ساخت گزارشات پارامتریک: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۵۰: | سطر ۵۰: | ||
:*''' [[درخت حساب‌ها|یک حساب]]''' | :*''' [[درخت حساب‌ها|یک حساب]]''' | ||
:*''' [[درخت تفصیلی‌ها|یک تفصیلی]]''' | :*''' [[درخت تفصیلی‌ها|یک تفصیلی]]''' | ||
| − | :*''' [[ | + | :*''' [[#20005|یک نهاد دریافت و پرداخت]]''' |
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۶
تعریف یک گزارش
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ، امکان" ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ " در سیستم تعبیه شده است.
با استفاده از این امکان در منو تحلیل می توانید با تعریف یک گزارش، تنظیمات مربوط به آن را با نام دلخواه ذخیره نموده و در مواقع نیاز استفاده نمایید.
برای این منظور از منوی "تحلیل" ، "ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" گزینه "تعریف گزارشها" را انتخاب نمایید.
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ"تعریف گزارشها"پنجره "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود :
برای تعریف یک گزارش جدید ، تکمه تعریف گزارش جدید 
را از نوار ابزار انتخاب نمائید. گزارش با عنوان گزارش پيگيري مدارک دريافت و پرداخت جديد ایجاد می‌گردد.
در صورت نیاز می‌توانید نام این گزارش را اصلاح نمایید.
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ و یا
از نوار ابزار را انتخاب نمایید.
پنجره ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود:
موضوع و محتوای گزارش
در این قسمت می‌توانید تعیین نمایید که گزارش از کدام حساب، تفصیلی و یا نهاد اخذ گردد. همچنین این گزارش شامل چه مدارکی باشد.
از قسمت "موضوع و محتوای گزارش" فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- " موضوع گزارش " : موضوع گزارش می تواند انواع مختلفی داشته باشد. نوع موضوع را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- " کد حساب " : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه
،آن را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" انتخاب نمایید.
- کد تفصیلی : در این قسمت کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید تفصیلی مورد نظر را از پنجره "انتخاب تفصیلی با جستجو در نام" انتخاب نمایید.
- فقط عملیات یک حساب : برای محدود کردن گزارش برای یک حساب در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" انتخاب نمایید.
- کد نهاد دریافت و پرداخت : در این قسمت کد نهاد مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از پنجره"مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت" انتخاب نمایید.
- همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید نهاد مورد نظر را از پنجره "انتخاب نهاد با جستجو در نام" انتخاب نمایید.
- " نوع مدرک ": مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشند. نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- چک
- چک پول
- سفته
- ضمانتنامه
- حواله
- فیش
- " ماهیت مدرک ": مدارک دریافت و پرداخت دارای 4 ماهیت زیر می‌باشند. ماهیت مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.
- دریافتنی
- پرداختنی
- دریافت نقدی
- پرداخت نقدی
- " پیش از ارائه گزارش، محاوره پارامترها نمایش داده شود ": با انتخاب این گزینه،در زمان اخذ گزارش ابتدا پنجره تنظیمات گزارش نمایش داده می‌شود.
- " گزارش در یک پنجره اختصاصی نمایش داده شود ": با انتخاب این گزینه،گزارش در یک صفحه جدا نمایش داده می‌شود.
محدوده و وضعیت سررسید
در این قسمت ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ گزارش ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻯ زیر تعیین نمایید.
- تعیین شروع محدوده با: در این قسمت روز شروع گزارش را انتخاب نمایید.
- تعیین خاتمه محدوده با: در این قسمت روز پایان گزارش را انتخاب نمایید.
- "زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن)لحاظ شود": با انتخاب این گزینه تعداد روز تا نقد شدن به تاریخ سرسید مدارک در گزارشات اضافه می‌شود.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ زمان انتظار مدارک در گزارشات، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ" ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ "ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ "ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ "ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ "ﭼﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ "،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴد.
- عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند: با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند.
- مدارک فاقد مانده: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.
- عملیات فاقد سررسید: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.
- عملیات سررسید گذشته: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.
- عملیات سررسید آینده: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.
تعریف یک گزارش نمونه
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ، ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻥ، ﺍﺯﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ "اسناد نزد صندوق" ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ تهیه نمایید. .برای این منظور از منوی "تحلیل" ، "ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" را انتخاب نمایید.
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ"تعریف گزارشها"پنجره "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود :
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ، تکمه تعریف گزارش جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید.نام گزارش درخواستی را وارد نمایید.
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ و یا از نوار ابزار را انتخاب نمایید.
پنجره ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود:
در قسمت "موضوع و محتوای گزارش" برای موضوع گزارش گزینه "یک نهاد دریافت و پرداخت" را انتخاب نموده و کد "اسناد نزد صندوق" را وارد نمایید.
سپس "نوع مدرک" را "چک" و "ماهیت مدرک" را "دریافتنی" انتخاب نمایید.
حال در قسمت "محدوده و وضعیت سرسید"، در قسمت "محدوده تاریخ سرسید"، برای تعیین شروع محدوده با گزینه "تعداد روز قبل از امروز" را انتخاب نموده به منظور در نظر گرفته شدن تاریخ سررسید مدارک از روز جاری در کادر مقابل "تعداد روز" عددی وارد نکنید.
سپس برای تعیین خاتمه محدوده با گزینه "تعداد روز بعد از امروز" را انتخاب کرده و در کادر مقابل "تعداد روز" عدد 7 را وارد نمایید.
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮﺭﻭﻯ ﺗﻜمه " تصویب" ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ، از منوی "تحلیل" ، "ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" را انتخاب نمایید.
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ"فهرست چکهای نزد صندوق(سررسید تا هفته آینده) " را انتخاب نمایید.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ ﺍﺯ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﻧﺰﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
category : بازگشت