تنظیم سند دریافت و پرداخت

تنظیم سند دریافت و پرداخت

تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:

1. به صورت دستی
2. با استفاده از روال (Wizard)

تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی

---

برای تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، از منوی " سند "، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.

منوی سند

اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.

تایید

• با انتخاب " خیر "،پنجره " تعیین تاریخ سند " باز می‌شود.

تعیین تاریخ سند

در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه یا کلید " Enter " را فشار دهید.

تقویم

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

با زدن تکمه تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌گردد.

• با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌شود.

اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت

---

پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت

• تاریخ سند

تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه یا کلید " Enter " را فشار دهید.

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز  یا همان کلید " F2 " ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمه یا کلید " Enter " انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

تقویم

ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.

تقویم

و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه ، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .

تعیین تاریخ سند

• شرح سند

می‌توانید " شرح سند " را مستقیما در پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی ، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.

پرونده:Cash-2-1-6.png

منوی سند

• شرح لاتین سند

جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.

• بخش یا شعبه

در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.

• نوع سند

در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.

• شماره عطف

فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.

پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، پنجره " سند دریافت و پرداخت (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود.

سند دریافت پرداخت (جدید)

در پنجره " سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.

فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.

پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:

تعیین مدارک دریافت و پرداخت

• " بدون مدرک "

• " مدرک فعلی درج شده در این سطر "

• " یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند "

• " مدرک نقدی جدید "

اما اگر مدرک تاریخ سررسید نداشته باشد یعنی به صورت نقدی باشد مدرک نقدی جدید انتخاب نمائید.

• " مدرک سررسیدی جدید " :

ﻣﺪﺭﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. و برای اولین بار می خواهید برای این، مدرک سررسیدی جدید سند تنظیم نمائید.

در صورتی که بخواهید مثلا یک چک به مشتری بدهید چون مدرک مورد نظر دارای تاریخ سررسید است. در این پنجره باید مدرک سررسیدی جدید را انتخاب نمائید.

منوی سند

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.

منوی سند

---

category : بازگشت