.
- ماهیت مدرک : با توجه به ماهیت مدارک میتوان مشخص نمود که مدارک نقدی یا سررسیدی نمایش داده شوند.
- دسته چک
- تمام دسته چک‌ها: درصورتی که می‌خواهید تمام دسته چک‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- یک دسته چک خاص : درصورتی که می‌خواهید یک دسته چک خاص نمایش داده شود دسته چک مربوطه را با استفاده از تکمه از پنجره " دسته چک‌ها " انتخاب نمایید.
- کد تفصیلی : در صورتی که برای مدارک، تفصیلی مشخص کرده باشید و بخواهید مدارک با کدهای تفصیلی خاصی نمایش داده شوند، میتوان در کادر ابتدا و انتها با استفاده از تکمه محدوده‌ای از کدهای تفصیلی را تعیین کرد یا در کادر الگو با استفاده از تکمه یک کد تفصیلی خاص یا الگوی خاصی را انتخاب نمود.
- وضعیت مدرک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- جدید : مدارکی که هیچ سندی برای آن‌ها تنظیم نشده است.
- موجود : مدارکی که سند برای آن‌ها تنظیم شده، اما هنوز در سیستم موجود می‌باشند و دارای مانده سررسیدی هستند.
- خارج شده : مدارکی که در اثر فعالیت‌های مالی، اصطلاحا از سیستم خارج شده‌اند.
- باطل شده : مدارکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیستند و توسط کاربر به عنوان مدارک باطل شده معرفی شده‌اند.
با توجه به اینکه تنها مدارکی که در وضعیت " جدید " قرار دارند، قابل ابطال می‌باشند، مدارک باطل شده را از بین گزینه‌های فوق انتخاب نمایید.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به اسناد
- اسناد تمام بخش‌ها: درصورتی که می‌خواهید اسناد تمام بخش‌ها نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط بخش : درصورتی که می‌خواهید اسناد یک بخش خاص نمایش داده شود بخش مربوطه را با استفاده از کادر مقابل انتخاب نمایید.
- مدارک موجود و خارج شده با توجه به عملیات مالی
- اسناد تمام سال‌های مالی : درصورتی که می‌خواهید مدارک تمام سال‌های مالی نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- فقط اسناد سال مالی97 : درصورتی که می‌خواهید فقط مدارک سال مالی انتخاب شده نمایش داده شوند این گزینه را انتخاب نمایید.
- عملیات مالی تمام نهادها(وحسابها)
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه نهاد مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک حساب خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک حساب خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- عملیات یک نهاد خاص : درصورتی که می‌خواهید مدارک مربوط به یک نهاد خاص نمایش داده شوند با استفاده از تکمه
در قسمت " شرایط "، میتوان روی فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت شرط قرار داد.
در قسمت " ترتیب "، میتوان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای مدارک دریافت و پرداخت تعیین نمود.
با تصویب پنجره فوق فهرستی از مدارک دریافت و پرداخت با توجه به محتوی، شرایط و ترتیب انتخاب شده ظاهر خواهد شد.
پرونده:Cash-2-5-33.png
مدارک دریافت و پرداخت
پس از انتخاب مدرک مورد نظر، به کمک تکمه تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.
با زدن تیک باطل شده مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و دیگر امکان سند زدن یا گردش آن وجود نخواهد داشت.
زمانی میتوان این تیک را زد که مدرک در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و گردشی برای آن ثبت نشده باشد. در غیر این صورت مدرک باید از سطرهای سند حذف گردد تا آزاد شود که بتوان مدرک مورد نظر را باطل نمود.
تکمه‌های موجود در پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:
: مکان‌نما را به آخرین سطر موجود خواهد برد.
: مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
:جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت حذف مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت افزودن مدرک جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
: به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
: مدرکی که مکان‌نما بر روی آن قرار دارد را چاپ می نماید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl+P " از صفحه کلید می‌باشد.
: با استفاده از این آیکن میتوان عبارت‌های استاندارد برای عبارت " در وجه " و " بابت " قرار داد.
تکمه‌های موجود در پنجره " مدارک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:
- : مکان‌نما را به آخرین سطر موجود خواهد برد.
- : مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
- : مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
- : مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
- :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت حذف مدرک تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت تعریف مدرک جدید در سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
- تعریف مدرک جدید یا (Insert) : با انتخاب این گزینه میتوان مدرک جدیدی با استفاده از پنجره " تدوین یک دسته چک " تعریف نمود.
- کپی مدرک قبلی (Alt + Enter) : جهت تعریف مدرک جدید، با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها می توان از امکان تدوین سطرها در جدول استفاده نمود.
: جهت ویرایش سطر تحت مکان‌نما با استفاده از محاوره، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
- ریز عملیات مدرک تحت مکان نما : جهت مشاهده گردش مدرک مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- فهرست مدارک دارای شماره تکراری : با انتخاب گزینه فوق، از بین مدارک موجود در فهرست مدارک، مدارک دارای شماره تکراری (با توجه به نوع و ماهیت) نمایش داده خواهند شد.
- : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در مدارک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت چاپ فهرست مدارک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت نمایش فهرست مدارک دریافت و پرداخت در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و میتوان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
category : بازگشت